Flux de Trésorerie PLC Resources Limited

Actions

PLC

AU0000320475

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^AUD	0,00%		+14,29%	+33,33%

18/05	PLC Resources lève 1,8 million de dollars australiens via le placement de 225 millions d'actions	RE
14/05	PLC Resources demande une suspension de cotation	RE

6dbdec722df1750cb886a46b3d20.u-b2ojW2-QDBJPoqWkaNIXP2FJEWfMu2i5NnaE_ujFU.6azBj2HzuzWQF49nanXZcReQYfMhT7vH7NIIMDqN2zbVvtvbY_LIeqltrw

Données Financières Publiées: PLC RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,68 M	558 k	4,45 M	502 k	-
Autres recettes, total	-	1,52 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,68 M	2,08 M	4,45 M	502 k	-
Coût des marchandises vendues, total	2,34 M	3,98 M	4,46 M	2,57 M	395 k
Résultat Brut	-653 k	-1,9 M	-9,57 k	-2,07 M	-395 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	1,86 M	3,37 M	1,42 M	833 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,8 M	2,2 M	1,34 M	1,27 M	39,49 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-23,68 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	554 k	578 k	1,27 M	88,85 k	47,68 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,18 M	4,03 M	3,32 M	2,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	60,21 k	183 k	-1,74 M	-690 k	-421 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,52 M	6 M	8,27 M	5,4 M	3,43 M
Résultat d'Exploitation	-4,17 M	-7,9 M	-8,28 M	-7,48 M	-3,82 M
Intérêts payés, total	-	-11,25 k	-33,43 k	-71,2 k	-29,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	21,24 k	62,45 k	63,14 k
Charges d'intérêt nettes	-	-11,25 k	-12,19 k	-8,74 k	33,57 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-995	-490	-
EBT, hors éléments non courants	-4,17 M	-7,91 M	-8,29 M	-7,48 M	-3,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	384 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-38,26 k	-244 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,17 M	-7,91 M	-8,33 M	-7,34 M	-3,79 M
Charge d'impôt	-33	-	47,29 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,17 M	-7,91 M	-8,38 M	-7,34 M	-3,79 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,28 M	-
Résultat net part du groupe	-4,17 M	-7,91 M	-8,38 M	-8,63 M	-3,79 M
Intérêts minoritaires	735 k	1,08 M	-	-	-
Résultat net	-3,44 M	-6,83 M	-8,38 M	-8,63 M	-3,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,44 M	-6,83 M	-8,38 M	-8,63 M	-3,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,44 M	-6,83 M	-8,38 M	-7,34 M	-3,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,12	-0,12	-0,07	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,12	-0,12	-0,06	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,93 M	58,93 M	69,59 M	120 M	278 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,12	-0,12	-0,07	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,12	-0,12	-0,06	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,93 M	58,93 M	69,59 M	120 M	278 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,07	-0,07	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,07	-0,07	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,12 M	-6,67 M	-4,19 M	-3,43 M	-851 k
EBITA	-4,17 M	-7,9 M	-8,28 M	-7,48 M	-3,82 M
EBIT	-4,17 M	-7,9 M	-8,28 M	-7,48 M	-3,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	-	-0,57	-	-
Total des impôts courants	715 k	-1,34 M	-810 k	-1,95 M	-
Total des impôts différés	-715 k	1,34 M	858 k	1,95 M	0
Résultat net normalisé	-1,87 M	-3,87 M	-5,18 M	-4,68 M	-2,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	1,86 M	3,37 M	1,42 M	833 k
Frais d'exploration et de forage	1,8 M	2,2 M	1,34 M	1,27 M	39,49 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	118 k	-	3,74 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	127 k	1,08 M	1,15 M	1 M	-23,68 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	127 k	1,08 M	1,15 M	1 M	-23,68 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 M	4,13 M	1,88 M	1,22 M	731 k
Total des liquidités et VMP	1,6 M	4,13 M	1,88 M	1,22 M	731 k
Autres créances	1,08 M	1,64 M	2,95 M	836 k	9,8 k
Total des créances	1,08 M	1,64 M	2,95 M	836 k	9,8 k
Dépenses payées d'avance	148 k	171 k	545 k	228 k	218 k
Total de l'actif circulant	2,83 M	5,94 M	5,38 M	2,28 M	959 k
Immobilisations corporelles brutes	7,53 M	7,98 M	4,58 M	3,41 M	1,96 M
Amortissements cumulés	-72,85 k	-151 k	-406 k	-135 k	-86,61 k
Immobilisations corporelles nettes	7,45 M	7,83 M	4,17 M	3,28 M	1,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,21 M	3,71 M	6,14 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	9,42 k	9,42 k	9,42 k	-	-1
Total des actifs	14,5 M	17,48 M	15,7 M	5,56 M	2,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	347 k	378 k	513 k	263 k	150 k
Charges à payer, total	508 k	537 k	565 k	21,67 k	107 k
Emprunts à court terme	28,36 k	50,61 k	393 k	366 k	-
Part à court terme des contrats de location	25,8 k	30,32 k	93,72 k	-	43,41 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	55,1 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	516 k	-	-
Autres passifs à court terme	497 k	212 k	685 k	1,29 k	-
Total du passif circulant	1,41 M	1,21 M	2,82 M	652 k	301 k
Contrats de location à long terme	64,22 k	33,88 k	64,33 k	-	-
Autres passifs non courants	5,56 k	21,37 k	77,07 k	2,56 k	-
Total du passif	1,48 M	1,26 M	2,96 M	654 k	301 k
Actions ordinaires, total	15,17 M	23,13 M	27,59 M	26,97 M	28,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,07 M	-11,9 M	-20,28 M	-28,91 M	-29,53 M
Résultat global et autres	150 k	2,08 M	5,43 M	6,85 M	3,92 M
Total des fonds propres ordinaires	10,26 M	13,31 M	12,74 M	4,91 M	2,53 M
Intérêts minoritaires	2,77 M	2,91 M	-	-	-
Total des capitaux propres	13,02 M	16,22 M	12,74 M	4,91 M	2,53 M
Total du passif et des capitaux propres	14,5 M	17,48 M	15,7 M	5,56 M	2,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,99 M	69,07 M	80,27 M	175 M	368 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,99 M	64,78 M	77,78 M	175 M	368 M
Actif net par action	0,19	0,21	0,16	0,03	0,01
Actif corporel net	6,05 M	9,6 M	6,6 M	4,91 M	2,53 M
Actif corporel net par action	0,11	0,15	0,08	0,03	0,01
Total de la dette	118 k	115 k	551 k	366 k	43,41 k
Dette nette	-1,49 M	-4,01 M	-1,33 M	-856 k	-687 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,77 M	2,91 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	255 k	284 k	522 k	158 k	151 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,44 M	-6,83 M	-8,38 M	-8,63 M	-3,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,7 k	78,08 k	135 k	790 k	47,68 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,18 M	4,03 M	3,32 M	2,95 M
Amortissements et dépréciations, Total	53,7 k	1,26 M	4,16 M	4,11 M	3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	500 k	500 k	1,13 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	268
Rémunération à base d'actions (CF)	127 k	1,08 M	191 k	502 k	-23,68 k
Autres activités d'exploitation, total	-735 k	-1,08 M	34,43 k	248 k	-1
Variation des créances	-571 k	-562 k	-1,25 M	2,01 M	504 k
Variation des dettes fournisseurs	890 k	-454 k	601 k	-408 k	-138 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-301 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	412 k	-55,1 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	83,44 k	169 k	245 k	13,58 k	15,17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,09 M	-5,92 M	-2,85 M	-2,51 M	-432 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,18 M	-1,46 M	-493 k	-321 k	-1,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	5 k
Acquisitions en espèces	-	-	-1,01 M	-426 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	404 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-340 k	340 k
Autres activités d'investissement, total	-	93	21,24 k	29,56 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,18 M	-1,46 M	-1,07 M	-1,06 M	-1,13 M
Dette à court terme émise, total	-	-	320 k	1,15 M	-
Total de la dette émise	-	-	320 k	1,15 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,04 k	-64,5 k	-74,41 k	-1,24 M	-340 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,1 k	-25,83 k	-66,21 k	-63,6 k	-26,13 k
Total de la dette remboursée	-12,13 k	-90,33 k	-141 k	-1,31 M	-366 k
Émission d'actions ordinaires	1,97 M	9,84 M	1,55 M	3 M	1,55 M
Autres activités de financement, total	3,48 M	153 k	-52,06 k	65,52 k	-112 k
Flux de trésorerie de financement	5,43 M	9,9 M	1,68 M	2,91 M	1,07 M
Variation nette de la trésorerie	169 k	2,52 M	-2,25 M	-659 k	-491 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,29 k	7,42 k	13,61 k	-	55,88 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-490 k	-952 k	-1,66 M	-	-890 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,62 M	-4,37 M	280 k	453 k	-98,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,62 M	-4,37 M	301 k	498 k	-79,92 k
Variation du fonds de roulement net	-480 k	810 k	479 k	-383 k	-807 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,13 k	-90,33 k	179 k	-154 k	-366 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,74	-30,88	-31,19	-43,94	-56,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,02	-33,51	-34,94	-50,33	-60,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,79	-54,12	-57,87	-83,22	-101,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,35	-58,01	-64,34	-83,22	-101,84
Analyse des marges
Marge brute %	-38,8	-91,48	-0,21	-412,81	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,71	89,55	75,69	282,37	-
Marge d’EBITDA %	-244,67	-321,49	-94,07	-683,97	-
Marge EBITA %	-247,78	-380,6	-186,04	-1,49 k	-
Marge d'EBIT %	-247,78	-380,6	-186,04	-1,49 k	-
Marge des activités poursuivies %	-247,78	-381,14	-188,26	-1,46 k	-
Marge nette %	-204,12	-329,18	-188,26	-1,72 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-204,12	-329,18	-188,26	-1,46 k	-
Marge nette normalisée %	-111,2	-186,25	-116,46	-932,61	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-215,33	-210,66	6,29	90,37	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-215,33	-210,32	6,76	99,24	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,13	0,27	0,05	-
Rotation des actifs corporels	0,27	0,27	0,74	0,13	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	4,91	1,91	3,51	3,19
Quick Ratio	1,9	4,77	1,71	3,16	2,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,19	-4,9	-1,01	-3,86	-1,44
Délais de paiement des fournisseurs	32,36	33,3	36,44	55,2	190,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,91	0,71	4,32	7,45	1,71
Dette totale / Capital total	0,9	0,7	4,14	6,94	1,69
Dette à long terme / Capitaux propres	0,49	0,21	0,5	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,49	0,21	0,48	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,18	7,23	18,86	11,76	10,62
EBIT / Charges d'intérêt	-	-702,18	-247,71	-104,99	-129,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-590,44	-123,15	-47,34	-27,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-719,8	-137,91	-51,85	-77,65
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,13	-0,11	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,36	0,6	0,32	0,25	0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,12	-0,1	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	0,5	0,29	0,23	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	111,37	23,36	697,03	110,81	-
Résultat brut, Croissance 1 an	94,27	255,17	-99,72	7,92	-74,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,92	62,1	-37,26	-1,15	-75,18
EBITA, 1 an Croissance en %	49,04	89,49	4,81	-1,18	-48,88
EBIT, 1 an Croissance %	49,04	89,49	4,81	-1,18	-48,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,04	89,76	5,9	-4,16	-48,42
Résultat net, Croissance 1 an	22,78	98,95	22,62	2,96	-56,1
Résultat net normalisé sur 1 an	7,02	106,63	34,07	-1,22	-49,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,42	71,93	3,85	-44,64	-77,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	44,37	5,04	-46,67	-21,49	-42,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,72	20,59	-10,18	-64,58	-49,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,96	58,7	-31,27	-25,6	-48,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,01	29,74	-4,25	-61,48	-48,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,11	91,81	-51,86	-11,82	-82,81
CAPEX, Croissance 1 an	407,8	-33,17	-66,11	-34,89	358,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	20,69	-106,4	-450,65	102,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	20,5	-106,89	-556,84	1,96 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	61,48	62,64	-5,23	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	137,72	-86,62	-22,15	-54,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	55,37	0,84	-28,31	-50,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	68,05	40,92	-2,73	-28,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	68,05	40,92	-2,73	-28,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	68,17	41,76	-3,66	-29,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	56,29	56,19	12,36	-32,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	48,7	66,44	9,99	-29,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	37,78	33,62	-27,5	-64,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	23,15	-25,16	-35,3	-33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	21,15	4,07	-43,6	-57,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	17,53	4,44	-28,49	-38,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	6,84	11,46	-39,27	-55,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	44,67	-3,9	-34,84	-61,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	84,22	-52,41	-53,03	72,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,2	-67,81	-12,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,18	-66,24	-14,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	77,48	-33,2	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-69,47	57,03	-51,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	14,84	-5,9	-49,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	43,58	21,48	-21,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	43,58	21,48	-21,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	44,15	20,76	-21,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,15	35,93	-17,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	43,66	35,72	-15,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	25,39	-3,31	-50,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-6,83	-23,96	-37,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	9,65	-27,34	-45,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,71	-6,73	-35,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,01	-21,78	-42,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	0,25	-6,62	-58,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	4,77	-47,17	0,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,99	-71,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,4	-73,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,99