Ratios Financiers Pivotal Metals Limited

Actions

PVT

AU0000253965

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:11:20 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0210 ^AUD	+23,53%		+40,00%	+31,25%

04/03	Pivotal Metals Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI
24/11	Actions Small-Cap à Surveiller sur l'ASX	MT

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Données Financières Publiées: PIVOTAL METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	94,63 k	1,69 k	138 k	54,34 k	83,14 k
Total Chiffre d'affaires	94,63 k	1,69 k	138 k	54,34 k	83,14 k
Résultat Brut	94,63 k	1,69 k	138 k	54,34 k	83,14 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	1,57 M	1,91 M	1,05 M	856 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	16,26 M	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	782 k	141 k	123 k	64,58 k	170 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,65 k	94,78 k	119 k	114 k	1,32 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	36,37 k	284 k
Autres dépenses de fonctionnement	40,07 k	169 k	488 k	540 k	141 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,92 M	1,97 M	18,91 M	1,8 M	1,45 M
Résultat d'Exploitation	-1,82 M	-1,97 M	-18,77 M	-1,75 M	-1,37 M
Intérêts payés, total	-1,98 k	-5,23 k	-37,76 k	-25,56 k	-24,98 k
Charges d'intérêt nettes	-1,98 k	-5,23 k	-37,76 k	-25,56 k	-24,98 k
Gains (pertes) de change	-26,83 k	44,67 k	13,09 k	-211	-35,7 k
Autres produits non opérationnels	-139 k	-163 k	-172 k	-171 k	-120 k
EBT, hors éléments non courants	-1,99 M	-2,09 M	-18,97 M	-1,94 M	-1,55 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-83,8 k	74,71 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,99 M	-2,09 M	-19,05 M	-1,87 M	-1,55 M
Résultat des activités poursuivies	-1,99 M	-2,09 M	-19,05 M	-1,87 M	-1,55 M
Résultat net part du groupe	-1,99 M	-2,09 M	-19,05 M	-1,87 M	-1,55 M
Résultat net	-1,99 M	-2,09 M	-19,05 M	-1,87 M	-1,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,99 M	-2,09 M	-19,05 M	-1,87 M	-1,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,99 M	-2,09 M	-19,05 M	-1,87 M	-1,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,05	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,05	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	201 M	398 M	632 M	853 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,05	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,05	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	115 M	201 M	398 M	632 M	853 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-1,89 M	-18,67 M	-1,63 M	-1,08 M
EBITA	-1,82 M	-1,97 M	-18,77 M	-1,75 M	-1,37 M
EBIT	-1,82 M	-1,97 M	-18,77 M	-1,75 M	-1,37 M
Résultat net normalisé	-1,24 M	-1,31 M	-11,86 M	-1,22 M	-969 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	240 k	80,48 k	171 k	34,74 k	105 k
Dépense de marketing	240 k	80,48 k	171 k	34,74 k	105 k
Dépenses générales et administratives	633 k	1,33 M	1,49 M	873 k	697 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	16,26 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	782 k	141 k	123 k	64,58 k	170 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	782 k	141 k	123 k	64,58 k	170 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,38 M	692 k	5,54 M	1,27 M	1,52 M
Total des liquidités et VMP	3,38 M	692 k	5,54 M	1,27 M	1,52 M
Autres créances	619 k	593 k	54,3 k	398 k	58,57 k
Total des créances	619 k	593 k	54,3 k	398 k	58,57 k
Dépenses payées d'avance	47,7 k	195 k	151 k	47,08 k	35,3 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	172 k	190 k
Total de l'actif circulant	4,05 M	1,48 M	5,75 M	1,89 M	1,8 M
Immobilisations corporelles brutes	15,66 M	20,58 M	8,17 M	11,48 M	13,34 M
Amortissements cumulés	-50,66 k	-120 k	-182 k	-47,35 k	-4,3 k
Immobilisations corporelles nettes	15,61 M	20,46 M	7,98 M	11,43 M	13,34 M
Investissements à long terme	570 k	165 k	162 k	30 k	5,24 k
Total des actifs	20,23 M	22,11 M	13,89 M	13,35 M	15,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	328 k	573 k	122 k	227 k	56,96 k
Charges à payer, total	81,32 k	81,95 k	115 k	66,48 k	120 k
Emprunts à court terme	-	-	984 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	20,31 k	32,78 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,12 k	3,1 k	9,28 k	17,64 k	43,52 k
Total du passif circulant	436 k	691 k	1,23 M	311 k	221 k
Contrats de location à long terme	41,71 k	118 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1,95 M	-	-	-
Total du passif	478 k	2,76 M	1,23 M	311 k	221 k
Actions ordinaires, total	22,86 M	25,79 M	37,32 M	39,85 M	42,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,73 M	-7,82 M	-26,87 M	-28,74 M	-30,17 M
Résultat global et autres	2,62 M	1,38 M	2,21 M	1,93 M	2,46 M
Total des fonds propres ordinaires	19,75 M	19,35 M	12,66 M	13,04 M	14,92 M
Total des capitaux propres	19,75 M	19,35 M	12,66 M	13,04 M	14,92 M
Total du passif et des capitaux propres	20,23 M	22,11 M	13,89 M	13,35 M	15,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	191 M	281 M	545 M	704 M	907 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	172 M	235 M	539 M	704 M	907 M
Actif net par action	0,11	0,08	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	19,75 M	19,35 M	12,66 M	13,04 M	14,92 M
Actif corporel net par action	0,11	0,08	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	62,02 k	150 k	984 k	0	0
Dette nette	-3,32 M	-541 k	-4,56 M	-1,27 M	-1,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	89,97 k	2 M	183 k	87,03 k	9,61 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,99 M	-2,09 M	-19,05 M	-1,87 M	-1,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,65 k	94,78 k	119 k	114 k	1,32 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	284 k
Amortissements et dépréciations, Total	31,65 k	94,78 k	119 k	114 k	285 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-32,94 k	-	-	-9,38 k	1,4 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	83,8 k	-74,71 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	782 k	141 k	123 k	64,58 k	170 k
Autres activités d'exploitation, total	18,67 k	-44,67 k	367 k	-198 k	314 k
Variation des créances	-369 k	26,46 k	538 k	-344 k	340 k
Variation des dettes fournisseurs	64,29 k	336 k	-273 k	-6,69 k	-4,22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,07 M	-3,08 M	12,2 M	-3,35 M	3,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,57 M	-4,62 M	-5,89 M	-5,68 M	-441 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,24 k	-58,08 k	-114 k	-7,29 k	-2,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	79,48 k	-	1,62 k	96,82 k	-
Acquisitions en espèces	-	6,34 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-82,34 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	62,24 k	-51,74 k	-195 k	89,52 k	-2,12 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,03 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,03 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,33 k	-14,75 k	-	-1,1 M	-
Total de la dette remboursée	-9,33 k	-14,75 k	-	-1,1 M	-
Émission d'actions ordinaires	6,84 M	2 M	10,18 M	2,67 M	2,99 M
Autres activités de financement, total	-122 k	-68,1 k	-296 k	-201 k	-206 k
Flux de trésorerie de financement	6,71 M	1,92 M	10,91 M	1,37 M	2,78 M
Ajustements des taux de change	3,61 k	69,72 k	27,66 k	124 k	24,98 k
Variation nette de la trésorerie	2,2 M	-2,69 M	4,85 M	-4,09 M	244 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,98 k	5,23 k	3,59 k	-	24,98 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-552 k	-935 k	-11,46 M	-1,11 M	-2,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-550 k	-931 k	-11,43 M	-1,09 M	-2,28 M
Variation du fonds de roulement net	207 k	-122 k	-171 k	174 k	-243 k
Dette nette émise (remboursée)	-9,33 k	-14,75 k	1,03 M	-1,1 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,93	-5,81	-65,18	-8,02	-6,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,09	-6,26	-70,8	-8,19	-6,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,41	-10,7	-119,05	-14,55	-11,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,41	-10,7	-119,05	-14,55	-11,09
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,12 k	92,47 k	1,39 k	1,93 k	1,03 k
Marge d’EBITDA %	-1,9 k	-112 k	-13,53 k	-3,01 k	-1,3 k
Marge EBITA %	-1,93 k	-116 k	-13,6 k	-3,22 k	-1,65 k
Marge d'EBIT %	-1,93 k	-116 k	-13,6 k	-3,22 k	-1,65 k
Marge des activités poursuivies %	-2,1 k	-124 k	-13,8 k	-3,44 k	-1,87 k
Marge nette %	-2,1 k	-124 k	-13,8 k	-3,44 k	-1,87 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,1 k	-124 k	-13,8 k	-3,44 k	-1,87 k
Marge nette normalisée %	-1,32 k	-77,24 k	-8,59 k	-2,24 k	-1,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-582,93	-55,2 k	-8,3 k	-2,04 k	-2,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-581,62	-55,01 k	-8,28 k	-2,01 k	-2,74 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,01	0	0,01
Rotation des actifs corporels	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,28	2,14	4,67	6,08	8,15
Quick Ratio	9,17	1,86	4,54	5,37	7,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,47	-6,69	-4,79	-18,26	-2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,31	0,78	7,77	-	-
Dette totale / Capital total	0,31	0,77	7,21	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,61	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,6	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,36	12,5	8,86	2,33	1,46
EBIT / Charges d'intérêt	-922,8	-376,7	-497,07	-68,36	-54,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-906,78	-358,56	-493,91	-63,91	-43,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-915,51	-369,67	-496,93	-64,19	-128,33
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,08	-0,05	-	-
Dette nette / EBITDA	1,85	0,29	0,24	0,78	1,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,08	-0,05	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,83	0,28	0,24	0,78	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,72	-98,21	8,05 k	-60,63	52,99
Résultat brut, Croissance 1 an	42,72	-98,21	8,05 k	-60,63	52,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,73	5,03	887,35	-91,25	-32,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,45	7,98	853,34	-90,69	-21,62
EBIT, 1 an Croissance %	-17,45	7,98	853,34	-90,69	-21,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,38	5,04	810,63	-90,19	-17,07
Résultat net, Croissance 1 an	-16,38	5,04	810,63	-90,19	-17,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,38	5,04	806,63	-89,75	-20,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,52	-39,71	359,54	-93,83	-38,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,36	31,09	-60,98	43,17	16,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,68	9,29	-37,16	-3,9	13,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,06	-2,05	-34,55	2,99	14,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,06	-2,05	-34,55	2,99	14,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,96	1,15	27,5	-3,67	-75,26
CAPEX, Croissance 1 an	-31,67	236,85	96,25	-93,6	-45,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-51,31	69,42	1,13 k	-90,45	-53,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-51,35	69,21	1,13 k	-90,57	-53,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,94	-84,02	20,77	466,54	-22,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,94	-84,02	20,77	466,54	-22,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-2,09	222,03	-7,06	-75,9
EBITA, 2 ans CAGR %	36,33	-5,58	220,85	-5,79	-72,99
EBIT, 2 ans CAGR %	36,33	-5,58	220,85	-5,79	-72,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,75	-6,28	209,28	-5,46	-71,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,75	-6,28	209,28	-5,46	-71,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,75	-6,28	208,6	-3,59	-71,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,86	-46,5	66,45	-46,73	-80,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	313,04	36,61	-28,48	-25,26	29,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	117,38	32,11	-17,13	-22,29	4,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	120,97	25,21	-19,93	-17,9	8,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	120,97	25,21	-19,93	-17,9	8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,5	1,05	13,56	10,82	-72,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	51,71	157,12	-64,56	331,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,89	-9,17	355,72	9,02	-55,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,92	-9,27	355,76	8,42	-55,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-69,18	27,68	-16,88	266,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-69,18	27,68	-16,88	266,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	111,53	-3,19	-16,91
EBITA, 3 ans CAGR %	90,69	26,14	104,07	-1,41	-11,39
EBIT, 3 ans CAGR %	90,69	26,14	104,07	-1,41	-11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,38	24,63	99,99	-2,08	-9,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,38	24,63	99,99	-2,08	-9,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,38	24,63	99,69	-0,8	-9,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,95	-30,18	9,57	-44,49	-44,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	487,44	181,74	-10,04	-9,87	-13,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,91	72,85	3,12	-12,93	-11,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	321,94	68,48	0,86	-12,92	-8,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	321,94	68,48	0,86	-12,92	-8,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	98,59	43,26	9,19	7,5	-54,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	65,3	-24,93	231,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-44,1	116,25	26,28	34,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-44,16	116,2	25,76	34,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,23	4,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,23	4,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	134,81	12,24	-9,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	134,81	12,24	-9,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	110,12	11,59	-8,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	110,12	11,59	-8,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	109,93	12,47	-8,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-5,28	-37,34	-45,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	153,01	65,7	3,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	21,55	25,54	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	117,04	26,38	3,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	117,04	26,38	3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	58,8	29,28	-37,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,98	15,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,19	15,04