Bilan Platzer Fastigheter Holding AB OTC Markets

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SE0004977692

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 17:00:22 13/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,990 ^USD	+40,80%		-.--%	-

06:13	Trois sociétés immobilières cotées sur Nasdaq Stockholm se négocient aujourd’hui hors dividende	FW
29/09	Pareto considère les rachats d’actions comme un catalyseur potentiel pour Platzer, mais abaisse son objectif de cours	FW

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Données Financières Publiées: PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Revenus de location	1,2 Md	1,23 Md	1,45 Md	1,67 Md	1,75 Md
Autres recettes, total	103 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,23 Md	1,45 Md	1,67 Md	1,75 Md
Dépenses immobilières	278 M	290 M	321 M	356 M	367 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58 M	58 M	59 M	67 M	75 M
Total des dépenses de fonctionnement	336 M	348 M	380 M	423 M	442 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	968 M	881 M	1,07 Md	1,25 Md	1,3 Md
Intérêts payés, total	-29 M	415 M	-881 M	-556 M	-621 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11 M	7 M	10 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-29 M	426 M	-874 M	-546 M	-616 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	319 M	-75 M	33 M	97 M
Autres produits non opérationnels	-71 M	-220 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	868 M	1,41 Md	124 M	734 M	786 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,24 Md	2,56 Md	-1,28 Md	-215 M	50 M
EBT, elements non courants inclus	2,11 Md	3,97 Md	-1,15 Md	519 M	836 M
Charge d'impôt	399 M	773 M	-210 M	164 M	138 M
Résultat des activités poursuivies	1,71 Md	3,2 Md	-943 M	355 M	698 M
Résultat net part du groupe	1,71 Md	3,2 Md	-943 M	355 M	698 M
Intérêts minoritaires	-3 M	-	-	-	-
Résultat net	1,71 Md	3,2 Md	-943 M	355 M	698 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,71 Md	3,2 Md	-943 M	355 M	698 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,71 Md	3,2 Md	-943 M	355 M	698 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,24	26,67	-7,87	2,96	5,83
BPA de base - Activités poursuivies	14,24	26,67	-7,87	2,96	5,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	14,24	26,67	-7,87	2,96	5,83
BPA dilué - Activités poursuivies	14,24	26,67	-7,87	2,96	5,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
BPA de base normalisé	4,5	7,33	0,65	3,83	4,1
BPA dilué normalisé	4,5	7,33	0,65	3,83	4,1
Dividende par action	2,2	2,3	2	2,1	2,2
Ratio de distribution	14,71	8,26	-29,16	67,32	36,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	972 M	887 M	1,08 Md	1,25 Md	1,31 Md
EBITA	968 M	881 M	1,07 Md	1,25 Md	1,3 Md
EBIT	968 M	881 M	1,07 Md	1,25 Md	1,3 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	18,93	19,48	18,21	31,6	16,51
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	41 M	59 M	23 M	55 M	-10 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	358 M	714 M	-233 M	109 M	148 M
Résultat net normalisé	540 M	879 M	77,5 M	459 M	491 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	19 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	21 M	29 M	1 M	1 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	58 M	58 M	59 M	67 M	75 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	32 M	39 M	31 M	42 M	38 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	25,3 Md	27,06 Md	28,33 Md	29,53 Md	30,15 Md
Amortissements cumulés	-14 M	-20 M	-25 M	-30 M	-36 M
Immobilisations corporelles nettes	25,29 Md	27,04 Md	28,3 Md	29,5 Md	30,11 Md
Total des actifs immobiliers	25,29 Md	27,04 Md	28,3 Md	29,5 Md	30,11 Md
Trésorerie et équivalents	171 M	217 M	167 M	391 M	156 M
Créances clients, total	62 M	59 M	79 M	113 M	77 M
Autres créances	122 M	297 M	249 M	107 M	96 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	608 M	243 M	261 M	197 M
Autres actifs à court terme, total	807 M	56 M	47 M	991 M	59 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	3 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	506 M	1,18 Md	684 M	652 M	902 M
Total des actifs	26,96 Md	29,46 Md	29,77 Md	32,02 Md	31,6 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	827 M	4,08 Md	3,46 Md	1,25 Md	1,64 Md
Emprunts à court terme	1,36 Md	275 M	505 M	1,26 Md	1,24 Md
Dette à long terme	10,3 Md	7,47 Md	9,99 Md	13,34 Md	12 Md
Contrats de location à long terme	30 M	30 M	30 M	30 M	40 M
Comptes à payer, total	45 M	55 M	75 M	20 M	8 M
Charges à payer, total	39 M	53 M	76 M	66 M	60 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	44 M	54 M	51 M
Recettes non acquises, courantes	231 M	256 M	324 M	356 M	317 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	566 M	506 M	372 M	575 M	357 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10 M	9 M	10 M	10 M	10 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,02 Md	2,5 Md	2,27 Md	2,34 Md	2,49 Md
Autres passifs non courants	461 M	231 M	140 M	129 M	166 M
Total du passif	15,89 Md	15,47 Md	17,29 Md	19,42 Md	18,38 Md
Actions ordinaires, total	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Primes d'émissions d'actions	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,66 Md	11,59 Md	10,07 Md	10,18 Md	10,81 Md
Total des fonds propres ordinaires	11,07 Md	14 Md	12,48 Md	12,6 Md	13,22 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	11,07 Md	14 Md	12,48 Md	12,6 Md	13,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,96 Md	29,46 Md	29,77 Md	32,02 Md	31,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	120 M	120 M	120 M	119 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	119 M
Actif net par action	92,38	116,84	104,16	105,13	110,83
Actif corporel net	11,07 Md	14 Md	12,48 Md	12,6 Md	13,22 Md
Actif corporel net par action	92,38	116,84	104,16	105,13	110,83
Total de la dette	12,52 Md	11,85 Md	13,98 Md	15,87 Md	14,92 Md
Dette nette	12,35 Md	11,63 Md	13,82 Md	15,48 Md	14,76 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	496 M	1,17 Md	673 M	641 M	874 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	34 M	39 M	49 M	54 M	55 M
Employés à temps plein	86	85	85	84	86
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	4 M	4 M	9 M	11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	1,71 Md	3,2 Md	-943 M	355 M	698 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4 M	6 M	6 M	5 M	7 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4 M	6 M	6 M	5 M	7 M
Variation des créances	-24 M	-216 M	40 M	94 M	55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	160 M	266 M	6 M	129 M	-279 M
Autres activités opérationnelles	-1,16 Md	-2,64 Md	1,5 Md	342 M	130 M
Flux de trésorerie d'exploitation	686 M	616 M	604 M	925 M	611 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,8 Md	-1,41 Md	-2,86 Md	-2,51 Md	-498 M
Vente d'actifs immobiliers, total	505 M	3,01 Md	253 M	188 M	894 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,29 Md	1,6 Md	-2,6 Md	-2,32 Md	396 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-39 M	-359 M	115 M	-5 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,33 Md	1,24 Md	-2,49 Md	-2,33 Md	394 M
Dette à long terme émise, total	4,08 Md	2,3 Md	5,07 Md	6,66 Md	4,95 Md
Total de la dette émise	4,08 Md	2,3 Md	5,07 Md	6,66 Md	4,95 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,13 Md	-3,62 Md	-2,96 Md	-4,79 Md	-5,88 Md
Total de la dette remboursée	-2,13 Md	-3,62 Md	-2,96 Md	-4,79 Md	-5,88 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-40 M
Dividendes ordinaires payés	-251 M	-264 M	-275 M	-239 M	-252 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-251 M	-264 M	-275 M	-239 M	-252 M
Autres activités de financement, total	-27 M	-217 M	-	-	-18 M
Flux de trésorerie de financement	1,67 Md	-1,81 Md	1,83 Md	1,63 Md	-1,24 Md
Variation nette de la trésorerie	23 M	46 M	-50 M	224 M	-235 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	209 M	256 M	501 M	595 M	560 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	107 M	72 M	25 M	29 M	2 M
Dette nette émise / remboursée	1,95 Md	-1,33 Md	2,11 Md	1,87 Md	-930 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	728 M	1,38 Md	184 M	-219 M	1,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	746 M	1,12 Md	735 M	128 M	1,52 Md
Variation du fonds de roulement net	-137 M	-568 M	-58 M	656 M	-701 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,41	1,95	2,28	2,52	2,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,74	2,23	2,58	2,84	2,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,47	25,49	-7,2	2,83	5,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,5	25,49	-7,2	2,83	5,36
Analyse des marges
Marge brute %	78,68	76,4	77,91	78,68	78,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,45	4,72	4,06	4,01	4,29
Marge d’EBITDA %	74,54	72,17	74,26	74,97	75,1
Marge EBITA %	74,23	71,68	73,85	74,67	74,7
Marge d'EBIT %	74,23	71,68	73,85	74,67	74,7
Marge des activités poursuivies %	131,06	259,97	-64,9	21,26	39,95
Marge nette %	130,83	259,97	-64,9	21,26	39,95
Net Avail. Pour la marge commune %	130,83	259,97	-64,9	21,26	39,95
Marge nette normalisée %	41,37	71,5	5,33	27,47	28,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,82	112,61	12,66	-13,12	65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,21	91,51	50,56	7,69	87,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,53	31,51	21,06	17,4	18,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0,12	0,11	0,45	0,11
Quick Ratio	0,12	0,11	0,1	0,17	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,12	0,12	0,26	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,82	11,58	17,33	21,04	19,85
Délais de paiement des fournisseurs	47,92	62,93	73,91	48,83	13,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	113,09	84,67	112,04	125,99	112,88
Dette totale / Capital total	53,07	45,85	52,84	55,75	53,02
Dette à long terme / Capitaux propres	93,34	53,55	80,27	106,14	91,13
Dette à long terme / Capital total	43,8	29	37,86	46,96	42,81
Dette totale / Total de l'actif	58,94	52,49	58,08	60,66	58,17
EBIT / Charges d'intérêt	33,38	-2,12	1,22	2,24	2,1
EBITDA / Charges d'intérêt	33,52	-2,14	1,22	2,25	2,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,52	-2,14	1,22	2,25	2,11
Dette totale / EBITDA	12,88	13,36	12,96	12,68	11,37
Dette nette / EBITDA	12,7	13,11	12,8	12,36	11,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,88	13,36	12,96	12,68	11,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,7	13,11	12,8	12,36	11,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,95	2,33	18,23	14,93	4,61
Résultat brut, Croissance 1 an	9,85	1,73	20,55	16,08	5,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,08	2,07	21,92	16,14	4,79
EBITA, 1 an Croissance en %	10	1,85	21,79	16,22	4,65
EBIT, 1 an Croissance %	10	1,85	21,79	16,22	4,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,38	86,95	-131,16	-137,65	84,17
Résultat net, Croissance 1 an	24,98	87,28	-131,16	-137,65	84,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,98	87,28	-131,16	-137,65	84,21
Résultat net normalisé sur 1 an	32,68	62,88	-89,98	491,94	3,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,33	6,94	4,66	4,23	2,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,33	210,53	33,9	43,04	-31,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,76	9,3	2,09	7,54	-1,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,14	26,48	-8,89	0,93	3,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,14	26,48	-8,89	0,93	3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40	-10,2	-1,95	25	-33,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	845,29	108,59	-86,69	-219,74	-618,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	184,73	64,99	-34,56	-82,5	1,09 k
Dividende par action, 1 an de croissance	4,76	4,55	-13,04	5	4,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,33	0,87	9,99	16,57	9,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,19	0,27	10,74	18,29	10,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,5	0,23	11,43	18,94	10,32
EBITA, 2 ans CAGR %	10,48	0,06	11,38	18,97	10,28
EBIT, 2 ans CAGR %	10,48	0,06	11,38	18,97	10,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,6	52,49	-25,72	-65,75	-13,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,06	52,99	-25,65	-65,75	-13,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,06	52,99	-25,65	-65,75	-13,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,84	47,01	-62,1	-22,97	151,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,3	11,05	5,79	4,45	3,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,38	-11,31	103,91	38,39	-1,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,01	12,49	5,09	4,78	3,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,2	20,68	6,19	-4,11	2,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,2	20,68	6,19	-4,11	2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,4	12,12	-6,17	22,54	-9,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	388,52	323,96	-47,34	-60,18	149,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,65	107,18	3,82	-66,18	44,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,88	4,65	-4,65	-4,45	4,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,52	2,78	6,35	11,62	12,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,29	3,58	6,62	12,49	13,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,57	3,67	6,91	12,94	14,02
EBITA, 3 ans CAGR %	9,56	3,57	6,83	12,97	13,99
EBIT, 3 ans CAGR %	9,56	3,57	6,83	12,97	13,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,19	29,36	-11,79	-40,78	-38,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,31	29,8	-11,6	-40,74	-38,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,3	29,8	-11,6	-40,74	-38,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,08	45,02	-42,45	-5,26	-14,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,18	10,49	8,88	5,27	3,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21	9,45	1,75	81,18	9,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,34	11,76	8,54	5,9	2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,25	18,15	9,09	4,4	-1,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,25	18,15	9,09	4,4	-1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,1	4,29	7,22	10,48	-0,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,6	256,68	33,69	-30,88	-6,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,83	71,33	41,01	-42,68	10,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,97	4,77	-1,61	-1,54	-1,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,67	3,86	6,73	8,09	7,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,19	4,63	7,57	9,23	8,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,69	4,73	7,86	9,48	8,24
EBITA, 5 ans CAGR %	15,69	4,62	7,83	9,48	8,2
EBIT, 5 ans CAGR %	15,69	4,62	7,83	9,48	8,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,87	18,06	-9	-24,8	-12,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,13	18,26	-8,9	-24,64	-12,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,71	18,24	-8,91	-24,64	-12,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,54	20,97	-24,67	9,75	3,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,17	11,68	8,99	8,03	6,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,9	19,71	17,68	20,22	0,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,22	13,08	9,38	8,69	6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,9	18,84	11,54	8,22	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,9	18,84	11,54	8,22	6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,33	7,55	2,15	11,24	4,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,18	30,3	-12,5	48,35	71,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,38	18,06	8,88	-10,51	42,21
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	8,92	3,3	0,98	0,93