Ratios Financiers Pond Technologies Holdings Inc. OTC Markets

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PNDHF

CA73238C1041

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - OTC Markets 19:44:49 27/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^USD	-27,27%		-.--%	-

01/09	Pond Technologies Holdings Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	Pond Technologies Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: POND TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	5,13 M	5,14 M	4,55 M	2,19 M	-
Total Chiffre d'affaires	5,13 M	5,14 M	4,55 M	2,19 M	-
Coût des marchandises vendues, total	3,69 M	3,87 M	3,55 M	1,61 M	-
Résultat Brut	1,44 M	1,27 M	993 k	580 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,65 M	4,09 M	3,22 M	3,03 M	299 k
Provision pour créances douteuses	120 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	744 k	486 k	446 k	81 k	16 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	579 k	556 k	559 k	448 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,1 M	5,14 M	4,22 M	3,56 M	315 k
Résultat d'Exploitation	-3,66 M	-3,87 M	-3,23 M	-2,98 M	-315 k
Intérêts payés, total	-843 k	-555 k	-575 k	-817 k	-286 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-842 k	-555 k	-575 k	-817 k	-286 k
Autres produits non opérationnels	-21 k	-15 k	-21 k	67 k	-83 k
EBT, hors éléments non courants	-4,52 M	-4,44 M	-3,82 M	-3,73 M	-684 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-3 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-17 k	-152 k	-1,04 M	-
Autres éléments non courants	-	-	505 k	1,08 M	187 k
EBT, elements non courants inclus	-4,52 M	-4,46 M	-3,47 M	-3,69 M	-497 k
Charge d'impôt	822 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,34 M	-4,46 M	-3,47 M	-3,69 M	-497 k
Résultat des activités abandonnées	268 k	-	-	-	-2,25 M
Résultat net part du groupe	-5,07 M	-4,46 M	-3,47 M	-3,69 M	-2,74 M
Résultat net	-5,07 M	-4,46 M	-3,47 M	-3,69 M	-2,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,07 M	-4,46 M	-3,47 M	-3,69 M	-2,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,34 M	-4,46 M	-3,47 M	-3,69 M	-497 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,08	-0,05	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,08	-0,05	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,46 M	57,44 M	72,81 M	77,5 M	85,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,08	-0,05	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,08	-0,05	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,46 M	57,44 M	72,81 M	77,5 M	85,59 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,05	-0,03	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,05	-0,03	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,15 M	-3,4 M	-2,76 M	-2,62 M	70,33 k
EBITA	-3,37 M	-3,58 M	-2,96 M	-2,84 M	-315 k
EBIT	-3,66 M	-3,87 M	-3,23 M	-2,98 M	-315 k
EBITDAR	-	-3,28 M	-2,63 M	-2,49 M	178 k
Taux d’imposition effectif (%)	-18,19	-	-	-	-
Total des impôts différés	822 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,82 M	-2,77 M	-2,39 M	-2,33 M	-428 k
Intérêts sur la dette à long terme	842 k	555 k	575 k	886 k	369 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	69 k	25 k	115 k	-
Dépense de marketing	-	69 k	25 k	115 k	-
Dépenses générales et administratives	2,11 M	1,98 M	1,28 M	791 k	299 k
Charges locatives nettes, total	-	116 k	125 k	133 k	108 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	127 k	138 k	158 k	137 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-11,12 k	-12,91 k	-25,38 k	-28,71 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	744 k	486 k	446 k	81 k	16 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	744 k	486 k	446 k	81 k	16 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 M	196 k	84 k	22 k	-
Total des liquidités et VMP	1,07 M	196 k	84 k	22 k	-
Créances clients, total	409 k	435 k	810 k	188 k	-
Autres créances	30 k	35 k	20 k	82 k	-4 k
Total des créances	439 k	470 k	830 k	270 k	-4 k
Stocks	203 k	385 k	302 k	235 k	-
Dépenses payées d'avance	177 k	162 k	94 k	35 k	-
Autres actifs à court terme, total	354 k	-	-	-	673 k
Total de l'actif circulant	2,24 M	1,21 M	1,31 M	562 k	669 k
Immobilisations corporelles brutes	3,36 M	3,64 M	3,5 M	3,42 M	-
Amortissements cumulés	-2,01 M	-2,2 M	-2,5 M	-2,8 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,35 M	1,44 M	1 M	623 k	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,67 M	1,37 M	1,1 M	0	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	647 k	597 k	-	-
Total des actifs	5,26 M	4,67 M	4,01 M	1,18 M	669 k
Passifs
Comptes à payer, total	581 k	818 k	1,52 M	1,12 M	8 k
Charges à payer, total	538 k	682 k	1,18 M	1,98 M	971 k
Part à court terme de la dette à long terme	600 k	1,84 M	4,06 M	6,16 M	1,85 M
Part à court terme des contrats de location	85 k	72 k	90 k	104 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	574 k	1,61 M	1,57 M	-	-
Total du passif circulant	2,38 M	5,02 M	8,42 M	9,37 M	2,83 M
Dette à long terme	3,42 M	1,51 M	65 k	-	-
Contrats de location à long terme	176 k	398 k	304 k	202 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	8,88 M
Total du passif	5,97 M	6,93 M	8,78 M	9,57 M	11,71 M
Actions ordinaires, total	36,63 M	39,13 M	44,4 M	44,53 M	44,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,41 M	-49,87 M	-53,34 M	-57,03 M	-59,77 M
Résultat global et autres	8,07 M	8,47 M	4,17 M	4,12 M	4,14 M
Total des fonds propres ordinaires	-712 k	-2,26 M	-4,78 M	-8,38 M	-11,04 M
Total des capitaux propres	-712 k	-2,26 M	-4,78 M	-8,38 M	-11,04 M
Total du passif et des capitaux propres	5,26 M	4,67 M	4,01 M	1,18 M	669 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,76 M	72,54 M	76,65 M	85,59 M	85,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,76 M	66,06 M	76,65 M	78,09 M	85,59 M
Actif net par action	-0,01	-0,03	-0,06	-0,11	-0,13
Actif corporel net	-2,38 M	-3,63 M	-5,87 M	-8,38 M	-11,04 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,06	-0,08	-0,11	-0,13
Total de la dette	4,28 M	3,82 M	4,52 M	6,46 M	1,85 M
Dette nette	3,21 M	3,63 M	4,43 M	6,44 M	1,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	928 k	1 M	1,06 M	864 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	48 k	6 k	55 k	163 k	-
Stocks - travaux en cours, total	23 k	1 k	1 k	-	-
Stocks de produits finis, total	132 k	378 k	246 k	72 k	-
Machines, total	3,13 M	3,21 M	3,17 M	3,18 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,07 M	-4,46 M	-3,47 M	-3,69 M	-2,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	315 k	268 k	286 k	309 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	286 k	290 k	273 k	139 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	601 k	558 k	559 k	448 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	16 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	1,05 M
Autres activités d'exploitation, total	1,36 M	1,54 M	1,67 M	1,25 M	332 k
Variation des créances	-	-	-	-	25 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-352 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,11 M	-2,36 M	-1,24 M	-1,99 M	-1,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77 k	-81 k	-23 k	-8 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-273 k	-3 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-350 k	-84 k	-23 k	-8 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1,42 M	2,1 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	800 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	2,22 M	2,1 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-977 k	-846 k	-1,48 M	-163 k	-
Total de la dette remboursée	-977 k	-846 k	-1,48 M	-163 k	-
Émission d'actions ordinaires	5,35 M	2,54 M	406 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-116 k	-	-	1,88 M
Flux de trésorerie de financement	4,37 M	1,57 M	1,16 M	1,94 M	1,88 M
Variation nette de la trésorerie	911 k	-871 k	-112 k	-62 k	208 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	925 k	337 k	48 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,49 M	-232 k	-444 k	-2,33 M	34,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,96 M	115 k	-84,5 k	-1,82 M	213 k
Variation du fonds de roulement net	1,67 M	-1,57 M	-951 k	478 k	-394 k
Dette nette émise (remboursée)	-977 k	-846 k	750 k	1,94 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,89	-48,7	-46,48	-71,63	-21,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-73,19	-94,31	-310,15	170,62	2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	345,54	299,56	98,72	56,07	5,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	345,54	299,56	98,72	56,07	5,12
Analyse des marges
Marge brute %	28,05	24,63	21,84	26,53	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,19	79,63	70,74	138,52	-
Marge d’EBITDA %	-61,29	-66,05	-60,69	-119,9	-
Marge EBITA %	-65,67	-69,63	-65	-129,83	-
Marge d'EBIT %	-71,24	-75,27	-71,01	-136,18	-
Marge des activités poursuivies %	-104,07	-86,69	-76,42	-168,76	-
Marge nette %	-98,85	-86,69	-76,42	-168,76	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-104,07	-86,69	-76,42	-168,76	-
Marge nette normalisée %	-55,04	-53,98	-52,57	-106,56	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-67,98	-4,51	-9,76	-106,51	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-57,72	2,23	-1,86	-83,15	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,9	1,04	1,05	0,84	-
Rotation des actifs corporels	3,6	3,69	3,72	2,69	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,02	12,18	7,3	4,38	-
Rotation des stocks (stock moyen)	19,34	13,18	10,34	5,98	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,24	0,16	0,06	0,24
Quick Ratio	0,63	0,13	0,11	0,03	-0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-0,47	-0,15	-0,21	-0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,51	29,97	49,98	83,55	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,88	27,7	35,29	61,19	-
Délais de paiement des fournisseurs	126,58	62,95	123,12	314,63	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-62,19	-5,28	-37,85	-169,9	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-600,98	-168,98	-94,55	-77,08	-16,75
Dette totale / Capital total	119,96	244,97	-1,74 k	-336,39	-20,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-504,78	-84,49	-7,73	-2,41	-
Dette à long terme / Capital total	100,76	122,49	-141,92	-10,52	-
Dette totale / Total de l'actif	113,54	148,45	219,08	807,43	1,75 k
EBIT / Charges d'intérêt	-4,34	-6,97	-5,61	-3,64	-1,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,63	-5,97	-4,64	-3,1	0,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,72	-6,11	-4,68	-3,11	0,25
Dette totale / EBITDA	-1,4	-1,15	-1,69	-2,56	26,29
Dette nette / EBITDA	-1,05	-1,1	-1,66	-2,55	26,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,37	-1,13	-1,68	-2,55	26,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,03	-1,07	-1,65	-2,54	26,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,94	0,14	-11,56	-51,91	-
Résultat brut, Croissance 1 an	48,45	-12,08	-21,56	-41,59	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,7	7,91	-18,83	-5	-243,54
EBITA, 1 an Croissance en %	19,96	6,17	-17,53	-3,96	-22,22
EBIT, 1 an Croissance %	17,97	5,8	-16,57	-7,78	-22,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,85	-16,59	-22,04	6,19	-15,62
Résultat net, Croissance 1 an	-23,31	-12,18	-22,04	6,19	-25,59
Résultat net normalisé sur 1 an	14,43	-1,79	-13,85	-2,54	0,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,24	-38,34	-38,5	-0,24	-23,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-53,04	6,36	86,21	-76,79	-
Stocks, Croissance 1 an	13,41	89,66	-21,56	-22,19	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,38	6,9	-30,28	-37,95	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,15	-11,2	-14,15	-70,45	-43,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,82	52,37	61,64	42,71	31,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-70,08	217,84	111	75,56	31,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	117,32	-24,16	-47,25	59,92	-16,01
CAPEX, Croissance 1 an	165,52	5,19	-71,6	-65,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	330,4	-93,35	88,08	479,17	-100,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	889,19	-103,88	-176,21	2,05 k	-106,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,95	3,48	-5,89	-34,79	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,05	14,24	-16,96	-32,31	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,88	14,6	-6,35	-12,19	-84,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,94	12,86	-6,37	-11	-67,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,15	11,72	-6,05	-12,28	-68,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,68	3,67	-19,36	-9,01	-62,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,3	-17,93	-17,26	-9,01	-11,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,67	6,01	-8,02	-8,37	-57,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,34	-30,31	-38,42	-21,67	-65,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,5	-29,33	40,73	-34,26	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,5	46,66	21,97	-21,87	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-43,02	-2,12	-13,67	-34,22	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,66	-13,2	-12,69	-49,63	-59,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	250,63	-8,3	56,94	51,88	37,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-47,31	-2,49	158,97	92,47	52,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,2	28,38	-36,75	-8,15	15,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	35,4	67,13	-45,35	-68,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,76	-46,51	-64,33	214,09	-70,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	52,24	-38,07	-83,11	304,89	58,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,18	5,28	-1,8	-24,76	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,73	24,44	0,78	-26,15	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,08	-11,52	2,2	-5,9	-72,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,36	-13,51	1,69	-5,58	-55,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,82	-12,3	1,36	-6,63	-56,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,2	-20,02	-5,72	-11,61	-51,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,89	-21,16	-19,32	-10,08	-14,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,63	-10,58	-1,07	-6,23	-46,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,75	-42,41	-33,15	-27,67	-57,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,85	9,76	-2,39	-22,82	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	24,19	19,05	5	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,85	-29,72	-12,58	-22,67	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,48	-21,83	-13,52	-39,15	-47,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,79	165,58	10,77	52,04	44,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-48,74	-4,09	26,12	127,5	69,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,77	-17,66	-4,56	-13,83	-10,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,59	24,47	-7,44	-52,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,4	-46,97	-18,19	-12,62	-47,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,02	-55,21	-34,41	-15,03	24,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	99,51	256,68	5,13	-13,08	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,43	169,51	4,46	-2,46	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,63	12,4	-6,19	-11,77	-51,37
EBITA, 5 ans CAGR %	13,19	11,07	-8,18	-12,5	-35,45
EBIT, 5 ans CAGR %	10,42	11,42	-7,11	-12,29	-36,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,31	9,33	-8,35	-15,79	-34,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,14	9,33	-8,35	-16,51	-16,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,55	9,24	-6	-9,7	-29,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,61	-20,87	-30	-34,87	-48,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	42,14	7,81	-6,53	-10,59	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,6	7,83	-25,09	-31,56	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,16	0,85	-18,07	-34,43	-35,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,32	-1,39	14,81	112,38	20,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,21	1,87	-2,02	26,72	35,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,65	0,6	-21,72	-13,98	3,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,53	23,38	-27,56	-28,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,3	-31,33	-32,45	8,4	-46,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,55	-36,85	-50,31	7,29	-6,58