Flux de Trésorerie PolarCool AB NORDIC GROWTH MARKET

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POLAR

SE0012570422

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 05/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,981 ^SEK	-4,66%		-4,66%	-88,62%

05/10	Polarcool sera retirée de la cote de Spotlight, avec une dernière séance de négociation le 19 octobre (mise à jour)	FW
05/10	Polarcool sera retirée de la cote de Spotlight, avec une dernière séance de négociation le 19 octobre	FW

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Données Financières Publiées: POLARCOOL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	746 k	1,9 M	1,37 M	2,08 M	2,4 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	746 k	1,9 M	1,37 M	2,08 M	2,4 M
Coût des marchandises vendues, total	36,68 k	51,13 k	118 k	156 k	653 k
Résultat Brut	710 k	1,85 M	1,25 M	1,93 M	1,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,97 M	12,05 M	11,42 M	10,05 M	16,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,53 M	2,16 M	2,21 M	2,21 M	2,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,7 M	-166 k	-571 k	38,58 k	61,29 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,8 M	14,05 M	13,06 M	12,3 M	18,47 M
Résultat d'Exploitation	-7,09 M	-12,19 M	-11,8 M	-10,37 M	-16,73 M
Intérêts payés, total	-9,53 k	-812	-306 k	-657 k	-1,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	208	2,19 k	1,9 k	1,56 k
Charges d'intérêt nettes	-9,53 k	-604	-304 k	-655 k	-249
Autres produits non opérationnels	-1	-	-	-3	1
EBT, hors éléments non courants	-7,1 M	-12,19 M	-12,11 M	-11,02 M	-16,73 M
EBT, elements non courants inclus	-7,1 M	-12,19 M	-12,11 M	-11,02 M	-16,73 M
Résultat des activités poursuivies	-7,1 M	-12,19 M	-12,11 M	-11,02 M	-16,73 M
Résultat net part du groupe	-7,1 M	-12,19 M	-12,11 M	-11,02 M	-16,73 M
Résultat net	-7,1 M	-12,19 M	-12,11 M	-11,02 M	-16,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,1 M	-12,19 M	-12,11 M	-11,02 M	-16,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,1 M	-12,19 M	-12,11 M	-11,02 M	-16,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-247,87	-320,95	-122,88	-6,49	-3,08
BPA de base - Activités poursuivies	-247,87	-320,95	-122,88	-6,49	-3,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-247,87	-320,95	-122,88	-6,49	-3,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-247,87	-320,95	-122,88	-6,49	-3,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-154,92	-200,59	-76,8	-4,06	-1,93
BPA dilué normalisé	-154,92	-200,59	-76,8	-4,06	-1,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,55 M	-11,01 M	-10,57 M	-9,14 M	-15,4 M
EBITA	-7,04 M	-12,08 M	-11,69 M	-10,26 M	-16,62 M
EBIT	-7,09 M	-12,19 M	-11,8 M	-10,37 M	-16,73 M
EBITDAR	-6,3 M	-10,8 M	-10,5 M	-9,01 M	-15,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,45 M	2,1 M	1,98 M	2,1 M	2,43 M
Résultat net normalisé	-4,44 M	-7,62 M	-7,57 M	-6,89 M	-10,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	981 k	980 k	981 k	981 k	981 k
Charges locatives nettes, total	251 k	209 k	71,97 k	133 k	96,49 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,35 M	1,53 M	1,63 M	7,38 M	1,4 M
Total des liquidités et VMP	4,35 M	1,53 M	1,63 M	7,38 M	1,4 M
Créances clients, total	77,37 k	111 k	380 k	495 k	154 k
Autres créances	1,45 M	433 k	212 k	291 k	744 k
Total des créances	1,53 M	544 k	592 k	786 k	898 k
Stocks	67,59 k	373 k	196 k	172 k	179 k
Dépenses payées d'avance	109 k	355 k	251 k	325 k	336 k
Autres actifs à court terme, total	116 k	19,21 k	17,33 k	40,64 k	48,35 k
Total de l'actif circulant	6,18 M	2,82 M	2,69 M	8,7 M	2,87 M
Immobilisations corporelles brutes	5,35 M	5,85 M	6,35 M	7,67 M	9,97 M
Amortissements cumulés	-1,15 M	-2,22 M	-3,34 M	-4,45 M	-5,66 M
Immobilisations corporelles nettes	4,2 M	3,63 M	3,01 M	3,22 M	4,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	738 k	625 k	513 k	400 k	288 k
Charges différées à long terme	5,78 M	4,8 M	3,82 M	2,84 M	2,31 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	-	7,26 M
Total des actifs	16,89 M	11,87 M	10,03 M	15,16 M	17,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	388 k	1,37 M	2,36 M	501 k	912 k
Charges à payer, total	844 k	1,17 M	1,06 M	2,04 M	2,68 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	493 k	648 k	657 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,98 M	1,17 M	1,5 M	151 k	176 k
Total du passif circulant	3,71 M	4,36 M	5,58 M	2,69 M	3,77 M
Dette à long terme	-	1,5 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	3,71 M	5,86 M	5,58 M	2,69 M	3,77 M
Actions ordinaires, total	2,24 M	2,74 M	6,56 M	9,42 M	12,59 M
Primes d'émissions d'actions	32,82 M	37,3 M	40,47 M	47,55 M	55,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,87 M	-34,02 M	-42,58 M	-44,5 M	-61,15 M
Résultat global et autres	-	-	1	-	6,78 M
Total des fonds propres ordinaires	13,18 M	6,01 M	4,45 M	12,47 M	13,26 M
Total des capitaux propres	13,18 M	6,01 M	4,45 M	12,47 M	13,26 M
Total du passif et des capitaux propres	16,89 M	11,87 M	10,03 M	15,16 M	17,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,5 k	40,98 k	182 k	4,19 M	5,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,5 k	40,98 k	182 k	4,19 M	5,6 M
Actif net par action	393,44	146,79	24,44	2,98	2,37
Actif corporel net	12,44 M	5,39 M	3,94 M	12,07 M	12,97 M
Actif corporel net par action	371,42	131,53	21,63	2,88	2,32
Total de la dette	0	1,5 M	0	0	0
Dette nette	-4,35 M	-29,35 k	-1,63 M	-7,38 M	-1,4 M
Dette relative aux contrats de location	2,01 M	1,67 M	576 k	1,06 M	772 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	70,98 k	88 k	-
Stocks de produits finis, total	67,59 k	124 k	125 k	84,21 k	117 k
Stocks - Autres	-	249 k	-	-	62,04 k
Machines, total	5,35 M	5,85 M	6,35 M	6,35 M	9,58 M
Employés à temps plein	4	4	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-7,1 M	-12,19 M	-12,11 M	-11,02 M	-16,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	495 k	1,07 M	1,12 M	1,11 M	1,21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	49,95 k	113 k	113 k	113 k	113 k
Amortissements et dépréciations, Total	545 k	1,18 M	1,23 M	1,23 M	1,33 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	981 k	980 k	981 k	981 k	981 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1	-	-	1,81 k
Variation des créances	-27,91 k	-33,19 k	-269 k	-115 k	341 k
Variation des stocks	-18,17 k	-306 k	177 k	24,2 k	-6,73 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,18 M	983 k	990 k	-1,86 M	412 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	356 k	539 k	556 k	-1,2 M	-6,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,44 M	-8,85 M	-8,44 M	-11,97 M	-20,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,87 M	-498 k	-498 k	-	-2,3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-201 k	-4,85 k	-	-1,32 M	-450 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-276 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,07 M	-503 k	-498 k	-1,32 M	-3,03 M
Dette à long terme émise, total	-	1,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,5 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,5 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	5 M	5,03 M	10,54 M	19,04 M	17,52 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5 M	6,53 M	9,04 M	19,04 M	17,52 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-4,52 M	-2,82 M	103 k	5,75 M	-5,98 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,85 M	-4,78 M	-4,4 M	-9,16 M	-9,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,85 M	-4,78 M	-4,21 M	-8,75 M	-9,96 M
Variation du fonds de roulement net	866 k	-1,18 M	-1,45 M	3,15 M	-940 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,5 M	-1,5 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,53	-52,99	-67,35	-51,46	-64,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,15	-73,65	-123,27	-76,6	-81,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,91	-127,06	-231,3	-130,31	-130,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,91	-127,06	-231,3	-130,31	-130,04
Analyse des marges
Marge brute %	95,09	97,31	91,39	92,51	72,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,07 k	632,97	831,61	482,51	671,86
Marge d’EBITDA %	-877,38	-578,41	-770,03	-438,92	-642,66
Marge EBITA %	-943,75	-634,62	-851,32	-492,39	-693,29
Marge d'EBIT %	-950,45	-640,53	-859,51	-497,79	-697,98
Marge des activités poursuivies %	-951,72	-640,57	-881,62	-529,24	-697,99
Marge nette %	-951,72	-640,57	-881,62	-529,24	-697,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-951,72	-640,57	-881,62	-529,24	-697,99
Marge nette normalisée %	-594,83	-400,35	-551,01	-330,78	-436,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-918,27	-251	-320,64	-439,68	-415,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-917,48	-250,97	-306,72	-419,96	-415,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,13	0,13	0,17	0,15
Rotation des actifs corporels	0,25	0,49	0,41	0,67	0,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,77	20,26	5,6	4,76	7,39
Rotation des stocks (stock moyen)	0,63	0,23	0,41	0,85	3,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	0,65	0,48	3,23	0,76
Quick Ratio	1,59	0,48	0,4	3,03	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,74	-2,03	-1,51	-4,45	-5,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,01	18,02	65,19	76,86	49,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	582,22	1,57 k	880,19	432,58	98,12
Délais de paiement des fournisseurs	6,5 k	899,7	-11,57 k	3,98 k	390,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-5,88 k	692,54	12,51 k	-3,47 k	-243,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	24,94	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	19,96	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	24,94	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	19,96	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,96	49,35	55,61	17,75	22,12
EBIT / Charges d'intérêt	-744,41	-15,02 k	-38,6	-15,78	-9,27 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-687,18	-13,56 k	-34,58	-13,91	-8,53 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-988,76	-14,17 k	-36,21	-13,91	-9,81 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,14	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,66	0	0,15	0,81	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,13	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0	0,15	0,81	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,29	155,08	-27,87	51,7	15,05
Résultat brut, Croissance 1 an	8,64	161,05	-32,26	53,56	-9,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,42	68,16	-3,97	-13,53	68,46
EBITA, 1 an Croissance en %	3,22	71,53	-3,24	-12,26	61,99
EBIT, 1 an Croissance %	3,96	71,9	-3,21	-12,14	61,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,43	71,68	-0,73	-8,93	51,74
Résultat net, Croissance 1 an	3,43	71,68	-0,73	-8,93	51,74
Résultat net normalisé sur 1 an	3,43	71,68	-0,73	-8,93	51,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,06	29,48	-61,72	-94,71	-52,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	56,43	42,9	243,64	30,27	-68,94
Stocks, Croissance 1 an	36,77	452,58	-47,41	-12,32	3,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	130,59	-13,62	-17,04	6,85	33,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,29	-29,69	-15,52	51,12	12,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,16	-56,68	-26,89	206,26	7,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,76	-54,36	-25,97	179,99	6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,92	56,47	-4,58	41,79	70,94
CAPEX, Croissance 1 an	116,66	-82,67	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,64	-37,47	-7,85	108,02	8,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,39	-37,42	-11,84	107,7	13,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68,15	67,73	35,64	4,6	32,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	81,14	68,41	32,98	1,99	17,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,42	31,23	27,07	-8,88	20,69
EBITA, 2 ans CAGR %	2,92	33,06	28,83	-7,86	19,22
EBIT, 2 ans CAGR %	3,28	33,68	28,99	-7,78	19,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,35	33,26	30,55	-4,92	17,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,35	33,26	30,55	-4,92	17,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,35	33,26	30,55	-4,92	17,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	901,29	-19,59	-29,59	-85,78	-84,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	186,73	49,52	121,6	111,58	-36,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,52	174,91	70,47	-32,09	-4,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	113,1	41,13	-15,35	-5,85	19,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,52	-21,47	-22,93	12,99	30,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,11	-39,02	-43,72	49,64	81,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,26	-37,27	-41,87	43,98	72,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,44	34,09	22,19	16,32	55,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	91,08	-38,73	-58,37	-	115,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,57	1,46	-24,09	38,45	50,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,52	1,75	-25,73	35,31	53,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	93,21	26,6	40,8	7,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	104,61	24,32	39,52	-2
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,37	19,24	18,26	11,77	11,84
EBITA, 3 ans CAGR %	47,35	22,02	19,66	13,35	11,21
EBIT, 3 ans CAGR %	47,7	22,4	20,04	13,49	11,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,76	22,4	20,8	15,78	11,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,76	22,4	20,8	15,78	11,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,76	22,4	20,8	15,78	11,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	406,34	-37,21	-70,3	-78,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	127,34	97,31	85,64	11,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	74,99	58,4	36,58	-21,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	142,85	57,71	18,22	-8,52	5,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,62	13,14	-19,53	-3,54	12,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,97	-4,36	-35,22	-1,01	34,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,95	-0,8	-33,7	-1,83	30,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,3	15,88	19,72	28,4	32,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	481,8	-14,15	-27,86	-	66,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,13	3,21	-1,75	6,23	27,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,16	3,21	-3	4,64	27,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,16	28,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,88	21,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	37,76	7,08	19,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	246,71	39,64	9,05	19,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	247,35	39,91	9,29	19,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	247,36	40,62	10,64	19,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	247,36	40,62	10,64	19,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	247,36	40,62	10,64	19,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	266,96	-	21,31	-63,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	120,9	25,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	1,38	-	19,83	29,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	59,31	28,3	18,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	24,12	-6,36	13,08	-2,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	190,87	-21,01	14,39	-2,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	197,33	-19,05	15,14	-2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	100,18	10,12	16,05	32,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	102,59	-	11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,54	16,08	16,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,35	15,02	16,64