Flux de Trésorerie Popular Foundations Limited

Actions

544259

INE0PZB01013

Construction et ingénierie

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 09:46:16 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,39 ^INR	+1,30%		-5,21%	-5,03%

27/05	Popular Foundations Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
23/03	Popular Foundations Limited annonce la démission de Shri D H Gopalakrishnan de son poste de mandataire social indépendant, effective au 23 mars 2026	CI

837c5a.JVu1MYz7KVv1znX0gEzyKVunT3KPfJQWramzuzRcHKI.EAjGRryfYBamhCSN5RylESP3F0HsNfh7nvHB0WYXaM9TavlD5Jd6LKf_Ag

Données Financières Publiées: POPULAR FOUNDATIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	203 M	259 M	471 M	518 M	587 M
Total Chiffre d'affaires	203 M	259 M	471 M	518 M	587 M
Coût des marchandises vendues, total	87,06 M	133 M	243 M	385 M	432 M
Résultat Brut	116 M	125 M	228 M	133 M	154 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,52 M	40,58 M	43,15 M	41,74 M	55,99 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,45 M	2,97 M	3,27 M	2,78 M	4,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	68,92 M	62,09 M	168 M	24,8 M	27,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	105 M	106 M	215 M	69,32 M	87,99 M
Résultat d'Exploitation	10,84 M	19,82 M	13,6 M	63,45 M	66,44 M
Intérêts payés, total	-17,51 M	-18,72 M	-15,1 M	-14,04 M	-14,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	233 k	258 k	974 k	253 k	-
Charges d'intérêt nettes	-17,28 M	-18,47 M	-14,12 M	-13,79 M	-14,65 M
Autres produits non opérationnels	3,62 M	2,28 M	13,56 M	-32 k	2,51 M
EBT, hors éléments non courants	-2,82 M	3,63 M	13,04 M	49,63 M	54,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	250 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	178 k	250 k	3 k	296 k
EBT, elements non courants inclus	-2,82 M	3,81 M	13,54 M	49,63 M	54,6 M
Charge d'impôt	-678 k	165 k	1,58 M	14,99 M	16,51 M
Résultat des activités poursuivies	-2,14 M	3,65 M	11,96 M	34,64 M	38,09 M
Résultat net part du groupe	-2,14 M	3,65 M	11,96 M	34,64 M	38,09 M
Résultat net	-2,14 M	3,65 M	11,96 M	34,64 M	38,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,14 M	3,65 M	11,96 M	34,64 M	38,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,14 M	3,65 M	11,96 M	34,64 M	38,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	0,29	0,96	2,31	1,87
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	0,29	0,96	2,31	1,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,5 M	12,5 M	12,5 M	15,01 M	20,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	0,29	0,96	2,31	1,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	0,29	0,96	2,31	1,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,5 M	12,5 M	12,5 M	15,01 M	20,38 M
BPA de base normalisé	-0,14	0,18	0,65	2,07	1,67
BPA dilué normalisé	-0,14	0,18	0,65	2,07	1,67
Dividende par action	-	-	2	-	-
Ratio de distribution	-	-	16,72	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,25 M	22,76 M	16,86 M	66,23 M	70,74 M
EBITA	10,84 M	19,82 M	13,6 M	63,45 M	66,44 M
EBIT	10,84 M	19,82 M	13,6 M	63,45 M	66,44 M
EBITDAR	16,37 M	26,7 M	20,54 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	207 M	263 M	487 M	519 M	591 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,06	4,33	11,65	30,21	30,24
Total des impôts courants	606 k	-	1,68 M	17,62 M	20,16 M
Total des impôts différés	-1,28 M	165 k	-105 k	-2,63 M	416 k
Résultat net normalisé	-1,76 M	2,27 M	8,15 M	31,02 M	33,94 M
Provisions de pension	4,1 M	-229 k	358 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	123 k	160 k	107 k	397 k	805 k
Dépense de marketing	123 k	160 k	107 k	397 k	805 k
Charges locatives nettes, total	3,12 M	3,93 M	3,68 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,59 M	2,83 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	340 k	854 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	56 k	404 k	642 k	1,07 M	1,36 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 M	1,25 M	2,59 M	2,47 M	4,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	63,69 M	71,03 M	62,16 M	-	-
Total des liquidités et VMP	65,62 M	72,28 M	64,75 M	2,47 M	4,19 M
Créances clients, total	227 M	193 M	243 M	449 M	415 M
Notes à recevoir	-	-	-	66,44 M	71,78 M
Total des créances	227 M	193 M	243 M	516 M	487 M
Stocks	51,73 M	138 M	93,37 M	64,46 M	196 M
Dépenses payées d'avance	113 k	135 k	104 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	11,91 M	13,27 M	10,71 M	-	-1 k
Total de l'actif circulant	356 M	417 M	412 M	583 M	687 M
Immobilisations corporelles brutes	66,54 M	85,24 M	86,65 M	58,91 M	64,87 M
Amortissements cumulés	-11,64 M	-13,82 M	-16,36 M	-19,14 M	-22,56 M
Immobilisations corporelles nettes	54,89 M	71,42 M	70,28 M	39,77 M	42,31 M
Investissements à long terme	464 k	464 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	61 k	56 k	34 k	27 k	12 k
Prêts à long terme	-	-	-	4,25 M	4,25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,71 M	1,55 M	1,65 M	3,22 M	-166 k
Autres actifs à long terme, total	3,32 M	2,93 M	2,74 M	-	-1 k
Total des actifs	416 M	493 M	486 M	630 M	733 M
Passifs
Comptes à payer, total	59,9 M	103 M	94,78 M	183 M	158 M
Charges à payer, total	40,51 M	18,77 M	19,2 M	10,34 M	4,65 M
Emprunts à court terme	70,28 M	65,09 M	68,66 M	88,07 M	99,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,43 M	9,41 M	13,53 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	606 k	28 k	1,71 M	10,02 M	8,53 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,82 M	20,73 M	17,34 M	-	-
Autres passifs à court terme	14,78 M	25,29 M	70,33 M	20,51 M	2,16 M
Total du passif circulant	209 M	242 M	286 M	312 M	273 M
Dette à long terme	68,66 M	109 M	48,82 M	60,13 M	4,42 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	9,64 M	9,36 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,63 M	3,43 M	3,74 M	4,26 M	5,18 M
Autres passifs non courants	-	-	-	9,32 M	14,39 M
Total du passif	282 M	355 M	338 M	396 M	306 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	150 M	204 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	125 M	128 M	138 M	84,16 M	223 M
Total des fonds propres ordinaires	135 M	138 M	148 M	234 M	427 M
Total des capitaux propres	135 M	138 M	148 M	234 M	427 M
Total du passif et des capitaux propres	416 M	493 M	486 M	630 M	733 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,5 M	12,5 M	12,5 M	16,21 M	20,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,5 M	12,5 M	12,5 M	16,21 M	20,38 M
Actif net par action	10,78	11,07	11,87	14,45	20,95
Actif corporel net	135 M	138 M	148 M	234 M	427 M
Actif corporel net par action	10,77	11,07	11,86	14,45	20,95
Total de la dette	144 M	184 M	131 M	158 M	114 M
Dette nette	78,75 M	111 M	66,27 M	155 M	109 M
Dette relative aux contrats de location	24,96 M	31,45 M	29,45 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	-	3
Stocks - travaux en cours, total	51,73 M	138 M	93,37 M	64,46 M	196 M
Terres possédées	45 M	54,43 M	54,44 M	9,44 M	9,44 M
Bâtiments, total	-	3,88 M	3,88 M	3,88 M	3,88 M
Machines, total	21,54 M	26,92 M	28,33 M	45,58 M	51,55 M
Employés à temps plein	-	-	69	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,14 M	3,65 M	11,96 M	34,64 M	38,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,41 M	2,94 M	3,25 M	2,78 M	4,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,41 M	2,94 M	3,25 M	2,78 M	4,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	41 k	31 k	22 k	-	8 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-500 k	-	296 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	3 k	-
Autres activités d'exploitation, total	21,13 M	18,83 M	16,49 M	7,39 M	4,92 M
Variation des créances	-18,27 M	33,24 M	-49,53 M	-206 M	33,78 M
Variation des stocks	-8,76 M	-85,84 M	44,2 M	28,91 M	-131 M
Variation des dettes fournisseurs	8,73 M	42,89 M	-8,01 M	65,87 M	-25,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,63 M	-17,02 M	53,5 M	3,75 M	-31,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,77 M	-1,28 M	71,39 M	-62,97 M	-106 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,66 M	-19,52 M	-2,11 M	-17,26 M	-7,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	23 k	250 k	45 M	1,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	713 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3,09 M	653 k	1,16 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,75 M	-18,84 M	8 k	27,74 M	-5,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	19,4 M	11,76 M
Dette à long terme émise, total	17,87 M	39,17 M	-	-	-
Total de la dette émise	17,87 M	39,17 M	-	19,4 M	11,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-52,52 M	-36,96 M	-56 M
Total de la dette remboursée	-	-	-52,52 M	-36,96 M	-56 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	52,67 M	158 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-18,04 M	-19,73 M	-15,53 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-162 k	19,44 M	-70,05 M	35,11 M	114 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,86 M	-682 k	1,34 M	-120 k	1,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,94 M	19,73 M	15,53 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	578 k	3 k	7,6 M	11,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-35,84 M	33,24 M	-196 M	-124 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-24,14 M	42,67 M	-187 M	-115 M
Variation du fonds de roulement net	-	19,98 M	-33,01 M	212 M	154 M
Dette nette émise (remboursée)	17,87 M	39,17 M	-52,52 M	-17,56 M	-44,24 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,73	1,74	7,11	6,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,12	2,83	11,81	8,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,67	8,35	18,11	11,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,67	8,35	18,11	11,52
Analyse des marges
Marge brute %	57,07	48,45	48,44	25,62	26,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,53	15,67	9,16	8,05	9,54
Marge d’EBITDA %	6,53	8,79	3,58	12,78	12,06
Marge EBITA %	5,35	7,66	2,89	12,24	11,32
Marge d'EBIT %	5,35	7,66	2,89	12,24	11,32
Marge des activités poursuivies %	-1,06	1,41	2,54	6,69	6,49
Marge nette %	-1,06	1,41	2,54	6,69	6,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,06	1,41	2,54	6,69	6,49
Marge nette normalisée %	-0,87	0,88	1,73	5,99	5,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,84	7,06	-37,8	-21,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,32	9,06	-36,11	-19,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,57	0,96	0,93	0,86
Rotation des actifs corporels	-	4,1	6,65	9,42	14,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,23	2,16	1,5	1,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,41	2,1	4,88	3,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	1,72	1,44	1,87	2,52
Quick Ratio	1,4	1,1	1,08	1,45	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,01	0,25	-0,2	-0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	295,89	169	244,37	268,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	258,83	173,56	74,94	109,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	135,38	181,52	142,72	110,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	419,34	161,04	176,59	268,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,15	132,63	88,32	67,38	26,61
Dette totale / Capital total	51,73	57,01	46,9	40,26	21,02
Dette à long terme / Capitaux propres	50,96	78,79	32,91	29,79	3,23
Dette à long terme / Capital total	24,6	33,87	17,48	17,8	2,55
Dette totale / Total de l'actif	67,64	71,93	69,51	62,81	41,78
EBIT / Charges d'intérêt	0,62	1,06	0,9	4,52	4,53
EBITDA / Charges d'intérêt	0,76	1,22	1,12	4,72	4,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,55	0,17	0,98	3,49	4,35
Dette totale / EBITDA	10,9	8,06	7,77	2,38	1,61
Dette nette / EBITDA	5,94	4,89	3,93	2,35	1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,06	56,49	8,89	3,22	1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,21	34,24	4,5	3,17	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	27,69	81,88	10,03	13,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,41	81,83	-41,8	16,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	71,8	-25,96	292,95	6,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-	82,89	-31,38	366,45	4,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	82,89	-31,38	366,45	4,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-270,42	228,05	189,55	9,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-270,42	228,05	189,55	9,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-228,96	258,86	280,58	9,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-269,39	230,04	141,16	-19,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-14,68	25,63	84,97	-7,52
Stocks, Croissance 1 an	-	165,92	-32,13	-30,97	203,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	30,11	-1,59	-43,42	6,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	18,4	-1,32	29,46	16,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,71	7,22	57,92	82,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,71	7,2	57,91	82,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-114,59	-5,68 k	-188,21	68,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	432,91	-89,17	716,32	-59,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-192,74	-689,32	-36,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-276,8	-538,45	-38,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,4	41,46	11,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	40,4	2,87	-17,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	12,79	70,57	104,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,02	78,9	121
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,02	78,9	121
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	136,45	208,2	78,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	136,45	208,2	78,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	115,12	269,56	104,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	136,45	182,12	39,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	3,53	52,44	30,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	34,34	-31,55	44,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,15	-25,38	-22,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,09	13,03	22,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,94	30,12	69,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,93	30,11	69,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	185,27	601,4	22,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,02	-5,96	82,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	133,79	93,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	178,42	64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,72	31,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,69	7,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,98	45,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,22	49,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,22	49,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,97	118,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,97	118,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	160,18	146,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	138,01	86,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,63	29,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,61	12,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,19	-16,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,79	14,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,26	45,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,24	45,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,91	336,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,65	-28,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	51,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	68,16