Flux de Trésorerie Playgon Games Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 19:21:55 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	0,00%		0,00%	-50,00%

31/08	Playgon Games Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Playgon Games Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLAYGON GAMES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	160 k	958 k	1,47 M	605 k	38,15 k
Total Chiffre d'affaires	160 k	958 k	1,47 M	605 k	38,15 k
Coût des marchandises vendues, total	6,8 M	9,17 M	9,79 M	7,55 M	2,99 M
Résultat Brut	-6,64 M	-8,21 M	-8,32 M	-6,94 M	-2,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,82 M	4,2 M	3,94 M	3,26 M	3 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	83,5 k	107 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,22 M	614 k	172 k	39,1 k	776
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,12 M	3,34 M	3 M	4,17 M	127 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,15 M	8,15 M	7,11 M	7,55 M	3,24 M
Résultat d'Exploitation	-14,79 M	-16,37 M	-15,43 M	-14,49 M	-6,19 M
Intérêts payés, total	-163 k	-255 k	-1,74 M	-3,77 M	-3,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,28 k	15,63 k	15,14 k	14,3 k	3,26 k
Charges d'intérêt nettes	-147 k	-239 k	-1,73 M	-3,75 M	-3,35 M
Gains (pertes) de change	5,61 k	-154 k	-92,78 k	-245 k	117 k
Autres produits non opérationnels	-102 k	-62,56 k	-29,8 k	-35,25 k	-60,29 k
EBT, hors éléments non courants	-15,03 M	-16,82 M	-17,28 M	-18,53 M	-9,49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-374 k
Autres éléments non courants	191 k	-	320 k	332 k	-392 k
EBT, elements non courants inclus	-14,84 M	-16,82 M	-16,96 M	-18,19 M	-10,25 M
Charge d'impôt	-	-	-446 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,84 M	-16,82 M	-16,51 M	-18,19 M	-10,25 M
Résultat net part du groupe	-14,84 M	-16,82 M	-16,51 M	-18,19 M	-10,25 M
Résultat net	-14,84 M	-16,82 M	-16,51 M	-18,19 M	-10,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,84 M	-16,82 M	-16,51 M	-18,19 M	-10,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,84 M	-16,82 M	-16,51 M	-18,19 M	-10,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	213 M	253 M	254 M	313 M	430 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	213 M	253 M	254 M	313 M	430 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,38 M	-15,88 M	-15,12 M	-14,13 M	-6,06 M
EBITA	-14,79 M	-16,37 M	-15,43 M	-14,49 M	-6,19 M
EBIT	-14,79 M	-16,37 M	-15,43 M	-14,49 M	-6,19 M
EBITDAR	-14,2 M	-15,77 M	-14,92 M	-14,02 M	-6,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,63	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-446 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-446 k	-	-
Résultat net normalisé	-9,4 M	-10,51 M	-10,8 M	-11,58 M	-5,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,68 k	29,55 k	1,01 M	2,44 M	1,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	427 k	175 k	95,68 k	40,22 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	427 k	388 k	410 k	209 k	7,72 k
Dépenses générales et administratives	3,14 M	3,6 M	3,24 M	2,9 M	2,95 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	177 k	115 k	201 k	114 k	34,92 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	134 k	63,94 k	255 k	161 k	32,12 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	42,95 k	51,37 k	-53,75 k	-47,16 k	2,8 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,22 M	614 k	172 k	39,1 k	776
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,22 M	614 k	172 k	39,1 k	776

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,93 M	207 k	208 k	379 k	102 k
Total des liquidités et VMP	5,93 M	207 k	208 k	379 k	102 k
Créances clients, total	162 k	260 k	327 k	65 k	-
Autres créances	81,36 k	164 k	111 k	105 k	157 k
Total des créances	244 k	424 k	438 k	170 k	157 k
Dépenses payées d'avance	334 k	251 k	150 k	93,65 k	382 k
Autres actifs à court terme, total	440 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,95 M	882 k	797 k	642 k	641 k
Immobilisations corporelles brutes	2,4 M	2,28 M	2,62 M	2,07 M	-
Amortissements cumulés	-764 k	-1,44 M	-1,94 M	-1,94 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,63 M	847 k	682 k	129 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	8,5 M	6,04 M	3,59 M	1,55 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	440 k	441 k	443 k	74,09 k
Total des actifs	17,08 M	8,21 M	5,51 M	1,22 M	715 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,39 M	3,02 M	3,53 M	4,52 M	5,12 M
Charges à payer, total	525 k	653 k	1,31 M	2,43 M	4,02 M
Emprunts à court terme	200 k	5,81 M	1,75 M	11,3 M	16,23 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	4,47 M	15,37 M	15,49 M
Part à court terme des contrats de location	389 k	203 k	221 k	-	-
Autres passifs à court terme	42,88 k	34,72 k	35,12 k	35,85 k	-
Total du passif circulant	2,54 M	9,71 M	11,3 M	33,65 M	40,86 M
Dette à long terme	559 k	-	9,57 M	-	-
Contrats de location à long terme	190 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	920 k	-	-	-
Total du passif	3,29 M	10,63 M	20,87 M	33,65 M	40,86 M
Actions ordinaires, total	54,53 M	54,53 M	56,67 M	57,77 M	60,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,87 M	-61,69 M	-78,2 M	-96,39 M	-107 M
Résultat global et autres	4,12 M	4,73 M	6,17 M	6,19 M	6,16 M
Total des fonds propres ordinaires	13,79 M	-2,42 M	-15,36 M	-32,44 M	-40,15 M
Total des capitaux propres	13,79 M	-2,42 M	-15,36 M	-32,44 M	-40,15 M
Total du passif et des capitaux propres	17,08 M	8,21 M	5,51 M	1,22 M	715 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	253 M	253 M	303 M	332 M	551 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	253 M	253 M	289 M	332 M	486 M
Actif net par action	0,05	-0,01	-0,05	-0,1	-0,08
Actif corporel net	5,29 M	-8,47 M	-18,95 M	-32,44 M	-40,15 M
Actif corporel net par action	0,02	-0,03	-0,07	-0,1	-0,08
Total de la dette	1,34 M	6,01 M	16 M	26,67 M	31,72 M
Dette nette	-4,59 M	5,8 M	15,8 M	26,29 M	31,61 M
Dette relative aux contrats de location	1,41 M	922 k	1,61 M	914 k	279 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	757 k	835 k	941 k	1,02 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-14,84 M	-16,82 M	-16,51 M	-18,19 M	-10,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	661 k	883 k	543 k	586 k	126 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	661 k	883 k	543 k	586 k	126 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,46 M	2,46 M	2,46 M	3,59 M	1,55 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	374 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,22 M	614 k	172 k	39,1 k	776
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	107 k
Autres activités d'exploitation, total	-97,77 k	210 k	923 k	2,93 M	1,98 M
Variation des créances	-155 k	-97,64 k	-66,9 k	262 k	-41,58 k
Variation des dettes fournisseurs	-416 k	1,57 M	975 k	1,65 M	2,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,2 k	-85	153 k	62,86 k	-341 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,21 M	-11,19 M	-11,36 M	-9,07 M	-5,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-481 k	-29,63 k	-126 k	-3,95 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-481 k	-29,63 k	-126 k	-3,95 k	-
Dette à court terme émise, total	20 k	5,02 M	5,97 M	9,47 M	5,08 M
Dette à long terme émise, total	-	-	14,7 M	-	-
Total de la dette émise	20 k	5,02 M	20,66 M	9,47 M	5,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-565 k	-	-8,1 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-952 k	-424 k	-256 k	-239 k	-
Total de la dette remboursée	-1,52 M	-424 k	-8,35 M	-239 k	-
Émission d'actions ordinaires	18,6 M	920 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-244 k	-	-808 k	-4,2 k	-
Flux de trésorerie de financement	16,86 M	5,52 M	11,5 M	9,22 M	5,08 M
Ajustements des taux de change	-20,57 k	-24,58 k	-17,4 k	24,75 k	-8,78 k
Variation nette de la trésorerie	5,15 M	-5,72 M	1,67 k	170 k	-277 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	101 k	29,55 k	626 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,32 M	-4,81 M	-6,43 M	-4,77 M	-3,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,22 M	-4,65 M	-5,34 M	-2,41 M	-1,85 M
Variation du fonds de roulement net	831 k	-1,65 M	-1,25 M	-2,44 M	-1,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,5 M	4,6 M	12,31 M	9,23 M	5,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,11	-80,89	-140,53	-269,41	-400,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-70,32	-109,32	-456,03	353,21	54,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-129,94	-296,05	185,67	76,12	28,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-129,94	-296,05	185,67	76,12	28,25
Analyse des marges
Marge brute %	-4,16 k	-857,62	-565,86	-1,15 k	-7,73 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,39 k	438,5	267,71	538,48	7,88 k
Marge d’EBITDA %	-9 k	-1,66 k	-1,03 k	-2,34 k	-15,89 k
Marge EBITA %	-9,26 k	-1,71 k	-1,05 k	-2,4 k	-16,23 k
Marge d'EBIT %	-9,26 k	-1,71 k	-1,05 k	-2,4 k	-16,23 k
Marge des activités poursuivies %	-9,29 k	-1,76 k	-1,12 k	-3,01 k	-26,88 k
Marge nette %	-9,29 k	-1,76 k	-1,12 k	-3,01 k	-26,88 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,29 k	-1,76 k	-1,12 k	-3,01 k	-26,88 k
Marge nette normalisée %	-5,88 k	-1,1 k	-734,49	-1,92 k	-15,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,96 k	-502,48	-437,66	-788,34	-10,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,89 k	-485,86	-363,52	-398,75	-4,86 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,08	0,21	0,18	0,04
Rotation des actifs corporels	0,12	0,77	1,92	1,49	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,53	5,01	3,08	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,73	0,09	0,07	0,02	0,02
Quick Ratio	2,43	0,06	0,06	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,41	-1,15	-1	-0,27	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	80,53	72,88	118,66	-
Délais de paiement des fournisseurs	96,97	87,62	121,96	195,03	588,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,71	-248,25	-104,16	-82,22	-79
Dette totale / Capital total	8,85	167,45	2,5 k	-462,4	-376,14
Dette à long terme / Capitaux propres	5,44	-	-62,3	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,96	-	1,5 k	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,28	129,48	378,93	2,77 k	5,71 k
EBIT / Charges d'intérêt	-90,72	-64,26	-8,85	-3,85	-1,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-86,66	-60,8	-8,54	-3,69	-1,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-89,61	-60,91	-8,61	-3,69	-1,81
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,39	-1,08	-1,92	-5,23
Dette nette / EBITDA	0,32	-0,37	-1,06	-1,89	-5,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,39	-1,07	-1,92	-5,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	-0,37	-1,05	-1,89	-5,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	499,7	53,51	-58,88	-93,69
Résultat brut, Croissance 1 an	699,9	23,75	1,29	-16,56	-57,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	140,71	10,48	-4,82	-6,52	-41,25
EBITA, 1 an Croissance en %	139,34	10,66	-5,75	-6,06	-57,29
EBIT, 1 an Croissance %	139,34	10,66	-5,75	-6,06	-57,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	132,25	13,34	-1,86	10,2	-43,65
Résultat net, Croissance 1 an	132,25	13,34	-1,86	10,2	-43,65
Résultat net normalisé sur 1 an	135,28	11,9	2,7	7,23	-48,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,88	-4,53	-2,22	-10,57	-58,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	60,09	25,72	-80,12	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,79	-48,1	-19,43	-81,05	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,83	-51,91	-32,93	-77,93	-41,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-378,72	-260,15	123,88	71,16	23,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,16	-117,56	534,59	111,13	23,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	193,76	-0,22	1,5	-20,1	-41,09
CAPEX, Croissance 1 an	-21,98	-93,83	326,1	-96,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	321,5	-18,17	33,7	-25,93	-17,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	338,67	-19,48	14,86	-54,89	-23,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,33	-	203,41	-20,55	-83,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	328,11	214,62	11,95	-8,07	-40,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	154,31	63,07	2,54	-5,67	-36,67
EBITA, 2 ans CAGR %	157,82	62,74	2,12	-5,9	-36,66
EBIT, 2 ans CAGR %	157,82	62,74	2,12	-5,9	-36,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	156,37	62,24	5,47	4	-21,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	156,37	62,24	5,47	4	-21,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	158,62	62,25	7,2	4,94	-25,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,36	16,38	-3,38	-6,49	-39,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	162,9	-	41,87	-50,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,66 k	-12,72	-35,34	-60,92	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	721,02	-22,52	-43,21	-61,53	-63,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,02	111,27	89,35	95,76	45,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	240,79	-48,31	5,57	266,03	61,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	154,7	71,21	0,64	-9,94	-31,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-78,07	-48,74	-63,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	168,67	79,14	4,6	-0,48	-21,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	167,17	81,17	-3,83	-28,02	-41,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,32	166,17	-	55,85	-65,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	105,16	183,06	115,63	1,5	-28,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,64	92,6	36,28	-0,57	-27,46
EBITA, 3 ans CAGR %	50	94,48	35,65	-0,68	-27,69
EBIT, 3 ans CAGR %	46,5	94,48	35,65	-0,68	-27,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,31	95,3	37,21	7,02	-15,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,31	95,3	37,21	7,02	-15,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,29	95,6	39,31	7,21	-17,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,14	26,93	9,82	-5,84	-28,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,8	122,83	-	-26,32	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	392,88	802,14	-15,02	-57,05	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	215,85	218,85	-26,16	-58,56	-55,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	213,87	92,48	115,4	83,09	68,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	332,04	26,82	19,25	33,01	155
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,4	86,37	43,83	-6,81	-21,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,04	-79,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,39	76,47	62,49	-6,77	-6,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,62	74,8	55,63	-25,28	-26,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	83,58	68,92	64,11	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	161,08	70,2	61,02	80,51	28,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	78,05	48,44	28,13	44,76	0,3
EBITA, 5 ans CAGR %	78,98	49,27	28,62	45,46	0,03
EBIT, 5 ans CAGR %	78,98	48,79	26,81	45,46	0,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	77,33	49,73	15,84	51,78	9,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	77,33	49,73	15,84	51,78	9,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,78	49,73	29,18	52,48	8,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,74	7,1	-15,78	12,33	-13,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	107,56	32,63	22,56	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	137,85	115,85	118,73	157	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,38	6,54	59	36,84	-44,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,7	36,9	156,42	93,79	84,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,18	-14,54	145,88	93,78	34,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	67	45,5	22,89	39,32	6,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	83,02	82,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,26	15,73	24,06	40,33	21,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,84	14,95	19,54	22,57	5,49