Flux de Trésorerie Playground Ventures Inc.

Actions

PLAY.X

CA72814U1084

Logiciels

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:33:41 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-.--%		-66,67%	-66,67%

26/08	Playground Ventures Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Playground Ventures Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

5f436cbc065e5677bb.0dDliwt_xtRqWN-gMZYWOhWEJ7yPUnfFFXl-Kmyq0hU.tJOC7GQ2lqZcOYmTdu8mWXayEt_HJzSGcxA2WiH5m03kt4HfPj6Buwk36w

Données Financières Publiées: PLAYGROUND VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	834 k	93,92 k	143 k	83,55 k
Provision pour créances douteuses	-	37,62 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,22 M	872 k	93,92 k	143 k	83,55 k
Résultat d'Exploitation	-1,22 M	-872 k	-93,92 k	-143 k	-83,55 k
Intérêts payés, total	-	-15,42 k	-24,8 k	-27,51 k	-35,17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16,66 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	16,66 k	-15,42 k	-24,8 k	-27,51 k	-35,17 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-41,5 k	-1,03 M	-26,61 k	-	-
Gains (pertes) de change	-2,59 k	-6	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-665 k	-284 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,91 M	-2,2 M	-145 k	-170 k	-119 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-324 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-924 k	-14,68 k	-10	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,37 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	52,33 k	453 k	144 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,91 M	-7,77 M	293 k	-25,88 k	-119 k
Résultat des activités poursuivies	-1,91 M	-7,77 M	293 k	-25,88 k	-119 k
Résultat net part du groupe	-1,91 M	-7,77 M	293 k	-25,88 k	-119 k
Résultat net	-1,91 M	-7,77 M	293 k	-25,88 k	-119 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,91 M	-7,77 M	293 k	-25,88 k	-119 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,91 M	-7,77 M	293 k	-25,88 k	-119 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,12	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,12	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,53 M	62,26 M	77,99 M	83,45 M	84,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,12	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,12	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,53 M	62,26 M	77,99 M	83,45 M	84,44 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,22 M	-872 k	-93,92 k	-143 k	-83,55 k
EBIT	-1,22 M	-872 k	-93,92 k	-143 k	-83,55 k
Résultat net normalisé	-1,2 M	-1,38 M	-90,84 k	-106 k	-74,2 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	32,1 k	18,63 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,19 M	816 k	93,92 k	143 k	83,55 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,61 k	2,77 k	125	11,18 k	898
Total des liquidités et VMP	54,61 k	2,77 k	125	11,18 k	898
Autres créances	60,84 k	29,78 k	27,16 k	3,19 k	8,2 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	60,84 k	29,78 k	27,16 k	3,19 k	8,2 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	232 k	93,66 k	3,71 k	3,71 k	3,71 k
Total de l'actif circulant	348 k	126 k	30,99 k	18,08 k	12,81 k
Investissements à long terme	1,69 M	10	10	-	-
Goodwill	324 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,25 M	-	-	-	-
Total des actifs	6,62 M	126 k	31 k	18,08 k	12,81 k
Passifs
Comptes à payer, total	397 k	152 k	125 k	117 k	110 k
Charges à payer, total	-	494 k	95,62 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	12,38 k	13,89 k	325 k
Autres passifs à court terme	332 k	424 k	187 k	236 k	46,47 k
Total du passif circulant	729 k	1,07 M	420 k	367 k	481 k
Total du passif	729 k	1,07 M	420 k	367 k	481 k
Actions ordinaires, total	14,17 M	14,92 M	15,18 M	15,25 M	15,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,96 M	-17,73 M	-17,43 M	-17,46 M	-17,58 M
Résultat global et autres	1,67 M	1,87 M	1,87 M	1,87 M	1,87 M
Total des fonds propres ordinaires	5,89 M	-944 k	-389 k	-349 k	-468 k
Total des capitaux propres	5,89 M	-944 k	-389 k	-349 k	-468 k
Total du passif et des capitaux propres	6,62 M	126 k	31 k	18,08 k	12,81 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,76 M	80,24 M	80,24 M	87,33 M	84,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,9 M	62,76 M	80,24 M	87,33 M	84,44 M
Actif net par action	0,11	-0,02	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	1,31 M	-944 k	-389 k	-349 k	-468 k
Actif corporel net par action	0,02	-0,02	-0	-0	-0,01
Total de la dette	0	0	12,38 k	13,89 k	325 k
Dette nette	-54,61 k	-2,77 k	12,26 k	2,71 k	324 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,91 M	-7,77 M	293 k	-25,88 k	-119 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	924 k	14,68 k	10	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,7 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	41,5 k	1,03 M	26,61 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	675 k	284 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	37,62 k	6,42 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,83 k	-36,91 k	-428 k	-117 k	35,17 k
Variation des créances	-	10,1 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	430 k	601 k	-82,79 k	44,31 k	41,28 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-104 k	108 k	86,16 k	24,73 k	-5,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-881 k	-116 k	-84,14 k	-73,51 k	-47,28 k
Acquisitions en espèces	4,36 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-13,13 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-897 k	-357 k	-41,3 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,2 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,09 M	-370 k	-41,3 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	362 k	123 k	84,56 k	37 k
Total de la dette émise	-	362 k	123 k	84,56 k	37 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-19,3 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-19,3 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,26 M	90,75 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	621 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,88 M	434 k	123 k	84,56 k	37 k
Variation nette de la trésorerie	-93,84 k	-51,83 k	-2,65 k	11,05 k	-10,28 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-263 k	-56,78 k	-634 k	-137 k	-40,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-263 k	-47,14 k	-618 k	-120 k	-18,43 k
Variation du fonds de roulement net	-500 k	-511 k	560 k	30,6 k	-33,79 k
Dette nette émise (remboursée)	-	343 k	123 k	84,56 k	37 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,69	-16,17	-74,67	-363,08	-338,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,12	-22,05	8,96	25,03	43,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,97	-314,43	-43,93	7,01	29,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,97	-314,43	-43,93	7,01	29,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	0,12	0,07	0,05	0,03
Quick Ratio	0,16	0,03	0,06	0,04	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,21	-0,11	-0,2	-0,2	-0,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-3,18	-3,98	-69,38
Dette totale / Capital total	-	-	-3,29	-4,14	-226,53
Dette totale / Total de l'actif	11,02	848,01	1,36 k	2,03 k	3,75 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-56,55	-3,79	-5,18	-2,38
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	334,37	-28,54	-91,88	51,77	-41,39
EBIT, 1 an Croissance %	334,37	-28,54	-91,88	51,77	-41,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,18 k	306,25	-103,77	-108,84	358,7
Résultat net, Croissance 1 an	1,18 k	306,25	-103,77	-108,84	358,7
Résultat net normalisé sur 1 an	580,96	14,62	-93,41	17	-30,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	249,4	149,68	-103,01	-108,26	353,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	327,89	-98,09	-75,44	-41,69	-29,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	517,1	-172,05	-58,78	-10,31	34,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	340,72	-116,04	-58,78	-10,31	34,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,06	-86,86	-27,28	-12,63	-35,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,1	-78,4	-1,71 k	-78,4	-89,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,1	-82,06	-1,36 k	-80,64	-94,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	94,14	76,18	-72,26	-64,89	-5,68
EBIT, 2 ans CAGR %	94,14	76,18	-72,26	-64,89	-5,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,15 k	621,58	-60,88	-94,23	-36,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,15 k	621,58	-60,88	-94,23	-36,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	147,55	180,09	-72,51	-72,22	-9,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	513,13	195,36	-72,6	-95,02	-38,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,09 k	-71,43	-93,16	-62,16	-35,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,77	110,86	-45,51	-39,2	9,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	206,85	-15,93	-74,29	-39,2	9,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	470,63	-55,45	-69,09	-20,29	-25,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,58	-75,01	55,29	86,66	-74,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,58	-77,23	53,37	56,41	-82,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,48	39,13	-30,59	-51,12	-58,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,48	39,13	-30,59	-51,12	-58,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,03	760,98	25,19	-76,17	-75,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,03	760,98	25,19	-76,17	-75,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,01	91,84	-19,72	-55,45	-62,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,56	354,46	-35,98	-81,63	-77,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	348,1	39,5	-72,83	-86,02	-53,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,82	14,73	22,37	-35,66	-20,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	112,55	14,73	-33,71	-61,01	-20,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,02	62,34	-47,55	-56,3	-25,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-53,16	-25,42	-11,34	-19,54	0,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,16	-29,9	-12,07	-23,06	-27,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	13,53	10,97	-48,61	-15,13	-21,54
EBIT, 5 ans CAGR %	13,53	10,97	-48,61	-15,13	-21,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,03	11,68	-37,69	16,28	-4,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,03	11,68	-37,69	16,28	-4,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,03	30,84	-43,94	-11,44	-15,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,12	-36,56	-59,55	-25,27	-37,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,8	-48,29	-15,87	-17,22	-61,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	87,92	9,14	-8,69	-11,01	17,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	71,45	-7,92	-8,69	-11,01	-18,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,35	4,82	-49,97	22,14	-39,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,26	-57,47	-24,35	0	-46,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,26	-59,09	-24,72	-2,65	-54,15