Flux de Trésorerie PolarX Limited

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:13 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^AUD	-8,33%		+4,76%	+4,76%

11/09	PolarX publie des résultats d'analyse exceptionnels pour sa campagne de forage au diamant 2026 sur le projet Caribou Dome	CI
09/09	PolarX : les teneurs en cuivre du projet en Alaska laissent présager une croissance 'significative' des ressources ; le titre bondit de 14%	MT

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Données Financières Publiées: POLARX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	538 k	588 k	585 k	614 k	905 k
Rémunération à base d'actions (IS)	9,99 k	123 k	128 k	56,02 k	15,54 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	10,35 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	705 k	876 k	790 k	702 k	822 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,25 M	1,59 M	1,5 M	11,72 M	1,74 M
Résultat d'Exploitation	-1,25 M	-1,59 M	-1,5 M	-11,72 M	-1,74 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	136	4	71	100	106
Charges d'intérêt nettes	136	4	71	100	106
Gains (pertes) de change	8,65 k	27,89 k	9,88 k	-22,71 k	-9,08 k
Autres produits non opérationnels	-56,37 k	-44,97 k	-54,52 k	-49,35 k	-53,38 k
EBT, hors éléments non courants	-1,3 M	-1,6 M	-1,55 M	-11,79 M	-1,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-9,17 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-15,94 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,3 M	-1,6 M	-1,56 M	-11,81 M	-1,8 M
Résultat des activités poursuivies	-1,3 M	-1,6 M	-1,56 M	-11,81 M	-1,8 M
Résultat net part du groupe	-1,3 M	-1,6 M	-1,56 M	-11,81 M	-1,8 M
Résultat net	-1,3 M	-1,6 M	-1,56 M	-11,81 M	-1,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,3 M	-1,6 M	-1,56 M	-11,81 M	-1,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,3 M	-1,6 M	-1,56 M	-11,81 M	-1,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	587 M	730 M	1,15 Md	1,68 Md	2,34 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	587 M	730 M	1,15 Md	1,68 Md	2,34 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,25 M	-1,59 M	-1,5 M	-1,37 M	-1,74 M
EBITA	-1,25 M	-1,59 M	-1,5 M	-11,72 M	-1,74 M
EBIT	-1,25 M	-1,59 M	-1,5 M	-11,72 M	-1,74 M
Résultat net normalisé	-812 k	-1 M	-968 k	-7,37 M	-1,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	478 k	530 k	522 k	558 k	856 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	110 k	123 k	128 k	56,02 k	15,54 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	110 k	123 k	128 k	56,02 k	15,54 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,49 M	1,95 M	732 k	1,56 M	2,86 M
Total des liquidités et VMP	3,49 M	1,95 M	732 k	1,56 M	2,86 M
Autres créances	30,85 k	44,3 k	31,12 k	39,76 k	38,14 k
Total des créances	30,85 k	44,3 k	31,12 k	39,76 k	38,14 k
Dépenses payées d'avance	364 k	587 k	402 k	629 k	438 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,88 M	2,58 M	1,17 M	2,23 M	3,33 M
Immobilisations corporelles brutes	28,09 M	35,15 M	39,38 M	34,16 M	36,86 M
Amortissements cumulés	-62,37 k	-87,23 k	-110 k	-56,55 k	-65,63 k
Immobilisations corporelles nettes	28,03 M	35,06 M	39,27 M	34,1 M	36,79 M
Total des actifs	31,91 M	37,64 M	40,43 M	36,33 M	40,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	44,05 k	180 k	27,56 k	1,05 M	84,21 k
Charges à payer, total	133 k	128 k	114 k	150 k	55,89 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,06 M
Total du passif circulant	177 k	308 k	142 k	1,2 M	3,2 M
Total du passif	177 k	308 k	142 k	1,2 M	3,2 M
Actions ordinaires, total	99,43 M	104 M	107 M	114 M	117 M
Primes d'émissions d'actions	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,76 M	-75,37 M	-76,93 M	-88,73 M	-90,54 M
Résultat global et autres	6,07 M	8,56 M	9,85 M	9,7 M	10,28 M
Total des fonds propres ordinaires	31,73 M	37,33 M	40,29 M	35,13 M	36,92 M
Total des capitaux propres	31,73 M	37,33 M	40,29 M	35,13 M	36,92 M
Total du passif et des capitaux propres	31,91 M	37,64 M	40,43 M	36,33 M	40,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	672 M	899 M	1,56 Md	2,38 Md	2,71 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	672 M	899 M	1,35 Md	2,05 Md	2,38 Md
Actif net par action	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	31,73 M	37,33 M	40,29 M	35,13 M	36,92 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	3,06 M
Dette nette	-3,49 M	-1,95 M	-732 k	-1,56 M	204 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	145 k	175 k	171 k	81,01 k	82,52 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,3 M	-1,6 M	-1,56 M	-11,81 M	-1,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,8 k	2,36 k	1,58 k	1,04 k	696
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	10,35 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,8 k	2,36 k	1,58 k	10,35 M	696
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	24,65 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	110 k	123 k	128 k	56,02 k	15,54 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-11,83 k	-20,24 k	19,86 k	-24,19 k	12,34 k
Variation des dettes fournisseurs	-17,72 k	21,94 k	-27,96 k	76,92 k	-72,08 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,22 M	-1,48 M	-1,44 M	-1,33 M	-1,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,04 M	-4,92 M	-3,02 M	-4,59 M	-3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,04 M	-4,92 M	-3,02 M	-4,59 M	-3 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3,06 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3,06 M
Émission d'actions ordinaires	6 M	5,22 M	3,63 M	7,18 M	3,25 M
Autres activités de financement, total	-379 k	-366 k	-377 k	-427 k	-234 k
Flux de trésorerie de financement	5,62 M	4,86 M	3,25 M	6,75 M	6,08 M
Ajustements des taux de change	-56,57 k	3,38 k	-13,9 k	-3,8 k	60,21 k
Variation nette de la trésorerie	-694 k	-1,54 M	-1,21 M	832 k	1,29 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,7 M	-5,89 M	-3,8 M	-688 k	-4,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,7 M	-5,89 M	-3,8 M	-688 k	-4,94 M
Variation du fonds de roulement net	-10,35 k	106 k	-31,92 k	-826 k	870 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	3,06 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,57	-2,85	-2,41	-19,08	-2,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,59	-2,87	-2,42	-19,42	-2,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,3	-4,65	-4,01	-31,31	-5,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,3	-4,65	-4,01	-31,31	-5,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,89	8,37	8,22	1,86	1,04
Quick Ratio	19,84	6,46	5,39	1,33	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,87	-4,8	-10,13	-1,1	-0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	8,29
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	7,66
Dette totale / Total de l'actif	0,56	0,82	0,35	3,31	7,98
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-1,76
Dette nette / EBITDA	2,79	1,23	0,49	1,14	-0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,55	0,3	0,16	0,26	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,91	26,8	-5,26	-8,75	27,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-85,9	26,81	-5,31	679,33	-85,13
EBIT, 1 an Croissance %	-85,9	26,81	-5,31	679,33	-85,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,39	23,48	-2,96	658,08	-84,71
Résultat net, Croissance 1 an	-85,39	23,48	-2,96	658,08	-84,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,39	23,48	-3,54	661,55	-84,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,61	-0,54	-36,41	403,22	-88,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,11	25,09	12	-13,16	7,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,38	17,96	7,42	-10,14	10,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,34	17,64	7,93	-12,81	5,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,34	17,64	7,93	-12,81	5,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,33	21,33	-2,84	-7,7	39,48
CAPEX, Croissance 1 an	-5,1	-2,39	-38,67	52,21	-34,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,95	3,36	-35,59	-81,87	617,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,95	3,36	-35,59	-81,87	617,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,73	-5,06	9,6	-7,02	7,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,68	-57,72	9,58	171,66	7,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,68	-57,72	9,58	171,66	7,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,57	-57,52	9,46	171,22	7,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,57	-57,52	9,46	171,22	7,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,57	-57,52	9,14	171,04	7,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,58	-67,86	-20,47	78,89	-24,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,89	19,99	18,36	-1,38	-3,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,49	14,11	12,57	-1,75	-0,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,68	13,93	12,68	-2,99	-4,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,68	13,93	12,68	-2,99	-4,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,19	-0,46	8,58	-5,3	13,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,92	-3,75	-22,63	-3,38	-0,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,79	25,32	-18,41	-65,83	14,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,79	25,32	-18,41	-65,83	14,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,66	-0,41	-5,13	3,11	3,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,69	-0,36	-44,68	110,73	3,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,69	-0,36	-44,68	110,73	3,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,49	-1,91	-44,06	108,65	3,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,49	-1,91	-44,06	108,65	3,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,49	-1,91	-44,17	108,55	3,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,99	-26,31	-59,65	47,09	-28,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,32	10,52	17,27	6,75	1,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,29	7,41	11,83	4,42	2,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,43	7,44	11,9	3,45	-0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,43	7,44	11,9	3,45	-0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,14	-3,69	-1,26	2,85	7,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,29	9,47	-17,18	-3,05	-15,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,86	17,19	0,38	-50,58	-5,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,86	17,19	0,38	-50,58	-5,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,74	12,94	0,17	-3,11	-0,2
EBITA, 5 ans CAGR %	6,76	12,83	0,14	48,82	-27,8
EBIT, 5 ans CAGR %	6,76	12,83	0,14	48,82	-27,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,77	11,66	0,86	47,34	-27,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,77	11,66	0,86	47,34	-27,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,77	11,66	0,74	47,3	-27,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,29	-26,56	-26,33	5,06	-48,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,03	42,14	14,09	5,6	8,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,72	43,74	13	3,65	6,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,48	44,62	13,13	3,14	5,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,48	44,62	13,13	3,14	5,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,29	9,3	-2,43	-4,34	4,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,39	11,23	-11	4,13	-10,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,4	7,83	-12,23	-28,42	5,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,4	7,84	-12,23	-28,42	5,65