Flux de Trésorerie PLAID,Inc.

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14/05	PLAID,Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour les neuf premiers mois de l'exercice clôturant le 31 décembre 2026	CI
30/03	Plaid va absorber sa filiale Agito via une fusion simplifiée	MT

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Données Financières Publiées: PLAID,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,44 Md	7,3 Md	8,63 Md	10,99 Md	13,4 Md
Total Chiffre d'affaires	5,44 Md	7,3 Md	8,63 Md	10,99 Md	13,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,45 Md	1,93 Md	2,4 Md	3,12 Md	3,61 Md
Résultat Brut	3,99 Md	5,37 Md	6,24 Md	7,87 Md	9,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,82 Md	6,09 Md	6,93 Md	7,55 Md	8,32 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	160 M	185 M	54 M	33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,82 Md	6,25 Md	7,12 Md	7,61 Md	8,36 Md
Résultat d'Exploitation	170 M	-882 M	-882 M	261 M	1,43 Md
Intérêts payés, total	-13 M	-27 M	-20 M	-21 M	-24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	6 M
Charges d'intérêt nettes	-13 M	-27 M	-20 M	-21 M	-18 M
Gains (pertes) de change	-	-58 M	-13 M	-	-16 M
Autres produits non opérationnels	-263 M	-17 M	-23 M	-56 M	-21 M
EBT, hors éléments non courants	-106 M	-984 M	-938 M	184 M	1,38 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5 M	-13 M	-54 M	-6 M	-30 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	-	-	-	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-7 M	-1,13 Md	-153 M	-11 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	7 M
EBT, elements non courants inclus	-100 M	-1 Md	-2,12 Md	25 M	1,34 Md
Charge d'impôt	6 M	4 M	15 M	-202 M	241 M
Résultat des activités poursuivies	-106 M	-1,01 Md	-2,14 Md	227 M	1,1 Md
Résultat net part du groupe	-106 M	-1,01 Md	-2,14 Md	227 M	1,1 Md
Intérêts minoritaires	-	78 M	32 M	93 M	-5 M
Résultat net	-106 M	-930 M	-2,11 Md	320 M	1,1 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-106 M	-930 M	-2,11 Md	320 M	1,1 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-106 M	-930 M	-2,11 Md	320 M	1,1 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,84	-24,28	-53,91	7,99	26,98
BPA de base - Activités poursuivies	-2,84	-24,28	-53,91	7,99	26,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,27 M	38,31 M	39,1 M	40,06 M	40,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,84	-24,28	-53,91	7,85	26,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,84	-24,28	-53,91	7,85	26,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,27 M	38,31 M	39,1 M	40,87 M	41,27 M
BPA de base normalisé	-1,78	-14,02	-14,17	5,19	21,01
BPA dilué normalisé	-1,78	-14,02	-14,17	5,09	20,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	193 M	-686 M	-653 M	364 M	1,52 Md
EBITA	170 M	-722 M	-697 M	315 M	1,46 Md
EBIT	170 M	-882 M	-882 M	261 M	1,43 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-6	-0,4	-0,71	-808	17,92
Résultat net normalisé	-66,25 M	-537 M	-554 M	208 M	856 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	467 M	679 M	633 M	526 M	686 M
Dépense de marketing	467 M	679 M	633 M	526 M	686 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,17 Md	4,24 Md	3,83 Md	4,74 Md	6,6 Md
Total des liquidités et VMP	4,17 Md	4,24 Md	3,83 Md	4,74 Md	6,6 Md
Créances clients, total	645 M	710 M	980 M	1,12 Md	1,31 Md
Total des créances	645 M	710 M	980 M	1,12 Md	1,31 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	416 M	368 M	371 M
Autres actifs à court terme, total	139 M	198 M	77 M	16 M	46 M
Total de l'actif circulant	4,96 Md	5,15 Md	5,3 Md	6,24 Md	8,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	33 M	60 M	57 M	61 M	52 M
Investissements à long terme	370 M	421 M	474 M	405 M	648 M
Goodwill	1,6 Md	1,44 Md	339 M	143 M	109 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	58 M
Prêts à long terme	18 M	16 M	14 M	12 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	33 M	434 M	455 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	6,98 Md	7,09 Md	6,22 Md	7,3 Md	9,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5 M	5 M	9 M	8 M	-
Emprunts à court terme	200 M	200 M	1 M	100 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	326 M	513 M	384 M	699 M	608 M
Impôts sur le revenu à payer	641 M	488 M	797 M	937 M	1,12 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	165 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	303 M	675 M	1,27 Md	1,83 Md	1,89 Md
Total du passif circulant	1,64 Md	1,88 Md	2,46 Md	3,58 Md	3,62 Md
Dette à long terme	389 M	1,13 Md	990 M	521 M	1,21 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	12 M	18 M	-	-
Autres passifs non courants	3 M	4 M	3 M	1 M	1 M
Total du passif	2,03 Md	3,02 Md	3,47 Md	4,1 Md	4,84 Md
Actions ordinaires, total	2,64 Md	2,69 Md	2,94 Md	3,09 Md	3,18 Md
Primes d'émissions d'actions	4,6 Md	4,65 Md	5,03 Md	5,17 Md	5,55 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,38 Md	-3,32 Md	-5,42 Md	-5,1 Md	-4 Md
Résultat global et autres	3 M	32 M	48 M	-15 M	58 M
Total des fonds propres ordinaires	4,86 Md	4,06 Md	2,6 Md	3,15 Md	4,78 Md
Intérêts minoritaires	89 M	11 M	149 M	55 M	26 M
Total des capitaux propres	4,95 Md	4,07 Md	2,75 Md	3,2 Md	4,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,98 Md	7,09 Md	6,22 Md	7,3 Md	9,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,9 M	39,09 M	39,34 M	40,54 M	41,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,89 M	38,61 M	39,34 M	40,5 M	40,98 M
Actif net par action	128,32	105,09	66,03	77,71	116,76
Actif corporel net	3,26 Md	2,61 Md	2,26 Md	3 Md	4,62 Md
Actif corporel net par action	85,96	67,68	57,42	74,18	112,69
Total de la dette	915 M	1,84 Md	1,38 Md	1,32 Md	1,82 Md
Dette nette	-3,26 Md	-2,4 Md	-2,45 Md	-3,42 Md	-4,78 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	89 M	11 M	149 M	55 M	26 M
Employés à temps plein	262	337	397	449	531
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	24 M	10 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-100 M	-1 Md	-2,12 Md	25 M	1,35 Md
Dépréciation et amortissement - CF	23 M	36 M	44 M	49 M	54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	160 M	185 M	54 M	33 M
Amortissements et dépréciations, Total	23 M	196 M	229 M	103 M	87 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 M	7 M	1,13 Md	153 M	9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	70 M	13 M	54 M	6 M	29 M
Autres activités d'exploitation, total	2 M	-6 M	-42 M	-21 M	-264 M
Variation des créances	-126 M	-64 M	-187 M	-158 M	-177 M
Variation des dettes fournisseurs	262 M	-197 M	226 M	130 M	70 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	280 M	246 M	387 M	662 M	276 M
Flux de trésorerie d'exploitation	410 M	-809 M	-325 M	900 M	1,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18 M	-73 M	-46 M	-57 M	-46 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	1 M	1 M	-	2 M
Acquisitions en espèces	-1,21 Md	-	-49 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-85 M	-39 M	-	-	-294 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-20 M	2 M	2 M	2 M	12 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-26 M	3 M	6 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,33 Md	-135 M	-89 M	-49 M	-384 M
Dette à court terme émise, total	200 M	200 M	-	100 M	-
Dette à long terme émise, total	198 M	1,55 Md	1,08 Md	400 M	1,3 Md
Total de la dette émise	398 M	1,75 Md	1,08 Md	500 M	1,3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-200 M	-207 M	-2 M	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-317 M	-627 M	-1,49 Md	-554 M	-700 M
Total de la dette remboursée	-517 M	-827 M	-1,7 Md	-556 M	-800 M
Émission d'actions ordinaires	3,36 Md	93 M	39 M	122 M	120 M
Autres activités de financement, total	-243 M	-4 M	575 M	-	245 M
Flux de trésorerie de financement	3 Md	1,01 Md	0	66 M	865 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,08 Md	68 M	-413 M	917 M	1,86 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 M	27 M	27 M	20 M	23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	9 M	37 M	22 M	272 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	417 M	-515 M	-37,75 M	870 M	878 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	425 M	-498 M	-25,25 M	883 M	893 M
Variation du fonds de roulement net	-314 M	70 M	-343 M	-674 M	-15 M
Dette nette émise (remboursée)	-119 M	923 M	-614 M	-56 M	500 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,11	-7,83	-8,28	2,41	10,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,54	-9,36	-10,99	3,77	16,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,23	-22,35	-62,8	7,63	27,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,28	-20,85	-63,35	11,14	27,71
Analyse des marges
Marge brute %	73,33	73,57	72,23	71,59	73,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,21	83,47	80,31	68,72	62,13
Marge d’EBITDA %	3,55	-9,4	-7,56	3,31	11,34
Marge EBITA %	3,12	-9,9	-8,07	2,87	10,94
Marge d'EBIT %	3,12	-12,09	-10,22	2,37	10,69
Marge des activités poursuivies %	-1,95	-13,82	-24,79	2,07	8,24
Marge nette %	-1,95	-12,75	-24,42	2,91	8,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,95	-12,75	-24,42	2,91	8,2
Marge nette normalisée %	-1,22	-7,36	-6,42	1,89	6,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,65	-7,06	-0,44	7,91	6,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,8	-6,83	-0,29	8,03	6,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,04	1,3	1,63	1,58
Rotation des actifs corporels	156,07	156,88	147,57	186,31	237,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,73	10,77	10,22	10,49	11,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	2,74	2,15	1,75	2,3
Quick Ratio	2,94	2,63	1,95	1,64	2,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,43	-0,13	0,25	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,5	33,9	35,73	34,88	33
Délais de paiement des fournisseurs	53,92	0,95	1,07	1	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,48	45,21	50,05	41,22	37,83
Dette totale / Capital total	15,6	31,13	33,36	29,19	27,45
Dette à long terme / Capitaux propres	7,86	27,68	36,04	16,27	25,19
Dette à long terme / Capital total	6,63	19,06	24,02	11,52	18,28
Dette totale / Total de l'actif	29,1	42,63	55,83	56,13	50,13
EBIT / Charges d'intérêt	13,08	-32,67	-44,1	12,43	59,67
EBITDA / Charges d'intérêt	14,85	-25,41	-32,65	17,33	63,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,46	-28,11	-34,95	14,62	61,38
Dette totale / EBITDA	4,74	-2,68	-2,11	3,63	1,2
Dette nette / EBITDA	-16,88	3,5	3,75	-9,41	-3,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,23	-2,42	-1,97	4,3	1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,61	3,16	3,51	-11,15	-3,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,83	34	18,34	27,33	21,87
Résultat brut, Croissance 1 an	39,84	34,44	16,19	26,19	24,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-118,32	-455,44	-4,81	-155,74	317,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-115,75	-524,71	-3,46	-145,19	365,08
EBIT, 1 an Croissance %	-115,75	-618,82	0	-129,59	448,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,22	850,94	112,3	-110,61	386,34
Résultat net, Croissance 1 an	-91,22	777,36	126,67	-115,18	243,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-91,2	710,57	3,21	-137,53	311,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-91,69	753,69	122,04	-114,56	239,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,18	10,08	38,03	13,78	17,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,23	81,82	-5	7,02	-14,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	127,53	1,55	-12,3	17,37	32,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	103,04	-19,77	-13,55	32,98	53,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	203,1	-16,56	-35,96	21,13	52,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-140,48	-297,32	-59,83	-376,92	52,89
CAPEX, Croissance 1 an	-71,4	305,56	-36,99	23,91	-19,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-171,79	-223,63	-92,67	-2,4 k	0,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-174,06	-217,3	-94,93	-3,6 k	1,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,14	34,91	25,93	22,75	24,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,48	37,11	24,98	21,09	25,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-36,7	-19,3	83,94	-27,16	52,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,59	-18,21	102,48	-33,95	44,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,59	-9,6	127,78	-45,6	27,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,5	-8,63	349,32	-52,54	-28,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,5	-12,24	345,95	-41,34	-27,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,48	-15,56	189,24	-37,76	24,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,3	-15,79	335,38	-43,14	-29,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,28	22,43	23,26	25,32	15,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,15	27,75	31,43	0,83	-4,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,08	52	-5,63	1,46	24,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,52	27,63	-16,72	7,22	42,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	102,23	59,03	-26,9	-11,93	35,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,89	-10,62	-10,97	5,47	105,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,66	7,69	59,86	-11,64	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-5,79	-69,9	29,96	382,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-6,8	-75,62	33,13	494,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	35,42	29,15	26,39	22,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	35,8	29,75	25,38	22,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	12,51	-14,74	23,55	30,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	10,56	-13,56	22,83	26,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	18,19	-6,51	15,36	17,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	6,22	21,02	28,9	3,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	3,41	20,41	44,53	5,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	8,18	-9,72	46,43	16,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-1,03	16,34	40,28	3,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	24,42	27,43	20,02	22,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	35,63	15,74	22,73	-4,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	47,67	26,54	1,49	10,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	30,02	12,09	-2,66	20,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	50,56	17,44	-13,5	5,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	9,08	-31,54	29,96	19,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	67,51	-9,93	46,85	-14,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,78	27,82	19,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-64,69	27,63	21,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,2	27,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,71	27,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,45	7,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,03	6,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,35	5,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,04	-1,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,57	-1,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,28	2,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,71	-4,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,78	22,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,46	7,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,08	25,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,37	23,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,49	24,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,62	6,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,7	-6,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,26