Compte de Résultat Planet Based Foods Global Inc. OTC Markets

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PBFFF

CA72703G2027

Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:49:33 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0341 ^USD	+321,05%		-.--%	-11,89%

01/08	Planet Based Foods Global Inc. annonce la démission de membres de son conseil d'administration, effective au 31 juillet 2026	CI
29/05	Planet Based Foods Global Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLANET BASED FOODS GLOBAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	229 k	227 k	218 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	229 k	227 k	218 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	237 k	328 k	317 k	-
Résultat Brut	-	-8,06 k	-101 k	-98,99 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	2,73 M	2,03 M	1,01 M	559 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	742 k	146 k	-	-
Dépenses de R&D	155 k	357 k	545 k	425 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,16 k	39,02 k	49,64 k	40,59 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	250	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,52 M	3,87 M	2,77 M	1,47 M	559 k
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-3,88 M	-2,87 M	-1,57 M	-559 k
Intérêts payés, total	-302 k	-	-36,47 k	-130 k	-32,88 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,17 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-302 k	1,17 k	-36,47 k	-130 k	-32,88 k
Gains (pertes) de change	-	-480	217	-2,36 k	-4,34 k
Autres produits non opérationnels	145 k	-259 k	-49,43 k	-38,47 k	-38,89 k
EBT, hors éléments non courants	-1,68 M	-4,14 M	-2,96 M	-1,74 M	-635 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,5 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-56,83 k	1,35 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-710 k	-	-36,06 k	-
Autres éléments non courants	-156 k	-	-	-1,49 k	27,22 k
EBT, elements non courants inclus	-4,34 M	-4,85 M	-2,96 M	-1,84 M	746 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,34 M	-4,85 M	-2,96 M	-1,84 M	746 k
Résultat net part du groupe	-4,34 M	-4,85 M	-2,96 M	-1,84 M	746 k
Résultat net	-4,34 M	-4,85 M	-2,96 M	-1,84 M	746 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,34 M	-4,85 M	-2,96 M	-1,84 M	746 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,34 M	-4,85 M	-2,96 M	-1,84 M	746 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,37	-0,41	-0,25	-0,1	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	-0,41	-0,25	-0,1	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,85 M	11,85 M	11,91 M	17,79 M	25,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,37	-0,41	-0,25	-0,1	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	-0,41	-0,25	-0,1	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,85 M	11,85 M	11,91 M	17,79 M	25,61 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,22	-0,16	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,22	-0,16	-0,06	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,5 M	-3,84 M	-2,82 M	-1,53 M	-519 k
EBITA	-1,52 M	-3,88 M	-2,87 M	-1,57 M	-559 k
EBIT	-1,52 M	-3,88 M	-2,87 M	-1,57 M	-559 k
EBITDAR	-1,49 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,05 M	-2,59 M	-1,85 M	-1,09 M	-397 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	43,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	311 k	630 k	387 k	29,57 k	-
Dépense de marketing	311 k	630 k	387 k	29,57 k	-
Dépenses générales et administratives	685 k	1,14 M	810 k	540 k	559 k
Dépense en recherche et de développement	155 k	357 k	545 k	425 k	-
Charges locatives nettes, total	3,82 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,7 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-20,87 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	742 k	146 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	742 k	146 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,43 M	1,08 M	55,05 k	1,54 k	1,43 k
Total des liquidités et VMP	5,43 M	1,08 M	55,05 k	1,54 k	1,43 k
Créances clients, total	9,95 k	247 k	17,55 k	-	-
Autres créances	18,24 k	41,37 k	19,61 k	17,28 k	7,88 k
Total des créances	28,18 k	289 k	37,16 k	17,28 k	7,88 k
Stocks	155 k	432 k	96,3 k	-	-
Dépenses payées d'avance	146 k	138 k	186 k	2,56 k	3,41 k
Autres actifs à court terme, total	1,94 k	5,12 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,76 M	1,95 M	374 k	21,38 k	12,72 k
Immobilisations corporelles brutes	174 k	254 k	254 k	67,14 k	67,14 k
Amortissements cumulés	-32,07 k	-71,09 k	-121 k	-67,14 k	-67,14 k
Immobilisations corporelles nettes	141 k	183 k	133 k	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	710 k	-	-	-	-
Total des actifs	6,61 M	2,13 M	508 k	21,38 k	12,72 k
Passifs
Comptes à payer, total	163 k	468 k	854 k	1,38 M	409 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	592 k	8 k	298 k	341 k	163 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	290 k	186 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	756 k	476 k	1,15 M	2,01 M	758 k
Dette à long terme	-	-	445 k	160 k	-
Total du passif	756 k	476 k	1,6 M	2,17 M	758 k
Actions ordinaires, total	9,73 M	9,74 M	9,81 M	10,54 M	9,85 M
Primes d'émissions d'actions	830 k	1,59 M	1,75 M	1,75 M	3,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,77 M	-9,61 M	-12,57 M	-14,41 M	-13,67 M
Résultat global et autres	52,36 k	-58,15 k	-73,96 k	-24,44 k	-68,53 k
Total des fonds propres ordinaires	5,85 M	1,65 M	-1,09 M	-2,15 M	-745 k
Total des capitaux propres	5,85 M	1,65 M	-1,09 M	-2,15 M	-745 k
Total du passif et des capitaux propres	6,61 M	2,13 M	508 k	21,38 k	12,72 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,85 M	11,85 M	11,95 M	19,75 M	34,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,85 M	11,85 M	11,95 M	21,95 M	34,99 M
Actif net par action	0,49	0,14	-0,09	-0,1	-0,02
Actif corporel net	5,14 M	1,65 M	-1,09 M	-2,15 M	-745 k
Actif corporel net par action	0,43	0,14	-0,09	-0,1	-0,02
Total de la dette	592 k	8 k	743 k	791 k	349 k
Dette nette	-4,83 M	-1,07 M	688 k	789 k	348 k
Dette relative aux contrats de location	30,6 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	97,49 k	56,09 k	31,23 k	-	-
Stocks de produits finis, total	57,88 k	376 k	65,08 k	-	-
Machines, total	174 k	254 k	254 k	67,14 k	67,14 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,34 M	-4,85 M	-2,96 M	-1,84 M	746 k
Dépréciation et amortissement - CF	26,16 k	39,02 k	49,64 k	40,59 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,16 k	39,02 k	49,64 k	40,59 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	56,83 k	-1,35 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	710 k	-	36,06 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	742 k	146 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,74 M	-63,17 k	-3,38 k	125 k	1,33 k
Variation des créances	15,14 k	-266 k	257 k	18,38 k	9,39 k
Variation des stocks	-155 k	-276 k	335 k	96,3 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-65,72 k	308 k	381 k	535 k	285 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-146 k	1,07 k	-46 k	102 k	-853
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,93 M	-3,65 M	-1,84 M	-828 k	-313 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-134 k	-80,66 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	246 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	112 k	-80,66 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	456 k	-	138 k	186 k	-
Dette à long terme émise, total	670 k	-	673 k	-	313 k
Total de la dette émise	1,13 M	-	811 k	186 k	313 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-584 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-142 k	-
Total de la dette remboursée	-	-584 k	-	-142 k	-
Émission d'actions ordinaires	6,09 M	2,4 k	-	730 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,22 M	-581 k	811 k	774 k	313 k
Ajustements des taux de change	-1,18 k	-25,59 k	-484	-36	-
Variation nette de la trésorerie	5,4 M	-4,34 M	-1,03 M	-53,51 k	-113
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,46 M	-1,95 M	-692 k	-200 k	-1,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,27 M	-1,95 M	-669 k	-119 k	-1,31 M
Variation du fonds de roulement net	214 k	229 k	-931 k	-823 k	961 k
Dette nette émise (remboursée)	1,13 M	-584 k	811 k	44,28 k	313 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,72	-55,53	-136,16	-371,41	-2,05 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,57	-59,85	-272,88	115,46	39,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-135,2	-129,22	-1,05 k	113,53	-51,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-135,2	-129,22	-1,05 k	113,53	-51,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	-3,52	-44,24	-45,42	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,19 k	893,92	462,3	-
Marge d’EBITDA %	-	-1,68 k	-1,24 k	-702,89	-
Marge EBITA %	-	-1,7 k	-1,26 k	-721,51	-
Marge d'EBIT %	-	-1,7 k	-1,26 k	-721,51	-
Marge des activités poursuivies %	-	-2,12 k	-1,3 k	-843,05	-
Marge nette %	-	-2,12 k	-1,3 k	-843,05	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,12 k	-1,3 k	-843,05	-
Marge nette normalisée %	-	-1,13 k	-813,67	-499,84	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-853,15	-304,36	-91,66	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-853,15	-294,33	-54,47	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,17	0,82	-
Rotation des actifs corporels	-	1,41	1,44	3,27	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,78	1,72	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,81	1,24	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,62	4,09	0,32	0,01	0,02
Quick Ratio	7,22	2,88	0,08	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,55	-7,68	-1,6	-0,41	-0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	205,16	212,83	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	452,01	294	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	224,31	-31,45 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	432,86	31,96 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,12	0,48	-68,24	-36,83	-46,86
Dette totale / Capital total	9,19	0,48	-214,9	-58,31	-88,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-40,86	-7,43	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-128,66	-11,76	-
Dette totale / Total de l'actif	11,44	22,33	314,53	10,15 k	5,95 k
EBIT / Charges d'intérêt	-5,04	-	-78,78	-12,13	-17
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,95	-	-77,42	-11,81	-15,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,4	-	-77,42	-11,81	-15,77
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0	-0,26	-0,52	-0,67
Dette nette / EBITDA	3,23	0,28	-0,24	-0,52	-0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0	-0,26	-0,52	-0,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,96	0,27	-0,24	-0,52	-0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-0,76	-4,11	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,15 k	-1,56	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,43 k	155,02	-26,52	-45,75	-66,15
EBITA, 1 an Croissance en %	1,26 k	153,21	-25,98	-45,27	-64,44
EBIT, 1 an Croissance %	1,26 k	153,21	-25,98	-45,27	-64,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,06 k	11,83	-38,99	-37,9	-140,58
Résultat net, Croissance 1 an	3,06 k	11,83	-38,99	-37,9	-140,58
Résultat net normalisé sur 1 an	1,26 k	146,55	-28,53	-41,09	-63,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	944,67	11,82	-39,29	-58,45	-128,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,39 k	-92,91	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	177,91	-77,7	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	321,63	29,44	-27,11	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	734,59	-67,77	-76,16	-95,79	-40,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,6 k	-67,83	-165,86	97,1	-65,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	939,32	-71,74	-165,86	97,1	-65,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,78 k	89,65	-49,7	-54,98	-62,2
CAPEX, Croissance 1 an	60,14	-39,83	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	946,4	32,99	-64,6	-71,12	566,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	846,55	52,6	-65,76	-82,25	1 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,45	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	250,34	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	139,72	526,61	36,89	-36,86	-57,14
EBITA, 2 ans CAGR %	141,13	489,7	36,9	-36,35	-55,88
EBIT, 2 ans CAGR %	141,13	489,7	36,9	-36,35	-55,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	308,06	494,62	-17,4	-38,45	-49,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	308,06	494,62	-17,4	-38,45	-49,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	154,43	478,85	32,74	-35,12	-53,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	116,39	241,78	-17,61	-49,78	-65,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	32,83	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,27	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	255,81	133,61	-2,87	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	197,81	64,01	-72,28	-89,98	-84,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	829,03	235,74	-53,97	13,94	-17,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	200	71,4	-56,85	13,94	-17,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	197,66	496,71	-2,33	-52,41	-58,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	234,2	-1,84	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	273,87	-31,38	-68,02	38,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	281,03	-27,72	-75,35	39,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	145,28	206,7	0,55	-48,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	145,65	195,26	0,85	-47,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	145,65	195,26	0,85	-47,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	165,06	178,37	-24,89	-46,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	165,06	178,37	-24,89	-46,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	151,78	188,23	1,25	-46,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	73,64	92,12	-34,42	-58,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	154	58,45	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	41,92	-13,76	-85,21	-81,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	202,8	95,08	-25,25	-23,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	36,51	24,61	-28,41	-23,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	156,13	161,64	-24,55	-55,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	88,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	70,41	-48,58	-12,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	70,66	-54,74	-12,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,53	39,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,12	38,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,12	38,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,81	40,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,81	40,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,37	38,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,72	-3,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-50,85	-56,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,82	38,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,99	5,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,64	24,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,64