Flux de Trésorerie Plus Therapeutics, Inc.

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US72941H8060

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,050 ^USD	+1,76%		-3,57%	-68,38%

30/06	Transcript : Plus Therapeutics, Inc. - Special Call
30/06	Plus Therapeutics progresse dans les essais cliniques et la production du REYOBIQ	CI

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Données Financières Publiées: PLUS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	224 k	4,91 M	5,82 M	5,21 M
Total Chiffre d'affaires	-	224 k	4,91 M	5,82 M	5,21 M
Coût des marchandises vendues, total	5,32 M	9,7 M	9,69 M	10,58 M	8,38 M
Résultat Brut	-5,32 M	-9,47 M	-4,78 M	-4,76 M	-3,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,85 M	10,24 M	8,54 M	9,94 M	12,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,85 M	10,24 M	8,54 M	9,94 M	12,13 M
Résultat d'Exploitation	-12,18 M	-19,71 M	-13,32 M	-14,7 M	-15,3 M
Intérêts payés, total	-932 k	-711 k	-395 k	-179 k	-548 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19 k	147 k	400 k	273 k	116 k
Charges d'intérêt nettes	-913 k	-564 k	5 k	94 k	-432 k
Autres produits non opérationnels	6 k	1 k	-	1,62 M	-6,66 M
EBT, hors éléments non courants	-13,08 M	-20,28 M	-13,32 M	-12,98 M	-22,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-66 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-250 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,4 M	-20,28 M	-13,32 M	-12,98 M	-22,39 M
Résultat des activités poursuivies	-13,4 M	-20,28 M	-13,32 M	-12,98 M	-22,39 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-13,4 M	-20,28 M	-13,32 M	-12,98 M	-22,39 M
Résultat net	-13,4 M	-20,28 M	-13,32 M	-12,98 M	-22,39 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,4 M	-20,28 M	-13,32 M	-12,98 M	-22,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,4 M	-20,28 M	-13,32 M	-12,98 M	-22,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-415,63	-289,58	-105,99	-48,86	-7,19
BPA de base - Activités poursuivies	-415,63	-289,58	-105,99	-48,86	-7,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,24 k	70,01 k	126 k	266 k	3,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-415,63	-289,58	-105,99	-58,52	-7,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-415,63	-289,58	-105,99	-58,52	-7,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,24 k	70,01 k	126 k	308 k	3,11 M
BPA de base normalisé	-253,64	-180,99	-66,24	-30,54	-4,5
BPA dilué normalisé	-253,64	-180,99	-66,24	-26,33	-4,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,78 M	-19,09 M	-12,69 M	-13,97 M	-14,85 M
EBITA	-12,18 M	-19,71 M	-13,22 M	-14,6 M	-15,2 M
EBIT	-12,18 M	-19,71 M	-13,32 M	-14,7 M	-15,3 M
EBITDAR	-11,58 M	-18,93 M	-12,55 M	-13,83 M	-14,79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,18 M	-12,67 M	-8,32 M	-8,11 M	-13,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	932 k	711 k	395 k	-	548 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	6,85 M	10,24 M	8,54 M	9,94 M	12,13 M
Dépense en recherche et de développement	5,57 M	9,7 M	9,69 M	10,58 M	8,38 M
Charges locatives nettes, total	200 k	159 k	141 k	145 k	62 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	213 k	143 k	90,69 k	55,02 k	130 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-13,2 k	15,88 k	50,31 k	89,98 k	-67,8 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	75 k	87 k	66 k	51 k	46 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	531 k	519 k	503 k	499 k	1,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	606 k	606 k	569 k	550 k	1,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,4 M	18,12 M	8,55 M	76 k	4,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	3,53 M	4,36 M
Total des liquidités et VMP	18,4 M	18,12 M	8,55 M	3,61 M	8,61 M
Créances clients, total	-	-	-	571 k	322 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	571 k	322 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,32 M	3,7 M	1,28 M	646 k	1,34 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	4,5 M
Autres actifs à court terme, total	7 k	-	-	436 k	394 k
Total de l'actif circulant	19,72 M	21,82 M	9,83 M	5,26 M	15,17 M
Immobilisations corporelles brutes	3,23 M	3,53 M	3,64 M	3,66 M	3,66 M
Amortissements cumulés	-1,42 M	-1,96 M	-2,54 M	-3,14 M	-3,34 M
Immobilisations corporelles nettes	1,82 M	1,57 M	1,11 M	521 k	327 k
Goodwill	372 k	372 k	372 k	372 k	372 k
Autres immobilisations incorporelles, total	51 k	94 k	42 k	469 k	333 k
Autres actifs à long terme, total	16 k	12 k	32 k	12 k	123 k
Total des actifs	21,98 M	23,87 M	11,39 M	6,63 M	16,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,61 M	8,36 M	4,76 M	9,47 M	3,28 M
Charges à payer, total	1,42 M	1,77 M	1,87 M	1,81 M	2,64 M
Emprunts à court terme	-	-	-	3,29 M	750 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,61 M	1,61 M	3,98 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	111 k	110 k	120 k	44 k	56 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	927 k	927 k
Autres passifs à court terme	122 k	-	-	-	4,66 M
Total du passif circulant	5,87 M	11,85 M	10,73 M	15,55 M	12,31 M
Dette à long terme	5 M	3,79 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	269 k	141 k	85 k	31 k	15 k
Recettes non acquises Non courantes	-	1,64 M	1,92 M	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	-
Total du passif	11,14 M	17,42 M	12,74 M	15,58 M	12,33 M
Actions ordinaires, total	16 k	34 k	5 k	6 k	139 k
Primes d'émissions d'actions	458 M	474 M	479 M	485 M	520 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-447 M	-467 M	-481 M	-493 M	-516 M
Actions détenues en propre	-	-	-126 k	-500 k	-500 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	10,84 M	6,44 M	-1,35 M	-8,95 M	4 M
Total des capitaux propres	10,84 M	6,44 M	-1,35 M	-8,95 M	4 M
Total du passif et des capitaux propres	21,98 M	23,87 M	11,39 M	6,63 M	16,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,13 k	93,63 k	171 k	680 k	6,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,36 k	89,6 k	178 k	236 k	5,55 M
Actif net par action	261,99	71,93	-7,58	-37,94	0,72
Actif corporel net	10,41 M	5,98 M	-1,76 M	-9,79 M	3,29 M
Actif corporel net par action	251,76	66,73	-9,91	-41,51	0,59
Total de la dette	6,99 M	5,64 M	4,18 M	3,37 M	821 k
Dette nette	-11,41 M	-12,48 M	-4,37 M	-239 k	-7,79 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	1,27 M	1,13 M	1,16 M	496 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,23 M	1,47 M	1,63 M	1,78 M	1,78 M
Employés à temps plein	14	17	20	21	28
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,4 M	-20,28 M	-13,32 M	-12,98 M	-22,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	395 k	712 k	645 k	623 k	345 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	100 k	100 k	100 k
Amortissements et dépréciations, Total	395 k	712 k	745 k	723 k	445 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	546 k	389 k	190 k	20 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	66 k	-	2 k	-	-16 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-111 k	-9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	250 k	-	-	129 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	606 k	606 k	569 k	550 k	1,54 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18 k	-1 k	75 k	-2,11 M	5,69 M
Variation des créances	-	-	-	-571 k	249 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,73 M	6,45 M	-3,68 M	4,7 M	-5,62 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	281 k	-997 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-496 k	-855 k	2,28 M	88 k	-670 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,28 M	-12,97 M	-12,85 M	-10,55 M	-20,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-144 k	-509 k	-160 k	-146 k	-67 k
Vente d'immobilisations corporelles	62 k	-	-	-	30 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-250 k	-	-545 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3,42 M	-817 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-82 k	-759 k	-160 k	-4,11 M	-854 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3,29 M	750 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3,74 M
Total de la dette émise	-	-	-	3,29 M	4,49 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-3,29 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-276 k	-1,61 M	-1,61 M	-4 M	-3,7 M
Total de la dette remboursée	-276 k	-1,61 M	-1,61 M	-4 M	-7 M
Émission d'actions ordinaires	20,69 M	15,06 M	5,53 M	7,26 M	38,54 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-126 k	-374 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-348 k	-	-5,72 M
Flux de trésorerie de financement	20,42 M	13,45 M	3,44 M	6,19 M	30,31 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,05 M	-280 k	-9,57 M	-8,48 M	8,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	388 k	327 k	222 k	32 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,2 M	-8,21 M	-8,31 M	-3,48 M	-13,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,17 M	-8,15 M	-8,26 M	-3,39 M	-13,26 M
Variation du fonds de roulement net	-1,58 M	-3,61 M	1,09 M	-5,21 M	5,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-276 k	-1,61 M	-1,61 M	-704 k	-2,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,65	-53,74	-47,23	-101,93	-83,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,64	-82,36	-111,58	668,2	2,5 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-193,25	-234,65	-522,5	252,07	903,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-193,25	-234,65	-522,5	252,07	903,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	-4,23 k	-97,23	-81,66	-60,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	4,57 k	173,91	170,66	232,73
Marge d’EBITDA %	-	-8,52 k	-258,36	-239,9	-284,92
Marge EBITA %	-	-8,8 k	-269,1	-250,6	-291,54
Marge d'EBIT %	-	-8,8 k	-271,14	-252,32	-293,46
Marge des activités poursuivies %	-	-9,05 k	-271,04	-222,84	-429,43
Marge nette %	-	-9,05 k	-271,04	-222,84	-429,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-9,05 k	-271,04	-222,84	-429,43
Marge nette normalisée %	-	-5,66 k	-169,4	-139,27	-268,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,66 k	-169,23	-59,81	-260,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,64 k	-168,08	-58,23	-254,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,28	0,65	0,45
Rotation des actifs corporels	-	0,13	3,67	7,15	12,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	11,68
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,36	1,84	0,92	0,34	1,23
Quick Ratio	3,13	1,53	0,8	0,27	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,75	-1,09	-1,2	-0,68	-1,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	31,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	116,57	206,53	247,14	246,17	277,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,53	87,59	-310,16	-37,62	20,55
Dette totale / Capital total	39,22	46,69	147,58	-60,32	17,04
Dette à long terme / Capitaux propres	48,67	60,93	-6,31	-0,35	0,38
Dette à long terme / Capital total	29,58	32,48	3	-0,56	0,31
Dette totale / Total de l'actif	50,7	73	111,84	234,92	75,52
EBIT / Charges d'intérêt	-13,06	-27,72	-33,72	-82,09	-27,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,43	-26,63	-31,78	-77,25	-26,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,58	-27,35	-32,18	-78,06	-27,11
Dette totale / EBITDA	-0,6	-0,3	-0,33	-0,24	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,98	0,66	0,35	0,02	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,6	-0,29	-0,33	-0,24	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,97	0,64	0,34	0,02	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	2,09 k	18,54	-10,49
Résultat brut, Croissance 1 an	122,07	77,98	-49,58	-0,44	-33,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,63	62,07	-33,52	10,08	7,45
EBITA, 1 an Croissance en %	38,32	61,89	-32,59	10,39	4,13
EBIT, 1 an Croissance %	38,32	61,89	-32,42	10,31	4,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,59	51,32	-34,32	-2,54	72,49
Résultat net, Croissance 1 an	62,59	51,32	-34,32	-2,54	72,49
Résultat net normalisé sur 1 an	75,38	54,97	-34,32	-2,54	72,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,45	-30,43	-63,4	-44,8	-87,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-43,61
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,98	-13,53	-29,52	-52,98	-37,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,59	8,58	-52,29	-41,75	146,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	304,7	-42,58	-129,47	455,62	-133,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	257,51	-40,52	-120,92	563,87	-144,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,89	26,19	-0,93	-17,87	96,84
CAPEX, Croissance 1 an	54,84	253,47	-68,57	-8,75	-54,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,38	58,41	1,32	-58,69	305,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,83	58,46	1,31	-59,5	308,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-14,02	-	409,9	3,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,54	98,81	-5,27	-29,15	-18,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	91,04	50,43	3,8	-14,46	8,17
EBITA, 2 ans CAGR %	82,47	49,64	4,2	-13,73	7,22
EBIT, 2 ans CAGR %	82,47	49,64	4,6	-13,66	7,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	102,02	56,85	-0,31	-19,99	29,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,94	56,85	-0,31	-19,99	29,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,63	64,86	0,89	-19,99	29,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-35,59	-49,54	-55,05	-73,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,63	-20	-21,93	-42,43	-45,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,72	40,42	-28,02	-47,28	19,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	263,52	52,44	-58,86	27,96	36,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	205,64	45,82	-64,73	17,84	72,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,93	24,02	11,81	-9,8	27,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	46,6	133,95	5,41	-46,44	-35,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	164,66	26,43	26,69	-34,85	26,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	95,48	27,35	26,7	-35,5	25,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-68,25	153,11	-	185,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,97	79,69	25,84	-3,68	-30,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,01	80,85	14,58	5,85	-8,03
EBITA, 3 ans CAGR %	11,59	75,34	14,52	6,23	-8,15
EBIT, 3 ans CAGR %	11,59	75,34	14,81	6,47	-8,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,71	83,47	17,34	-1,06	3,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,98	23,03	17,34	-1,06	3,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,8	83,47	21,3	-0,27	3,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-46,65	-48	-70,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,53	-19,02	-23,3	-34,07	-40,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,87	0,91	-2,01	-32,93	-11,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,98	96,5	-11,86	-2,04	-18,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,52	77,11	-23,67	-6,18	-14,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,96	29,99	15,07	0,88	17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,68	96,58	19,82	0,46	-49,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,03	122,7	17,44	-12,39	18,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,71	81,99	18	-12,97	17,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-48,87	10,49	-3,61	76,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,3	7,55	13,47	23,84	5,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,65	2,54	8,65	34,05	11,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,63	2,09	8,58	31,89	11,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,18	0,74	8,74	32,07	11,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,48	-2,22	8,45	31,64	22,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,48	-2,22	1,06	3,58	22,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,91	-0,7	8,45	31,64	24,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-59,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,35	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,46	-12,43	-13,58	-29,35	-33,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,68	-5,47	-13,85	-22,17	6,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,74	26,16	-18,34	65,52	5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,27	-13,09	-23,74	50,47	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,05	-6,47	1,42	12,31	19,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,54	-19,4	3,77	16,86	-6,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,25	-6,11	8,48	36,21	21,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,46	-5,25	10,95	20,19	21,4