Flux de Trésorerie Poppins Corporation

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09/05/23	Poppins Corporation annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: POPPINS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	24,75 Md	26,26 Md	28,89 Md	31,69 Md	34,41 Md
Total Chiffre d'affaires	24,75 Md	26,26 Md	28,89 Md	31,69 Md	34,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	19,4 Md	20,66 Md	22,96 Md	25,11 Md	26,92 Md
Résultat Brut	5,34 Md	5,6 Md	5,94 Md	6,58 Md	7,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,34 Md	3,59 Md	3,94 Md	4,09 Md	4,69 Md
Provision pour créances douteuses	-	8 M	19 M	11 M	10 M
Autres dépenses de fonctionnement	488 M	706 M	828 M	923 M	953 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,82 Md	4,3 Md	4,79 Md	5,02 Md	5,66 Md
Résultat d'Exploitation	1,52 Md	1,3 Md	1,14 Md	1,56 Md	1,83 Md
Intérêts payés, total	-18 M	-11 M	-11 M	-18 M	-22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-18 M	-11 M	-11 M	-18 M	-19 M
Gains (pertes) de change	-	24 M	12 M	20 M	-
Autres produits non opérationnels	108 M	44 M	155 M	27 M	0
EBT, hors éléments non courants	1,61 Md	1,36 Md	1,3 Md	1,59 Md	1,81 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-153 M	-159 M	-225 M	-371 M	-56 M
Autres éléments non courants	-1 M	-	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,46 Md	1,2 Md	1,08 Md	1,22 Md	1,76 Md
Charge d'impôt	490 M	373 M	398 M	445 M	617 M
Résultat des activités poursuivies	966 M	824 M	677 M	776 M	1,14 Md
Résultat net part du groupe	966 M	824 M	677 M	776 M	1,14 Md
Résultat net	966 M	824 M	677 M	776 M	1,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	966 M	824 M	677 M	776 M	1,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	966 M	824 M	677 M	776 M	1,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	99,62	84,97	69,75	79,74	117,09
BPA de base - Activités poursuivies	99,62	84,97	69,75	79,74	117,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,7 M	9,7 M	9,71 M	9,73 M	9,75 M
Bénéfice net par action - dilué	97,18	83,15	68,59	78,63	115,64
BPA dilué - Activités poursuivies	97,18	83,15	68,59	78,63	115,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,95 M	9,92 M	9,88 M	9,88 M	9,88 M
BPA de base normalisé	103,77	87,4	83,71	102,31	116,12
BPA dilué normalisé	101,15	85,45	82,2	100,82	114,64
Dividende par action	40	40	40	40	45
Ratio de distribution	34,99	46,97	57,16	50,13	34,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,8 Md	1,56 Md	1,43 Md	1,84 Md	2,08 Md
EBITA	1,55 Md	1,32 Md	1,17 Md	1,57 Md	1,83 Md
EBIT	1,52 Md	1,3 Md	1,14 Md	1,56 Md	1,83 Md
Taux d’imposition effectif (%)	33,65	31,16	37,02	36,45	35,08
Résultat net normalisé	1,01 Md	848 M	812 M	996 M	1,13 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,35 Md	4,24 Md	5 Md	8,37 Md	7,61 Md
Total des liquidités et VMP	6,35 Md	4,24 Md	5 Md	8,37 Md	7,61 Md
Créances clients, total	2,55 Md	2,92 Md	3,51 Md	3,57 Md	3,89 Md
Total des créances	2,55 Md	2,92 Md	3,51 Md	3,57 Md	3,89 Md
Autres actifs à court terme, total	471 M	753 M	797 M	571 M	611 M
Total de l'actif circulant	9,37 Md	7,91 Md	9,3 Md	12,52 Md	12,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,67 Md	2,28 Md	2,82 Md	1,68 Md	1,76 Md
Investissements à long terme	1,1 Md	1,22 Md	1,42 Md	1,42 Md	1,46 Md
Goodwill	51 M	28 M	5 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	260 M	308 M	252 M	170 M	152 M
Prêts à long terme	158 M	176 M	182 M	198 M	195 M
Actifs d'impôts différés à long terme	519 M	621 M	647 M	725 M	824 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	13,13 Md	12,55 Md	14,62 Md	16,71 Md	16,5 Md
Passifs
Charges à payer, total	45 M	-	77 M	-	-
Emprunts à court terme	-	-	600 M	1,2 Md	600 M
Part à court terme de la dette à long terme	809 M	535 M	642 M	945 M	658 M
Impôts sur le revenu à payer	1,57 Md	1,41 Md	1,65 Md	1,98 Md	2,59 Md
Autres passifs à court terme	1,16 Md	1,06 Md	1,25 Md	1,35 Md	1,27 Md
Total du passif circulant	3,58 Md	3 Md	4,22 Md	5,47 Md	5,12 Md
Dette à long terme	1,45 Md	915 M	1,41 Md	1,84 Md	1,18 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	72 M	72 M	72 M	72 M	72 M
Autres passifs non courants	642 M	740 M	799 M	834 M	865 M
Total du passif	5,75 Md	4,73 Md	6,51 Md	8,21 Md	7,24 Md
Actions ordinaires, total	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md
Primes d'émissions d'actions	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,37 Md	3,81 Md	4,1 Md	4,48 Md	5,24 Md
Actions détenues en propre	-84 M	-84 M	-80 M	-76 M	-73 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	7,39 Md	7,82 Md	8,12 Md	8,51 Md	9,26 Md
Total des capitaux propres	7,39 Md	7,82 Md	8,12 Md	8,51 Md	9,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,13 Md	12,55 Md	14,62 Md	16,71 Md	16,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,7 M	9,7 M	9,73 M	9,75 M	9,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,7 M	9,7 M	9,72 M	9,75 M	9,76 M
Actif net par action	761,66	806,72	834,64	872,58	948,4
Actif corporel net	7,08 Md	7,49 Md	7,86 Md	8,34 Md	9,11 Md
Actif corporel net par action	729,58	772,07	808,21	855,14	932,83
Total de la dette	2,26 Md	1,45 Md	2,66 Md	3,98 Md	2,44 Md
Dette nette	-4,09 Md	-2,79 Md	-2,34 Md	-4,39 Md	-5,17 Md
Employés à temps plein	2,92 k	3,02 k	3,22 k	3,2 k	3,22 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,46 Md	1,2 Md	1,08 Md	1,22 Md	1,76 Md
Dépréciation et amortissement - CF	248 M	240 M	259 M	266 M	244 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30 M	23 M	23 M	5 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	278 M	263 M	282 M	271 M	244 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	153 M	159 M	225 M	371 M	53 M
Autres activités d'exploitation, total	-583 M	-675 M	-319 M	-295 M	-575 M
Variation des créances	-14 M	-368 M	-587 M	-63 M	-317 M
Variation des dettes fournisseurs	52 M	-1 M	155 M	181 M	486 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-67 M	-271 M	-61 M	153 M	-116 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,28 Md	304 M	771 M	1,84 Md	1,54 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-758 M	-1,64 Md	-1,6 Md	-660 M	-653 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-65 M	-125 M	-44 M	-16 M	-67 M
Autres activités d'investissement, total	133 M	558 M	813 M	1,27 Md	351 M
Flux de trésorerie d'investissement	-690 M	-1,21 Md	-827 M	598 M	-366 M
Dette à court terme émise, total	-	-	600 M	600 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,3 Md	1,6 Md	-
Total de la dette émise	-	-	1,9 Md	2,2 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-850 M	-	-	-	-600 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,16 Md	-809 M	-694 M	-875 M	-945 M
Total de la dette remboursée	-2,01 Md	-809 M	-694 M	-875 M	-1,54 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-338 M	-387 M	-387 M	-389 M	-389 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-338 M	-387 M	-387 M	-389 M	-389 M
Autres activités de financement, total	-10 M	-8 M	-4 M	-3 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-2,36 Md	-1,2 Md	815 M	933 M	-1,94 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-1,77 Md	-2,11 Md	759 M	3,37 Md	-767 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 M	11 M	11 M	18 M	22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	669 M	709 M	335 M	327 M	579 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	337 M	-1,66 Md	-765 M	1,07 Md	842 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	348 M	-1,65 Md	-758 M	1,08 Md	855 M
Variation du fonds de roulement net	57 M	961 M	115 M	-505 M	-187 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,01 Md	-809 M	1,21 Md	1,32 Md	-1,54 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,87	6,32	5,26	6,24	6,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,19	8,58	7,13	8,41	9,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,66	10,84	8,49	9,34	12,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,66	10,84	8,49	9,34	12,86
Analyse des marges
Marge brute %	21,6	21,33	20,54	20,78	21,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,48	13,67	13,65	12,89	13,64
Marge d’EBITDA %	7,26	5,95	4,94	5,79	6,03
Marge EBITA %	6,26	5,03	4,04	4,95	5,32
Marge d'EBIT %	6,14	4,95	3,96	4,94	5,32
Marge des activités poursuivies %	3,9	3,14	2,34	2,45	3,32
Marge nette %	3,9	3,14	2,34	2,45	3,32
Net Avail. Pour la marge commune %	3,9	3,14	2,34	2,45	3,32
Marge nette normalisée %	4,07	3,23	2,81	3,14	3,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,36	-6,32	-2,65	3,36	2,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,41	-6,29	-2,62	3,4	2,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,79	2,04	2,13	2,02	2,07
Rotation des actifs corporels	15,34	13,32	11,35	14,09	20
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,72	9,6	8,99	8,95	9,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,62	2,64	2,2	2,29	2,36
Quick Ratio	2,48	2,39	2,02	2,18	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,1	0,18	0,34	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,53	38,04	40,61	40,88	39,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,58	18,54	32,71	46,79	26,29
Dette totale / Capital total	23,42	15,64	24,65	31,88	20,82
Dette à long terme / Capitaux propres	19,63	11,7	17,41	21,57	12,71
Dette à long terme / Capital total	15,03	9,87	13,12	14,7	10,06
Dette totale / Total de l'actif	43,76	37,66	44,49	49,11	43,87
EBIT / Charges d'intérêt	84,44	118,09	104	86,89	83,23
EBITDA / Charges d'intérêt	99,89	142	129,64	101,94	94,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	57,78	-7,18	-15,45	65,28	64,64
Dette totale / EBITDA	1,26	0,93	1,86	2,17	1,17
Dette nette / EBITDA	-2,28	-1,79	-1,64	-2,39	-2,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,17	-18,35	-15,62	3,39	1,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,93	35,32	13,79	-3,74	-3,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,39	6,1	10,04	9,68	8,58
Résultat brut, Croissance 1 an	5,76	4,81	5,96	10,92	13,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,21	-13,13	-8,71	28,68	13,08
EBITA, 1 an Croissance en %	3,54	-14,71	-11,72	34,45	16,7
EBIT, 1 an Croissance %	3,61	-14,54	-11,93	36,71	17,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,09	-14,7	-17,84	14,62	47,16
Résultat net, Croissance 1 an	-8,09	-14,7	-17,84	14,62	47,16
Résultat net normalisé sur 1 an	2,61	-15,78	-4,13	22,54	13,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,41	-14,44	-17,51	14,64	47,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,55	14,46	20,1	1,8	8,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,73	36,67	23,63	-40,25	4,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,63	-4,45	16,52	14,31	-1,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,55	5,82	4,97	6,07	9,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,29	5,92	3,75	4,81	8,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,93	-76,18	153,62	138,65	-16,58
CAPEX, Croissance 1 an	-4,65	116,49	-2,74	-58,65	-1,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	167,26	-592,65	-53,9	-239,4	-21,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	143,57	-574,75	-54,12	-242,15	-20,61
Dividende par action, 1 an de croissance	14,29	0	0	0	12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,17	6,74	8,05	9,86	9,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,51	5,28	5,38	8,41	12,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-5,31	-10,94	8,39	20,63
EBITA, 2 ans CAGR %	5,15	-6,03	-13,23	8,94	25,26
EBIT, 2 ans CAGR %	4,12	-5,9	-13,25	9,73	26,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,6	-11,46	-16,28	-2,96	29,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,6	-11,46	-16,28	-2,96	29,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,88	-7,04	-10,14	8,39	18,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,11	-18	-15,99	-2,76	29,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,22	7,28	17,24	10,57	5,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,88	20,78	29,99	-14,05	-20,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,08	-7,07	5,52	15,41	6,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,89	8,16	5,4	5,52	7,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,07	7,59	4,83	4,27	6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-46,99	-22,27	146,02	41,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	43,67	45,1	-36,58	-36,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	262,86	50,71	-19,83	4,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	240,05	47,59	-19,24	6,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,47	6,9	0	0	6,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,06	6,81	7,83	8,59	9,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,13	4,61	5,51	7,2	10,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-6,45	0,68	9,93
EBITA, 3 ans CAGR %	13,79	-1,94	-7,97	0,41	11,47
EBIT, 3 ans CAGR %	13,05	-2,51	-7,96	0,96	12,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,26	-2,9	-13,64	-7,04	11,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,26	-2,9	-13,64	-7,04	11,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,32	-0,05	-6,08	-0,35	10,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,33	-8,98	-17,83	-6,82	11,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,97	8,21	11,39	11,85	10,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,84	12,36	21,72	0,32	-8,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,89	7,53	0,21	8,37	9,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	85,63	65,99	7,09	5,62	6,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	81,27	59,14	6,29	4,82	5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,68	12,98	71,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	26,15	-4,51	-26,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	82,42	46,84	-20,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	74,41	45,75	-19,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	16,96	10,06	4,55	0	4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	11,03	8,02	8,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	7,61	6,11	8,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	2,1	2,28	4,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	1,69	2,21	4,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	24,98	-2,92	1,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	24,98	-2,92	1,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	5,45	3,24	2,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	20,53	-6,54	-1,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	12,21	9,15	8,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	16,85	0,94	2,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	11,62	10,62	2,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	48,02	38,48	7,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	45,61	34,38	6,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,03
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	9,86	5,92	5,15