Ratios Financiers Pluxee N.V.

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Données Financières Publiées: PLUXEE N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	702 M	804 M	953 M	1,06 Md
Autres recettes, total	29 M	38 M	99 M	155 M
Total Chiffre d'affaires	731 M	842 M	1,05 Md	1,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	522 M	587 M	689 M	780 M
Résultat Brut	209 M	255 M	363 M	430 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	64 M	65 M	78 M	89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3 M	13 M	2 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	61 M	78 M	80 M	90 M
Résultat d'Exploitation	148 M	177 M	283 M	340 M
Intérêts payés, total	-1 M	-3 M	-20 M	-52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14 M	23 M	47 M	44 M
Charges d'intérêt nettes	13 M	20 M	27 M	-8 M
Gains (pertes) de change	-	1 M	2 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	-3 M	-1 M	-8 M
EBT, hors éléments non courants	158 M	195 M	311 M	321 M
Charges de restructuration	-12 M	-6 M	-1 M	-8 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1 M	-	-	-7 M
Dépréciation du goodwill	-8 M	-	-	-7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	8 M	-	6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	27 M	14 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12 M	-2 M	-	-9 M
Règlements judiciaires	-	33 M	-127 M	-4 M
Autres éléments non courants	-	-8 M	-20 M	-62 M
EBT, elements non courants inclus	152 M	234 M	163 M	230 M
Charge d'impôt	33 M	57 M	80 M	91 M
Résultat des activités poursuivies	119 M	177 M	83 M	139 M
Résultat net part du groupe	119 M	177 M	83 M	139 M
Intérêts minoritaires	-2 M	-3 M	-2 M	-6 M
Résultat net	117 M	174 M	81 M	133 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	117 M	174 M	81 M	133 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	117 M	174 M	81 M	133 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	1,18	0,55	0,91
BPA de base - Activités poursuivies	-	1,18	0,55	0,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	147 M	147 M	147 M
Bénéfice net par action - dilué	-	1,18	0,55	0,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-	1,18	0,55	0,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	147 M	147 M	147 M
BPA de base normalisé	-	0,81	1,3	1,33
BPA dilué normalisé	-	0,81	1,3	1,32
Dividende par action	-	-	-	0,35
Ratio de distribution	38,46	112,07	172,84	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	200 M	233 M	350 M	397 M
EBITA	200 M	237 M	350 M	409 M
EBIT	148 M	177 M	283 M	340 M
Total des revenus (tels que rapportés)	731 M	842 M	1,05 Md	1,21 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,71	24,36	49,08	39,57
Total des impôts courants	48 M	50 M	94 M	95 M
Total des impôts différés	-15 M	7 M	-14 M	-4 M
Résultat net normalisé	96,75 M	119 M	192 M	195 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 M	1 M	2 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1 M	4 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,9 M	1,8 M	2,3 M	2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,9 M	5,8 M	2,3 M	2 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	829 M	1,14 Md	1,62 Md	1,42 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	724 M	663 M	542 M	814 M
Total des liquidités et VMP	1,55 Md	1,81 Md	2,17 Md	2,24 Md
Créances clients, total	1,21 Md	1,28 Md	1,12 Md	1,08 Md
Autres créances	106 M	118 M	135 M	171 M
Total des créances	1,32 Md	1,4 Md	1,26 Md	1,26 Md
Stocks	22 M	18 M	22 M	25 M
Dépenses payées d'avance	30 M	27 M	27 M	32 M
Liquidités soumises à restrictions	773 M	960 M	936 M	973 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	101 M	287 M	28 M
Total de l'actif circulant	3,7 Md	4,31 Md	4,7 Md	4,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	56 M	37 M	65 M	75 M
Investissements à long terme	129 M	92 M	14 M	22 M
Goodwill	595 M	637 M	627 M	670 M
Autres immobilisations incorporelles, total	152 M	181 M	220 M	468 M
Prêts à long terme	16 M	15 M	23 M	19 M
Actifs d'impôts différés à long terme	23 M	22 M	27 M	17 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	128 M
Total des actifs	4,68 Md	5,3 Md	5,67 Md	5,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	163 M	201 M	289 M	230 M
Charges à payer, total	56 M	84 M	106 M	96 M
Emprunts à court terme	5 M	1 M	5 M	6 M
Part à court terme de la dette à long terme	243 M	498 M	1,24 Md	22 M
Part à court terme des contrats de location	10 M	10 M	10 M	11 M
Impôts sur le revenu à payer	30 M	44 M	52 M	58 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7 M	7 M	8 M	10 M
Autres passifs à court terme	3,33 Md	3,63 Md	3,79 Md	3,86 Md
Total du passif circulant	3,85 Md	4,47 Md	5,51 Md	4,29 Md
Dette à long terme	41 M	26 M	11 M	1,09 Md
Contrats de location à long terme	35 M	18 M	38 M	51 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13 M	16 M	15 M	8 M
Passif d'impôt différé Non courant	44 M	53 M	46 M	22 M
Autres passifs non courants	8 M	8 M	8 M	133 M
Total du passif	3,99 Md	4,59 Md	5,63 Md	5,59 Md
Actions ordinaires, total	659 M	593 M	-36 M	322 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-33 M
Résultat global et autres	25 M	106 M	78 M	-31 M
Total des fonds propres ordinaires	684 M	699 M	42 M	258 M
Intérêts minoritaires	4 M	5 M	5 M	96 M
Total des capitaux propres	688 M	704 M	47 M	354 M
Total du passif et des capitaux propres	4,68 Md	5,3 Md	5,67 Md	5,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	147 M	147 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	147 M	147 M	146 M
Actif net par action	-	4,74	0,28	1,77
Actif corporel net	-63 M	-119 M	-805 M	-880 M
Actif corporel net par action	-	-0,81	-5,46	-6,03
Total de la dette	334 M	553 M	1,31 Md	1,18 Md
Dette nette	-1,22 Md	-1,25 Md	-859 M	-1,05 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 M	5 M	5 M	96 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7 M	2 M	1 M	6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	4,74 k	5,22 k	5,37 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	44 M	50 M	52 M	58 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024
Résultat net	117 M	174 M	81 M	133 M
Dépréciation et amortissement - CF	13 M	7 M	12 M	3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52 M	60 M	67 M	69 M
Amortissements et dépréciations, Total	65 M	67 M	79 M	72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-27 M	-17 M	-	3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	21 M	-1 M	-1 M	25 M
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	19 M	118 M	37 M
Variation des créances	-47 M	-89 M	41 M	-11 M
Variation des dettes fournisseurs	74 M	62 M	133 M	-44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18 M	6 M	108 M	223 M
Flux de trésorerie d'exploitation	184 M	221 M	559 M	438 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71 M	-78 M	-116 M	-116 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	-	2 M	1 M
Acquisitions en espèces	42 M	-1 M	-	62 M
cession totale ou partielle d'une activité	19 M	16 M	4 M	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-96 M	109 M	103 M	-217 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-102 M	46 M	-7 M	-270 M
Dette à court terme émise, total	181 M	246 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	314 M	2,19 Md
Total de la dette émise	181 M	246 M	314 M	2,19 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-60 M	-14 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14 M	-15 M	-214 M	-2,37 Md
Total de la dette remboursée	-74 M	-29 M	-214 M	-2,37 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-13 M	-	-33 M
Dividendes ordinaires payés	-45 M	-195 M	-140 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-45 M	-195 M	-140 M	-
Autres activités de financement, total	-9 M	-3 M	-3 M	0
Flux de trésorerie de financement	53 M	6 M	-43 M	-213 M
Ajustements des taux de change	11 M	46 M	-32 M	-159 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	146 M	319 M	476 M	-205 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	2 M	29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39 M	49 M	96 M	100 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	124 M	392 M	355 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	125 M	404 M	388 M
Variation du fonds de roulement net	-	-20 M	-262 M	-217 M
Dette nette émise (remboursée)	107 M	217 M	100 M	-181 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,22	3,22	3,66
Rendement du capital total	-	9,71	13,54	14,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,43	22,1	69,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,16	21,86	88,67
Analyse des marges
Marge brute %	28,59	30,28	34,51	35,54
Marge d’EBITDA %	27,36	27,67	33,27	32,81
Marge EBITA %	27,36	28,15	33,27	33,8
Marge d'EBIT %	20,25	21,02	26,9	28,1
Marge des activités poursuivies %	16,28	21,02	7,89	11,49
Marge nette %	16,01	20,66	7,7	10,99
Net Avail. Pour la marge commune %	16,01	20,66	7,7	10,99
Marge nette normalisée %	13,24	14,12	18,29	16,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	14,67	37,23	29,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,9	38,42	32,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,17	0,19	0,21
Rotation des actifs corporels	-	18,11	20,63	17,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,65	0,79	0,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	29,35	34,45	33,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	0,96	0,85	1,06
Quick Ratio	0,75	0,72	0,62	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,05	0,1	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	565,21	460,37	382,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	12,44	10,59	11,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	113,94	129,04	121,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	463,7	341,92	272,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,55	78,55	2,78 k	333,62
Dette totale / Capital total	32,68	43,99	96,53	76,94
Dette à long terme / Capitaux propres	11,05	6,25	104,26	322,6
Dette à long terme / Capital total	7,44	3,5	3,62	74,4
Dette totale / Total de l'actif	85,29	86,71	99,17	94,05
EBIT / Charges d'intérêt	148	59	14,15	6,54
EBITDA / Charges d'intérêt	213	81,33	18,1	7,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	142	55,33	12,3	5,69
Dette totale / EBITDA	1,57	2,27	3,61	2,87
Dette nette / EBITDA	-5,72	-5,14	-2,37	-2,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,35	3,33	5,32	3,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,58	-7,55	-3,49	-3,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,18	24,94	15,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,01	42,35	18,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,5	50,21	-16,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,5	47,68	18,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	19,59	59,89	18,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	48,74	-53,11	67,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	48,72	-53,45	64,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	22,87	61,83	0,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-53,45	63,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,96	-12,33	-3,39
Stocks, Croissance 1 an	-	-18,18	22,22	13,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-33,93	75,68	15,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,26	7,12	4,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	88,89	576,47	9,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,19	-93,99	514,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	20,11	152,94	-21,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	9,86	48,72	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	217,02	-31,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	222,24	-26,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,96	19,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	31,79	29,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	32,29	30,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	32,29	31,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	38,28	38,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,48	-11,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,8	-12,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	41,01	27,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-12,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,62	-8,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0	17,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,74	42,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,15	5,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	257,46	171,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,22	-39,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	74,3	40,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	27,82	21,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	69,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,78