Compte de Résultat Plum-Monix Industry Co., Ltd.

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6990

TW0006990005

Services et équipements environnementaux

Cours en clôture Taipei Exchange 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
160,50 ^TWD	-2,13%		-0,31%	+606,03%

13/08	Plum-Monix Industry Co., Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/04	Plum-Monix Industry Co., Ltd. annonce le versement d'un dividende annuel le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLUM-MONIX INDUSTRY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	1,34 Md	1,32 Md	1,41 Md	1,2 Md	1,27 Md
Total Chiffre d'affaires	1,34 Md	1,32 Md	1,41 Md	1,2 Md	1,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,13 Md	1,22 Md	1,17 Md	1,08 Md	1,1 Md
Résultat Brut	210 M	94,33 M	241 M	121 M	160 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,28 M	49,06 M	77,96 M	81,8 M	92 M
Provision pour créances douteuses	-734 k	-	-	1,25 M	861 k
Dépenses de R&D	6,84 M	5,19 M	5,48 M	5,88 M	5,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,38 M	54,26 M	83,43 M	88,92 M	98,21 M
Résultat d'Exploitation	166 M	40,07 M	157 M	32,3 M	62,13 M
Intérêts payés, total	-4,08 M	-6,64 M	-12,4 M	-7,86 M	-6,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16 k	37 k	591 k	982 k	494 k
Charges d'intérêt nettes	-4,07 M	-6,6 M	-11,81 M	-6,88 M	-6,21 M
Gains (pertes) de change	4 M	-6,95 M	4,44 M	6,56 M	5,21 M
Autres produits non opérationnels	-8,81 M	2,78 M	673 k	306 k	1,72 M
EBT, hors éléments non courants	157 M	29,3 M	151 M	32,29 M	62,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,1 M	-2,93 M	74 k	-236 k	-151 k
Autres éléments non courants	21 k	-	-	-11,11 M	-
EBT, elements non courants inclus	156 M	26,37 M	151 M	20,94 M	62,7 M
Charge d'impôt	33,46 M	8,9 M	30,42 M	6,68 M	13,53 M
Résultat des activités poursuivies	123 M	17,46 M	120 M	14,26 M	49,17 M
Résultat net part du groupe	123 M	17,46 M	120 M	14,26 M	49,17 M
Résultat net	123 M	17,46 M	120 M	14,26 M	49,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	123 M	17,46 M	120 M	14,26 M	49,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	123 M	17,46 M	120 M	14,26 M	49,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,82	0,26	1,74	0,21	0,71
BPA de base - Activités poursuivies	1,82	0,26	1,74	0,21	0,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,46 M	67,46 M	69,28 M	69,31 M	69,35 M
Bénéfice net par action - dilué	1,81	0,26	1,72	0,21	0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	1,81	0,26	1,72	0,21	0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,6 M	67,5 M	69,69 M	69,56 M	69,47 M
BPA de base normalisé	1,46	0,27	1,36	0,29	0,57
BPA dilué normalisé	1,45	0,27	1,35	0,29	0,57
Dividende par action	-	0,03	0,43	0,09	0,27
Ratio de distribution	-	-	1,31	210,4	12,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	214 M	85,57 M	193 M	65,31 M	93,86 M
EBITA	166 M	40,11 M	158 M	32,45 M	62,23 M
EBIT	166 M	40,07 M	157 M	32,3 M	62,13 M
EBITDAR	-	-	-	-	95,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,45	33,77	20,18	31,89	21,58
Total des impôts courants	17,82 M	3,07 M	31,84 M	5,74 M	12,78 M
Total des impôts différés	15,64 M	5,84 M	-1,43 M	933 k	758 k
Résultat net normalisé	98,15 M	18,31 M	94,18 M	20,18 M	39,28 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	2,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	108 k	108 k
Provisions de pension	-	-	-	-	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,99 M	14,2 M	25,39 M	34,44 M	42,31 M
Dépenses générales et administratives	31,29 M	34,87 M	52,57 M	47,36 M	49,68 M
Dépense en recherche et de développement	6,84 M	5,19 M	5,48 M	5,88 M	5,35 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,15 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	215 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	935 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	6,47 M	6,34 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	546 k	4,38 M	3,57 M	2,79 M	954 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	546 k	4,38 M	3,57 M	2,79 M	954 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,45 M	23,94 M	31,75 M	22,35 M	51,86 M
Total des liquidités et VMP	13,45 M	23,94 M	31,75 M	22,35 M	51,86 M
Créances clients, total	120 M	49,58 M	88,52 M	113 M	65,14 M
Autres créances	10,36 M	1,04 M	-	-	-
Total des créances	130 M	50,62 M	88,52 M	113 M	65,14 M
Stocks	567 M	545 M	496 M	467 M	467 M
Dépenses payées d'avance	817 k	1,15 M	19,98 M	50,32 M	56,65 M
Autres actifs à court terme, total	758 k	23,28 M	22,8 M	3,85 M	9,57 M
Total de l'actif circulant	712 M	644 M	659 M	657 M	651 M
Immobilisations corporelles brutes	859 M	859 M	883 M	1,04 Md	1,05 Md
Amortissements cumulés	-299 M	-301 M	-328 M	-355 M	-369 M
Immobilisations corporelles nettes	560 M	557 M	556 M	687 M	686 M
Autres immobilisations incorporelles, total	30 k	140 k	213 k	74 k	170 k
Actifs d'impôts différés à long terme	7,9 M	1,71 M	3,14 M	2,32 M	1,94 M
Autres actifs à long terme, total	26,99 M	30,89 M	34,58 M	29,25 M	45,44 M
Total des actifs	1,31 Md	1,23 Md	1,25 Md	1,38 Md	1,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49,14 M	56,71 M	40,41 M	20,56 M	51,25 M
Emprunts à court terme	226 M	182 M	94,45 M	202 M	175 M
Part à court terme de la dette à long terme	42,43 M	42,43 M	24,52 M	24,52 M	24,52 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,1 M	1,4 M	1,43 M
Impôts sur le revenu à payer	17,82 M	5,61 M	29,98 M	5,56 M	11,05 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	22,56 M	3,64 M
Autres passifs à court terme	19,65 M	16,1 M	35,08 M	22,56 M	21,54 M
Total du passif circulant	355 M	303 M	226 M	299 M	288 M
Dette à long terme	205 M	162 M	131 M	193 M	169 M
Contrats de location à long terme	-	-	4,36 M	4,36 M	2,93 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	665 k
Passif d'impôt différé Non courant	350 k	-	-	114 k	491 k
Total du passif	561 M	466 M	361 M	497 M	461 M
Actions ordinaires, total	540 M	584 M	600 M	630 M	631 M
Primes d'émissions d'actions	156 M	160 M	162 M	165 M	167 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	51 M	24,3 M	129 M	83,16 M	126 M
Résultat global et autres	-	-	-	44 k	-136 k
Total des fonds propres ordinaires	747 M	768 M	891 M	879 M	923 M
Total des capitaux propres	747 M	768 M	891 M	879 M	923 M
Total du passif et des capitaux propres	1,31 Md	1,23 Md	1,25 Md	1,38 Md	1,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,46 M	67,46 M	69,29 M	69,33 M	69,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,46 M	67,46 M	69,29 M	69,33 M	69,37 M
Actif net par action	11,07	11,39	12,86	12,67	13,31
Actif corporel net	747 M	768 M	891 M	879 M	923 M
Actif corporel net par action	11,07	11,39	12,85	12,67	13,31
Total de la dette	474 M	387 M	256 M	426 M	373 M
Dette nette	460 M	363 M	224 M	403 M	321 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	665 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	9,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	173 M	76,2 M	277 M	194 M	171 M
Stocks - travaux en cours, total	127 M	217 M	112 M	150 M	114 M
Stocks de produits finis, total	143 M	175 M	118 M	134 M	190 M
Terres possédées	236 M	237 M	237 M	386 M	386 M
Bâtiments, total	253 M	269 M	277 M	278 M	285 M
Machines, total	335 M	307 M	314 M	318 M	317 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1,25 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	123 M	17,46 M	120 M	14,26 M	49,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,08 M	45,46 M	35,75 M	34,05 M	33,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	39 k	37 k	129 k	147 k	98 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,12 M	45,5 M	35,88 M	34,2 M	33,16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,1 M	2,93 M	-74 k	236 k	151 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	6 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	546 k	4,38 M	3,57 M	2,79 M	954 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-755 k	-	-	1,25 M	861 k
Autres activités d'exploitation, total	31,95 M	-6,14 M	22,9 M	-38,32 M	14,13 M
Variation des créances	-43,62 M	69,83 M	-38,26 M	-29,35 M	49,56 M
Variation des stocks	-259 M	-25,12 M	-35,58 M	28,98 M	-575 k
Variation des dettes fournisseurs	13,23 M	8,82 M	-17,78 M	-3,53 M	37,41 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	22,56 M	-18,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-78,88 M	50,06 M	90,22 M	-56,12 M	-26,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-165 M	168 M	181 M	-23,03 M	139 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-65,71 M	-46,42 M	-31,63 M	-124 M	-43,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	284 k	1,03 M	1,48 M	701 k	206 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-147 k	-202 k	-8 k	-194 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-608 k	-25,22 M	-4,43 M	-1,8 M	-2,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-66,04 M	-70,76 M	-34,78 M	-125 M	-48,69 M
Dette à court terme émise, total	401 M	842 M	769 M	521 M	601 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	115 M	-
Total de la dette émise	401 M	842 M	769 M	636 M	601 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-174 M	-888 M	-857 M	-413 M	-631 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,18 M	-42,43 M	-49,19 M	-54,66 M	-25,92 M
Total de la dette remboursée	-200 M	-930 M	-906 M	-468 M	-657 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	168 k	661 k	962 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,57 M	-30,01 M	-6,31 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,57 M	-30,01 M	-6,31 M
Flux de trésorerie de financement	201 M	-87,89 M	-139 M	139 M	-60,54 M
Ajustements des taux de change	725 k	1,42 M	-44 k	-65 k	-180 k
Variation nette de la trésorerie	-28,96 M	10,49 M	7,81 M	-9,4 M	29,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,86 M	6,61 M	12,51 M	7,74 M	6,61 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	15,27 M	7,46 M	45,25 M	1,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	94,36 M	118 M	-114 M	77,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	98,51 M	126 M	-109 M	81,6 M
Variation du fonds de roulement net	-	-70,15 M	-20,11 M	41,58 M	-51,93 M
Dette nette émise (remboursée)	201 M	-87,89 M	-137 M	168 M	-55,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,97	7,91	1,54	2,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,11	8,54	1,65	2,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,31	14,51	1,61	5,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,31	14,51	1,61	5,46
Analyse des marges
Marge brute %	15,71	7,16	17,12	10,11	12,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,86	3,72	5,54	6,82	7,27
Marge d’EBITDA %	15,99	6,49	13,72	5,45	7,42
Marge EBITA %	12,39	3,04	11,2	2,71	4,92
Marge d'EBIT %	12,39	3,04	11,19	2,69	4,91
Marge des activités poursuivies %	9,15	1,32	8,55	1,19	3,89
Marge nette %	9,15	1,32	8,55	1,19	3,89
Net Avail. Pour la marge commune %	9,15	1,32	8,55	1,19	3,89
Marge nette normalisée %	7,33	1,39	6,69	1,68	3,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,16	8,41	-9,47	6,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,47	8,96	-9,06	6,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,04	1,13	0,91	0,92
Rotation des actifs corporels	-	2,36	2,53	1,93	1,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,58	20,38	11,87	14,17
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,2	2,44	2,24	2,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	2,12	2,92	2,19	2,26
Quick Ratio	0,4	0,25	0,53	0,45	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,46	0,55	0,8	-0,08	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	23,43	17,91	30,82	25,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	165,84	149,61	163,43	154,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,07	14,75	10,64	11,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	173,19	152,77	183,62	168,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,44	50,41	28,72	48,45	40,36
Dette totale / Capital total	38,82	33,52	22,31	32,64	28,75
Dette à long terme / Capitaux propres	27,45	21,15	15,24	22,49	18,59
Dette à long terme / Capital total	16,8	14,06	11,84	15,15	13,25
Dette totale / Total de l'actif	42,89	37,74	28,86	36,13	33,32
EBIT / Charges d'intérêt	40,62	6,04	12,69	4,11	9,27
EBITDA / Charges d'intérêt	52,4	12,89	15,58	8,46	14,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36,31	5,9	13,03	-7,34	7,79
Dette totale / EBITDA	2,21	4,53	1,32	6,4	3,91
Dette nette / EBITDA	2,15	4,25	1,16	6,07	3,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,19	9,89	1,58	-7,38	7,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,1	9,28	1,39	-6,99	6,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-1,56	6,74	-14,78	5,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-55,15	155,29	-49,66	32,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-60,02	125,56	-66,16	43,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-75,83	292,7	-79,4	91,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	-75,85	292,74	-79,48	92,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-85,74	589,1	-88,15	244,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	-85,74	589,1	-88,15	244,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-81,34	414,35	-78,57	94,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-85,7	586,34	-88,06	244,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-58,55	78,52	28,17	-42,58
Stocks, Croissance 1 an	-	-3,85	7,73	-5,85	0,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,52	-0,33	23,72	-0,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,58	1,46	9,86	0,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,91	15,94	-1,36	5,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,93	15,94	-1,37	5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-201,79	8,05	-112,71	-703,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-29,36	-31,86	292,64	-65,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	25,41	-195,93	-168,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	28	-186,13	-175,13
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	1,57 k	-79,01	200,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,5	-4,62	-5,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,01	13,36	-18,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,04	-12,64	-30,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,58	-10,06	-37,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,61	-10,22	-37,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,89	-9,62	-36,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,89	-9,62	-36,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,04	4,98	-35,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-2,42	-9,47	-35,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,97	51,26	-14,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,49	0,71	-2,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,43	11,04	11,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,12	5,58	5,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,23	6,94	1,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,24	6,93	1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,87	-62,94	-12,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,62	63,57	16,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,68	-19,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5	-19,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	86,98	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,61	-1,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,78	19,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,68	3,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-41,96	15,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-42,04	15,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,17	41,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,17	41,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,98	28,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-51,55	41,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,75	9,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,27	0,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,05	7,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,72	3,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,58	6,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,58	6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,1	-6,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,64	-2,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-6,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-6,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	118,92