Ratios Financiers plenum AG

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:01:55 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,920 ^EUR	-1,35%		+37,74%	-52,52%

18/05	Plenum AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/07/25	États-Unis et Chine reprennent les négociations tarifaires pour prolonger la trêve commerciale	RE

cf9bc6f399fbb56865b62.lDhbuXwEjXJT4gKokFEXDZi84cra1XsHEyTO_zE72RA.7UAP1Cl0-0YWhk3-_BN1e9vsiZucjA1lR0uiiUsWlmXeVz3oCEvmJAuLaQ

Données Financières Publiées: PLENUM AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	17,31 M	24,17 M	28,88 M	29,42 M	22,65 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	17,31 M	24,17 M	28,88 M	29,42 M	22,65 M
Coût des marchandises vendues, total	14,67 M	19,2 M	22,44 M	22,76 M	20,36 M
Résultat Brut	2,64 M	4,98 M	6,44 M	6,66 M	2,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	802 k	848 k	1,66 M	1,44 M	1,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,01 M	2,97 M	3,33 M	3,6 M	3,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,82 M	3,82 M	4,99 M	5,05 M	4,88 M
Résultat d'Exploitation	-180 k	1,16 M	1,45 M	1,62 M	-2,6 M
Intérêts payés, total	-	-61,58 k	-68,52 k	-58,79 k	-50,08 k
Intérêts perçus et revenus des placements	26,86 k	493	-	-	12 k
Charges d'intérêt nettes	26,86 k	-61,08 k	-68,52 k	-58,79 k	-38,09 k
Gains (pertes) de change	3 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-14 k	-	2	-	155 k
EBT, hors éléments non courants	-164 k	1,1 M	1,39 M	1,56 M	-2,48 M
Autres éléments non courants	-	57,6 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-164 k	1,16 M	1,39 M	1,56 M	-2,48 M
Charge d'impôt	-673 k	476 k	825 k	557 k	-847 k
Résultat des activités poursuivies	508 k	681 k	560 k	1 M	-1,63 M
Résultat net part du groupe	508 k	681 k	560 k	1 M	-1,63 M
Résultat net	508 k	681 k	560 k	1 M	-1,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	508 k	681 k	560 k	1 M	-1,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	508 k	681 k	560 k	1 M	-1,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	0,4	0,33	0,59	-0,96
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	0,4	0,33	0,59	-0,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	0,4	0,33	0,59	-0,96
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	0,4	0,33	0,59	-0,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,4	0,51	0,57	-0,91
BPA dilué normalisé	-0,06	0,4	0,51	0,57	-0,91
Dividende par action	-	0,2	0,3	0,33	-
Ratio de distribution	-	-	60,53	50,82	-34,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	622 k	2,01 M	3,11 M	3,06 M	-1,25 M
EBITA	6,99 M	1,91 M	3 M	2,91 M	-1,38 M
EBIT	-180 k	1,16 M	1,45 M	1,62 M	-2,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	409,43	41,13	59,57	35,72	34,12
Résultat net normalisé	-103 k	687 k	866 k	974 k	-1,55 M
Provisions de pension	242 k	317 k	196 k	145 k	158 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,23 M	3,66 M	2,56 M	2,88 M	399 k
Total des liquidités et VMP	3,23 M	3,66 M	2,56 M	2,88 M	399 k
Créances clients, total	5,51 M	4,69 M	5,59 M	5,39 M	4,07 M
Total des créances	5,51 M	4,69 M	5,59 M	5,39 M	4,07 M
Stocks	19,46 k	42,16 k	4,69 k	-	64,23 k
Autres actifs à court terme, total	731 k	885 k	446 k	558 k	329 k
Total de l'actif circulant	9,49 M	9,28 M	8,6 M	8,84 M	4,86 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	1,19 M	1,33 M	413 k	455 k
Amortissements cumulés	-936 k	-1,03 M	-1,14 M	-51,34 k	-188 k
Immobilisations corporelles nettes	181 k	160 k	193 k	361 k	268 k
Goodwill	1,25 M	971 k	1,01 M	683 k	327 k
Autres immobilisations incorporelles, total	6,32 M	5,38 M	4,37 M	3,43 M	2,57 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,28 M	1,94 M	1,17 M	510 k	1,15 M
Autres actifs à long terme, total	83,68 k	153 k	114 k	103 k	130 k
Total des actifs	19,61 M	17,89 M	15,46 M	13,92 M	9,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	546 k	904 k	1,06 M	789 k	680 k
Charges à payer, total	1,16 M	1,14 M	689 k	572 k	279 k
Part à court terme de la dette à long terme	482 k	673 k	364 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	196 k	157 k	263 k	430 k	331 k
Autres passifs à court terme	1,17 M	878 k	239 k	128 k	57,34 k
Total du passif circulant	3,55 M	3,75 M	2,61 M	1,92 M	1,35 M
Dette à long terme	1,76 M	1,09 M	729 k	729 k	1,26 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	726 k	788 k	777 k	727 k	615 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,47 M	1,66 M	1,35 M	1,04 M	742 k
Autres passifs non courants	7,92 M	5,74 M	4,91 M	3,91 M	1,93 M
Total du passif	15,42 M	13,04 M	10,38 M	8,32 M	5,89 M
Actions ordinaires, total	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	319 k	999 k	1,22 M	1,71 M	-482 k
Résultat global et autres	2,17 M	2,16 M	2,16 M	2,2 M	2,2 M
Total des fonds propres ordinaires	4,18 M	4,85 M	5,08 M	5,61 M	3,42 M
Total des capitaux propres	4,18 M	4,85 M	5,08 M	5,61 M	3,42 M
Total du passif et des capitaux propres	19,61 M	17,89 M	15,46 M	13,92 M	9,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Actif net par action	2,46	2,86	2,99	3,3	2,01
Actif corporel net	-3,39 M	-1,5 M	-300 k	1,49 M	516 k
Actif corporel net par action	-2	-0,88	-0,18	0,88	0,3
Total de la dette	2,24 M	1,77 M	1,09 M	729 k	1,26 M
Dette nette	-991 k	-1,9 M	-1,47 M	-2,16 M	866 k
Dette relative aux PBO non financés	-	-	777 k	728 k	615 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	19,46 k	42,16 k	4,69 k	-	64,23 k
Terres possédées	363 k	363 k	363 k	-	-
Machines, total	754 k	827 k	970 k	413 k	455 k
Employés à temps plein	133	140	163	168	162
Backlog de commande	3,8 M	4,63 M	5,53 M	9,47 M	9,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	508 k	681 k	560 k	1 M	-1,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	-6,37 M	93,22 k	110 k	149 k	136 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,17 M	755 k	1,55 M	1,3 M	1,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	802 k	848 k	1,66 M	1,44 M	1,35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	82 k	11 k	4 k
Autres activités d'exploitation, total	1,09 M	188 k	634 k	571 k	-745 k
Variation des stocks	-3,51 M	563 k	-384 k	124 k	1,21 M
Variation des dettes fournisseurs	1,61 M	276 k	-931 k	-478 k	-473 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-79 k	610 k	-37 k	-1,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	503 k	2,48 M	2,23 M	2,64 M	-1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-126 k	-72 k	-143 k	-328 k	-46 k
Acquisitions en espèces	-2,48 M	-1,39 M	-2,1 M	-1,04 M	-1,02 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-92 k	-41 k	-6 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	13 k	-	-	-	12 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,68 M	-1,51 M	-2,25 M	-1,37 M	-1,06 M
Dette à long terme émise, total	1,64 M	-	-	-	900 k
Total de la dette émise	1,64 M	-	-	-	900 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-300 k	-473 k	-674 k	-364 k	-364 k
Total de la dette remboursée	-300 k	-473 k	-674 k	-364 k	-364 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-339 k	-509 k	-560 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-339 k	-509 k	-560 k
Autres activités de financement, total	-	-61 k	-69 k	-65 k	-50 k
Flux de trésorerie de financement	1,34 M	-534 k	-1,08 M	-938 k	-74 k
Ajustements des taux de change	-	-3 k	-4 k	-2 k	3 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1,28 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-840 k	-843 k	-1,1 M	326 k	-2,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	61 k	69 k	65 k	50 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	36 k	348 k	260 k	44 k	-65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-489 k	2,07 M	1,12 M	1,85 M	567 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-489 k	2,11 M	1,16 M	1,89 M	599 k
Variation du fonds de roulement net	960 k	-646 k	1,25 M	237 k	-917 k
Dette nette émise (remboursée)	1,34 M	-473 k	-674 k	-364 k	536 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,72	3,87	5,45	6,88	-13,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,05	11,12	14,2	16,16	-29,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,95	15,07	11,28	18,75	-36,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,95	15,07	11,28	18,75	-36,23
Analyse des marges
Marge brute %	15,23	20,59	22,31	22,65	10,1
Marge d’EBITDA %	3,59	8,31	10,77	10,4	-5,51
Marge EBITA %	40,42	7,92	10,39	9,9	-6,11
Marge d'EBIT %	-1,04	4,8	5,03	5,5	-11,47
Marge des activités poursuivies %	2,94	2,82	1,94	3,4	-7,22
Marge nette %	2,94	2,82	1,94	3,4	-7,22
Net Avail. Pour la marge commune %	2,94	2,82	1,94	3,4	-7,22
Marge nette normalisée %	-0,59	2,84	3	3,31	-6,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,82	8,55	3,88	6,3	2,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,82	8,71	4,03	6,42	2,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	1,29	1,73	2	1,95
Rotation des actifs corporels	113,79	141,91	163,62	106,12	72,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,06	4,74	5,62	5,36	4,79
Rotation des stocks (stock moyen)	813,94	623,06	957,83	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,67	2,48	3,29	4,6	3,61
Quick Ratio	2,46	2,23	3,12	4,31	3,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,66	0,85	1,37	-1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,85	76,98	65	68,33	76,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,45	0,59	0,38	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	13,89	13,76	15,99	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,4	63,8	49,39	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,56	36,4	21,54	13	37,02
Dette totale / Capital total	34,88	26,69	17,72	11,5	27,02
Dette à long terme / Capitaux propres	42,04	22,54	14,37	13	37,02
Dette à long terme / Capital total	27,37	16,52	11,82	11,5	27,02
Dette totale / Total de l'actif	78,67	72,87	67,15	59,73	63,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	18,84	21,22	27,51	-51,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	32,61	45,4	52,07	-24,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	31,44	43,31	46,49	-25,82
Dette totale / EBITDA	3,6	0,88	0,35	0,24	-1,01
Dette nette / EBITDA	-1,59	-0,94	-0,47	-0,7	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,52	0,91	0,37	0,27	-0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2	-0,98	-0,49	-0,79	-0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,44	39,7	19,46	1,89	-23,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,94	88,78	29,44	3,45	-65,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-55,69	221,35	54,92	-1,46	-140,74
EBITA, 1 an Croissance en %	777,31	-1,18 k	158,7	100,91	-185,53
EBIT, 1 an Croissance %	-122,6	-754,72	25,32	11,56	-260,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,46	33,9	-17,74	78,85	-263,18
Résultat net, Croissance 1 an	-35,46	33,9	-17,74	78,85	-263,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-122,3	-768,77	19,77	12,51	-259,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,46	33,9	-17,74	78,85	-263,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	82,65	-14,77	19,21	-3,58	-24,58
Stocks, Croissance 1 an	17,4	116,59	-88,88	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,05	-11,81	21,08	86,86	-25,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,76	-8,74	-13,62	-9,91	-33,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-394,59	-55,76	-80,02	-598,41	-65,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,89	16,09	4,57	10,45	-39,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,67	392,44	-10,05	18,36	-151,46
CAPEX, Croissance 1 an	27,27	-42,86	98,61	129,37	-85,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-135,71	-517,25	-45,76	65,62	-69,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-135,46	-532,66	-44,72	62,68	-68,32
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	50	10	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,14	14,93	29,18	10,32	-11,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,73	13,35	56,32	15,72	-40,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,18	19,62	123,12	23,47	-36,64
EBITA, 2 ans CAGR %	147,46	54,97	311,56	58,46	-2,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,28	20,62	186,44	18,08	33,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,21	-7,04	4,95	21,3	70,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,21	-7,04	4,95	21,3	70,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-63,74	22,12	190,34	16,08	33,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,21	-7,04	4,95	21,3	70,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,94	24,77	0,8	7,21	-14,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	115,41	59,46	-50,92	-	270,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,07	13,88	3,34	50,42	17,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,4	23,73	-11,22	-11,78	-22,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	234,93	14,16	-70,27	-0,21	31,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,41	14,98	10,18	7,47	-17,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,8	4,85	110,46	3,18	-21,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	461,25	-14,72	6,53	113,44	-43,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,16	22,92	50,44	-5,32	-28,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,68	23,62	54,66	-5,27	-28,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	28,45	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,98	9,43	16,42	19,36	-2,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,8	5,85	18,48	36,22	-22,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,31	22,89	30,39	69,84	-14,68
EBITA, 3 ans CAGR %	149,19	18,79	55,55	154,27	6,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,41	0,52	22,17	108,99	30,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,79	-2,82	-10,75	25,36	33,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,79	-2,82	-10,75	25,36	33,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,03	-4,21	23,42	111,67	28,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,79	-2,82	-10,75	25,36	33,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,24	9,4	22,89	-0,68	-4,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	115,8	-34,37	-	15,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,43	12,5	16,23	25,89	18,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,15	17,54	9,76	-10,78	-19,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,79	70,58	-36,14	-23,91	-29,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,98	18,95	11,4	10,27	-11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	13,1	-0,37	73,72	-18,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	162,07	13,04	37,56	-13,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	32,14	-6,42	55,22	-35,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	32,33	-5,46	57,17	-34,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,61	18,89	20,46	9,79	4,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,21	16,25	18,99	9,69	-10
EBITDA, 5 ans CAGR %	66,22	29,47	39,07	23,13	-2,33
EBITA, 5 ans CAGR %	159,88	33,65	46,02	20,59	11,65
EBIT, 5 ans CAGR %	25,02	20,9	26,32	7,2	26,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,36	12,13	6,64	6,19	15,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,36	12,13	6,64	6,19	15,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,8	23,4	27,82	4,51	27,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,45	12,13	6,64	6,19	15,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	36,83	20,68	17,01	8,52	6,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	57,63	2,1	-	-	31,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,27	0,47	5,78	26,36	16,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,41	30,7	8,57	4,79	-4,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	70,39	-1,39	-32,09	37,65	-14,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	56,67	22,84	18,84	14,22	-1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,02	-9,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	141,41	-14,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,64	-16,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,77	-15,36