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Euronext Paris
17:55:00 08/09/2026
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Après clôture 18:10:58 | |||
| 15,11 EUR | -1,37% |
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15,08 | -0,20% |
| 21/08 | Les derniers choix des stars de la gestion : les smallcaps surperforment en juillet | |
| 15/07 | Le point sur les changements de recommandations à Paris (actualisé) | RE |
| Période Fiscale: Août | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 117 M | 174 M | 81 M | 133 M | 197 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 13 M | 7 M | 12 M | 3 M | 10 M |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 52 M | 60 M | 67 M | 69 M | 91 M |
Amortissements et dépréciations, Total | 65 M | 67 M | 79 M | 72 M | 101 M |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -27 M | -17 M | - | 3 M | 6 M |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 21 M | -1 M | -1 M | 25 M | 8 M |
Autres activités d'exploitation, total | -1 M | 19 M | 118 M | 37 M | 69 M |
Variation des créances | -47 M | -89 M | 41 M | -11 M | -206 M |
Variation des dettes fournisseurs | 74 M | 62 M | 133 M | -44 M | 22 M |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -18 M | 6 M | 108 M | 223 M | 311 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | 184 M | 221 M | 559 M | 438 M | 508 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -71 M | -78 M | -116 M | -116 M | -98 M |
Vente d'immobilisations corporelles | 4 M | - | 2 M | 1 M | - |
Acquisitions en espèces | 42 M | -1 M | - | 62 M | -148 M |
cession totale ou partielle d'une activité | 19 M | 16 M | 4 M | -1 M | - |
Investissements en titres négociables et en actions, total | -96 M | 109 M | 103 M | -217 M | -149 M |
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | 1 M | - |
Flux de trésorerie d'investissement | -102 M | 46 M | -7 M | -270 M | -395 M |
Dette à court terme émise, total | 181 M | 246 M | - | - | - |
Dette à long terme émise, total | - | - | 314 M | 2,19 Md | 105 M |
Total de la dette émise | 181 M | 246 M | 314 M | 2,19 Md | 105 M |
Remboursement de la dette à court terme, total | -60 M | -14 M | - | - | - |
Remboursement de la dette à long terme, total | -14 M | -15 M | -214 M | -2,37 Md | -45 M |
Total de la dette remboursée | -74 M | -29 M | -214 M | -2,37 Md | -45 M |
Émission d'actions ordinaires | - | - | - | 1 M | - |
Rachat d'actions ordinaires | - | -13 M | - | -33 M | -12 M |
Dividendes ordinaires payés | -45 M | -195 M | -140 M | - | -51 M |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -45 M | -195 M | -140 M | - | -51 M |
Autres activités de financement, total | -9 M | -3 M | -3 M | 0 | -14 M |
Flux de trésorerie de financement | 53 M | 6 M | -43 M | -213 M | -17 M |
Ajustements des taux de change | 11 M | 46 M | -32 M | -159 M | -31 M |
Ajustements divers des flux de trésorerie | - | - | -1 M | -1 M | - |
Variation nette de la trésorerie | 146 M | 319 M | 476 M | -205 M | 65 M |
Éléments supplémentaires | |||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 1 M | 1 M | 2 M | 29 M | 26 M |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 39 M | 49 M | 96 M | 100 M | 86 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 124 M | 392 M | 355 M | 366 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 125 M | 404 M | 388 M | 396 M |
Variation du fonds de roulement net | - | -20 M | -262 M | -217 M | -164 M |
Dette nette émise (remboursée) | 107 M | 217 M | 100 M | -181 M | 60 M |
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