Ratios Financiers Poltronic S.A.

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PLPLTRN00018

Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:05:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6300 ^PLN	+0,80%		-7,35%	-12,50%

14/08	Poltronic S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Poltronic S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: POLTRONIC S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	14,11 M	13,61 M	13,67 M	12,86 M	13,39 M
Total Chiffre d'affaires	14,11 M	13,61 M	13,67 M	12,86 M	13,39 M
Coût des marchandises vendues, total	8,27 M	7,66 M	8,39 M	7,51 M	7,91 M
Résultat Brut	5,84 M	5,95 M	5,28 M	5,35 M	5,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,65 M	3,9 M	4,11 M	4,51 M	4,62 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	183 k	158 k	158 k	109 k	98,59 k
Autres dépenses de fonctionnement	63,11 k	267 k	294 k	-73,99 k	147 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,9 M	4,32 M	4,57 M	4,54 M	4,87 M
Résultat d'Exploitation	1,95 M	1,63 M	713 k	809 k	614 k
Intérêts payés, total	-84,39 k	-193 k	-241 k	-109 k	-115 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,69 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-82,69 k	-193 k	-241 k	-109 k	-115 k
Gains (pertes) de change	-109 k	-92,96 k	-50,34 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-30,4 k	-14,5 k	-	-15,08 k	-18,56 k
EBT, hors éléments non courants	1,73 M	1,33 M	421 k	685 k	481 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-386 k	-150 k	-	-250 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,34 M	1,18 M	421 k	435 k	481 k
Charge d'impôt	275 k	260 k	102 k	66,23 k	111 k
Résultat des activités poursuivies	1,06 M	922 k	320 k	369 k	370 k
Résultat net part du groupe	1,06 M	922 k	320 k	369 k	370 k
Résultat net	1,06 M	922 k	320 k	369 k	370 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,06 M	922 k	320 k	369 k	370 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,06 M	922 k	320 k	369 k	370 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,13	0,04	0,05	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,13	0,04	0,05	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,13	0,04	0,05	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,13	0,04	0,05	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M
BPA de base normalisé	0,15	0,12	0,04	0,06	0,04
BPA dilué normalisé	0,15	0,12	0,04	0,06	0,04
Dividende par action	0,09	0,09	0,02	0,05	-
Ratio de distribution	67,21	69,8	201,44	38,82	96,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,99 M	1,67 M	755 k	888 k	712 k
EBITA	1,99 M	1,67 M	751 k	846 k	651 k
EBIT	1,95 M	1,63 M	713 k	809 k	614 k
Total des revenus (tels que rapportés)	14,11 M	13,61 M	13,67 M	12,86 M	13,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,51	21,98	24,16	15,23	23,11
Impôts intérieurs courants	383 k	319 k	122 k	119 k	101 k
Total des impôts courants	383 k	319 k	122 k	119 k	101 k
Impôts intérieurs différés	-109 k	-58,83 k	-20,65 k	-53,09 k	9,87 k
Total des impôts différés	-109 k	-58,83 k	-20,65 k	-53,09 k	9,87 k
Résultat net normalisé	1,08 M	833 k	263 k	428 k	300 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	207 k	645 k	132 k	135 k	172 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	207 k	645 k	132 k	135 k	172 k
Créances clients, total	3,12 M	3,61 M	3,88 M	3,34 M	3,32 M
Autres créances	39,68 k	6,39 k	69,65 k	14,78 k	18,94 k
Total des créances	3,16 M	3,62 M	3,95 M	3,35 M	3,34 M
Stocks	6,46 M	5,98 M	5,19 M	5,59 M	5,75 M
Dépenses payées d'avance	2,54 k	6,47 k	11,65 k	14,52 k	16,16 k
Autres actifs à court terme, total	8,19 k	18,16 k	7,68 k	7,42 k	6,07 k
Total de l'actif circulant	9,84 M	10,27 M	9,29 M	9,1 M	9,28 M
Immobilisations corporelles brutes	114 k	96,21 k	125 k	363 k	356 k
Amortissements cumulés	-106 k	-90,25 k	-94,71 k	-89,17 k	-143 k
Immobilisations corporelles nettes	7,59 k	5,96 k	29,86 k	274 k	213 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,34 M	1,18 M	1,03 M	945 k	907 k
Actifs d'impôts différés à long terme	321 k	370 k	381 k	460 k	444 k
Total des actifs	11,51 M	11,83 M	10,73 M	10,78 M	10,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,17 M	1,14 M	976 k	980 k	823 k
Charges à payer, total	406 k	493 k	333 k	477 k	449 k
Emprunts à court terme	1 M	1 M	555 k	199 k	337 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,03 M	1,09 M	1,09 M	1,17 M	1,12 M
Impôts sur le revenu à payer	475 k	468 k	358 k	306 k	302 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	77,94 k	77,94 k	41,09 k	-	-
Autres passifs à court terme	764 k	748 k	904 k	953 k	1,11 M
Total du passif circulant	4,93 M	5,02 M	4,26 M	4,09 M	4,15 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	76,16 k	35,06 k	30,82 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	23,7 k	13,84 k	3,98 k	30,54 k	24 k
Total du passif	5,03 M	5,07 M	4,3 M	4,12 M	4,17 M
Actions ordinaires, total	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,58 M
Primes d'émissions d'actions	1,55 M	1,97 M	2,25 M	2,42 M	2,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,06 M	922 k	320 k	369 k	370 k
Résultat global et autres	290 k	290 k	290 k	290 k	290 k
Total des fonds propres ordinaires	6,48 M	6,76 M	6,43 M	6,66 M	6,67 M
Total des capitaux propres	6,48 M	6,76 M	6,43 M	6,66 M	6,67 M
Total du passif et des capitaux propres	11,51 M	11,83 M	10,73 M	10,78 M	10,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M
Actif net par action	0,91	0,94	0,9	0,93	0,93
Actif corporel net	5,14 M	5,58 M	5,4 M	5,71 M	5,76 M
Actif corporel net par action	0,72	0,78	0,76	0,8	0,81
Total de la dette	2,03 M	2,09 M	1,65 M	1,37 M	1,46 M
Dette nette	1,83 M	1,45 M	1,52 M	1,24 M	1,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	6,03 M	5,06 M	4,36 M	4,49 M	4,99 M
Stocks - Autres	439 k	919 k	830 k	1,1 M	754 k
Machines, total	87,14 k	73,36 k	102 k	347 k	342 k
Employés à temps plein	12	13	12	12	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	1,06 M	922 k	320 k	369 k	370 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,77 k	4,08 k	4,46 k	41,93 k	60,93 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	37,66 k	37,66 k	37,66 k	37,66 k	37,66 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,43 k	41,74 k	42,12 k	79,59 k	98,59 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	141 k	116 k	116 k	29 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	118 k	178 k	207 k	109 k	115 k
Variation des créances	-79,62 k	-458 k	-332 k	598 k	17,04 k
Variation des stocks	-1,89 M	481 k	796 k	-402 k	-159 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	411 k	-77,78 k	-337 k	-77,06 k	9,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-192 k	1,2 M	812 k	705 k	450 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,24 k	-2,45 k	-31,29 k	-86,02 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,24 k	-2,45 k	-31,29 k	-86,02 k	-
Dette à long terme émise, total	29,64 k	58,93 k	-	-	89,84 k
Total de la dette émise	29,64 k	58,93 k	-	-	89,84 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-443 k	-365 k	-29,66 k
Total de la dette remboursée	-	-	-443 k	-365 k	-29,66 k
Dividendes ordinaires payés	-716 k	-644 k	-644 k	-143 k	-358 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-716 k	-644 k	-644 k	-143 k	-358 k
Autres activités de financement, total	-88,52 k	-178 k	-207 k	-109 k	-115 k
Flux de trésorerie de financement	-775 k	-763 k	-1,29 M	-616 k	-412 k
Variation nette de la trésorerie	-969 k	438 k	-513 k	2,39 k	37,7 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	88,52 k	178 k	207 k	109 k	115 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-138 k	1,1 M	571 k	758 k	238 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-85,14 k	1,22 M	722 k	826 k	310 k
Variation du fonds de roulement net	1,48 M	-45,9 k	-149 k	-298 k	172 k
Dette nette émise (remboursée)	29,64 k	58,93 k	-443 k	-365 k	60,19 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,86	8,74	3,95	4,7	3,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,62	11,75	5,26	6,27	4,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,89	13,94	4,85	5,63	5,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,89	13,94	4,85	5,63	5,54
Analyse des marges
Marge brute %	41,42	43,74	38,62	41,61	40,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,87	28,63	30,1	35,05	34,51
Marge d’EBITDA %	14,1	12,3	5,52	6,9	5,32
Marge EBITA %	14,07	12,27	5,49	6,58	4,86
Marge d'EBIT %	13,8	11,99	5,22	6,29	4,58
Marge des activités poursuivies %	7,55	6,78	2,34	2,86	2,76
Marge nette %	7,55	6,78	2,34	2,86	2,76
Net Avail. Pour la marge commune %	7,55	6,78	2,34	2,86	2,76
Marge nette normalisée %	7,64	6,12	1,93	3,33	2,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,98	8,09	4,18	5,9	1,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,6	8,97	5,28	6,42	2,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	1,17	1,21	1,2	1,24
Rotation des actifs corporels	1,59 k	2,01 k	763,2	84,72	55,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,64	4,04	3,65	3,56	4,02
Rotation des stocks (stock moyen)	1,5	1,23	1,5	1,39	1,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	2,04	2,18	2,23	2,24
Quick Ratio	0,68	0,85	0,96	0,85	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,24	0,19	0,17	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,65	90,28	100,05	102,7	90,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	243,71	296,61	242,98	262,53	261,6
Délais de paiement des fournisseurs	44,94	58,89	50,95	45,23	40,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	277,42	327,99	292,08	320	311,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,37	30,96	25,64	20,59	21,91
Dette totale / Capital total	23,88	23,64	20,41	17,08	17,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	43,69	42,88	40,04	38,21	38,48
EBIT / Charges d'intérêt	23,08	8,48	2,96	7,44	5,36
EBITDA / Charges d'intérêt	23,58	8,7	3,13	8,17	6,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23,56	8,68	3	7,38	6,22
Dette totale / EBITDA	1,02	1,25	2,18	1,54	2,05
Dette nette / EBITDA	0,92	0,86	2,01	1,39	1,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,02	1,25	2,28	1,71	2,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,92	0,87	2,1	1,54	1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,28	-3,53	0,41	-5,89	4,09
Résultat brut, Croissance 1 an	13,32	1,88	-9,31	1,37	2,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,28	-15,87	-51,02	17,63	-19,8
EBITA, 1 an Croissance en %	27,94	-15,87	-51,18	12,75	-23,02
EBIT, 1 an Croissance %	28,64	-16,18	-52,46	13,42	-24,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,38	-13,39	-65,35	15,31	0,27
Résultat net, Croissance 1 an	-4,38	-13,39	-65,35	15,31	0,27
Résultat net normalisé sur 1 an	20,25	-22,78	-64,75	62,48	-29,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,38	-13,39	-65,35	15,31	0,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,47	15,73	7,44	-14	-0,64
Stocks, Croissance 1 an	41,29	-7,44	-13,3	7,75	2,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25	-21,44	400,97	817,02	-22,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,58	2,8	-9,31	0,45	0,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,82	8,4	-3,07	5,73	0,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,7	4,29	-4,8	3,5	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,46	-725,86	-32,54	-13,17	-36,16
CAPEX, Croissance 1 an	-65,54	9,65	1,18 k	174,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-108,22	-898,62	-43,93	32,84	-68,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,91	-1,53 k	-36,62	14,52	-62,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-10	0	-77,78	150	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,27	-2,9	-1,58	-2,79	-1,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,95	7,45	-4,95	-4,12	1,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,78	3,48	-38,4	-24,09	-2,87
EBITA, 2 ans CAGR %	42,27	3,75	-38,51	-25,81	-6,84
EBIT, 2 ans CAGR %	44,51	3,84	-39,5	-26,57	-7,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,37	-8,99	-45,21	-36,79	7,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,37	-8,99	-45,21	-36,79	7,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,82	-3,64	-50,58	-24,33	6,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,37	-9	-45,21	-36,79	7,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,7	10,48	11,51	-3,88	-7,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,07	14,36	-10,42	-3,35	5,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,58	-23,24	98,38	577,79	167,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,76	4,18	-3,44	-4,56	0,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,18	13,01	2,51	1,24	3,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,08	4,99	-0,36	-0,74	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,07	-15,32	105,47	-23,46	-25,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9,6	-38,53	273,91	492,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,31	-18,99	103,48	-13,7	-35,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,83	-16,09	191,13	-14,81	-34,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-5,13	-52,86	-25,46	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,98	-3,36	-1,81	-3,04	-0,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,01	5,89	0,79	-2,89	-1,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,31	19,14	-21,54	-23,58	-22,69
EBITA, 3 ans CAGR %	31,22	19,41	-21,5	-24,74	-24,89
EBIT, 3 ans CAGR %	30,38	20,51	-22,2	-25,4	-25,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,65	19,5	-34,04	-29,79	-26,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,65	19,5	-34,04	-29,79	-26,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,89	24,36	-33,53	-26,51	-26,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,65	19,5	-34,04	-29,79	-26,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,44	8,25	9,46	2,26	-2,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,71	10,1	4,27	-4,73	-1,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,85	-31,89	43,45	230,47	229,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,58	6,74	-0,53	-2,16	-2,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,96	16,76	7,37	3,57	1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,22	7,46	1,62	0,91	-0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,57	133,99	-21,5	54,19	-27,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,7	9,62	68,89	237,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,15	134,8	-30,19	76,52	-38,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,1	91,87	-25,35	113,31	-35,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-41,52	-17,79	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,86	2,05	-0,05	-3,13	-1,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,57	8,04	2,05	1,31	1,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,77	25,93	-7,04	-2,15	-14,55
EBITA, 5 ans CAGR %	51,09	28,02	-3,1	-2,91	-15,93
EBIT, 5 ans CAGR %	55,65	29,63	-4,09	-2,81	-16,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,77	37,45	-5,19	-7,37	-19,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,77	37,45	-5,19	-7,37	-19,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,38	35,03	-9,73	-0,23	-19,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,77	37,45	-5,19	-7,37	-19,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,91	4,36	4,73	3,23	2,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,87	6,68	5,53	4,51	4,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-30,79	-30	2,64	70,75	83,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,22	2,47	1,29	2,07	-0,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,93	18,65	12,64	10,28	5,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,59	7,55	4,7	4,1	1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,07	24,26	7,16	49,64	-23,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,24	-39,64	30,02	115,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,95	8,49	-3,33	54,89	-32,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,8	13,26	-1,41	36,73	-29,14