Flux de Trésorerie Pinnacle Silver and Gold Corp.

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PINN

CA72350R1055

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:56:42 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^CAD	+5,00%		0,00%	-36,36%

18/08	Pinnacle Silver And Gold Corp présente les premiers résultats de son programme de forage souterrain à El Potrero	CI
04/08	Pinnacle Silver and Gold Corp rouvre d'autres galeries minières historiques à El Potrero et publie les résultats d'échantillonnage	CI

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Données Financières Publiées: PINNACLE SILVER AND GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	90,9 k	-	10,71 k
Résultat Brut	-	-	-90,9 k	-	-10,71 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	911 k	924 k	773 k	648 k	840 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,87 M	2,98 M	354 k	3,28 k	133 k
Rémunération à base d'actions (IS)	177 k	7,8 k	-	-	81,4 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,13 k	5,2 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,13 M	6,18 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,97 M	6,05 M	1,13 M	652 k	1,05 M
Résultat d'Exploitation	-3,97 M	-6,05 M	-1,22 M	-652 k	-1,07 M
Intérêts payés, total	-11,68 k	-12,55 k	-4,08 k	-4,5 k	-3,92 k
Charges d'intérêt nettes	-11,68 k	-12,55 k	-4,08 k	-4,5 k	-3,92 k
Gains (pertes) de change	-20 k	4 k	-33,55 k	245	-6,65 k
Autres produits non opérationnels	-44,63 k	218 k	76,29 k	-32,11 k	-53 k
EBT, hors éléments non courants	-4,04 M	-5,84 M	-1,19 M	-688 k	-1,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-158 k	-88,45 k	3,8 k	0	97,54 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,23 k	26,19 k	-	198 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-15,37 k	-2,64 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	101 k	28,84 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,2 M	-5,94 M	-1,06 M	-659 k	-833 k
Résultat des activités poursuivies	-4,2 M	-5,94 M	-1,06 M	-659 k	-833 k
Résultat des activités abandonnées	2,07 M	161 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,13 M	-5,78 M	-1,06 M	-659 k	-833 k
Résultat net	-2,13 M	-5,78 M	-1,06 M	-659 k	-833 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,13 M	-5,78 M	-1,06 M	-659 k	-833 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,2 M	-5,94 M	-1,06 M	-659 k	-833 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,23	-0,04	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,23	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,57 M	25,66 M	29,39 M	38,81 M	63,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,24	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,25	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,57 M	25,66 M	29,39 M	38,81 M	63,08 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,14	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,14	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,93 M	-3,89 M	-1,21 M	-636 k	-
EBITA	-3,97 M	-6,05 M	-1,22 M	-652 k	-1,07 M
EBIT	-3,97 M	-6,05 M	-1,22 M	-652 k	-1,07 M
EBITDAR	-3,91 M	-3,83 M	-1,2 M	-	-
Résultat net normalisé	-2,53 M	-3,65 M	-741 k	-430 k	-706 k
Intérêts sur la dette à long terme	11,68 k	12,55 k	4,08 k	4,5 k	3,92 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	380 k	398 k	281 k	91,38 k	399 k
Dépense de marketing	380 k	398 k	281 k	91,38 k	399 k
Dépenses générales et administratives	513 k	467 k	486 k	557 k	442 k
Frais d'exploration et de forage	2,87 M	2,98 M	354 k	3,28 k	133 k
Charges locatives nettes, total	18,33 k	58,78 k	6,05 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	51 k	111 k	3,92 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-32,67 k	-52,03 k	2,13 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	177 k	7,8 k	-	-	81,4 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	177 k	7,8 k	-	-	81,4 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,87 M	273 k	324 k	67,84 k	150 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	524 k	17,62 k	825	-	296 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,39 M	290 k	325 k	67,84 k	445 k
Autres créances	39,65 k	114 k	195 k	16,12 k	17,18 k
Total des créances	39,65 k	114 k	195 k	16,12 k	17,18 k
Dépenses payées d'avance	154 k	134 k	1,11 k	56,01 k	48,5 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,58 M	538 k	521 k	140 k	511 k
Immobilisations corporelles brutes	2,14 M	883 k	836 k	601 k	695 k
Amortissements cumulés	-197 k	-225 k	-234 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,95 M	659 k	601 k	601 k	695 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	32,06 k
Total des actifs	5,53 M	1,2 M	1,12 M	741 k	1,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	101 k	434 k	514 k	573 k	499 k
Charges à payer, total	108 k	151 k	6,97 k	11,86 k	262 k
Emprunts à court terme	-	20,6 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,92 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	250 k	40,05 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	250 k	-	-	-
Total du passif circulant	465 k	896 k	561 k	584 k	761 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	40,11 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	181 k	174 k	-
Total du passif	505 k	936 k	742 k	799 k	761 k
Actions ordinaires, total	31,61 M	32,61 M	33,77 M	33,94 M	35,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,39 M	-42,17 M	-43,22 M	-43,88 M	-44,72 M
Résultat global et autres	9,81 M	9,82 M	9,83 M	9,88 M	9,92 M
Total des fonds propres ordinaires	5,03 M	261 k	380 k	-57,43 k	477 k
Total des capitaux propres	5,03 M	261 k	380 k	-57,43 k	477 k
Total du passif et des capitaux propres	5,53 M	1,2 M	1,12 M	741 k	1,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,08 M	29,11 M	37,75 M	60,85 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,08 M	27,45 M	37,75 M	43,52 M	81,43 M
Actif net par action	0,2	0,01	0,01	-0	0,01
Actif corporel net	5,03 M	261 k	380 k	-57,43 k	477 k
Actif corporel net par action	0,2	0,01	0,01	-0	0,01
Total de la dette	45,92 k	60,6 k	40 k	40,11 k	0
Dette nette	-3,34 M	-230 k	-285 k	-27,73 k	-445 k
Dette relative aux contrats de location	147 k	470 k	48,38 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	248 k	276 k	234 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,13 M	-5,78 M	-1,06 M	-659 k	-833 k
Dépréciation et amortissement - CF	50,08 k	33,12 k	9,59 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	2,13 M	6,18 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	50,08 k	2,16 M	15,77 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-26,19 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	158 k	88,45 k	-3,8 k	0	-97,54 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	15,37 k	2,64 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	177 k	7,8 k	-	-	81,4 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,23 M	137 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,07 M	-412 k	-141 k	-48,88 k	-197 k
Variation des créances	-32,77 k	-74,28 k	102 k	-4,48 k	-33,12 k
Variation des dettes fournisseurs	-125 k	376 k	420 k	258 k	2,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-84,11 k	19,83 k	133 k	-54,9 k	7,51 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,83 M	-3,46 M	-555 k	-509 k	-1,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-439 k	-649 k	-176	-	-71,02 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	65,3 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	400 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,33 M	442 k	-	825	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	20,04 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	890 k	194 k	65,13 k	20,87 k	-71,02 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	40 k	20,6 k	-	-	-
Total de la dette émise	40 k	20,6 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,65 k	-5,99 k	-	-	-41,6 k
Total de la dette remboursée	-13,65 k	-5,99 k	-	-	-41,6 k
Émission d'actions ordinaires	4,45 M	680 k	557 k	232 k	1,27 M
Autres activités de financement, total	-184 k	-25,79 k	-16,47 k	-	-7,65 k
Flux de trésorerie de financement	4,29 M	669 k	541 k	232 k	1,22 M
Variation nette de la trésorerie	2,35 M	-2,59 M	51,1 k	-256 k	81,73 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,17 M	-1,9 M	-1,05 M	-223 k	-475 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,16 M	-1,89 M	-1,05 M	-220 k	-472 k
Variation du fonds de roulement net	-533 k	-362 k	302 k	-187 k	-183 k
Dette nette émise (remboursée)	26,35 k	14,61 k	-	-	-41,6 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,06	-112,39	-66	-43,71	-67,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,13	-140,18	-206,42	-202,44	-289,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-106,18	-224,7	-330,01	-409,1	-396,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-106,18	-224,7	-330,01	-409,1	-396,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,71	0,6	0,93	0,24	0,67
Quick Ratio	7,38	0,45	0,93	0,14	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,09	-3,86	-0,99	-0,87	-1,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,9 k	-	18,25 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,91	23,2	10,54	-69,84	-
Dette totale / Capital total	0,91	18,83	9,53	-231,6	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,8	15,32	-	-69,84	-
Dette à long terme / Capital total	0,79	12,43	-	-231,6	-
Dette totale / Total de l'actif	9,13	78,18	66,16	107,75	61,47
EBIT / Charges d'intérêt	-339,8	-481,88	-300,37	-144,76	-271,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-335,52	-309,46	-296,51	-141,26	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-373,12	-361,14	-296,55	-141,26	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,03	-0,06	-
Dette nette / EBITDA	0,85	0,06	0,24	0,04	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,03	-0,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	0,05	0,24	0,04	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,01	-1,08	-68,93	-47,39	-
EBITA, 1 an Croissance en %	46,97	52,4	-79,76	-46,78	63,5
EBIT, 1 an Croissance %	46,97	52,4	-79,76	-46,78	63,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,21	41,3	-82,2	-37,67	26,4
Résultat net, Croissance 1 an	-9,74	171,24	-81,7	-37,67	26,4
Résultat net normalisé sur 1 an	46,29	44,35	-79,69	-41,98	64,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,71	11,55	-83,07	-50	-33,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,18	-66,17	-8,71	0	15,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,64	-78,36	-6,26	-33,93	67,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,78	-94,8	45,36	-115,13	-930,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,78	-94,8	45,36	-115,13	-930,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	54,08	22,02	-83,95	-8,2	109,95
CAPEX, Croissance 1 an	20,24	47,7	-99,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,73	-12,17	-44,58	-78,88	113,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,73	-12,24	-44,49	-79,1	114,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-65,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,36	28,15	-44,56	-59,57	-
EBITA, 2 ans CAGR %	41,4	49,66	-44,46	-67,18	-6,72
EBIT, 2 ans CAGR %	41,4	49,66	-44,46	-67,18	-6,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,7	54,17	-49,84	-66,69	-11,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,57	56,47	-29,55	-66,23	-11,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,07	45,32	-45,86	-65,68	-2,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,76	29,29	-57,44	-70,91	-42,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,37	-33,38	-44,43	-4,45	7,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,8	-39,94	-54,96	-21,3	5,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,99	-69,95	-72,51	-53,11	12,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,99	-69,95	-72,51	-53,11	12,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,54	37,12	-55,74	-61,61	38,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,79	33,26	-98	-	1,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,69	-3,18	-30,23	-65,79	-32,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,55	-3,22	-30,2	-65,94	-33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	104,04	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,64	26,09	-20,09	-45,52	-
EBITA, 3 ans CAGR %	0,76	44,98	-23,18	-45,24	-43,94
EBIT, 3 ans CAGR %	0,76	44,98	-23,18	-45,24	-43,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,14	38,89	-24,92	-46,08	-48,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,57	41,84	-23,48	-32,37	-47,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,84	38,77	-24,59	-44,6	-42,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,45	15,96	-35,25	-55,09	-61,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,43	-37,66	-26	-32,41	1,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,49	-26,73	-30,33	-48,82	1,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,52	-53,3	-49,18	-77,48	22,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,52	-53,3	-49,18	-77,48	22,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,59	45,9	-32,92	-43,56	-32,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,03	22,67	-92,16	-	-52,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,08	22,51	-19,61	-53,16	-37,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,97	26,32	-19,59	-53,3	-37,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	61,48	26,74	-20,71	-20	-
EBITA, 5 ans CAGR %	60,28	38,13	-20,6	-19,97	-16,97
EBIT, 5 ans CAGR %	60,28	38,13	-20,6	-19,97	-16,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	143,61	34,83	-23,15	-21,54	-19,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	112,65	34,09	-23,15	-20,11	-18,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,87	34,37	-21,37	-20,64	-16,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	97,7	7,63	-34,75	-33,85	-38,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,14	-20,41	-25,01	-26,05	-14,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,46	-20,75	-19,12	-24,61	-17,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,55	-40,87	-33,61	-53,22	-30,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,55	-40,87	-33,61	-53,22	-30,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	210,35	47,21	-29,39	-14,47	-10,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	18,7	-79,59	-	-27,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,99	38,9	-11,82	-26,46	-25,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,85	37,47	-11,86	-25,22	-25,25