Ratios Financiers PMGC Holdings Inc.

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ELAB

US73017P6079

Conteneurs et emballages hors papier

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,310 ^USD	-8,92%		-20,27%	-98,51%

25/08	Pmgc Holdings Inc., Northstrive Biosciences Inc., Orbit2orbit Pty Ltd et A&B Aerospace, Inc. signent une lettre d'intention pour une étude spatiale et un partenariat stratégique	CI
19/08	PMGC prévoit de procéder à un regroupement d'actions de 1 pour 10	MT

c33602ab033665d7606e17ee4364502.ng8vz0D8aCubBo_5SbK76CIzk0T6NcAL6vWt2PRO5X0.2VdMmBmlAHH5NLu2DtfphU5BpjDJQ7Z63IGbv8c70DzWWR3-FLUpG6lx1g

Données Financières Publiées: PMGC HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	827	766 k	1,71 M	-	590 k
Total Chiffre d'affaires	827	766 k	1,71 M	-	590 k
Coût des marchandises vendues, total	88	319 k	578 k	-	1,62 M
Résultat Brut	739	447 k	1,13 M	-	-1,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	523 k	1,95 M	4,4 M	3,34 M	5,79 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	55,38 k
Rémunération à base d'actions (IS)	142 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	118 k	210 k	395 k	105 k	147 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	5,03 k	10,3 k	546	96,14 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,38 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	786 k	2,16 M	4,8 M	3,45 M	6,09 M
Résultat d'Exploitation	-785 k	-1,71 M	-3,67 M	-3,45 M	-7,12 M
Intérêts payés, total	-	-2,63 k	-19,52 k	-735 k	-547 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7,7 k	5,56 k	12,89 k	134 k
Charges d'intérêt nettes	-	5,07 k	-13,96 k	-722 k	-414 k
Gains (pertes) de change	323	-2,75 k	-6,13 k	-5,85 k	-5,24 k
Autres produits non opérationnels	-	-86,76 k	-612 k	161 k	-6,09 k
EBT, hors éléments non courants	-785 k	-1,8 M	-4,3 M	-4,02 M	-7,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-330 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,55 k	-	-	97,18 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	31,26 k
EBT, elements non courants inclus	-785 k	-1,8 M	-4,3 M	-4,02 M	-7,75 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	30,97 k
Résultat des activités poursuivies	-785 k	-1,8 M	-4,3 M	-4,02 M	-7,78 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-2,23 M	32,93 k
Résultat net part du groupe	-785 k	-1,8 M	-4,3 M	-6,25 M	-7,75 M
Résultat net	-785 k	-1,8 M	-4,3 M	-6,25 M	-7,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-785 k	-1,8 M	-4,3 M	-6,25 M	-7,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-785 k	-1,8 M	-4,3 M	-4,02 M	-7,78 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-782 k	-1,71 M	-3,66 M	-3,44 M	-7,03 M
EBITA	-785 k	-1,71 M	-3,67 M	-3,45 M	-7,07 M
EBIT	-785 k	-1,71 M	-3,67 M	-3,45 M	-7,12 M
EBITDAR	-767 k	-1,64 M	-3,52 M	-	-6,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	590 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,4
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	30,97 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	30,97 k
Résultat net normalisé	-490 k	-1,12 M	-2,69 M	-2,51 M	-4,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	31,6 k	193 k	660 k	293 k	201 k
Dépense de marketing	31,6 k	193 k	660 k	293 k	201 k
Dépenses générales et administratives	451 k	1,48 M	3,26 M	3,02 M	5,27 M
Dépense en recherche et de développement	118 k	229 k	426 k	105 k	147 k
Charges locatives nettes, total	14,87 k	70,75 k	136 k	-	165 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	86,02 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	49,92 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	718 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	6,96 k	10,83 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	165 k	477 k	93,45 k	60,44 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	142 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	142 k	172 k	488 k	93,45 k	60,44 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	412 k	1,15 M	3,33 M	3,98 M	5,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,04 k	670 k
Total des liquidités et VMP	412 k	1,15 M	3,33 M	3,99 M	6,07 M
Créances clients, total	-	4,18 k	33,09 k	-	245 k
Autres créances	1,71 k	8,67 k	3,07 k	5,28 k	95,11 k
Total des créances	1,71 k	12,85 k	36,16 k	5,28 k	341 k
Stocks	161 k	230 k	496 k	-	95,1 k
Dépenses payées d'avance	62,14 k	153 k	1,06 M	867 k	363 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,19 M	-
Total de l'actif circulant	637 k	1,55 M	4,92 M	6,05 M	6,87 M
Immobilisations corporelles brutes	32,48 k	338 k	279 k	2,6 k	2,18 M
Amortissements cumulés	-2,76 k	-8,1 k	-19,77 k	-1,51 k	-53,53 k
Immobilisations corporelles nettes	29,72 k	330 k	260 k	1,09 k	2,13 M
Investissements à long terme	-	-	-	139 k	-
Goodwill	-	-	-	-	978 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,8 M	2,89 M
Autres actifs à long terme, total	-	10,77 k	10,77 k	-	-
Total des actifs	666 k	1,89 M	5,19 M	8,99 M	12,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	98,18 k	222 k	596 k	481 k	698 k
Charges à payer, total	93,93 k	33,86 k	73,23 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	85 k
Part à court terme des contrats de location	-	111 k	145 k	-	248 k
Autres passifs à court terme	23,52 k	221 k	483 k	1,32 M	1,66 M
Total du passif circulant	216 k	588 k	1,3 M	1,8 M	3,94 M
Dette à long terme	-	-	-	-	85 k
Contrats de location à long terme	-	173 k	65,49 k	-	973 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	30,97 k
Autres passifs non courants	-	-	-	534 k	-
Total du passif	216 k	761 k	1,36 M	2,33 M	5,03 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	637
Actions privilégiées Convertibles	385	571	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	385	571	-	-	637
Actions ordinaires, total	952	957	1,73 k	44	8
Primes d'émissions d'actions	1,37 M	3,85 M	10,85 M	19,93 M	28,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-922 k	-2,72 M	-7,02 M	-13,27 M	-21,02 M
Résultat global et autres	202	111	202	-337	-2,34 k
Total des fonds propres ordinaires	450 k	1,13 M	3,83 M	6,66 M	7,84 M
Total des capitaux propres	451 k	1,13 M	3,83 M	6,66 M	7,84 M
Total du passif et des capitaux propres	666 k	1,89 M	5,19 M	8,99 M	12,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	116 k
Actif corporel net	450 k	1,13 M	3,83 M	3,86 M	3,97 M
Total de la dette	0	283 k	210 k	0	2,64 M
Dette nette	-412 k	-872 k	-3,12 M	-3,99 M	-3,43 M
Dette relative aux contrats de location	119 k	566 k	1,09 M	-	1,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	84,02 k	81,13 k	280 k	-	10 k
Stocks - travaux en cours, total	28,12 k	117 k	148 k	-	-
Stocks de produits finis, total	48,68 k	32,03 k	68,25 k	-	85,1 k
Machines, total	32,48 k	61,64 k	72,89 k	2,6 k	891 k
Employés à temps plein	-	-	18	2	32
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-785 k	-1,8 M	-4,3 M	-6,25 M	-7,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,76 k	6,51 k	11,65 k	12,95 k	40,77 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	55,89 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,76 k	6,51 k	11,65 k	12,95 k	96,66 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	500 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,55 k	-	-	32,43 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	330 k
Rémunération à base d'actions (CF)	142 k	172 k	488 k	97,17 k	-19,16 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	55,38 k
Autres activités d'exploitation, total	600	22,03 k	68,51 k	397 k	231 k
Variation des créances	-1,36 k	-11,55 k	-23,22 k	-12,97 k	-101 k
Variation des stocks	-161 k	-69,33 k	-266 k	-403 k	148 k
Variation des dettes fournisseurs	192 k	65,19 k	467 k	207 k	958 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51,82 k	28,12 k	-1 M	460 k	-417 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-661 k	-1,59 M	-4,56 M	-5,49 M	-5,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,48 k	-35,53 k	-11,19 k	-9,16 k	-442 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,5 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,16 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-462 k	-6 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-139 k	-26,84 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-127 k
Flux de trésorerie d'investissement	-32,48 k	-32,03 k	-11,19 k	-611 k	-2,77 M
Dette à court terme émise, total	-	184 k	-	914 k	-
Total de la dette émise	-	184 k	-	914 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,15 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,15 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	25 k	7,5 M	6,99 M	10,12 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-179
Émission d'actions privilégiées	1,09 M	2,19 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-33,13 k	-762 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,09 M	2,36 M	6,74 M	6,76 M	10,12 M
Ajustements des taux de change	1,35 k	-1,31 k	1,06 k	-2,35 k	177
Variation nette de la trésorerie	399 k	743 k	2,17 M	658 k	1,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	14,4 k	69,03 k	37,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-400 k	-840 k	-2,34 M	-2,95 M	-2,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-400 k	-838 k	-2,33 M	-2,49 M	-2,42 M
Variation du fonds de roulement net	21,98 k	-90,28 k	521 k	-28,87 k	-1,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-	184 k	-	-236 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-143,62	-83,76	-64,76	-30,4	-40,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-217,57	-114,89	-84,12	-41,12	-51,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-367,53	-227,6	-173,5	-76,61	-107,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-367,88	-227,74	-173,52	-76,61	-107,35
Analyse des marges
Marge brute %	89,36	58,37	66,25	-	-174,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,28 k	254,06	256,81	-	981,64
Marge d’EBITDA %	-94,6 k	-222,87	-213,56	-	-1,19 k
Marge EBITA %	-94,93 k	-223,72	-214,24	-	-1,2 k
Marge d'EBIT %	-94,93 k	-223,72	-214,24	-	-1,21 k
Marge des activités poursuivies %	-94,89 k	-234,94	-251,17	-	-1,32 k
Marge nette %	-94,89 k	-234,94	-251,17	-	-1,31 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-94,89 k	-234,94	-251,17	-	-1,32 k
Marge nette normalisée %	-59,31 k	-146,71	-156,98	-	-799,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-48,37 k	-109,61	-136,56	-	-468,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-48,37 k	-109,4	-135,84	-	-410,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,6	0,48	-	0,05
Rotation des actifs corporels	-	4,26	5,81	-	0,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	91,91	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,63	1,59	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	2,64	3,79	3,36	1,74
Quick Ratio	1,92	1,99	2,59	2,22	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,07	-2,7	-3,51	-3,05	-1,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	3,97	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	223,69	229,16	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	150,7	174,59	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	58,54	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	25,03	5,5	-	33,75
Dette totale / Capital total	-	20,02	5,21	-	25,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	15,26	1,71	-	13,5
Dette à long terme / Capital total	-	12,2	1,62	-	10,09
Dette totale / Total de l'actif	32,36	40,21	26,26	25,95	39,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-652,07	-187,92	-4,69	-13,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-622,68	-180,36	-4,67	-12,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-636,19	-180,93	-4,69	-13,35
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-0,06	-	-0,39
Dette nette / EBITDA	0,53	0,53	0,88	1,16	0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,17	-0,06	-	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	0,52	0,88	1,16	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	92,56 k	123,5	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	60,43 k	153,65	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	118,3	114,16	232,93	104,48
EBITA, 1 an Croissance en %	253,88	118,36	114,03	230,46	104,89
EBIT, 1 an Croissance %	253,88	118,36	114,03	230,46	106,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	252,04	129,41	138,94	142,45	93,71
Résultat net, Croissance 1 an	252,04	129,41	138,94	45,2	24,05
Résultat net normalisé sur 1 an	252,04	129,21	139,14	142,45	87,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	691,6	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	43,11	115,37	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,01 k	-21,32	-37,56	196 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,81 k	184	174,28	73,28	43,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,01 k	151,14	238,46	0,8	2,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,01 k	151,14	238,46	74,01	17,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	204,35	139,94	187,34	20,41	8,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	9,37	-68,5	-18,15	4,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	109,98	178,43	188,05	-6,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	109,56	177,52	143,2	-2,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,45 k	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,82 k	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	116,22	41,85	160,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	177,98	116,19	41,85	160,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	177,98	116,19	41,85	161,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	184,19	134,13	49,37	116,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	184,19	134,13	86,26	34,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	184,06	134,13	49,44	113,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	75,56	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	195,58	-94,26	3,4 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	954,33	179,1	118,01	57,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	592,04	191,55	84,7	1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	592,04	191,55	142,68	43,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	170,23	162,57	86,01	14,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,3	-49,22	528,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	141,79	87,46	64,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	141,16	72,42	53,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-8,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,77	60,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	154,78	63,79	60,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	154,78	63,79	60,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	168,22	72,34	62,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	168,22	99,66	62,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	168,22	72,34	61,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	288,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-66,81	86,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	573,05	138,1	89,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	445,24	104,62	51,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	445,24	145,47	90,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	175,82	102,48	55,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,42	131,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,68	48,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84	42,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	99,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	100,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	103,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	103,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	102,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	276,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	178,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	219,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,78