Ratios Financiers Poona Dal and Oil Industries Limited

Actions

POONADAL6

INE809E01018

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
63,00 ^INR	-0,87%		+2,56%	-6,76%

24/07	Poona Dal and Oil Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Poona Dal and Oil Industries Limited annonce des démissions au sein de son conseil d'administration, effectives au 19 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: POONA DAL AND OIL INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,43 Md	1,85 Md	984 M	1,47 Md	1,41 Md
Autres recettes, total	-	627 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,43 Md	1,85 Md	984 M	1,47 Md	1,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,39 Md	1,82 Md	959 M	1,45 Md	1,38 Md
Résultat Brut	32,44 M	29,85 M	24,63 M	26,19 M	29,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,72 M	5,4 M	5,25 M	7,85 M	9,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,02 M	1,94 M	2,49 M	1,93 M	4,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,67 M	7,1 M	7,07 M	10,7 M	12,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,42 M	14,44 M	14,81 M	20,48 M	26,82 M
Résultat d'Exploitation	19,02 M	15,41 M	9,82 M	5,71 M	2,63 M
Intérêts payés, total	-212 k	-186 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,88 M	563 k	702 k	12,72 M	17,14 M
Charges d'intérêt nettes	1,67 M	377 k	702 k	12,72 M	17,14 M
Autres produits non opérationnels	-1,82 M	-143 k	-	6,37 k	464 k
EBT, hors éléments non courants	18,87 M	15,64 M	10,52 M	18,43 M	20,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-34,47 k	-	-	-3,22 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,83 M	15,64 M	10,52 M	18,43 M	20,23 M
Charge d'impôt	4,85 M	4 M	2,75 M	5 M	5,4 M
Résultat des activités poursuivies	13,98 M	11,64 M	7,77 M	13,43 M	14,83 M
Résultat net part du groupe	13,98 M	11,64 M	7,77 M	13,43 M	14,83 M
Résultat net	13,98 M	11,64 M	7,77 M	13,43 M	14,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,98 M	11,64 M	7,77 M	13,43 M	14,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,98 M	11,64 M	7,77 M	13,43 M	14,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,45	2,04	1,36	2,35	2,6
BPA de base - Activités poursuivies	2,45	2,04	1,36	2,35	2,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M
Bénéfice net par action - dilué	2,45	2,04	1,36	2,35	2,6
BPA dilué - Activités poursuivies	2,45	2,04	1,36	2,35	2,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M
BPA de base normalisé	2,07	1,71	1,15	2,02	2,22
BPA dilué normalisé	2,07	1,71	1,15	2,02	2,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,05 M	17,35 M	12,31 M	7,64 M	7,36 M
EBITA	19,02 M	15,41 M	9,82 M	5,71 M	2,63 M
EBIT	19,02 M	15,41 M	9,82 M	5,71 M	2,63 M
EBITDAR	22,07 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,43 Md	1,85 Md	985 M	1,48 Md	1,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,75	25,57	26,14	27,13	26,69
Total des impôts courants	4,85 M	4 M	2,75 M	5 M	5,4 M
Résultat net normalisé	11,79 M	9,78 M	6,58 M	11,52 M	12,65 M
Provisions de pension	98,56 k	52,31 k	10,5 k	286 k	69,82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	25 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	916 k	392 k	646 k	1,8 M	2,17 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	326 M	389 M	136 M	393 M	350 M
Total des liquidités et VMP	326 M	389 M	136 M	393 M	350 M
Créances clients, total	16,14 M	15,97 M	10,96 M	24,99 M	17,26 M
Autres créances	908 k	252 k	170 k	3,35 M	2,66 M
Notes à recevoir	-	-	22,5 M	-	-
Total des créances	17,05 M	16,22 M	33,63 M	28,34 M	19,93 M
Stocks	121 M	57,52 M	319 M	88,16 M	97,01 M
Autres actifs à court terme, total	59,6 M	62,17 M	42,92 M	43,26 M	56,85 M
Total de l'actif circulant	524 M	525 M	532 M	553 M	524 M
Immobilisations corporelles brutes	142 M	138 M	140 M	140 M	200 M
Amortissements cumulés	-121 M	-123 M	-125 M	-127 M	-131 M
Immobilisations corporelles nettes	21,31 M	15,16 M	14,56 M	13,04 M	68,84 M
Investissements à long terme	1,49 M	1,78 M	1,71 M	476 k	474 k
Autres actifs à long terme, total	17,29 M	15,56 M	16,4 M	13,46 M	11,39 M
Total des actifs	564 M	557 M	564 M	580 M	604 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,26 M	21,37 k	-	3,22 M	5,03 M
Charges à payer, total	8,01 M	4,33 M	1,25 M	3,03 M	10,75 M
Impôts sur le revenu à payer	4,85 M	4 M	6,75 M	5 M	5,4 M
Autres passifs à court terme	62,15 k	86,86 k	-	-	-
Total du passif circulant	27,18 M	8,44 M	8 M	11,25 M	21,18 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	27,18 M	8,44 M	8 M	11,25 M	21,18 M
Actions ordinaires, total	57,08 M	57,08 M	57,08 M	57,08 M	57,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	480 M	491 M	499 M	512 M	526 M
Total des fonds propres ordinaires	537 M	549 M	556 M	569 M	583 M
Total des capitaux propres	537 M	549 M	556 M	569 M	583 M
Total du passif et des capitaux propres	564 M	557 M	564 M	580 M	604 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M
Actif net par action	94,08	96,1	97,46	99,65	102,19
Actif corporel net	537 M	549 M	556 M	569 M	583 M
Actif corporel net par action	94,08	96,1	97,46	99,65	102,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-326 M	-389 M	-136 M	-393 M	-350 M
Dette relative aux contrats de location	200 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	21,96 M	18,78 M	19,4 M	17,36 M	13,91 M
Stocks de produits finis, total	99,46 M	38,74 M	300 M	70,8 M	83,1 M
Terres possédées	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M
Bâtiments, total	49,75 M	45,54 M	45,54 M	45,54 M	57,04 M
Machines, total	88,15 M	88,15 M	90,05 M	90,46 M	138 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	13,98 M	11,64 M	7,77 M	13,43 M	14,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,02 M	1,94 M	2,49 M	1,93 M	4,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,02 M	1,94 M	2,49 M	1,93 M	4,73 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	34,47 k	-539 k	-	-	-464 k
Autres activités d'exploitation, total	-7,6 M	-3,35 M	-702 k	-13,66 M	-17,5 M
Variation des créances	2,38 M	167 k	5,01 M	-14,03 M	7,73 M
Variation des stocks	-28,53 M	63,9 M	-261 M	231 M	-8,86 M
Variation des dettes fournisseurs	14,15 M	-14,24 M	-21,37 k	3,22 M	1,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	125 M	-2,39 M	-4,36 M	23,18 M	-2,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	123 M	57,13 M	-251 M	245 M	-445 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,9 M	-456 k	-61,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	11,02 k	4,75 M	-	48,22 k	998 k
Autres activités d'investissement, total	1,88 M	651 k	702 k	12,72 M	17,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,89 M	5,4 M	-1,2 M	12,31 M	-42,93 M
Variation nette de la trésorerie	125 M	62,53 M	-252 M	257 M	-43,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,03 M	329 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,34 M	2,58 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	123 M	54,86 M	-253 M	244 M	-58,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	123 M	54,98 M	-253 M	244 M	-58,8 M
Variation du fonds de roulement net	-108 M	-43,4 M	260 M	-239 M	4,11 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,17	1,72	1,09	0,62	0,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,24	1,77	1,11	0,63	0,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,63	2,14	1,41	2,39	2,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,63	2,14	1,41	2,39	2,57
Analyse des marges
Marge brute %	1,34	1,61	2,5	1,78	2,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,36	0,29	0,53	0,53	0,71
Marge d’EBITDA %	0,91	0,94	1,25	0,52	0,52
Marge EBITA %	0,78	0,83	1	0,39	0,19
Marge d'EBIT %	0,78	0,83	1	0,39	0,19
Marge des activités poursuivies %	0,58	0,63	0,79	0,91	1,05
Marge nette %	0,58	0,63	0,79	0,91	1,05
Net Avail. Pour la marge commune %	0,58	0,63	0,79	0,91	1,05
Marge nette normalisée %	0,49	0,53	0,67	0,78	0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,06	2,96	-25,75	16,58	-4,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,06	2,97	-25,75	16,58	-4,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,42	3,3	1,76	2,57	2,38
Rotation des actifs corporels	106,15	101,56	66,22	106,64	34,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	139,96	115,31	73,08	81,9	66,62
Rotation des stocks (stock moyen)	22,33	20,36	5,1	7,1	14,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,28	62,15	66,43	49,16	24,73
Quick Ratio	12,62	47,96	18,4	37,48	17,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,51	6,77	-31,4	21,77	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,61	3,17	5,01	4,46	5,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,35	17,92	71,82	51,39	24,53
Délais de paiement des fournisseurs	1,08	1,48	-	-	1,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,87	19,61	-	-	28,92
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,82	1,52	1,42	1,94	3,5
EBIT / Charges d'intérêt	89,86	82,76	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	104,15	93,21	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	104,15	93,21	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-14,79	-22,39	-11,06	-51,49	-47,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,79	-22,39	-13,07	-54,77	6,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,36	-23,65	-46,86	49,59	-4,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,8	-8,47	-17,49	6,33	12,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,96	-21,29	-29,06	-37,96	-3,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,02	-18,99	-36,27	-41,87	-53,95
EBIT, 1 an Croissance %	-6,02	-18,99	-36,27	-41,87	-53,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,53	-16,74	-33,25	72,8	10,45
Résultat net, Croissance 1 an	28,53	-16,74	-33,25	72,8	10,45
Résultat net normalisé sur 1 an	45,37	-17,1	-32,74	75,19	9,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,53	-16,74	-33,33	72,79	10,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,86	-1,04	-31,38	128,01	-30,92
Stocks, Croissance 1 an	30,71	-52,63	454,56	-72,36	10,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,59	-28,89	-3,9	-10,45	427,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,75	-1,28	1,32	2,79	4,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,4	2,15	1,42	2,24	2,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,4	2,15	1,42	2,24	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-697,13	-53,41	-539,82	-197,47	-100,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-75,98	13,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-596,01	-55,26	-561,76	-196,35	-124,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-653,27	-55,21	-560,78	-196,35	-124,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,18	6,79	-36,31	-10,85	19,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,11	-10,43	-13,1	-6,33	9,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,46	-14,42	-25,27	-33,66	-22,67
EBITA, 2 ans CAGR %	1,66	-12,75	-28,15	-39,14	-48,26
EBIT, 2 ans CAGR %	1,66	-12,75	-28,15	-39,14	-48,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,89	3,45	-25,45	7,4	38,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,89	3,45	-25,45	7,4	38,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,05	9,78	-25,33	8,55	38,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,92	3,45	-25,49	7,33	38,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,05	-7,14	-17,59	25,09	25,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,55	-21,31	62,09	23,8	-44,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,62	-21,16	-17,33	-7,23	117,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,62	2,18	0,01	2,05	3,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,43	2,27	1,78	1,83	2,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,43	2,27	1,78	1,83	2,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,49	66,79	43,15	107,05	-95,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	466,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,48	48,97	43,73	110,92	-51,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,5	57,42	43,66	110,7	-51,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,8	5,59	-15,38	-15,34	-8,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,14	-7,41	-12,85	-7,05	-0,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,87	-7,95	-19,61	-29,77	-24,86
EBITA, 3 ans CAGR %	4,91	-5,75	-21,42	-33,05	-44,54
EBIT, 3 ans CAGR %	4,91	-5,75	-21,42	-33,05	-44,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,79	9,1	-10,61	-1,34	8,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,79	9,1	-10,61	-1,34	8,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21	9,04	-6,76	-0,78	8,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,79	9,12	-10,64	-1,38	8,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,9	9,42	-16,04	15,69	2,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,26	-5,46	50,87	-10,12	19,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,55	-17,8	-15,78	-15,1	65,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,86	1,96	1,89	0,93	2,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,04	2,34	1,99	1,94	2,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,04	2,34	1,99	1,94	2,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,47	-30,16	130,43	25,93	-80,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	50,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,56	-27,9	117,2	25,79	2,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,9	-27,36	125,18	25,75	2,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,81	-0,41	-11,69	-1,32	-2,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,51	-1,97	-6,01	-6,98	-4,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,33	-0,05	-10,01	-19,25	-20,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,59	6,21	-9,83	-20,88	-33,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,59	6,21	-9,83	-20,88	-33,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,29	-12,26	-44,78	8,41	6,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,29	-12,26	-44,78	8,41	6,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,1	-7,29	-0,24	8,84	9,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,28	-12,25	-44,79	8,4	6,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-39,54	-21,8	-12,48	15,43	-1,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,17	-21,71	38,87	5,31	0,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,27	-17,64	-12,17	-13,72	23,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,8	8,53	1,12	2	2,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,73	8,93	1,93	2,13	2,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,73	8,93	1,93	2,13	2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,21	-38,57	9,46	7,87	-53,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	85,79	-32,51	156,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,31	-38,83	7,4	10,76	18,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,33	-38,79	7,13	11,21	21,52