Flux de Trésorerie Pinnacle Silver and Gold Corp.

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PINN

CA72350R1055

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:02:45 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	-.--%		-4,76%	-39,39%

26/08	Pinnacle Silver and Gold Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
18/08	Pinnacle Silver And Gold Corp présente les premiers résultats de son programme de forage souterrain à El Potrero	CI

1c941b581c6af6f90c8cecaac.eG8s-GBccJoEs0SpOnhC8sbJ4LGgYUPCa7Id-QAkeg8.TgtcqRkvFvBJijeEAioYp6mQleD_Bxm4JPpNl0gdNmYMN13VIy4o1n2CDQ

Données Financières Publiées: PINNACLE SILVER AND GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	90,9 k	-	10,71 k	-
Résultat Brut	-	-90,9 k	-	-10,71 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	924 k	773 k	648 k	840 k	1,39 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,98 M	354 k	3,28 k	133 k	1,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	7,8 k	-	-	81,4 k	289 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,2 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,13 M	6,18 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	175 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,05 M	1,13 M	652 k	1,05 M	2,93 M
Résultat d'Exploitation	-6,05 M	-1,22 M	-652 k	-1,07 M	-2,93 M
Intérêts payés, total	-12,55 k	-4,08 k	-4,5 k	-3,92 k	-
Charges d'intérêt nettes	-12,55 k	-4,08 k	-4,5 k	-3,92 k	-
Gains (pertes) de change	4 k	-33,55 k	245	-6,65 k	-5,2 k
Autres produits non opérationnels	218 k	76,29 k	-32,11 k	-53 k	-149 k
EBT, hors éléments non courants	-5,84 M	-1,19 M	-688 k	-1,13 M	-3,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-88,45 k	3,8 k	0	97,54 k	-34,01 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,23 k	26,19 k	-	198 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-15,37 k	-2,64 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	101 k	28,84 k	-	142 k
EBT, elements non courants inclus	-5,94 M	-1,06 M	-659 k	-833 k	-2,98 M
Résultat des activités poursuivies	-5,94 M	-1,06 M	-659 k	-833 k	-2,98 M
Résultat des activités abandonnées	161 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,78 M	-1,06 M	-659 k	-833 k	-2,98 M
Résultat net	-5,78 M	-1,06 M	-659 k	-833 k	-2,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,78 M	-1,06 M	-659 k	-833 k	-2,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,94 M	-1,06 M	-659 k	-833 k	-2,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,66 M	29,39 M	38,81 M	63,08 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,25	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,66 M	29,39 M	38,81 M	63,08 M	119 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,89 M	-1,21 M	-636 k	-	-2,93 M
EBITA	-6,05 M	-1,22 M	-652 k	-1,07 M	-2,93 M
EBIT	-6,05 M	-1,22 M	-652 k	-1,07 M	-2,93 M
EBITDAR	-3,83 M	-1,2 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,65 M	-741 k	-430 k	-706 k	-1,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,55 k	4,08 k	4,5 k	3,92 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	398 k	281 k	91,38 k	399 k	760 k
Dépense de marketing	398 k	281 k	91,38 k	399 k	760 k
Dépenses générales et administratives	467 k	486 k	557 k	442 k	497 k
Frais d'exploration et de forage	2,98 M	354 k	3,28 k	133 k	1,08 M
Charges locatives nettes, total	58,78 k	6,05 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	111 k	3,92 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-52,03 k	2,13 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,8 k	-	-	81,4 k	289 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,8 k	-	-	81,4 k	289 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	273 k	324 k	67,84 k	150 k	1,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,62 k	825	-	296 k	-
Total des liquidités et VMP	290 k	325 k	67,84 k	445 k	1,35 M
Autres créances	114 k	195 k	16,12 k	17,18 k	26,9 k
Total des créances	114 k	195 k	16,12 k	17,18 k	26,9 k
Dépenses payées d'avance	134 k	1,11 k	56,01 k	48,5 k	160 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	538 k	521 k	140 k	511 k	1,54 M
Immobilisations corporelles brutes	883 k	836 k	601 k	695 k	1,61 M
Amortissements cumulés	-225 k	-234 k	-	-	-2,2 k
Immobilisations corporelles nettes	659 k	601 k	601 k	695 k	1,61 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	32,06 k	335 k
Total des actifs	1,2 M	1,12 M	741 k	1,24 M	3,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	434 k	514 k	573 k	499 k	247 k
Charges à payer, total	151 k	6,97 k	11,86 k	262 k	-
Emprunts à court terme	20,6 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	40,05 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	250 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	896 k	561 k	584 k	761 k	247 k
Dette à long terme	40 k	-	40,11 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	181 k	174 k	-	-
Total du passif	936 k	742 k	799 k	761 k	247 k
Actions ordinaires, total	32,61 M	33,77 M	33,94 M	35,27 M	40,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,17 M	-43,22 M	-43,88 M	-44,72 M	-47,69 M
Résultat global et autres	9,82 M	9,83 M	9,88 M	9,92 M	10,25 M
Total des fonds propres ordinaires	261 k	380 k	-57,43 k	477 k	3,24 M
Total des capitaux propres	261 k	380 k	-57,43 k	477 k	3,24 M
Total du passif et des capitaux propres	1,2 M	1,12 M	741 k	1,24 M	3,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,11 M	37,75 M	60,85 M	112 M	142 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,45 M	37,75 M	43,52 M	81,43 M	145 M
Actif net par action	0,01	0,01	-0	0,01	0,02
Actif corporel net	261 k	380 k	-57,43 k	477 k	3,24 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	-0	0,01	0,02
Total de la dette	60,6 k	40 k	40,11 k	0	0
Dette nette	-230 k	-285 k	-27,73 k	-445 k	-1,35 M
Dette relative aux contrats de location	470 k	48,38 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	32,67 k
Machines, total	276 k	234 k	-	-	12,87 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-5,78 M	-1,06 M	-659 k	-833 k	-2,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,12 k	9,59 k	-	-	2,2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,13 M	6,18 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,16 M	15,77 k	-	-	2,2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-26,19 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	88,45 k	-3,8 k	0	-97,54 k	34,01 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	15,37 k	2,64 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,8 k	-	-	81,4 k	289 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	137 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-412 k	-141 k	-48,88 k	-197 k	-
Variation des créances	-74,28 k	102 k	-4,48 k	-33,12 k	-312 k
Variation des dettes fournisseurs	376 k	420 k	258 k	2,6 k	-372 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,83 k	133 k	-54,9 k	7,51 k	-112 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,46 M	-555 k	-509 k	-1,07 M	-3,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-649 k	-176	-	-71,02 k	-674 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	65,3 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	400 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	442 k	-	825	-	262 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	20,04 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	194 k	65,13 k	20,87 k	-71,02 k	-412 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20,6 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20,6 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,99 k	-	-	-41,6 k	-
Total de la dette remboursée	-5,99 k	-	-	-41,6 k	-
Émission d'actions ordinaires	680 k	557 k	232 k	1,27 M	5,12 M
Autres activités de financement, total	-25,79 k	-16,47 k	-	-7,65 k	-60,68 k
Flux de trésorerie de financement	669 k	541 k	232 k	1,22 M	5,06 M
Variation nette de la trésorerie	-2,59 M	51,1 k	-256 k	81,73 k	1,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,9 M	-1,05 M	-223 k	-475 k	-2,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,89 M	-1,05 M	-220 k	-472 k	-2,85 M
Variation du fonds de roulement net	-362 k	302 k	-187 k	-183 k	636 k
Dette nette émise (remboursée)	14,61 k	-	-	-41,6 k	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-112,39	-66	-43,71	-67,27	-77,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-140,18	-206,42	-202,44	-289,6	-98,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-224,7	-330,01	-409,1	-396,97	-160,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-224,7	-330,01	-409,1	-396,97	-160,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,93	0,24	0,67	6,24
Quick Ratio	0,45	0,93	0,14	0,61	5,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,86	-0,99	-0,87	-1,4	-13,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,9 k	-	18,25 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,2	10,54	-69,84	-	-
Dette totale / Capital total	18,83	9,53	-231,6	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	15,32	-	-69,84	-	-
Dette à long terme / Capital total	12,43	-	-231,6	-	-
Dette totale / Total de l'actif	78,18	66,16	107,75	61,47	7,07
EBIT / Charges d'intérêt	-481,88	-300,37	-144,76	-271,48	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-309,46	-296,51	-141,26	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-361,14	-296,55	-141,26	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,06	-	-
Dette nette / EBITDA	0,06	0,24	0,04	-	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,03	-0,06	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,24	0,04	-	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,08	-68,93	-47,39	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	52,4	-79,76	-46,78	63,5	175,06
EBIT, 1 an Croissance %	52,4	-79,76	-46,78	63,5	175,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,3	-82,2	-37,67	26,4	257,28
Résultat net, Croissance 1 an	171,24	-81,7	-37,67	26,4	257,28
Résultat net normalisé sur 1 an	44,35	-79,69	-41,98	64,1	173,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,55	-83,07	-50	-33,97	88,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-66,17	-8,71	0	15,61	131,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-78,36	-6,26	-33,93	67,05	181,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-94,8	45,36	-115,13	-930,85	579,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-94,8	45,36	-115,13	-930,85	579,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,02	-83,95	-8,2	109,95	222,52
CAPEX, Croissance 1 an	47,7	-99,97	-	-	849,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12,17	-44,58	-78,88	113,15	503,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,24	-44,49	-79,1	114,76	503,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,67	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,15	-44,56	-59,57	-	114,6
EBITA, 2 ans CAGR %	49,66	-44,46	-67,18	-6,72	112,07
EBIT, 2 ans CAGR %	49,66	-44,46	-67,18	-6,72	112,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,17	-49,84	-66,69	-11,24	112,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,47	-29,55	-66,23	-11,24	112,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,32	-45,86	-65,68	-2,42	111,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,29	-57,44	-70,91	-42,54	11,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,38	-44,43	-4,45	7,52	63,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-39,94	-54,96	-21,3	5,06	116,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-69,95	-72,51	-53,11	12,11	651,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-69,95	-72,51	-53,11	12,11	651,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,12	-55,74	-61,61	38,83	160,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,26	-98	-	1,91 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,18	-30,23	-65,79	-32,91	257,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,22	-30,2	-65,94	-33	260,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	104,04	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,09	-20,09	-45,52	-	34,31
EBITA, 3 ans CAGR %	44,98	-23,18	-45,24	-43,94	33,76
EBIT, 3 ans CAGR %	44,98	-23,18	-45,24	-43,94	33,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,89	-24,92	-46,08	-48,04	41,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,84	-23,48	-32,37	-47,56	41,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,77	-24,59	-44,6	-42,18	37,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,96	-35,25	-55,09	-61,77	-14,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,66	-26	-32,41	1,82	38,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,73	-30,33	-48,82	1,14	45,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53,3	-49,18	-77,48	22,25	104,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-53,3	-49,18	-77,48	22,25	104,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,9	-32,92	-43,56	-32,37	83,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,67	-92,16	-	-52,16	1,46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,51	-19,61	-53,16	-37,05	39,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,32	-19,59	-53,3	-37,07	39,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,02	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,74	-20,71	-20	-	-5,72
EBITA, 5 ans CAGR %	38,13	-20,6	-19,97	-16,97	-5,89
EBIT, 5 ans CAGR %	38,13	-20,6	-19,97	-16,97	-5,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,83	-23,15	-21,54	-19,72	-6,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,09	-23,15	-20,11	-18,8	6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,37	-21,37	-20,64	-16,4	-5,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,63	-34,75	-33,85	-38,27	-35,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,41	-25,01	-26,05	-14,07	-3,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-20,75	-19,12	-24,61	-17,89	-8,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-40,87	-33,61	-53,22	-30,26	-8,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-40,87	-33,61	-53,22	-30,26	-8,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,21	-29,39	-14,47	-10,27	4,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,7	-79,59	-	-27,93	8,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,9	-11,82	-26,46	-25,22	5,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,47	-11,86	-25,22	-25,25	5,72