Flux de Trésorerie PolyPid Ltd.

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IL0011326795

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,950 ^USD	-3,51%		-6,07%	+14,06%

01/10	PolyPid Ltd. annonce la validation par l’Agence européenne des médicaments de sa demande d’autorisation de mise sur le marché pour D-PLEX100	CI
01/10	PolyPid Ltd. et ADVANZ PHARMA récupèrent les droits de commercialisation européens de D-PLEX100, élargissant les possibilités de commercialisation à l’échelle mondiale	CI

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Données Financières Publiées: POLYPID LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,59 M	10,9 M	6,72 M	5,22 M	9,16 M
Dépenses de R&D	30,55 M	27,99 M	16,15 M	22,81 M	23,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,14 M	38,89 M	22,87 M	28,03 M	32,97 M
Résultat d'Exploitation	-43,14 M	-38,89 M	-22,87 M	-28,03 M	-32,97 M
Intérêts payés, total	-26 k	-1,02 M	-1,62 M	-1,51 M	-874 k
Intérêts perçus et revenus des placements	468 k	267 k	548 k	442 k	517 k
Charges d'intérêt nettes	442 k	-756 k	-1,07 M	-1,07 M	-357 k
Gains (pertes) de change	44 k	532 k	33 k	113 k	-326 k
Autres produits non opérationnels	58 k	-316 k	108 k	4 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-42,6 M	-39,43 M	-23,8 M	-28,98 M	-33,65 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-512 k
EBT, elements non courants inclus	-42,6 M	-39,43 M	-23,8 M	-28,98 M	-34,16 M
Charge d'impôt	-	129 k	69 k	42 k	5 k
Résultat des activités poursuivies	-42,6 M	-39,56 M	-23,86 M	-29,02 M	-34,17 M
Résultat net part du groupe	-42,6 M	-39,56 M	-23,86 M	-29,02 M	-34,17 M
Résultat net	-42,6 M	-39,56 M	-23,86 M	-29,02 M	-34,17 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,6 M	-39,56 M	-23,86 M	-29,02 M	-34,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,6 M	-39,56 M	-23,86 M	-29,02 M	-34,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-68,27	-61,09	-16,99	-4,91	-2,09
BPA de base - Activités poursuivies	-68,27	-61,09	-16,99	-4,91	-2,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	624 k	648 k	1,4 M	5,91 M	16,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-68,27	-61,09	-16,99	-4,91	-2,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-68,27	-61,09	-16,99	-4,91	-2,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	624 k	648 k	1,4 M	5,91 M	16,35 M
BPA de base normalisé	-42,67	-38,05	-10,59	-3,06	-1,29
BPA dilué normalisé	-42,67	-38,05	-10,59	-3,06	-1,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42,03 M	-37,17 M	-21,04 M	-26,41 M	-31,51 M
EBITA	-43,14 M	-38,89 M	-22,87 M	-28,03 M	-32,97 M
EBIT	-43,14 M	-38,89 M	-22,87 M	-28,03 M	-32,97 M
EBITDAR	-40,79 M	-35,82 M	-19,88 M	-25,36 M	-30,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,33	-0,29	-0,14	-0,01
Impôts étrangers courants	-	129 k	69 k	42 k	5 k
Total des impôts courants	-	129 k	69 k	42 k	5 k
Résultat net normalisé	-26,63 M	-24,64 M	-14,87 M	-18,11 M	-21,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	547 k	537 k	401 k	404 k	476 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,67 M	2,5 M	857 k	654 k	1,33 M
Dépense de marketing	2,98 M	2,89 M	1,2 M	945 k	1,98 M
Dépenses générales et administratives	9,61 M	8,01 M	5,52 M	4,27 M	7,18 M
Dépense en recherche et de développement	30,55 M	27,99 M	16,15 M	22,81 M	23,81 M
Charges locatives nettes, total	1,24 M	1,34 M	1,17 M	1,04 M	1,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,19 M	1,18 M	1,24 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-17,38 k	-135 k	-140 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,2 M	2,08 M	1,79 M	1,54 M	1,93 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	317 k	383 k	339 k	291 k	650 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,23 M	1,84 M	1,26 M	994 k	2,27 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,75 M	4,31 M	3,39 M	2,82 M	4,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,82 M	8,55 M	5,31 M	15,64 M	6,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,38 M	4,04 M	-	-	6,53 M
Total des liquidités et VMP	32,2 M	12,59 M	5,31 M	15,64 M	12,93 M
Autres créances	596 k	239 k	96 k	166 k	605 k
Total des créances	596 k	239 k	96 k	166 k	605 k
Stocks	-	-	-	-	1,11 M
Dépenses payées d'avance	1,45 M	552 k	352 k	330 k	363 k
Liquidités soumises à restrictions	397 k	511 k	300 k	168 k	193 k
Autres actifs à court terme, total	162 k	298 k	10 k	268 k	27 k
Total de l'actif circulant	34,81 M	14,19 M	6,07 M	16,57 M	15,23 M
Immobilisations corporelles brutes	13,02 M	17,65 M	17,02 M	17,79 M	17,65 M
Amortissements cumulés	-4,25 M	-5,98 M	-7,8 M	-9,42 M	-10,88 M
Immobilisations corporelles nettes	8,76 M	11,68 M	9,22 M	8,37 M	6,77 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	663 k	99 k	87 k	277 k	311 k
Total des actifs	44,24 M	25,97 M	15,37 M	25,22 M	22,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,14 M	1,14 M	772 k	2,41 M	2,86 M
Charges à payer, total	3,67 M	2,41 M	1,95 M	2,54 M	2,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,02 M	4 M	6,79 M	988 k
Part à court terme des contrats de location	-	959 k	540 k	919 k	1,16 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	269 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5 k	16 k	18 k	23 k	8 k
Total du passif circulant	8,08 M	8,55 M	7,29 M	12,68 M	7,74 M
Dette à long terme	-	7,57 M	6,38 M	634 k	-
Contrats de location à long terme	-	1,17 M	857 k	1,28 M	647 k
Recettes non acquises Non courantes	-	2,55 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M
Autres passifs non courants	199 k	294 k	398 k	396 k	400 k
Total du passif	8,28 M	20,14 M	17,47 M	17,54 M	11,33 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	211 M	220 M	236 M	275 M	312 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-175 M	-214 M	-238 M	-267 M	-302 M
Total des fonds propres ordinaires	35,96 M	5,83 M	-2,1 M	7,68 M	10,97 M
Total des capitaux propres	35,96 M	5,83 M	-2,1 M	7,68 M	10,97 M
Total du passif et des capitaux propres	44,24 M	25,97 M	15,37 M	25,22 M	22,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	625 k	728 k	4,8 M	10,19 M	19,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	625 k	662 k	1,65 M	10,19 M	18,2 M
Actif net par action	57,52	8,81	-1,27	0,75	0,6
Actif corporel net	35,96 M	5,83 M	-2,1 M	7,68 M	10,97 M
Actif corporel net par action	57,52	8,81	-1,27	0,75	0,6
Total de la dette	0	13,73 M	11,78 M	9,62 M	2,8 M
Dette nette	-32,2 M	1,14 M	6,47 M	-6,02 M	-10,14 M
Dette relative aux contrats de location	9,9 M	10,75 M	9,36 M	8,34 M	8,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,99 M	8,72 M	8,92 M	8,97 M	9,4 M
Employés à temps plein	75	57	59	57	69
Salariés à temps partiel	4	3	3	4	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-42,6 M	-39,56 M	-23,86 M	-29,02 M	-34,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,12 M	1,72 M	1,82 M	1,62 M	1,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,12 M	1,72 M	1,82 M	1,62 M	1,46 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,75 M	4,31 M	3,39 M	2,82 M	4,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-	289 k	1,53 M	697 k	725 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-1,11 M
Variation des dettes fournisseurs	2,22 M	-3,1 M	-369 k	1,64 M	180 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	2,55 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,13 M	-530 k	259 k	279 k	179 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,39 M	-34,32 M	-17,24 M	-21,96 M	-27,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,99 M	-1,77 M	-196 k	-76 k	-210 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	39,89 M	18,34 M	4 M	-254 k	-6,49 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	36,9 M	16,58 M	3,8 M	-330 k	-6,7 M
Dette à long terme émise, total	-	11,71 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	11,71 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-402 k	-2,62 M	-3,32 M	-6,38 M
Total de la dette remboursée	-	-402 k	-2,62 M	-3,32 M	-6,38 M
Émission d'actions ordinaires	1,03 M	4,75 M	8,82 M	38,76 M	32,83 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	366 k	3,77 M	-3,02 M	-1,09 M
Flux de trésorerie de financement	1,03 M	16,43 M	9,98 M	32,42 M	25,37 M
Variation nette de la trésorerie	5,55 M	-1,31 M	-3,46 M	10,12 M	-9,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	734 k	1,04 M	950 k	557 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	8 k	18 k	3 k	5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,79 M	-24,18 M	-10,27 M	-12,03 M	-15,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,78 M	-23,54 M	-9,26 M	-11,09 M	-15,25 M
Variation du fonds de roulement net	-5,32 M	3,5 M	-15 k	-2,06 M	747 k
Dette nette émise (remboursée)	-	11,31 M	-2,62 M	-3,32 M	-6,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,91	-69,24	-69,14	-86,31	-86,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,6	-87,56	-97,75	-129,84	-132,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,36	-189,32	-1,28 k	-1,04 k	-366,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,36	-189,32	-1,28 k	-1,04 k	-366,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,31	1,66	0,83	1,31	1,97
Quick Ratio	4,06	1,5	0,74	1,25	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,01	-4,01	-2,37	-1,73	-3,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	235,55	-561,98	125,16	25,48
Dette totale / Capital total	-	70,2	121,65	55,59	20,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	150,06	-345,23	24,87	5,9
Dette à long terme / Capital total	-	44,72	74,73	11,05	4,7
Dette totale / Total de l'actif	18,71	77,56	113,64	69,53	50,81
EBIT / Charges d'intérêt	-1,66 k	-38,01	-14,13	-18,56	-37,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,62 k	-35,02	-12,28	-16,8	-34,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,73 k	-36,74	-12,4	-16,85	-35,03
Dette totale / EBITDA	-	-0,38	-0,59	-0,38	-0,09
Dette nette / EBITDA	0,77	-0,03	-0,33	0,24	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,37	-0,59	-0,38	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	-0,03	-0,32	0,24	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,38	-11,56	-43,38	25,48	19,32
EBITA, 1 an Croissance en %	64,22	-9,87	-41,2	22,57	17,62
EBIT, 1 an Croissance %	64,22	-9,87	-41,2	22,57	17,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,55	-7,15	-39,67	21,61	17,73
Résultat net, Croissance 1 an	15,55	-7,15	-39,67	21,61	17,73
Résultat net normalisé sur 1 an	15,55	-7,45	-39,65	21,79	16,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,19	-10,52	-72,18	-71,11	-57,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	48,74	33,3	-21,07	-9,2	-19,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,68	-41,29	-40,81	64,06	-11,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,59	-83,79	-135,96	-466,6	42,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-50,59	-83,79	-135,96	-466,6	42,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,96	5,96	-49,77	27,43	26,94
CAPEX, Croissance 1 an	154,51	-40,96	-88,91	-61,22	176,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,65	28,79	-57,52	17,16	31,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,64	25,39	-60,67	19,77	37,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,47	21,3	-29,24	-15,71	22,36
EBITA, 2 ans CAGR %	52,47	21,66	-27,2	-15,1	20,07
EBIT, 2 ans CAGR %	52,47	21,66	-27,2	-15,1	20,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	148,39	3,58	-25,15	-14,35	19,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	148,39	3,58	-25,15	-14,35	19,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	148,39	3,41	-25,26	-14,27	18,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,01	-32,57	-50,11	-71,65	-64,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,64	40,81	2,57	-15,34	-14,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,48	-41,48	-41,05	-1,46	20,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,94	-71,7	-75,86	14,81	128,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,94	-71,7	-75,86	14,81	128,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,59	26,06	-27,05	-20	27,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	84,53	22,58	-74,41	-79,26	3,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,41	33,14	-26,04	-29,46	24,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,4	31,37	-29,77	-31,36	28,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,78	28,26	-5,9	-14,35	-5,36
EBITA, 3 ans CAGR %	32,94	27,96	-4,52	-13,39	-5,36
EBIT, 3 ans CAGR %	32,94	27,96	-4,52	-13,39	-5,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,1	78,93	-13,5	-12,01	-4,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,1	78,93	-13,5	-12,01	-4,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	93,1	78,74	-13,58	-12,05	-5,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,35	-55,87	-49,8	-58,41	-67,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,28	24,03	16,1	-1,51	-16,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,09	-8,36	-41,26	-17,08	-4,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,94	-59,48	-69,35	-40,22	23,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,94	-59,48	-69,35	-40,22	23,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,76	25,51	-7,24	-12,14	-6,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,89	26,21	-44,97	-70,61	-50,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,77	27,16	-9,02	-13,78	-13,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,81	26,06	-12,11	-16,1	-13,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,91	22,28	3,23	8,44	4,52
EBITA, 5 ans CAGR %	33,28	23,02	4,48	8,59	4,64
EBIT, 5 ans CAGR %	33,28	23,02	4,48	8,59	4,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,19	-6,2	32,17	33,26	-1,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,19	-6,2	32,17	33,26	-1,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,19	-6,27	32,09	33,23	-1,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,9	-54,29	-8	-63,03	-56,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	59,56	31,89	8,29	6,46	2,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,12	2,47	1,2	-5,66	-21,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,15	-41,98	-51,94	-38,54	-31,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,15	-41,98	-51,94	-38,54	-31,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,18	22,75	0,66	4,82	5,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	40,9	-1,27	-42,34	-38,71	-29,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,74	26,21	-4,25	0,46	2,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,72	25,53	-6,18	-1,15	2,25