Flux de Trésorerie Pointerra Limited

Actions

3DP

AU0000003DP6

Logiciels

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 03:03:28 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^AUD	+7,14%		+7,14%	-25,00%

30/04	Pointerra décroche des contrats d'un montant total de 0,49 million de dollars auprès de PG&E	RE
14/04	Pointerra décroche un contrat de 3 ans auprès de Western Power pour sa plateforme Pointerra3D	RE

04e342.pV6JJtPd7Wx76XYHvALQ-7jwImlkkxaqu95w5LniQ0s.7Gy8VpyJug8dqDVF5ki9rv6YTScK50Lp7bIkvomjLCruLsBEoImeWE62Qg

Données Financières Publiées: POINTERRA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,98 M	9,8 M	7,33 M	6,42 M	9,84 M
Total Chiffre d'affaires	3,98 M	9,8 M	7,33 M	6,42 M	9,84 M
Coût des marchandises vendues, total	312 k	5,91 M	8,55 M	7,13 M	7,27 M
Résultat Brut	3,67 M	3,89 M	-1,22 M	-708 k	2,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,14 M	1,31 M	390 k	843 k	857 k
Rémunération à base d'actions (IS)	236 k	1,3 M	-385 k	1,01 M	888 k
Dépenses de R&D	1,46 M	1,46 M	2,03 M	2,48 M	2,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	171 k	157 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement	-82,42 k	857 k	481 k	-442 k	-460 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,76 M	4,93 M	2,69 M	4,05 M	3,84 M
Résultat d'Exploitation	-1,09 M	-1,04 M	-3,91 M	-4,76 M	-1,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,14 k	-	526	2,61 k	2,18 k
Charges d'intérêt nettes	1,14 k	-	526	2,61 k	2,18 k
Autres produits non opérationnels	-424 k	-568 k	-560 k	-471 k	-428 k
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-1,6 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,36 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,51 M	-2,96 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M
Charge d'impôt	-	-290 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,51 M	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M
Résultat net part du groupe	-1,51 M	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M
Résultat net	-1,51 M	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,51 M	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,51 M	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	669 M	678 M	678 M	721 M	805 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	669 M	678 M	678 M	721 M	805 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,01 M	555 k	-3,79 M	-4,66 M	-1,22 M
EBITA	-1,06 M	-852 k	-3,88 M	-4,73 M	-1,24 M
EBIT	-1,09 M	-1,04 M	-3,91 M	-4,76 M	-1,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	9,79	-	-	-
Résultat net normalisé	-943 k	-1 M	-2,79 M	-3,27 M	-1,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,17 k	20,19 k	-	51,14 k	41,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	17,05 k	222 k	230 k	228 k	198 k
Dépense de marketing	17,05 k	222 k	230 k	228 k	198 k
Dépenses générales et administratives	3,13 M	1,08 M	160 k	615 k	659 k
Dépense en recherche et de développement	1,46 M	1,46 M	2,03 M	2,48 M	2,45 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	236 k	1,3 M	-385 k	1,01 M	888 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	236 k	1,3 M	-385 k	1,01 M	888 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,18 M	3,6 M	1,49 M	2,72 M	1,87 M
Total des liquidités et VMP	5,18 M	3,6 M	1,49 M	2,72 M	1,87 M
Créances clients, total	533 k	2,7 M	1,83 M	657 k	502 k
Autres créances	518 k	797 k	890 k	1,18 M	1,34 M
Total des créances	1,05 M	3,5 M	2,72 M	1,84 M	1,84 M
Autres actifs à court terme, total	12,76 k	8,34 k	68,98 k	115 k	113 k
Total de l'actif circulant	6,24 M	7,11 M	4,28 M	4,67 M	3,83 M
Immobilisations corporelles brutes	783 k	860 k	875 k	814 k	848 k
Amortissements cumulés	-246 k	-392 k	-536 k	-448 k	-529 k
Immobilisations corporelles nettes	537 k	467 k	339 k	366 k	319 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,58 M	77,67 k	59,85 k	56,6 k	39,62 k
Total des actifs	8,36 M	7,65 M	4,68 M	5,1 M	4,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	582 k	706 k	1,54 M	1,56 M	1,3 M
Charges à payer, total	-	399 k	639 k	776 k	940 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	85,23 k	64,26 k	81,09 k	43,51 k	52 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,13 M	1,29 M	2,71 M	1,7 M	1,34 M
Autres passifs à court terme	1,36 M	1,53 M	1,08 M	1,33 M	1,55 M
Total du passif circulant	3,16 M	3,99 M	6,05 M	5,41 M	5,19 M
Contrats de location à long terme	305 k	284 k	216 k	352 k	300 k
Passif d'impôt différé Non courant	312 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	88,09 k	-	-	-
Total du passif	3,78 M	4,36 M	6,26 M	5,76 M	5,49 M
Actions ordinaires, total	15,05 M	13,84 M	13,86 M	19,08 M	19,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,7 M	-14,38 M	-18,85 M	-24,07 M	-25,77 M
Résultat global et autres	1,24 M	3,83 M	3,41 M	4,33 M	5,26 M
Total des fonds propres ordinaires	4,59 M	3,29 M	-1,58 M	-668 k	-1,3 M
Total des capitaux propres	4,59 M	3,29 M	-1,58 M	-668 k	-1,3 M
Total du passif et des capitaux propres	8,36 M	7,65 M	4,68 M	5,1 M	4,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	678 M	678 M	712 M	805 M	805 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	678 M	678 M	678 M	805 M	805 M
Actif net par action	0,01	0	-0	-0	-0
Actif corporel net	3 M	3,21 M	-1,64 M	-725 k	-1,34 M
Actif corporel net par action	0	0	-0	-0	-0
Total de la dette	390 k	349 k	297 k	395 k	352 k
Dette nette	-4,79 M	-3,25 M	-1,19 M	-2,32 M	-1,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	354 k	431 k	446 k	458 k	492 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,51 M	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	98,94 k	1,46 M	143 k	128 k	79,38 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25,06 k	183 k	28,12 k	28,6 k	23,59 k
Amortissements et dépréciations, Total	124 k	1,64 M	171 k	157 k	103 k
Rémunération à base d'actions (CF)	236 k	1,3 M	-385 k	1,01 M	888 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	217 k	29,7 k	-
Autres activités d'exploitation, total	103 k	-68,73 k	-	81,6 k	-
Variation des créances	-420 k	-2,45 M	435 k	1,1 M	-23,14 k
Variation des dettes fournisseurs	917 k	521 k	1,87 M	-1,02 M	-271 k
Variation des revenus collectés avant livraison	323 k	153 k	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-306 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,38 k	285 k	144 k	137 k	164 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-254 k	-1,59 M	-2,02 M	-3,73 M	-832 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-108 k	-74,03 k	-14,07 k	-12,88 k	-32,55 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-28,6 k	-36,53 k	-10,31 k	-25,35 k	-6,6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-137 k	-111 k	-24,38 k	-38,24 k	-39,14 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-59,22 k	-61,59 k	-51,7 k	-44,4 k	-43,51 k
Total de la dette remboursée	-59,22 k	-61,59 k	-51,7 k	-44,4 k	-43,51 k
Émission d'actions ordinaires	3,3 M	-	-	5,02 M	-
Autres activités de financement, total	-	54,17 k	-	-	-11,49 k
Flux de trésorerie de financement	3,24 M	-7,41 k	-51,7 k	4,98 M	-55 k
Ajustements des taux de change	-6,99 k	127 k	-7,01 k	14,96 k	74,85 k
Variation nette de la trésorerie	2,84 M	-1,58 M	-2,1 M	1,23 M	-852 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,38 k	56,18 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	325 k	590 k	76,75 k	-1,61 M	-77,95 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	325 k	590 k	76,75 k	-1,61 M	-77,95 k
Variation du fonds de roulement net	-781 k	1,59 M	-2,76 M	-241 k	238 k
Dette nette émise (remboursée)	-59,22 k	-61,59 k	-51,7 k	-44,4 k	-43,51 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,43	-8,08	-39,62	-60,85	-17,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,5	-15,02	-207,64	382,02	129,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,98	-67,88	-523,31	464,77	171,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,98	-67,88	-523,31	464,77	171,78
Analyse des marges
Marge brute %	92,16	39,72	-16,64	-11,03	26,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,89	13,33	5,32	13,13	8,71
Marge d’EBITDA %	-25,37	5,67	-51,64	-72,52	-12,4
Marge EBITA %	-26,65	-8,7	-52,94	-73,71	-12,64
Marge d'EBIT %	-27,28	-10,56	-53,32	-74,15	-12,88
Marge des activités poursuivies %	-37,89	-27,28	-60,95	-81,44	-17,2
Marge nette %	-37,89	-27,28	-60,95	-81,44	-17,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-37,89	-27,28	-60,95	-81,44	-17,2
Marge nette normalisée %	-23,68	-10,22	-38,09	-50,9	-10,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,15	6,02	1,05	-25,03	-0,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,15	6,02	1,05	-25,03	-0,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	1,22	1,19	1,31	2,12
Rotation des actifs corporels	7,97	19,52	18,19	18,22	28,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,42	6,05	3,23	5,16	16,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	1,78	0,71	0,86	0,74
Quick Ratio	1,97	1,78	0,7	0,84	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,4	-0,33	-0,69	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,19	60,29	112,95	71	21,5
Délais de paiement des fournisseurs	557,73	39,78	47,9	79,67	72,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,5	10,6	-18,77	-59,14	-27
Dette totale / Capital total	7,84	9,58	-23,11	-144,74	-36,99
Dette à long terme / Capitaux propres	6,65	8,64	-13,65	-52,63	-23,01
Dette à long terme / Capital total	6,12	7,82	-16,8	-128,81	-31,52
Dette totale / Total de l'actif	45,14	57,01	133,77	113,12	131,13
Dette totale / EBITDA	-0,41	0,58	-0,08	-0,09	-0,3
Dette nette / EBITDA	4,97	-5,38	0,32	0,5	1,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	0,66	-0,08	-0,09	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,47	-6,14	0,32	0,5	1,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	224,35	146,05	-25,2	-12,44	53,3
Résultat brut, Croissance 1 an	239,3	336,28	-139,3	-41,93	-463,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-56,75	-152,44	-781,71	22,97	-73,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,22	-19,72	355,35	21,91	-73,71
EBIT, 1 an Croissance %	-54,59	-4,72	277,51	21,77	-73,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,24	77,14	67,13	17	-67,62
Résultat net, Croissance 1 an	-40,24	77,14	67,13	17	-67,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,24	6,22	178,71	17	-67,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,1	74,9	67,14	9,98	-71,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	785,55	407,07	-32,23	-64,12	-23,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,87	-12,93	-27,54	8,12	-12,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	137,69	-8,53	-38,81	8,82	-17,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	162,55	6,89	-151,1	-55,83	85,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	276,49	-28,32	-148,08	-57,74	94,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,31	526,27	26,95	84,44	-77,68
CAPEX, Croissance 1 an	79,29	-31,72	-80,99	-8,44	152,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	223,06	113,14	-86,99	-2,19 k	-95,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	223,06	113,14	-86,99	-2,19 k	-95,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	199,7	182,5	35,66	-19,08	15,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	197,61	89,68	16,91	-52,23	45,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,7	-51,26	89,08	189,53	-43,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,42	-40,04	91,19	135,61	-43,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,02	-34,22	89,66	114,4	-43,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,04	2,89	72,06	39,83	-38,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,04	2,89	72,06	39,83	-38,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,04	-20,32	72,06	80,58	-38,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,42	-6,58	70,98	35,58	-43,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	250,52	570,1	85,37	-50,69	-47,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	202,3	0,44	-20,57	-11,49	-2,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	122,96	47,45	-25,19	-18,4	-5,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	110,89	67,52	-26,09	-52,49	-9,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	149,7	64,27	-41,3	-54,92	-9,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,1	40,87	181,96	53,01	-35,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	92,37	10,64	-63,97	-58,28	52,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,32	142,2	-47,33	65,05	0,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,32	142,2	-47,33	65,05	0,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	133,71	180,63	81,4	17,24	0,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	127,44	110,99	4,07	-7,42	-6,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,35	-31,02	17,44	63,82	30,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,34	-20,86	17,86	64,56	13,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,01	-15,93	17,77	63,62	6,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,14	11,92	20,95	51,3	-14,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,14	11,92	20,95	51,3	-14,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,14	-5,62	20,95	51,3	1,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,91	1,72	13,41	47,59	-18,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	68,46	296,43	212,2	7,22	-42,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	106,78	99,64	-9,92	-11,97	-11,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,57	65,67	9,98	-15,23	-18,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,28	68,14	12,77	-37,74	-25,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,73	64,72	9,07	-47,39	-26,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,07	3,21	36,07	144,76	-19,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67,36	36,2	-38,49	-50,84	-23,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,97	-5,96	-8,6	79,74	-49,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,97	-5,96	-8,6	79,74	-49,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	362,43	88,01	70,65	51,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	284,46	31,34	11,31	18,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,49	-15,63	20,32	22,44	-12,18
EBITA, 5 ans CAGR %	4,49	-8,28	20,57	22,44	-12,1
EBIT, 5 ans CAGR %	4,98	-4,75	20,45	22,26	-11,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,36	15,43	21,89	22,35	-7,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,36	15,43	21,89	22,35	-7,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,75	4,21	21,89	22,35	-7,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,01	-0,26	10,09	14,11	-14,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	388,02	75,03	72,21	52,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	156,09	50,38	41,03	44,19	-7,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,45	17,15	16,97	24,8	3,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,82	1,23	1,93	1,42	3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,42	1,41	0,46	-1,91	1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	3,09	7,97	20,82	0,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-0,67	-9,46	-15,15	-11,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,55	-19,43	-36,43	17,77	-4,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,55	-19,43	-36,43	17,77	-4,96