Flux de Trésorerie PIMCO Income Strategy Fund II

Actions

PFN

US72201J1043

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,340 ^USD	+0,96%		+1,44%	-15,47%

01/10	PIMCO Income Strategy Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 2 novembre 2026	CI
04/09	PIMCO Income Strategy Fund II publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

fecf7b719.iEAtf9rBsptBFoltJ9G58ZTA_SWz49g09qDcCTjrVz4.7CtBEKj39PdwQeRUUpvrh-SfiB3At7B4wfi6RU6FEHDMEWIlsaeHyDZb-g

Données Financières Publiées: PIMCO INCOME STRATEGY FUND II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	67,22 M	77,13 M	76,69 M	84,34 M	88,52 M
Total Chiffre d'affaires	67,22 M	77,13 M	76,69 M	84,34 M	88,52 M
Résultat Brut	67,22 M	77,13 M	76,69 M	84,34 M	88,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,79 M	6,94 M	6,61 M	6,31 M	7,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,79 M	6,94 M	6,61 M	6,31 M	7,56 M
Résultat d'Exploitation	58,43 M	70,18 M	70,08 M	78,02 M	80,96 M
Intérêts payés, total	-3,65 M	-8,2 M	-10,74 M	5,59 M	-17,27 M
Charges d'intérêt nettes	-3,65 M	-8,2 M	-10,74 M	5,59 M	-17,27 M
Gains (pertes) de change	637 k	-1,88 M	-574 k	-2,08 M	978 k
Autres produits non opérationnels	14,68 M	1,62 M	677 k	-6,64 M	4,42 M
EBT, hors éléments non courants	70,1 M	61,72 M	59,44 M	74,9 M	69,09 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-176 M	-30,2 M	15,69 M	17,25 M	-2,45 M
EBT, elements non courants inclus	-106 M	31,51 M	75,13 M	92,16 M	66,64 M
Résultat des activités poursuivies	-106 M	31,51 M	75,13 M	92,16 M	66,64 M
Résultat net part du groupe	-106 M	31,51 M	75,13 M	92,16 M	66,64 M
Résultat net	-106 M	31,51 M	75,13 M	92,16 M	66,64 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,52 M	6,61 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-108 M	24,9 M	75,13 M	92,16 M	66,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-108 M	24,9 M	75,13 M	92,16 M	66,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,3	0,86	0,98	0,67
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,3	0,86	0,98	0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	84,33 M	87,83 M	94,27 M	98,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,3	0,86	0,98	0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,3	0,86	0,98	0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	84,33 M	87,83 M	94,27 M	98,82 M
BPA de base normalisé	-	0,46	0,42	0,5	0,44
BPA dilué normalisé	-	0,46	0,42	0,5	0,44
Dividende par action	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86
Ratio de distribution	-58,69	219,2	95,41	76,73	113,11
Éléments supplémentaires
EBITA	58,43 M	70,18 M	70,08 M	78,02 M	80,96 M
EBIT	58,43 M	70,18 M	70,08 M	78,02 M	80,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	67,22 M	77,13 M	76,69 M	84,34 M	88,52 M
Résultat net normalisé	43,81 M	38,57 M	37,15 M	46,82 M	43,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,79 M	6,94 M	6,61 M	6,31 M	7,56 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,88 M	1,08 M	162 k	2,61 M	1,64 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,39 M	2,11 M	2,73 M	1,96 M	1,92 M
Total des liquidités et VMP	8,27 M	3,19 M	2,89 M	4,58 M	3,56 M
Créances clients, total	34,56 M	18,49 M	18,44 M	25,31 M	45,52 M
Total des créances	34,56 M	18,49 M	18,44 M	25,31 M	45,52 M
Autres actifs à court terme, total	84,59 M	50,6 M	14,06 M	12,7 M	29,54 M
Total de l'actif circulant	127 M	72,28 M	35,39 M	42,59 M	78,62 M
Investissements à long terme	465 M	587 M	613 M	485 M	610 M
Autres actifs à long terme, total	309 M	121 M	116 M	300 M	314 M
Total des actifs	901 M	780 M	764 M	828 M	1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	27,66 M	2,66 M	19,48 M	13 M	16,35 M
Charges à payer, total	606 k	555 k	459 k	516 k	743 k
Emprunts à court terme	183 M	95,48 M	111 M	118 M	273 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,45 M	2,64 M
Impôts sur le revenu à payer	-	27 k	11 k	10 k	184 k
Autres passifs à court terme	6,36 M	8,46 M	6,43 M	13,08 M	12,22 M
Total du passif circulant	218 M	107 M	137 M	146 M	305 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	13,61 M	8,15 M	15,49 M	12,78 M	11,93 M
Total du passif	231 M	115 M	153 M	159 M	317 M
Actions privilégiées rachetables	87,42 M	87,42 M	3,25 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	34 k	121 k	4 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	87,46 M	87,55 M	3,25 M	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	783 M	824 M	828 M	872 M	898 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-201 M	-246 M	-220 M	-203 M	-212 M
Total des fonds propres ordinaires	582 M	577 M	608 M	669 M	686 M
Total des capitaux propres	669 M	665 M	612 M	669 M	686 M
Total du passif et des capitaux propres	901 M	780 M	764 M	828 M	1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,89 M	84,33 M	87,83 M	94,27 M	98,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,89 M	84,33 M	87,83 M	94,27 M	98,82 M
Actif net par action	7,38	6,85	6,93	7,1	6,94
Actif corporel net	582 M	577 M	608 M	669 M	686 M
Actif corporel net par action	7,38	6,85	6,93	7,1	6,94
Total de la dette	183 M	95,48 M	111 M	119 M	276 M
Dette nette	175 M	92,29 M	108 M	115 M	272 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-106 M	31,51 M	75,13 M	92,16 M	66,64 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	170 M	20,89 M	-28,84 M	-31,46 M	-11,56 M
Autres activités d'exploitation, total	178 M	66,89 M	39,29 M	-19,36 M	-132 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-35,65 M	2,88 M	30,78 M	-12 M	-29,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	206 M	122 M	116 M	29,33 M	-107 M
Dette à court terme émise, total	1,17 Md	700 M	969 M	715 M	1,67 Md
Total de la dette émise	1,27 Md	700 M	969 M	715 M	1,67 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,31 Md	-789 M	-954 M	-708 M	-1,51 Md
Total de la dette remboursée	-1,43 Md	-789 M	-954 M	-708 M	-1,51 Md
Émission d'actions ordinaires	12,77 M	33,82 M	19,02 M	40,12 M	25,2 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-79,96 M	-3,25 M	-
Dividendes ordinaires payés	-60,74 M	-62,55 M	-67,14 M	-70,6 M	-75,38 M
Dividendes préférentiels versés	-1,51 M	-6,52 M	-4,54 M	-117 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-62,25 M	-69,08 M	-71,68 M	-70,71 M	-75,38 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-205 M	-124 M	-117 M	-26,88 M	106 M
Variation nette de la trésorerie	1,57 M	-1,8 M	-919 k	2,45 M	-970 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,17 M	6,95 M	11,76 M	4,76 M	7,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	65,87 M	88,37 M	46,97 M	5,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	70,99 M	95,08 M	43,47 M	16,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	-27,13 M	-51,28 M	5,29 M	34,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-155 M	-88,71 M	15,34 M	6,97 M	156 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,22	5,67	6,12	5,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,44	5,91	6,45	5,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,72	11,77	14,39	9,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,3	12,67	14,42	9,84
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,08	9	8,62	7,48	8,54
Marge EBITA %	86,92	91	91,38	92,52	91,46
Marge d'EBIT %	86,92	91	91,38	92,52	91,46
Marge des activités poursuivies %	-157,79	40,86	97,97	109,27	75,29
Marge nette %	-157,79	40,86	97,97	109,27	75,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-160,06	32,29	97,97	109,27	75,29
Marge nette normalisée %	65,18	50,01	48,45	55,51	48,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	85,4	115,23	55,69	6,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	92,05	123,98	51,55	18,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,09	0,1	0,11	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,67	0,26	0,29	0,26
Quick Ratio	0,2	0,2	0,16	0,2	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,95	1,14	0,85	0,2	-0,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,37	14,36	18,11	17,81	40,21
Dette totale / Capital total	21,49	12,56	15,34	15,12	28,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,69	14,78	19,97	19,16	31,62
EBIT / Charges d'intérêt	16,03	8,56	6,53	-13,95	4,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,74	-0,57	9,97	4,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,74	-0,57	9,97	4,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,12	-0,15	11,34	3,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,12	-0,15	11,34	3,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-129,71	138,41	22,66	-27,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-129,71	138,41	22,66	-27,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-11,96	-3,69	26,01	-7,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	189,69	14,27	-31,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-46,49	-0,29	37,29	79,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,4	-2,05	8,37	21,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,8	5,37	10,06	2,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,8	5,37	10,06	2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-40,83	-4,76	-74,79	-463,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	34,16	-46,85	-87,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	33,92	-54,28	-62,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-1,03	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,81	4,57	7,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,81	4,57	7,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,51	5,44	7,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,51	5,44	7,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,84	71,01	-5,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,84	71,01	-5,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,91	10,16	7,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	81,94	-11,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,95	17	57,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,9	3,03	14,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,24	7,69	6,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,24	7,69	6,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,93	-51,01	-4,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,56	-74,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,75	-58,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-0,52	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,85	4,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,85	4,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,12	4,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,12	4,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,58	28,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,58	28,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,23	3,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	31,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,85	35,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,77	8,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,78	5,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,78	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,82	-4,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-55,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-38,58
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,34	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-