Flux de Trésorerie Planisware

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 21/07/2026			Pré-ouverture 08:45:39
20,00 ^EUR	-4,08%		19,87	-0,65%

20/07	Small caps - Les derniers choix des stars de la gestion
19/06	Agenda des dividendes et des AG de la semaine : session dividendes pour la galaxie Bolloré

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Données Financières Publiées: PLANISWARE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	107 M	131 M	156 M	183 M	198 M
Autres recettes, total	1 M	1,52 M	693 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	108 M	132 M	156 M	183 M	198 M
Coût des marchandises vendues, total	32,96 M	42,3 M	45,13 M	50,12 M	51,94 M
Résultat Brut	74,73 M	89,79 M	111 M	133 M	146 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,72 M	37,87 M	48,4 M	59,31 M	63,02 M
Dépenses de R&D	14,98 M	18,34 M	20,01 M	22,18 M	22,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	5,7 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,7 M	56,21 M	68,41 M	87,19 M	85,32 M
Résultat d'Exploitation	30,03 M	33,58 M	42,9 M	46,13 M	60,76 M
Intérêts payés, total	-137 k	-235 k	-289 k	-318 k	-444 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	59 k	1,47 M	3,87 M	2,67 M
Charges d'intérêt nettes	-120 k	-176 k	1,18 M	3,55 M	2,22 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	492 k	954 k	253 k	-	-
Gains (pertes) de change	3,06 M	2,97 M	-298 k	1,72 M	-3,17 M
Autres produits non opérationnels	-196 k	6 k	4,65 M	92 k	1,08 M
EBT, hors éléments non courants	33,26 M	37,33 M	48,69 M	51,5 M	60,89 M
EBT, elements non courants inclus	33,26 M	37,33 M	48,69 M	51,5 M	60,89 M
Charge d'impôt	6,14 M	5,77 M	6,86 M	8,77 M	10,89 M
Résultat des activités poursuivies	27,12 M	31,56 M	41,83 M	42,73 M	50 M
Résultat net part du groupe	27,12 M	31,56 M	41,83 M	42,73 M	50 M
Résultat net	27,12 M	31,56 M	41,83 M	42,73 M	50 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,12 M	31,56 M	41,83 M	42,73 M	50 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,12 M	31,56 M	41,83 M	42,73 M	50 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,4	0,46	0,61	0,61	0,71
BPA de base - Activités poursuivies	0,4	0,46	0,61	0,61	0,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,18 M	68,73 M	69,12 M	69,76 M	70,02 M
Bénéfice net par action - dilué	0,4	0,46	0,6	0,61	0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	0,4	0,46	0,6	0,61	0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,18 M	68,73 M	69,27 M	69,92 M	70,11 M
BPA de base normalisé	0,3	0,34	0,44	0,46	0,54
BPA dilué normalisé	0,3	0,34	0,44	0,46	0,54
Dividende par action	0,19	0,22	0,3	0,31	0,36
Ratio de distribution	37,63	41,97	37,58	48,72	43,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,43 M	35,77 M	45,46 M	48,65 M	63,63 M
EBITA	30,17 M	33,84 M	43,22 M	46,36 M	60,98 M
EBIT	30,03 M	33,58 M	42,9 M	46,13 M	60,76 M
EBITDAR	31,51 M	36,06 M	45,82 M	48,85 M	63,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	108 M	132 M	156 M	183 M	198 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,46	15,47	14,09	17,03	17,88
Total des impôts courants	6,64 M	6,29 M	7,57 M	10,56 M	11,2 M
Total des impôts différés	-495 k	-515 k	-710 k	-1,79 M	-310 k
Résultat net normalisé	20,79 M	23,33 M	30,43 M	32,19 M	38,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	123 k	229 k	289 k	318 k	444 k
Provisions de pension	16 k	30 k	-34 k	74 k	85 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,5 M	2,38 M	3,02 M	3,06 M	3,45 M
Dépense de marketing	18 M	21,84 M	27,08 M	33,34 M	35,38 M
Dépenses générales et administratives	11,72 M	16,03 M	21,31 M	25,97 M	27,64 M
Dépense en recherche et de développement	14,98 M	18,34 M	20,01 M	22,18 M	22,3 M
Charges locatives nettes, total	80 k	287 k	360 k	200 k	304 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,01 k	48,49 k	55,71 k	31,73 k	62,18 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	68,99 k	239 k	304 k	168 k	242 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	5,06 M	4,54 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	5,06 M	4,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	108 M	121 M	143 M	176 M	196 M
Total des liquidités et VMP	108 M	121 M	143 M	176 M	196 M
Créances clients, total	34,98 M	45,38 M	46,59 M	52,25 M	57,04 M
Autres créances	7,53 M	8,2 M	9,98 M	10,93 M	13,85 M
Total des créances	42,51 M	53,58 M	56,57 M	63,18 M	70,89 M
Dépenses payées d'avance	3,3 M	4,98 M	3,61 M	3,35 M	2,42 M
Autres actifs à court terme, total	511 k	850 k	1,19 M	1,49 M	1,29 M
Total de l'actif circulant	154 M	180 M	204 M	244 M	270 M
Immobilisations corporelles brutes	16,58 M	29,62 M	35,33 M	41,6 M	48,34 M
Amortissements cumulés	-8,11 M	-12,12 M	-17,05 M	-20,28 M	-25,2 M
Immobilisations corporelles nettes	8,48 M	17,5 M	18,28 M	21,32 M	23,14 M
Investissements à long terme	1,92 M	2,52 M	995 k	999 k	4 k
Goodwill	5,1 M	5,1 M	21,01 M	20,53 M	19,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	99 k	199 k	4,03 M	3,63 M	3,14 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,35 M	1,68 M	2,39 M	4,24 M	4,24 M
Charges différées à long terme	2,91 M	2,82 M	3,58 M	4,64 M	5,95 M
Autres actifs à long terme, total	593 k	1,04 M	777 k	952 k	2,38 M
Total des actifs	174 M	211 M	255 M	301 M	328 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,3 M	4,19 M	4,29 M	3,77 M	4,98 M
Charges à payer, total	28,99 M	29,24 M	32,75 M	37,12 M	39,05 M
Emprunts à court terme	92 k	83 k	98 k	87 k	119 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,21 M	304 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,02 M	2,77 M	3,47 M	3,84 M	3,7 M
Impôts sur le revenu à payer	2,63 M	1,09 M	1,26 M	2,1 M	1,73 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20,15 M	31,21 M	33,7 M	40,16 M	45,36 M
Autres passifs à court terme	464 k	990 k	1,05 M	1,8 M	1,62 M
Total du passif circulant	59,85 M	69,89 M	76,62 M	88,89 M	96,57 M
Dette à long terme	304 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,76 M	11,7 M	11,45 M	13,14 M	13,85 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,3 M	1,85 M	2,25 M	2,65 M	3,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	31 k	-	1,05 M	933 k	776 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	250 k
Total du passif	66,25 M	83,44 M	91,36 M	106 M	114 M
Actions ordinaires, total	344 k	344 k	6,94 M	7 M	7,03 M
Primes d'émissions d'actions	9,62 M	9,62 M	19,17 M	23,28 M	23,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	98,36 M	117 M	138 M	165 M	188 M
Résultat global et autres	-262 k	249 k	-771 k	-616 k	-4,25 M
Total des fonds propres ordinaires	108 M	127 M	164 M	195 M	214 M
Total des capitaux propres	108 M	127 M	164 M	195 M	214 M
Total du passif et des capitaux propres	174 M	211 M	255 M	301 M	328 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,18 M	69,39 M	69,39 M	70,02 M	69,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,18 M	68,73 M	69,39 M	70,02 M	69,76 M
Actif net par action	1,58	1,85	2,36	2,78	3,07
Actif corporel net	103 M	122 M	139 M	171 M	192 M
Actif corporel net par action	1,51	1,78	2	2,44	2,75
Total de la dette	7,39 M	14,86 M	15,02 M	17,06 M	17,67 M
Dette nette	-100 M	-106 M	-128 M	-159 M	-178 M
Dette relative aux PBO non financés	2,3 M	1,85 M	2,25 M	2,65 M	3,02 M
Dette relative aux contrats de location	640 k	2,3 M	2,88 M	1,6 M	2,43 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,52 M	1,96 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	7,6 M	10,53 M	13,29 M	15,28 M	17,09 M
Employés à temps plein	-	539	591	626	708
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	2,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	27,12 M	31,56 M	41,83 M	42,73 M	50 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,22 M	4,67 M	5,58 M	6,02 M	6,87 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	136 k	260 k	315 k	228 k	222 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,36 M	4,93 M	5,89 M	6,24 M	7,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,19 M	1,51 M	1,29 M	1,44 M	1,68 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-71 k	-460 k	540 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	5,06 M	4,54 M
Autres activités d'exploitation, total	2,2 M	-1,76 M	-5,84 M	1,02 M	3,4 M
Variation des créances	-6,44 M	-9,26 M	-123 k	-3,82 M	-8,72 M
Variation des dettes fournisseurs	2,2 M	-165 k	-1,01 M	-685 k	219 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,45 M	10,3 M	1,2 M	4,67 M	9,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,43 M	-2,44 M	3,5 M	2,36 M	1,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	34,43 M	34,21 M	47,27 M	59,02 M	69,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-4,85 M	-5,49 M	-6,13 M
Acquisitions en espèces	-	-	724 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,24 M	-4,77 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24 k	-156 k	-1,05 M	-998 k	-1,73 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	-1 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,26 M	-4,93 M	-5,18 M	-6,48 M	-7,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,07 M	-3,18 M	-3,49 M	-3,87 M	-4,09 M
Total de la dette remboursée	-3,07 M	-3,18 M	-3,49 M	-3,87 M	-4,09 M
Émission d'actions ordinaires	2,74 M	-	-	4,14 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-38 k	-10,01 M
Dividendes ordinaires payés	-10,21 M	-13,24 M	-15,72 M	-20,82 M	-21,77 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,21 M	-13,24 M	-15,72 M	-20,82 M	-21,77 M
Autres activités de financement, total	-137 k	-235 k	-289 k	-317 k	-444 k
Flux de trésorerie de financement	-10,68 M	-16,66 M	-19,5 M	-20,9 M	-36,32 M
Ajustements des taux de change	529 k	376 k	-433 k	1,85 M	-5,49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	21,02 M	13 M	22,16 M	33,49 M	19,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	137 k	235 k	289 k	318 k	444 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,03 M	8,04 M	7,54 M	8,43 M	12,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,09 M	19,62 M	33,33 M	41,16 M	46,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,17 M	19,77 M	33,51 M	41,35 M	46,36 M
Variation du fonds de roulement net	-3,1 M	2,89 M	-4,37 M	-5,26 M	-1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,07 M	-3,18 M	-3,49 M	-3,87 M	-4,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,9	10,9	11,51	10,38	12,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,73	16,29	16,71	14,76	17,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,71	26,81	28,74	23,83	24,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,71	26,81	28,74	23,83	24,46
Analyse des marges
Marge brute %	69,4	67,98	71,15	72,68	73,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,6	28,67	30,94	32,33	31,82
Marge d’EBITDA %	29,19	27,08	29,06	26,52	32,13
Marge EBITA %	28,01	25,62	27,63	25,27	30,79
Marge d'EBIT %	27,89	25,42	27,43	25,15	30,68
Marge des activités poursuivies %	25,19	23,89	26,74	23,29	25,25
Marge nette %	25,19	23,89	26,74	23,29	25,25
Net Avail. Pour la marge commune %	25,19	23,89	26,74	23,29	25,25
Marge nette normalisée %	19,31	17,66	19,45	17,54	19,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,44	14,85	21,31	22,43	23,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,52	14,96	21,42	22,54	23,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,69	0,67	0,66	0,63
Rotation des actifs corporels	13,23	10,17	8,74	9,26	8,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,44	3,25	3,39	3,71	3,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,57	2,57	2,66	2,75	2,8
Quick Ratio	2,51	2,49	2,6	2,69	2,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	0,49	0,62	0,66	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	106,14	112,33	107,78	98,6	100,72
Délais de paiement des fournisseurs	35,1	36,63	34,32	29,45	30,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,84	11,67	9,17	8,75	8,26
Dette totale / Capital total	6,4	10,45	8,4	8,05	7,63
Dette à long terme / Capitaux propres	3,76	9,19	6,99	6,74	6,47
Dette à long terme / Capital total	3,52	8,23	6,4	6,2	5,98
Dette totale / Total de l'actif	38,01	39,59	35,81	35,14	34,85
EBIT / Charges d'intérêt	219,2	142,89	148,46	145,07	136,84
EBITDA / Charges d'intérêt	243,69	163,89	168,85	164,7	152,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	243,69	163,89	152,06	147,45	139,01
Dette totale / EBITDA	0,22	0,39	0,31	0,33	0,26
Dette nette / EBITDA	-3	-2,74	-2,62	-3,04	-2,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,22	0,39	0,34	0,36	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3	-2,74	-2,91	-3,39	-2,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,13	22,66	18,44	17,26	7,95
Résultat brut, Croissance 1 an	15,98	20,15	23,97	19,78	9,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,66	13,82	27,09	0,29	30,8
EBITA, 1 an Croissance en %	13,63	12,18	27,72	0,22	31,54
EBIT, 1 an Croissance %	14,05	11,82	27,77	0,41	31,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,79	16,34	32,56	2,15	17,02
Résultat net, Croissance 1 an	34,79	16,34	32,56	2,15	17,02
Résultat net normalisé sur 1 an	35,95	12,22	30,43	5,77	18,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,69	15,39	30,69	1,67	16,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,28	29,74	2,66	12,14	9,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,62	106,48	4,47	16,62	8,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,61	20,93	21,03	17,79	9,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,69	18,65	13,66	23,08	12,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,21	17,85	28,59	19,02	9,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,96	-0,63	38,18	24,85	17,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,63	13,09	11,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-15,03	69,9	10,93	11,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-14,71	69,55	10,92	12,1
Dividende par action, 1 an de croissance	29	16,28	33,33	3,33	16,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	19,86	20,53	17,85	12,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	18,05	22,05	21,86	14,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	13,74	20,27	16,62	14,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	12,9	19,7	17,05	14,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	12,93	19,53	17,21	15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	25,22	24,19	16,37	9,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	25,22	24,19	16,37	9,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	23,52	20,98	17,45	11,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	24,66	22,81	15,27	8,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	29,51	15,41	7,29	10,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	49,76	46,87	10,38	12,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	22,26	20,98	19,4	13,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	21,63	16,13	18,28	17,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	20,5	23,1	23,71	14,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,64	17,18	31,35	20,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,21	12,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	20,16	44,84	11,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	20,26	44,64	11,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	22,47	24,51	17,38	9,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,39	19,43	14,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	19,99	21,29	17,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	18,02	15,68	21,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	17,64	15,4	21,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	17,67	15,39	21,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	27,62	16,36	16,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	27,62	16,36	16,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	25,78	15,68	17,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	26,65	15,32	15,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	19,86	14,31	7,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	32,82	36	9,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	21,85	19,91	15,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,92	18,4	16,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	23,14	21,73	18,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	12,59	19,68	26,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,25	32,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,29	32,86
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	25,99	17,01	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,88
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,14