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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1800 CAD | -.--% |
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-.--% | -40,00% |
| 29/05 | Pool Safe Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 29/05 | Pool Safe annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -42,18 | -29,25 | -22,71 | -13,04 | -12,26 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -54,03 | -37,5 | -27,06 | -14,85 | -13,99 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 120,57 | 94,52 | 67,86 | 61,75 | 84,65 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 120,57 | 94,52 | 67,86 | 61,75 | 84,65 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | -66,63 | 44,15 | 36,1 | 42,94 | 45,28 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 122,92 | 102,73 | 76,86 | 59,07 | 63,21 | |||||
Marge d’EBITDA % | -175,25 | -52,46 | -24,45 | -0,66 | 3,84 | |||||
Marge EBITA % | -204,33 | -69,34 | -51,86 | -23,19 | -20,5 | |||||
Marge d'EBIT % | -204,33 | -69,34 | -51,86 | -23,19 | -20,5 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -242,75 | -100,96 | -91,15 | -60,15 | -52,91 | |||||
Marge nette % | -242,75 | -100,96 | -91,15 | -60,15 | -52,91 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -242,75 | -100,96 | -91,15 | -60,15 | -52,91 | |||||
Marge nette normalisée % | -189,57 | -63,1 | -56,97 | -37,59 | -33,07 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -256,36 | -83,78 | -84,43 | -40,63 | -29,73 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -201,67 | -66,77 | -61,33 | -17,75 | -11,29 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,33 | 0,68 | 0,7 | 0,9 | 0,96 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,08 | 3,86 | 7,4 | 9,82 | 10,29 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 14,08 | 37,15 | 39,38 | 31,11 | 24,24 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,59 | 1,94 | 1,87 | 2,14 | 2,16 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,2 | 0,36 | 0,64 | 0,19 | 0,3 | |||||
Quick Ratio | 0,05 | 0,2 | 0,28 | 0,08 | 0,09 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,25 | -0,23 | -0,48 | 0,02 | -0,07 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 25,93 | 9,83 | 9,27 | 11,76 | 15,06 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 141,18 | 188,29 | 195,6 | 171,37 | 169,33 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 49,87 | 62,16 | 33,01 | 48,87 | 17,02 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 117,23 | 135,95 | 171,86 | 134,26 | 167,37 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | -234,82 | -195,12 | -185,33 | -220,52 | -292,24 | |||||
Dette totale / Capital total | 174,17 | 205,13 | 217,2 | 182,97 | 152,02 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | -15,6 | -93,68 | -118,43 | -2,41 | - | |||||
Dette à long terme / Capital total | 11,57 | 98,49 | 138,79 | 2 | - | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 157 | 182,91 | 203,12 | 172,74 | 145,57 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -2,34 | -2,55 | -1,4 | -0,63 | -0,69 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -1,83 | -1,73 | -0,55 | 0,14 | 0,3 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -3,19 | -3,9 | -1,57 | -1,09 | -0,3 | |||||
Dette totale / EBITDA | -2,87 | -5,95 | -14,84 | 35,62 | 14,81 | |||||
Dette nette / EBITDA | -2,8 | -5,29 | -13,27 | 33,42 | 13,81 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,65 | -2,63 | -5,22 | -4,54 | -14,82 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,6 | -2,34 | -4,67 | -4,26 | -13,82 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -3,76 | 177,29 | 35,86 | 45,08 | 3,27 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -841,75 | -283,76 | 11,08 | 72,56 | 8,9 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 244,34 | -17 | -36,68 | -96,11 | -705,77 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 161,78 | -5,9 | 1,61 | -35,13 | -8,72 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 140,41 | -5,9 | 1,61 | -35,13 | -8,72 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -2,01 | 15,32 | 22,66 | -4,26 | -9,17 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -2,01 | 15,32 | 22,66 | -4,26 | -9,17 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 69,15 | -7,7 | 22,66 | -4,26 | -9,17 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -14,34 | 5,28 | 21,71 | -5,38 | -34,99 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 33,75 | -16,33 | 81,35 | 84,86 | 4,27 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 49,27 | 6,99 | 112,44 | -33,54 | 45,76 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -20,57 | -25,57 | -33,71 | 74,14 | -44,84 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 30,35 | 39,77 | 24,51 | 3,72 | -9,3 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -5,83 | 103,32 | 54,86 | -26,84 | -43,17 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -5,83 | 103,32 | 54,86 | -26,84 | -43,17 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -13,24 | -8,41 | 97,74 | -109,53 | -356,6 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 512,46 | 38,46 | -13,98 | 74,23 | -59,08 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 93,29 | -9,38 | 36,92 | -30,18 | -24,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 148,45 | -8,19 | 24,78 | -58,01 | -34,3 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -21,75 | 63,36 | 94,09 | 40,39 | 22,4 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 10,31 | 269,19 | 42,87 | 38,45 | 37,09 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 0,37 | 69,06 | -27,51 | -84,31 | -51,47 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 2,24 | 56,95 | -2,22 | -18,81 | -23,05 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 0,47 | 50,41 | -2,22 | -18,81 | -23,05 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -6,93 | 6,3 | 18,93 | 8,37 | -6,75 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -6,93 | 6,3 | 18,93 | 8,37 | -6,75 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 4,03 | 24,95 | 6,4 | 8,37 | -6,75 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -16,71 | -5,04 | 13,2 | 7,32 | -21,57 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 29,73 | 5,79 | 23,18 | 83,1 | 38,84 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 70,96 | 26,37 | 50,76 | 18,83 | -1,57 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -19,02 | -23,11 | -29,76 | 7,45 | -1,99 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,92 | 34,98 | 31,92 | 13,64 | -3,01 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 2,84 | 38,37 | 77,44 | 6,44 | -35,52 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 36,96 | 38,37 | 77,44 | 6,44 | -35,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 6,71 | -10,86 | 34,58 | -56,59 | -50,55 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 55,36 | 191,21 | 9,14 | 22,42 | -15,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 81,06 | 32,35 | 11,39 | -2,23 | -27,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 131,28 | 51,03 | 7,03 | -27,61 | -47,48 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -11,89 | 19,3 | 53,63 | 76,15 | 26,73 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 24,91 | 30,77 | 147,39 | 52,15 | 27,8 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -7,88 | -5,79 | 21,86 | -72,66 | -46,97 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -5,28 | -0,55 | 35,78 | -14,72 | -15,58 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -5,89 | -1,7 | 31,98 | -14,72 | -15,58 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -14,68 | -0,04 | 11,5 | 10,64 | 2,17 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -14,68 | -0,04 | 11,5 | 10,64 | 2,17 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 2,8 | -0,04 | 24,18 | 2,72 | 2,17 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -24,24 | -9,94 | 3,15 | 6,63 | -9,19 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -3,96 | 12,09 | 26,61 | 41,03 | 51,77 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 12,54 | 46,23 | 50,26 | 14,74 | 27,2 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 8,03 | -21,27 | -26,82 | -4,93 | -13,96 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -3,67 | 13,97 | 31,4 | 21,76 | 5,41 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 50,64 | 29,07 | 43,66 | 32,07 | -13,65 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 10,54 | 56,24 | 43,66 | 32,07 | -13,65 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -16,83 | 1,42 | 16,26 | -44,32 | -21,51 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 35,96 | 49,51 | 93,94 | 27,55 | -15,04 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 2,27 | 43,75 | 33,86 | -4,67 | -10,28 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -3,16 | 69,98 | 41,72 | -21,65 | -29,92 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 30,81 | 9,69 | 20,84 | 27,33 | 40,28 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 104,93 | 28,18 | 31,81 | 33,79 | 95,35 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -1,91 | -12,71 | -16,3 | -54,01 | -15,68 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -0,13 | -8,87 | -4,07 | -8,3 | 8,19 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -0,33 | -9,15 | -4,44 | -8,94 | 6,36 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 3,34 | -10,92 | -2,56 | 3,24 | 3,81 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 3,34 | -10,92 | -2,56 | 3,24 | 3,81 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 8,04 | -2,96 | 4,22 | 3,24 | 10,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -15,72 | -20,66 | -11,04 | -3,4 | -7,55 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 6,12 | -5,78 | 6,09 | 36,4 | 31,36 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 78,26 | 14,29 | 26,5 | 34,58 | 26,87 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 2,23 | -2,78 | -9,05 | -10,84 | -17,75 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 10,4 | 13,75 | 9,24 | 13,84 | 16,37 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 36,56 | 31,32 | 60,84 | 19,49 | 4,27 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 54,2 | 19,87 | 33,58 | 34 | 4,27 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 2,3 | -17,72 | 0,83 | -27,77 | -17,41 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 22,48 | 85,38 | 24,52 | 38,02 | 39,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | 6,09 | 5,83 | 23,21 | 4,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | 1,67 | 0,79 | 20,81 | -4,72 |
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