Flux de Trésorerie PLS Group Limited Berne S.E.

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PLR

AU000000PLS0

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Berne S.E. Autres places de cotation 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,819 ^CHF	-2,03%		-.--%	-

02/07	Australie-Occidentale : les activités de lithium de PLS Group et Mineral Resources en passe de dépasser les prévisions du consensus au T4, selon Jefferies	MT
26/06	Les producteurs de lithium misent sur le stockage par batterie face à l'évolution de la demande au-delà des véhicules électriques	RE

11e1.o8lbe5aCehpRO1Z82ARqbR-QYMn_tJ_oZEFShs3Bl60.-7AvP9jkA1ATCwAmoCkFWleoCoi6zNOEPQ8wy5-V8ZjV_Q8zpLYybjVLPQ

Données Financières Publiées: PLS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	176 M	1,19 Md	4,06 Md	1,25 Md	769 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	176 M	1,19 Md	4,06 Md	1,25 Md	769 M
Coût des marchandises vendues, total	156 M	381 M	776 M	725 M	777 M
Résultat Brut	20,07 M	809 M	3,29 Md	529 M	-8,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,38 M	20,93 M	41,69 M	65,77 M	63,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,64 M	13,42 M	19,74 M	45,76 M	57,43 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,87 M	5,18 M	12,81 M	15,78 M	11,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	520 k	729 k	1,52 M	3,81 M	2,99 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	492 k	-	-	145 k
Autres dépenses de fonctionnement	228 k	479 k	1,21 M	1,47 M	2,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,65 M	41,23 M	76,97 M	133 M	138 M
Résultat d'Exploitation	-5,58 M	767 M	3,21 Md	396 M	-146 M
Intérêts payés, total	-15,32 M	-13,24 M	-29 M	-28,85 M	-40,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	185 k	651 k	73,89 M	113 M	56,71 M
Charges d'intérêt nettes	-15,13 M	-12,58 M	44,89 M	84,4 M	15,8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	208 k	-606 k	-10,55 M	-46,66 M
Gains (pertes) de change	2,8 M	5,16 M	2,38 M	-2,69 M	-893 k
Autres produits non opérationnels	2,12 M	972 k	114 M	-64,42 M	-42,94 M
EBT, hors éléments non courants	-15,78 M	761 M	3,37 Md	403 M	-221 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-17,12 M	990 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-18,55 M	-37,21 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-51,45 M	725 M	3,37 Md	403 M	-221 M
Charge d'impôt	-	163 M	980 M	146 M	-25,34 M
Résultat des activités poursuivies	-51,45 M	562 M	2,39 Md	257 M	-196 M
Résultat net part du groupe	-51,45 M	562 M	2,39 Md	257 M	-196 M
Résultat net	-51,45 M	562 M	2,39 Md	257 M	-196 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51,45 M	562 M	2,39 Md	257 M	-196 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51,45 M	562 M	2,39 Md	257 M	-196 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,19	0,8	0,09	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,19	0,8	0,09	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,57 Md	2,96 Md	2,99 Md	3,01 Md	3,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,18	0,79	0,08	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,18	0,79	0,08	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,57 Md	3,04 Md	3,03 Md	3,04 Md	3,16 Md
BPA de base normalisé	-0	0,16	0,7	0,08	-0,04
BPA dilué normalisé	-0	0,16	0,7	0,08	-0,04
Dividende par action	-	-	0,25	-	-
Ratio de distribution	-	-	13,79	163,9	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,26 M	790 M	3,27 Md	468 M	21,32 M
EBITA	-4,67 M	769 M	3,22 Md	404 M	-142 M
EBIT	-5,58 M	767 M	3,21 Md	396 M	-146 M
EBITDAR	3,66 M	792 M	3,28 Md	498 M	48 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	22,51	29,08	36,26	11,46
Impôts intérieurs courants	-	-	-	111 M	-
Total des impôts courants	-	-	-	111 M	1,92 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	35,41 M	-
Total des impôts différés	-	-	-	35,41 M	-27,26 M
Résultat net normalisé	-9,86 M	476 M	2,11 Md	252 M	-138 M
Intérêts capitalisés	-	279 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	15,32 M	13,24 M	29 M	28,47 M	44,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,38 M	20,93 M	41,69 M	65,77 M	63,9 M
Frais d'exploration et de forage	6,64 M	13,42 M	19,74 M	45,76 M	57,43 M
Charges locatives nettes, total	402 k	1,72 M	5,82 M	30,14 M	26,68 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	287 k	813 k	3,54 M	13,54 M	14,11 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	115 k	912 k	2,29 M	16,6 M	12,58 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,23 M	5,18 M	12,81 M	15,78 M	11,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,23 M	5,18 M	12,81 M	15,78 M	11,21 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,71 M	592 M	3,34 Md	1,63 Md	974 M
Total des liquidités et VMP	99,71 M	592 M	3,34 Md	1,63 Md	974 M
Créances clients, total	20,78 M	289 M	82,06 M	42,41 M	5,36 M
Autres créances	3,37 M	6,84 M	41,86 M	133 M	86,64 M
Total des créances	24,16 M	295 M	124 M	175 M	92 M
Stocks	38,62 M	69,31 M	97,25 M	132 M	160 M
Dépenses payées d'avance	1,42 M	3,65 M	7,98 M	9,46 M	14,94 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	135 k	135 k	223 k	2,03 M	5,31 M
Total de l'actif circulant	164 M	960 M	3,57 Md	1,95 Md	1,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	832 M	1,01 Md	1,55 Md	2,46 Md	3,67 Md
Amortissements cumulés	-46,46 M	-74,3 M	-164 M	-312 M	-446 M
Immobilisations corporelles nettes	786 M	939 M	1,38 Md	2,15 Md	3,22 Md
Investissements à long terme	-	77,59 M	100 M	72,61 M	64,36 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,95 M	146 M	138 M	133 M
Total des actifs	950 M	1,98 Md	5,2 Md	4,31 Md	4,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14,69 M	44,72 M	29,64 M	24,83 M	54,38 M
Charges à payer, total	37,98 M	128 M	197 M	237 M	145 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	30,48 M	60,4 M	60,43 M	-
Part à court terme des contrats de location	13,34 M	25,28 M	63,93 M	75,34 M	38,54 M
Impôts sur le revenu à payer	-	90,15 M	773 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,58 M	14,54 M	16,19 M	16,32 M	2,94 M
Autres passifs à court terme	100 M	3,85 M	154 M	16,95 M	45,74 M
Total du passif circulant	170 M	337 M	1,29 Md	430 M	287 M
Dette à long terme	141 M	204 M	272 M	386 M	456 M
Contrats de location à long terme	12,41 M	31,97 M	75,16 M	33,54 M	188 M
Recettes non acquises Non courantes	15,48 M	10,93 M	3,88 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	1,06 M	2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	63,64 M	121 M	158 M	131 M
Autres passifs non courants	36,42 M	38,25 M	41,87 M	56,09 M	72,9 M
Total du passif	375 M	686 M	1,81 Md	1,07 Md	1,14 Md
Actions ordinaires, total	821 M	965 M	966 M	967 M	1,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-254 M	317 M	2,41 Md	2,27 Md	2,08 Md
Résultat global et autres	7,25 M	9,56 M	14,53 M	6,65 M	12,8 M
Total des fonds propres ordinaires	574 M	1,29 Md	3,39 Md	3,24 Md	3,53 Md
Total des capitaux propres	574 M	1,29 Md	3,39 Md	3,24 Md	3,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	950 M	1,98 Md	5,2 Md	4,31 Md	4,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,9 Md	2,98 Md	3 Md	3,01 Md	3,22 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,9 Md	2,98 Md	3 Md	3,01 Md	3,22 Md
Actif net par action	0,2	0,43	1,13	1,08	1,1
Actif corporel net	574 M	1,29 Md	3,39 Md	3,24 Md	3,53 Md
Actif corporel net par action	0,2	0,43	1,13	1,08	1,1
Total de la dette	167 M	292 M	472 M	556 M	682 M
Dette nette	67,25 M	-300 M	-2,87 Md	-1,07 Md	-292 M
Dette relative aux contrats de location	3,22 M	13,8 M	46,6 M	241 M	213 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	77,59 M	78,93 M	65,59 M	60,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	17,95 M	24,12 M	46,84 M	52,19 M	67,46 M
Stocks - travaux en cours, total	11,08 M	21,09 M	17,72 M	32,8 M	48,25 M
Stocks de produits finis, total	9,59 M	24,1 M	32,69 M	47,24 M	43,91 M
Terres possédées	-	-	-	-	5,97 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	158	452	768	917	950

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-51,45 M	562 M	2,39 Md	257 M	-196 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,73 M	43,28 M	98 M	142 M	217 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	903 k	1,6 M	7,84 M	8,01 M	4,71 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	492 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,63 M	45,38 M	106 M	150 M	221 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-96 k	-776 k	243 k	-5 k	1,01 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	937 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-208 k	606 k	10,55 M	46,66 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,23 M	5,18 M	12,81 M	15,78 M	11,21 M
Autres activités d'exploitation, total	45,35 M	232 M	680 M	-730 M	96,59 M
Variation des créances	-21,56 M	-273 M	169 M	69,38 M	26,15 M
Variation des stocks	-4,39 M	-30,69 M	-57,06 M	-88,24 M	-70,33 M
Variation des dettes fournisseurs	18,18 M	107 M	152 M	-128 M	11,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	883 k	1,67 M	3,23 M	3,02 M	-2,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,78 M	648 M	3,46 Md	-440 M	146 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,49 M	-128 M	-386 M	-810 M	-635 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-210 M	-	-	-12,66 M	6,42 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-76,2 M	-22,42 M	-4,85 M	-40,18 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-10 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-19,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-231 M	-205 M	-408 M	-828 M	-698 M
Dette à long terme émise, total	156 M	107 M	277 M	142 M	375 M
Total de la dette émise	156 M	107 M	277 M	142 M	375 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 M	-49,79 M	-226 M	-108 M	-421 M
Total de la dette remboursée	-150 M	-49,79 M	-226 M	-108 M	-421 M
Émission d'actions ordinaires	240 M	3,56 M	1,15 M	718 k	204 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-330 M	-421 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-330 M	-421 M	-
Autres activités de financement, total	-13,16 M	-15,49 M	-37,77 M	-47,65 M	-52,4 M
Flux de trésorerie de financement	233 M	45,54 M	-315 M	-434 M	-98,06 M
Ajustements des taux de change	-7,2 M	3,41 M	13,2 M	-10,79 M	-2,11 M
Variation nette de la trésorerie	13,46 M	492 M	2,75 Md	-1,71 Md	-652 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,26 M	11,63 M	20,93 M	40,82 M	35,65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	209 M	973 M	-35,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	95,92 M	214 M	2,75 Md	-1,38 Md	-519 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	105 M	223 M	2,77 Md	-1,36 Md	-493 M
Variation du fonds de roulement net	-97,61 M	179 M	-1,03 Md	965 M	-564 k
Dette nette émise (remboursée)	6,19 M	57,46 M	51,28 M	34,4 M	-45,86 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,45	32,76	55,92	5,21	-2,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,53	41,26	73,7	6,46	-2,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,7	60,21	102,14	7,74	-5,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,7	60,21	102,14	7,74	-5,78
Analyse des marges
Marge brute %	11,41	67,98	80,9	42,17	-1,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,61	1,76	1,03	5,24	8,31
Marge d’EBITDA %	1,85	66,42	80,52	37,31	2,77
Marge EBITA %	-2,66	64,65	79,2	32,23	-18,43
Marge d'EBIT %	-3,17	64,52	79,01	31,6	-19,04
Marge des activités poursuivies %	-29,26	47,23	58,84	20,48	-25,46
Marge nette %	-29,26	47,23	58,84	20,48	-25,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,26	47,23	58,84	20,48	-25,46
Marge nette normalisée %	-5,61	39,99	51,85	20,08	-17,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,56	18,03	67,64	-109,96	-67,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60	18,73	68,09	-108,52	-64,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,81	1,13	0,26	0,17
Rotation des actifs corporels	0,28	1,38	3,5	0,71	0,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,1	7,69	21,93	20,15	32,19
Rotation des stocks (stock moyen)	5,03	7,06	9,32	6,32	5,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	2,85	2,76	4,52	4,35
Quick Ratio	0,73	2,63	2,68	4,19	3,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	1,92	2,67	-1,02	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,68	47,45	16,64	18,16	11,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	72,52	51,72	39,16	57,9	68,55
Délais de paiement des fournisseurs	28,31	26,34	12,03	13,11	17,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	66,88	72,82	43,77	62,95	61,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,08	22,6	13,92	17,13	19,32
Dette totale / Capital total	22,53	18,43	12,22	14,63	16,19
Dette à long terme / Capitaux propres	26,75	18,28	10,25	12,95	18,23
Dette à long terme / Capital total	20,73	14,91	9	11,05	15,28
Dette totale / Total de l'actif	39,54	34,69	34,79	24,72	24,34
EBIT / Charges d'intérêt	-0,36	57,99	110,72	13,74	-3,58
EBITDA / Charges d'intérêt	1,37	61,42	114,37	18,95	1,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,04	51,72	101,08	-9,13	-13,69
Dette totale / EBITDA	7,93	0,36	0,14	1,02	9,11
Dette nette / EBITDA	3,19	-0,37	-0,86	-1,96	-3,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	294,99	0,43	0,16	-2,11	-1,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	118,82	-0,44	-0,98	4,07	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	108,95	576,58	241,63	-69,14	-38,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-159,27	3,93 k	306,54	-83,92	-101,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-106,29	24,17 k	314,19	-85,7	-95,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-91,69	-16,56 k	318,5	-87,44	-135,05
EBIT, 1 an Croissance %	-90,14	-13,86 k	318,35	-87,66	-136,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,17	-1,19 k	325,6	-89,26	-176,21
Résultat net, Croissance 1 an	-48,17	-1,19 k	325,6	-89,26	-176,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,18	-4,92 k	342,9	-88,05	-154,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,18	-1,02 k	327,34	-89,29	-174,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,86 k	1,29 k	-71,56	-48,32	-87,35
Stocks, Croissance 1 an	65,98	79,45	40,32	35,97	20,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	60,73	19,47	47,5	55,52	49,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,64	108,31	162,78	-17,11	8,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,39	125	162,38	-4,3	8,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,39	125	162,38	-4,3	8,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-199	3,35 k	433,76	-112,74	-133,21
CAPEX, Croissance 1 an	-9,39	526,35	200,44	110,1	-21,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-306,42	123,6	1,18 k	-150,15	-62,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-426,24	111,15	1,14 k	-149,18	-63,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	102,72	275,99	380,77	2,68	-56,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	79,86	388,69	1,18 k	-19,13	-95,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-52,26	290,85	3,07 k	-23,04	-91,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,51	269,82	2,52 k	-27,5	-79,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,16	268,44	2,3 k	-28,15	-78,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,35	137,91	581,74	-32,38	-71,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,35	137,91	581,74	-32,38	-71,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,15	201,29	1,36 k	-27,24	-74,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,69	98,82	528,12	-32,36	-71,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	188,51	1,55 k	98,69	-61,66	-74,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-13,15	72,59	58,68	38,13	28,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,57	38,57	32,75	51,46	52,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,71	81,21	133,97	47,59	-5,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,48	82,72	142,97	58,46	2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,48	82,72	142,97	58,46	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,1	484,34	1,26 k	-17,55	-79,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,1	138,23	333,8	151,24	28,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,5	114,84	435,34	153,57	-56,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,7	162,46	412,15	147,18	-57,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	158,42	202,95	264,17	92,5	-13,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	71,56	407,04	359,61	197,57	-78,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,44	281,05	298,48	423,86	-70,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,86	247,47	285,38	342,27	-43,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,91	245,93	284,38	314,21	-42,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,38	168,79	188,81	70,92	-29,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,38	168,79	188,81	70,92	-29,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,29	197,43	242,57	194,48	-33,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,83	124,48	156,58	61,65	-30,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	49,38	387,06	326,06	26,83	-73,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	72,36	10,62	61,08	50,72	32,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,47	28,7	41,49	39,94	50,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,31	50,34	105,11	65,55	33,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,71	50,82	106,15	78,1	39,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,71	50,82	106,15	78,1	39,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,79	295,84	466,97	186,21	-39,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-54,61	-10,38	157,38	240,67	70,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,47	-0,37	289,65	143,16	34,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,25	1,43	340,66	134,53	30,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	748,41	-	231,26	96,52	55,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	449,66	-	283,28	143,29	-24,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40	95,14	192,04	100,95	-16,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,64	93,97	185,71	85,65	20,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,4	93,89	185,57	84,49	20,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,54	84,96	161,87	54,76	14,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,54	84,96	161,87	54,76	14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,14	96,57	170,25	69,35	21,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,61	54,31	131,29	38,93	6,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	67,44	76,2	38,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	284,43	337,99	66,75	20,9	46,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	272,47	53,34	29,55	37,36	45,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,02	42,52	57,76	49,23	50,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,3	45,2	58,1	53,83	55,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,3	45,2	58,1	53,83	55,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,22	108,89	228,78	111,34	50,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,67	19,44	11,97	35,36	94,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	135,06	2,77	103,13	44,76	62,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	106,61	3,56	103,79	44,84	72,45