Flux de Trésorerie Pluxee N.V.

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29/09	Nathalie Bellon-Szabo choisie pour prendre la présidence de Sodexo
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Données Financières Publiées: PLUXEE N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	702 M	804 M	953 M	1,06 Md	1,12 Md
Autres recettes, total	29 M	38 M	99 M	155 M	162 M
Total Chiffre d'affaires	731 M	842 M	1,05 Md	1,21 Md	1,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	522 M	587 M	689 M	780 M	816 M
Résultat Brut	209 M	255 M	363 M	430 M	471 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	64 M	65 M	78 M	89 M	110 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3 M	13 M	2 M	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	61 M	78 M	80 M	90 M	110 M
Résultat d'Exploitation	148 M	177 M	283 M	340 M	361 M
Intérêts payés, total	-1 M	-3 M	-20 M	-52 M	-48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14 M	23 M	47 M	44 M	41 M
Charges d'intérêt nettes	13 M	20 M	27 M	-8 M	-7 M
Gains (pertes) de change	-	1 M	2 M	-3 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	-3 M	-1 M	-8 M	-
EBT, hors éléments non courants	158 M	195 M	311 M	321 M	349 M
Charges de restructuration	-12 M	-6 M	-1 M	-8 M	-7 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1 M	-	-	-7 M	-5 M
Dépréciation du goodwill	-8 M	-	-	-7 M	-1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	8 M	-	6 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	27 M	14 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12 M	-2 M	-	-9 M	-3 M
Règlements judiciaires	-	33 M	-127 M	-4 M	-1 M
Autres éléments non courants	-	-8 M	-20 M	-62 M	-14 M
EBT, elements non courants inclus	152 M	234 M	163 M	230 M	318 M
Charge d'impôt	33 M	57 M	80 M	91 M	100 M
Résultat des activités poursuivies	119 M	177 M	83 M	139 M	218 M
Résultat net part du groupe	119 M	177 M	83 M	139 M	218 M
Intérêts minoritaires	-2 M	-3 M	-2 M	-6 M	-21 M
Résultat net	117 M	174 M	81 M	133 M	197 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	117 M	174 M	81 M	133 M	197 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	117 M	174 M	81 M	133 M	197 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	1,18	0,55	0,91	1,35
BPA de base - Activités poursuivies	-	1,18	0,55	0,91	1,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	147 M	147 M	147 M	146 M
Bénéfice net par action - dilué	-	1,18	0,55	0,9	1,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-	1,18	0,55	0,9	1,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	147 M	147 M	147 M	146 M
BPA de base normalisé	-	0,81	1,3	1,33	1,35
BPA dilué normalisé	-	0,81	1,3	1,32	1,35
Dividende par action	-	-	-	0,35	0,38
Ratio de distribution	38,46	112,07	172,84	-	25,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	200 M	233 M	350 M	397 M	448 M
EBITA	200 M	237 M	350 M	409 M	452 M
EBIT	148 M	177 M	283 M	340 M	361 M
Total des revenus (tels que rapportés)	731 M	842 M	1,05 Md	1,21 Md	1,29 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,71	24,36	49,08	39,57	31,45
Total des impôts courants	48 M	50 M	94 M	95 M	91 M
Total des impôts différés	-15 M	7 M	-14 M	-4 M	9 M
Résultat net normalisé	96,75 M	119 M	192 M	195 M	197 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 M	1 M	2 M	3 M	3 M
Provisions de pension	-	-	-	-	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1 M	4 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,9 M	1,8 M	2,3 M	2 M	3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,9 M	5,8 M	2,3 M	2 M	3 M

Période Fiscale: Août	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	829 M	1,14 Md	1,62 Md	1,42 Md	1,48 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	724 M	663 M	542 M	814 M	971 M
Total des liquidités et VMP	1,55 Md	1,81 Md	2,17 Md	2,24 Md	2,45 Md
Créances clients, total	1,21 Md	1,28 Md	1,12 Md	1,08 Md	1,29 Md
Autres créances	106 M	118 M	135 M	171 M	142 M
Total des créances	1,32 Md	1,4 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,44 Md
Stocks	22 M	18 M	22 M	25 M	16 M
Dépenses payées d'avance	30 M	27 M	27 M	32 M	41 M
Liquidités soumises à restrictions	773 M	960 M	936 M	973 M	854 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	101 M	287 M	28 M	22 M
Total de l'actif circulant	3,7 Md	4,31 Md	4,7 Md	4,55 Md	4,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	56 M	37 M	65 M	75 M	69 M
Investissements à long terme	129 M	92 M	14 M	22 M	22 M
Goodwill	595 M	637 M	627 M	670 M	799 M
Autres immobilisations incorporelles, total	152 M	181 M	220 M	468 M	514 M
Prêts à long terme	16 M	15 M	23 M	19 M	18 M
Actifs d'impôts différés à long terme	23 M	22 M	27 M	17 M	17 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	128 M	139 M
Total des actifs	4,68 Md	5,3 Md	5,67 Md	5,95 Md	6,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	163 M	201 M	289 M	230 M	260 M
Charges à payer, total	65 M	97 M	128 M	122 M	106 M
Emprunts à court terme	5 M	1 M	5 M	6 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	243 M	498 M	1,24 Md	22 M	119 M
Part à court terme des contrats de location	10 M	10 M	10 M	11 M	14 M
Impôts sur le revenu à payer	21 M	31 M	30 M	32 M	50 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7 M	7 M	8 M	10 M	9 M
Autres passifs à court terme	3,33 Md	3,63 Md	3,79 Md	3,86 Md	4,04 Md
Total du passif circulant	3,85 Md	4,47 Md	5,51 Md	4,29 Md	4,6 Md
Dette à long terme	41 M	26 M	11 M	1,09 Md	1,11 Md
Contrats de location à long terme	35 M	18 M	38 M	51 M	45 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13 M	16 M	15 M	8 M	7 M
Passif d'impôt différé Non courant	44 M	53 M	46 M	22 M	28 M
Autres passifs non courants	8 M	8 M	8 M	133 M	135 M
Total du passif	3,99 Md	4,59 Md	5,63 Md	5,59 Md	5,93 Md
Actions ordinaires, total	659 M	593 M	-36 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	320 M	458 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-33 M	-38 M
Résultat global et autres	25 M	106 M	78 M	-31 M	-53 M
Total des fonds propres ordinaires	684 M	699 M	42 M	258 M	369 M
Intérêts minoritaires	4 M	5 M	5 M	96 M	101 M
Total des capitaux propres	688 M	704 M	47 M	354 M	470 M
Total du passif et des capitaux propres	4,68 Md	5,3 Md	5,67 Md	5,95 Md	6,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	147 M	147 M	146 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	147 M	147 M	146 M	146 M
Actif net par action	-	4,74	0,28	1,77	2,53
Actif corporel net	-63 M	-119 M	-805 M	-880 M	-944 M
Actif corporel net par action	-	-0,81	-5,46	-6,03	-6,48
Total de la dette	334 M	553 M	1,31 Md	1,18 Md	1,29 Md
Dette nette	-1,22 Md	-1,25 Md	-859 M	-1,05 Md	-1,16 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 M	5 M	5 M	96 M	101 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7 M	2 M	1 M	6 M	6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	4,74 k	5,22 k	5,37 k	5,46 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	171
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	44 M	50 M	52 M	58 M	57 M

Période Fiscale: Août	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	117 M	174 M	81 M	133 M	197 M
Dépréciation et amortissement - CF	13 M	7 M	12 M	3 M	10 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52 M	60 M	67 M	69 M	91 M
Amortissements et dépréciations, Total	65 M	67 M	79 M	72 M	101 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-27 M	-17 M	-	3 M	6 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	21 M	-1 M	-1 M	25 M	8 M
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	19 M	118 M	37 M	69 M
Variation des créances	-47 M	-89 M	41 M	-11 M	-206 M
Variation des dettes fournisseurs	74 M	62 M	133 M	-44 M	22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18 M	6 M	108 M	223 M	311 M
Flux de trésorerie d'exploitation	184 M	221 M	559 M	438 M	508 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71 M	-78 M	-116 M	-116 M	-98 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	-	2 M	1 M	-
Acquisitions en espèces	42 M	-1 M	-	62 M	-148 M
cession totale ou partielle d'une activité	19 M	16 M	4 M	-1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-96 M	109 M	103 M	-217 M	-149 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-102 M	46 M	-7 M	-270 M	-395 M
Dette à court terme émise, total	181 M	246 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	314 M	2,19 Md	105 M
Total de la dette émise	181 M	246 M	314 M	2,19 Md	105 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-60 M	-14 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14 M	-15 M	-214 M	-2,37 Md	-45 M
Total de la dette remboursée	-74 M	-29 M	-214 M	-2,37 Md	-45 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-13 M	-	-33 M	-12 M
Dividendes ordinaires payés	-45 M	-195 M	-140 M	-	-51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-45 M	-195 M	-140 M	-	-51 M
Autres activités de financement, total	-9 M	-3 M	-3 M	0	-14 M
Flux de trésorerie de financement	53 M	6 M	-43 M	-213 M	-17 M
Ajustements des taux de change	11 M	46 M	-32 M	-159 M	-31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	146 M	319 M	476 M	-205 M	65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	2 M	29 M	26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39 M	49 M	96 M	100 M	86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	124 M	392 M	355 M	366 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	125 M	404 M	388 M	396 M
Variation du fonds de roulement net	-	-20 M	-262 M	-217 M	-164 M
Dette nette émise (remboursée)	107 M	217 M	100 M	-181 M	60 M

Période Fiscale: Août	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,22	3,22	3,66	3,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,71	13,54	14,71	13,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,43	22,1	69,33	52,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,16	21,86	88,67	62,84
Analyse des marges
Marge brute %	28,59	30,28	34,51	35,54	36,6
Marge d’EBITDA %	27,36	27,67	33,27	32,81	34,81
Marge EBITA %	27,36	28,15	33,27	33,8	35,12
Marge d'EBIT %	20,25	21,02	26,9	28,1	28,05
Marge des activités poursuivies %	16,28	21,02	7,89	11,49	16,94
Marge nette %	16,01	20,66	7,7	10,99	15,31
Net Avail. Pour la marge commune %	16,01	20,66	7,7	10,99	15,31
Marge nette normalisée %	13,24	14,12	18,29	16,08	15,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	14,67	37,23	29,34	28,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,9	38,42	32,02	30,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,17	0,19	0,21	0,21
Rotation des actifs corporels	-	18,11	20,63	17,29	17,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,65	0,79	0,96	0,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	29,35	34,45	33,19	39,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	0,96	0,85	1,06	1,05
Quick Ratio	0,75	0,72	0,62	0,81	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,05	0,1	0,1	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	565,21	460,37	382,65	385,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	12,44	10,59	11,03	9,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	113,94	129,04	121,3	110,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	463,7	341,92	272,38	284,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,55	78,55	2,78 k	333,62	274,47
Dette totale / Capital total	32,68	43,99	96,53	76,94	73,3
Dette à long terme / Capitaux propres	11,05	6,25	104,26	322,6	246,17
Dette à long terme / Capital total	7,44	3,5	3,62	74,4	65,74
Dette totale / Total de l'actif	85,29	86,71	99,17	94,05	92,66
EBIT / Charges d'intérêt	148	59	14,15	6,54	7,52
EBITDA / Charges d'intérêt	213	81,33	18,1	7,92	9,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	142	55,33	12,3	5,69	7,58
Dette totale / EBITDA	1,57	2,27	3,61	2,87	2,79
Dette nette / EBITDA	-5,72	-5,14	-2,37	-2,56	-2,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,35	3,33	5,32	3,99	3,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,58	-7,55	-3,49	-3,56	-3,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,18	24,94	15,02	6,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,01	42,35	18,46	9,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,5	50,21	-16,95	12,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,5	47,68	18,21	9,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	19,59	59,89	18,88	5,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	48,74	-53,11	67,47	56,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	48,72	-53,45	64,2	48,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	22,87	61,83	0,19	0,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-53,45	63,64	50
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,96	-12,33	-3,39	19,37
Stocks, Croissance 1 an	-	-18,18	22,22	13,64	-36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-33,93	75,68	15,38	-8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,26	7,12	4,83	7,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	88,89	576,47	9,32	7,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,19	-93,99	514,29	43,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	20,11	152,94	-21,65	15,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	9,86	48,72	0	-15,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	217,02	-31,5	2,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	222,24	-26,99	1,77
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	8,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,96	19,88	10,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	31,79	29,86	13,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	32,29	30,53	-3,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	32,29	31,37	14,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	38,28	38,6	12,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,48	-11,38	62,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,8	-12,57	55,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	41,01	27,95	0,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-12,67	56,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,62	-8,01	7,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0	17,85	-14,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,74	42,37	3,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,15	5,97	6,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	257,46	171,94	8,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,22	-39,25	196,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	74,3	40,78	-4,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	27,82	21,95	-8,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	69,51	-16,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,77	-13,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,29	15,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,19	22,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,68	24,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,93	24,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,95	26,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,31	7,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,37	4,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,24	18,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	4,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,57	0,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,35	-3,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,23	23,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,34	6,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,83	99,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,75	-19,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,52	31,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,78	7,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	46,66