Flux de Trésorerie Pinnacle North Gold Corp. Canadian Securities Exchange

Actions

PGG

CA72349K1049

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

01/08/25	Eric Sprott détient plus de 10 % des actions en circulation de Silver47 après la fusion avec Summa Silver	MT
01/08/25	Silver47 Exploration finalise l'acquisition de Summa Silver pour 31 millions CAD	CI

17eaa8a0d1eeae09ef8292e808a370.vY7vTLzHnGE9TddoYs845FrylW1pfMJ_NNj0jy40QVM.6uaiKPaFxQpYIZ07MLpPgDWQ5Rk_TZQ5AbCg6hkEFj_Fvr963YruWRA1ng

Données Financières Publiées: PINNACLE NORTH GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	659 k	2,62 M	1,95 M	1,89 M	1,8 M
Coûts d'exploration / de forage, total	9,73 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	139 k	1,21 M	460 k	322 k	295 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	212 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M	3,83 M	2,41 M	2,21 M	2,09 M
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-3,83 M	-2,41 M	-2,21 M	-2,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	110 k	163 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	110 k	163 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	38,18 k	-49,58 k
Autres produits non opérationnels	-119 k	-1,61 M	-1,31 M	-781 k	-903 k
EBT, hors éléments non courants	-1,14 M	-5,44 M	-3,72 M	-2,84 M	-2,88 M
EBT, elements non courants inclus	-1,14 M	-5,44 M	-3,72 M	-2,84 M	-2,88 M
Résultat des activités poursuivies	-1,14 M	-5,44 M	-3,72 M	-2,84 M	-2,88 M
Résultat net part du groupe	-1,14 M	-5,44 M	-3,72 M	-2,84 M	-2,88 M
Résultat net	-1,14 M	-5,44 M	-3,72 M	-2,84 M	-2,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,14 M	-5,44 M	-3,72 M	-2,84 M	-2,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,14 M	-5,44 M	-3,72 M	-2,84 M	-2,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,87 M	57,28 M	71,21 M	87,23 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,87 M	57,28 M	71,21 M	87,23 M	103 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-808 k	-3,62 M	-	-	-
EBITA	-1,02 M	-3,83 M	-2,41 M	-2,21 M	-2,09 M
EBIT	-1,02 M	-3,83 M	-2,41 M	-2,21 M	-2,09 M
Résultat net normalisé	-712 k	-3,4 M	-2,32 M	-1,78 M	-1,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	659 k	2,62 M	1,95 M	1,75 M	1,67 M
Frais d'exploration et de forage	9,73 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	98,25 k	1,31 M	730 k	539 k	451 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	139 k	1,21 M	460 k	322 k	295 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	237 k	2,52 M	1,19 M	861 k	746 k

Période Fiscale: Août	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,63 M	7,21 M	6,8 M	7 M	587 k
Total des liquidités et VMP	9,63 M	7,21 M	6,8 M	7 M	587 k
Autres créances	69,39 k	45,25 k	73,6 k	114 k	13,2 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	342 k
Total des créances	69,39 k	45,25 k	73,6 k	114 k	355 k
Dépenses payées d'avance	1,01 M	142 k	219 k	261 k	427 k
Total de l'actif circulant	10,71 M	7,39 M	7,09 M	7,37 M	1,37 M
Immobilisations corporelles brutes	3,67 M	13,36 M	24,13 M	34,44 M	42,22 M
Immobilisations corporelles nettes	3,67 M	13,36 M	24,13 M	34,44 M	42,22 M
Autres actifs à long terme, total	-	714 k	378 k	315 k	257 k
Total des actifs	14,38 M	21,47 M	31,6 M	42,13 M	43,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	816 k	234 k	141 k	264 k	104 k
Charges à payer, total	25 k	317 k	206 k	15,6 k	-
Total du passif circulant	841 k	551 k	346 k	279 k	104 k
Total du passif	841 k	551 k	346 k	279 k	104 k
Actions ordinaires, total	12,17 M	22,59 M	34,45 M	45,8 M	49,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,21 M	-6,66 M	-10,27 M	-10,67 M	-13,4 M
Résultat global et autres	2,59 M	4,98 M	7,07 M	6,72 M	7,21 M
Total des fonds propres ordinaires	13,54 M	20,92 M	31,25 M	41,85 M	43,75 M
Total des capitaux propres	13,54 M	20,92 M	31,25 M	41,85 M	43,75 M
Total du passif et des capitaux propres	14,38 M	21,47 M	31,6 M	42,13 M	43,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,4 M	63,78 M	78,38 M	105 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,29 M	63,24 M	78,23 M	95,72 M	105 M
Actif net par action	0,26	0,33	0,4	0,44	0,42
Actif corporel net	13,54 M	20,92 M	31,25 M	41,85 M	43,75 M
Actif corporel net par action	0,26	0,33	0,4	0,44	0,42
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,63 M	-7,21 M	-6,8 M	-7 M	-587 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Août	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-1,14 M	-5,44 M	-3,72 M	-2,84 M	-2,88 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	212 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	212 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	237 k	2,52 M	1,19 M	861 k	746 k
Autres activités d'exploitation, total	-34,9 k	-108 k	-	-110 k	-163 k
Variation des créances	-69,3 k	24,14 k	-28,35 k	16,04 k	44,35 k
Variation des dettes fournisseurs	817 k	18,13 k	-25,44 k	-14,5 k	-20,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,01 M	354 k	-62,52 k	27,94 k	-438 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-991 k	-2,63 M	-2,64 M	-2,06 M	-2,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,23 M	-9,71 M	-8,82 M	-7,43 M	-4 M
Autres activités d'investissement, total	20,53 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,21 M	-9,71 M	-8,82 M	-7,43 M	-4 M
Émission d'actions ordinaires	12,58 M	9,92 M	11,05 M	9,64 M	83,75 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	53,43 k	219 k
Flux de trésorerie de financement	12,58 M	9,92 M	11,05 M	9,69 M	303 k
Variation nette de la trésorerie	9,38 M	-2,42 M	-410 k	202 k	-6,41 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,67 M	-8,98 M	-9,44 M	-8,1 M	-5,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,67 M	-8,98 M	-9,44 M	-8,1 M	-5,14 M
Variation du fonds de roulement net	252 k	-607 k	311 k	149 k	582 k

Période Fiscale: Août	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,67	-13,37	-5,67	-3,74	-3,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,2	-13,91	-5,77	-3,78	-3,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,44	-31,58	-14,24	-7,77	-6,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,44	-31,58	-14,24	-7,77	-6,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,74	13,41	20,46	26,41	13,17
Quick Ratio	11,54	13,16	19,83	25,48	5,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,18	-4,78	-7,63	-7,38	-26,1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,84	2,57	1,1	0,66	0,24
Dette nette / EBITDA	11,91	1,99	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,16	0,54	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	348,13	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	4,86 k	275,66	-37,22	-13,38	-5,25
EBIT, 1 an Croissance %	4,86 k	275,66	-37,22	-13,38	-5,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,64 k	377,62	-31,73	-23,55	1,41
Résultat net, Croissance 1 an	4,64 k	377,62	-31,73	-23,55	1,41
Résultat net normalisé sur 1 an	4,64 k	377,62	-31,73	-23,55	1,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,19 k	73,98	-45,08	-37,59	-14,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,8 k	263,98	80,55	42,72	22,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,34 k	49,27	47,16	33,33	4,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,19 k	54,46	49,38	33,91	4,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,19 k	54,46	49,38	33,91	4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,22 k	165,78	0,31	-22,02	31,6
CAPEX, Croissance 1 an	8,84 k	334,73	-9,22	-15,76	-46,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	235,88	5,14	-15,06	-36,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	235,88	5,14	-15,06	-36,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	219,44	1,27 k	53,57	-24,12	-9,41
EBIT, 2 ans CAGR %	219,44	1,27 k	53,57	-24,12	-9,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	234,59	1,41 k	80,58	-27,75	-11,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	234,59	1,41 k	80,58	-27,75	-11,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	234,59	1,41 k	80,58	-27,75	-11,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,89	374,62	-2,25	-41,46	-26,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,23 k	156,36	60,53	32,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,28 k	713,86	48,21	40,07	17,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,23 k	713,99	51,9	41,43	18,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,23 k	713,99	51,9	41,43	18,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	212,05	1,2 k	63,28	-11,56	1,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,87 k	98,66	-12,55	-32,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	87,92	-5,05	-26,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	87,92	-5,05	-26,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	237,18	389,17	29,33	-18,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	237,18	389,17	29,33	-18,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	276,74	436,76	35,6	-19,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	276,74	436,76	35,6	-19,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	276,74	436,76	35,6	-19,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-21,13	131,28	-15,83	-33,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	585,22	110,89	46,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	556,15	360,22	43,07	26,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	550,48	362,57	45,65	27,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	550,48	362,57	45,65	27,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	195,8	452,21	27,63	0,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	606,53	49,25	-25,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,67	-16,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,67	-16,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	85,68	152,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	85,68	152,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	94,6	160,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	94,6	160,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	94,6	160,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-29,99	45,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	254,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	253,79	166,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	253,32	168,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	253,32	168,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	82,5	180,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	175,97