Compte de Résultat Port Fleet 99 AD

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PF99

BG1100019196

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,000 ^EUR	0,00%		0,00%	+26,20%

28/04	Port Fleet 99 AD publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
28/01	Port Fleet 99 AD publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PORT FLEET 99 AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	9,51 M	10,77 M	10,71 M
Autres recettes, total	1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	9,51 M	10,77 M	10,71 M
Coût des marchandises vendues, total	2,91 M	3,53 M	4,61 M
Résultat Brut	6,6 M	7,24 M	6,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,42 M	3,52 M	2,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	933 k	920 k	962 k
Autres dépenses de fonctionnement	-52 k	15 k	22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,3 M	4,45 M	3,59 M
Résultat d'Exploitation	2,3 M	2,79 M	2,51 M
Intérêts payés, total	-110 k	-76 k	-66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	416 k	673 k	822 k
Charges d'intérêt nettes	306 k	597 k	756 k
Gains (pertes) de change	-6 k	-3 k	-5 k
Autres produits non opérationnels	-26 k	-23 k	-586 k
EBT, hors éléments non courants	2,58 M	3,36 M	2,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,58 M	3,36 M	2,68 M
Charge d'impôt	258 k	337 k	268 k
Résultat des activités poursuivies	2,32 M	3,02 M	2,41 M
Résultat net part du groupe	2,32 M	3,02 M	2,41 M
Résultat net	2,32 M	3,02 M	2,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,32 M	3,02 M	2,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,32 M	3,02 M	2,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,16	1,51	1,2
BPA de base - Activités poursuivies	1,16	1,51	1,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,01 M	2,01 M	2,01 M
Bénéfice net par action - dilué	1,16	1,51	1,2
BPA dilué - Activités poursuivies	1,16	1,51	1,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,01 M	2,01 M	2,01 M
BPA de base normalisé	0,8	1,05	0,83
BPA dilué normalisé	0,8	1,05	0,83
Dividende par action	-	0,06	0,03
Ratio de distribution	2,58	3,31	4,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,24 M	3,71 M	3,47 M
EBITA	2,3 M	2,79 M	2,51 M
EBIT	2,3 M	2,79 M	2,51 M
EBITDAR	3,24 M	3,71 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	11,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,99	10,02	10,02
Total des impôts courants	241 k	319 k	248 k
Total des impôts différés	17 k	18 k	20 k
Résultat net normalisé	1,61 M	2,1 M	1,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2 k	2 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	741	996	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,26 k	1 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	40 k	43 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	689 k	1,52 M	2,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13 k	13 k	-
Total des liquidités et VMP	702 k	1,53 M	2,32 M
Créances clients, total	499 k	608 k	545 k
Autres créances	13 k	19 k	56 k
Notes à recevoir	1,88 M	5,01 M	6,9 M
Total des créances	2,39 M	5,64 M	7,5 M
Stocks	305 k	251 k	245 k
Dépenses payées d'avance	62 k	65 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	55 k
Total de l'actif circulant	3,46 M	7,48 M	10,12 M
Immobilisations corporelles brutes	12,32 M	12,52 M	-
Amortissements cumulés	-7,64 M	-8,55 M	-
Immobilisations corporelles nettes	4,67 M	3,97 M	3,14 M
Prêts à long terme	-	8,29 M	6,64 M
Autres actifs à long terme, total	9,41 M	-	1,35 M
Total des actifs	17,54 M	19,74 M	21,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	62 k	86 k	78 k
Charges à payer, total	306 k	308 k	315 k
Emprunts à court terme	1,39 M	1 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	1 k	261 k	49 k
Part à court terme des contrats de location	53 k	62 k	-
Impôts sur le revenu à payer	37 k	211 k	24 k
Total du passif circulant	1,85 M	929 k	466 k
Dette à long terme	160 k	379 k	-
Contrats de location à long terme	91 k	40 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	81 k	99 k	119 k
Autres passifs non courants	418 k	332 k	467 k
Total du passif	2,6 M	1,78 M	1,05 M
Actions ordinaires, total	2,01 M	2,01 M	2,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,3 M	13,01 M	18,13 M
Résultat global et autres	623 k	2,95 M	56 k
Total des fonds propres ordinaires	14,94 M	17,96 M	20,2 M
Total des capitaux propres	14,94 M	17,96 M	20,2 M
Total du passif et des capitaux propres	17,54 M	19,74 M	21,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,01 M	2,01 M	2,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,01 M	2,01 M	2,01 M
Actif net par action	7,44	8,94	10,06
Actif corporel net	14,94 M	17,96 M	20,2 M
Actif corporel net par action	7,44	8,94	10,06
Total de la dette	1,7 M	743 k	49 k
Dette nette	996 k	-785 k	-2,27 M
Dette relative aux contrats de location	16 k	16 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	2 k	4 k	245 k
Stocks - Autres	303 k	247 k	-
Bâtiments, total	222 k	238 k	-
Machines, total	12,04 M	12,23 M	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	2,32 M	3,02 M	2,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	933 k	920 k	962 k
Amortissements et dépréciations, Total	933 k	920 k	962 k
Autres activités d'exploitation, total	-648 k	-554 k	-427 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,61 M	3,39 M	2,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-156 k	-47 k
Vente d'immobilisations corporelles	4 k	-	70 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	19 k	-1,35 M	-1,34 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	8 k
Flux de trésorerie d'investissement	23 k	-1,5 M	-1,31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,93 M	-923 k	-665 k
Total de la dette remboursée	-1,93 M	-923 k	-665 k
Dividendes ordinaires payés	-60 k	-100 k	-120 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-60 k	-100 k	-120 k
Autres activités de financement, total	-6 k	-35 k	-36 k
Flux de trésorerie de financement	-2 M	-1,06 M	-821 k
Ajustements des taux de change	-5 k	-3 k	-
Variation nette de la trésorerie	628 k	826 k	807 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	35 k	33 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	249 k	146 k	477 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,82 M	-540 k	424 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,89 M	-493 k	466 k
Variation du fonds de roulement net	482 k	3 M	2,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,93 M	-923 k	-665 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,25	9,36	7,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,9	9,87	8,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,84	18,39	12,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,84	18,39	12,62
Analyse des marges
Marge brute %	69,39	67,25	56,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,9	32,66	24,36
Marge d’EBITDA %	34,03	34,45	32,41
Marge EBITA %	24,22	25,91	23,43
Marge d'EBIT %	24,22	25,91	23,43
Marge des activités poursuivies %	24,43	28,08	22,47
Marge nette %	24,43	28,08	22,47
Net Avail. Pour la marge commune %	24,43	28,08	22,47
Marge nette normalisée %	16,94	19,51	15,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,16	-5,01	3,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,88	-4,57	4,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,58	0,52
Rotation des actifs corporels	1,86	2,49	3,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,07	19,46	18,58
Rotation des stocks (stock moyen)	12,31	12,69	18,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	8,05	21,72
Quick Ratio	0,66	2,32	6,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,41	3,65	6,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,33	18,76	19,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,64	28,77	19,69
Délais de paiement des fournisseurs	20,59	7,78	6,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,38	39,75	32,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,37	4,14	0,24
Dette totale / Capital total	10,21	3,97	0,24
Dette à long terme / Capitaux propres	1,68	2,33	-
Dette à long terme / Capital total	1,51	2,24	-
Dette totale / Total de l'actif	14,84	9,01	4,95
EBIT / Charges d'intérêt	20,95	36,72	38,03
EBITDA / Charges d'intérêt	29,43	48,83	52,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,43	46,78	51,89
Dette totale / EBITDA	0,52	0,2	0,01
Dette nette / EBITDA	0,31	-0,21	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,52	0,21	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	-0,22	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,44	13,24	-0,53
Résultat brut, Croissance 1 an	50,86	9,76	-7,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	136,62	14,64	-6,44
EBITA, 1 an Croissance en %	394,42	21,14	-10,07
EBIT, 1 an Croissance %	394,42	21,14	-10,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	276,66	30,16	-20,43
Résultat net, Croissance 1 an	276,66	30,16	-20,43
Résultat net normalisé sur 1 an	275,8	30,41	-20,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	276,66	30,16	-20,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,51	21,84	-10,36
Stocks, Croissance 1 an	81,55	-17,7	-2,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,81	-15,15	-20,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,05	12,56	7,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	18	20,26	12,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18	20,26	12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	201,97	29,97	-13,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-69,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	433,41	-129,64	-176,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	332,48	-126,05	-192,11
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-52,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,77	22	6,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,49	28,68	-3,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	90,07	64,7	3,57
EBITA, 2 ans CAGR %	2,3 k	144,73	4,37
EBIT, 2 ans CAGR %	2,3 k	144,73	4,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	332,92	121,42	1,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	332,92	121,42	1,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	323,12	121,38	1,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	121,42	1,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,41	22,68	4,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	67,28	22,23	-10,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,43	-15,48	-18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,32	6,65	10,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,11	19,12	16,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,11	19,12	16,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,24	98,11	6,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-21,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	25,74	-51,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	6,14	-50,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	16,24	13,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	19,37	11,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	60,59	36,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	786,95	75,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	786,95	75,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	190,02	57,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	190,02	57,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	185,81	57,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	57,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	18,87	10,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	32,05	13,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-14	-17,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	4,24	6,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	14,08	16,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	14,08	16,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	59,23	50,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-10,42	-43,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	7,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	2,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	25,99	-