Flux de Trésorerie PIMCO Income Strategy Fund II

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US72201J1043

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,120 ^USD	+1,28%		+0,85%	-5,07%

03/08	PIMCO Income Strategy Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI
01/07	PIMCO Income Strategy Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 3 aout 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO INCOME STRATEGY FUND II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	68,76 M	67,22 M	77,13 M	76,69 M	84,34 M
Total Chiffre d'affaires	68,76 M	67,22 M	77,13 M	76,69 M	84,34 M
Résultat Brut	68,76 M	67,22 M	77,13 M	76,69 M	84,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,76 M	8,79 M	6,94 M	6,61 M	6,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,76 M	8,79 M	6,94 M	6,61 M	6,31 M
Résultat d'Exploitation	60 M	58,43 M	70,18 M	70,08 M	78,02 M
Intérêts payés, total	2,78 M	-3,65 M	-8,2 M	-10,74 M	5,59 M
Charges d'intérêt nettes	2,78 M	-3,65 M	-8,2 M	-10,74 M	5,59 M
Gains (pertes) de change	-1,11 M	637 k	-1,88 M	-574 k	-2,08 M
Autres produits non opérationnels	192 k	14,68 M	1,62 M	677 k	-6,64 M
EBT, hors éléments non courants	61,86 M	70,1 M	61,72 M	59,44 M	74,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	72,41 M	-176 M	-30,2 M	15,69 M	17,25 M
EBT, elements non courants inclus	134 M	-106 M	31,51 M	75,13 M	92,16 M
Résultat des activités poursuivies	134 M	-106 M	31,51 M	75,13 M	92,16 M
Résultat net part du groupe	134 M	-106 M	31,51 M	75,13 M	92,16 M
Résultat net	134 M	-106 M	31,51 M	75,13 M	92,16 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,39 M	1,52 M	6,61 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	133 M	-108 M	24,9 M	75,13 M	92,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	133 M	-108 M	24,9 M	75,13 M	92,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,73	-	0,3	0,86	0,98
BPA de base - Activités poursuivies	1,73	-	0,3	0,86	0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,86 M	-	84,33 M	87,83 M	94,27 M
Bénéfice net par action - dilué	1,73	-	0,3	0,86	0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	1,73	-	0,3	0,86	0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,86 M	-	84,33 M	87,83 M	94,27 M
BPA de base normalisé	0,5	-	0,46	0,42	0,5
BPA dilué normalisé	0,5	-	0,46	0,42	0,5
Dividende par action	0,96	0,87	0,86	0,86	0,86
Ratio de distribution	48,29	-58,69	219,2	95,41	76,73
Éléments supplémentaires
EBITA	60 M	58,43 M	70,18 M	70,08 M	78,02 M
EBIT	60 M	58,43 M	70,18 M	70,08 M	78,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	68,76 M	67,22 M	77,13 M	76,69 M	84,34 M
Résultat net normalisé	38,66 M	43,81 M	38,57 M	37,15 M	46,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,76 M	8,79 M	6,94 M	6,61 M	6,31 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	2,88 M	1,08 M	162 k	2,61 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,27 M	5,39 M	2,11 M	2,73 M	1,96 M
Total des liquidités et VMP	3,71 M	8,27 M	3,19 M	2,89 M	4,58 M
Créances clients, total	28,99 M	34,56 M	18,49 M	18,44 M	25,31 M
Total des créances	28,99 M	34,56 M	18,49 M	18,44 M	25,31 M
Autres actifs à court terme, total	43,51 M	84,59 M	50,6 M	14,06 M	12,7 M
Total de l'actif circulant	76,21 M	127 M	72,28 M	35,39 M	42,59 M
Investissements à long terme	655 M	465 M	587 M	613 M	485 M
Autres actifs à long terme, total	470 M	309 M	121 M	116 M	300 M
Total des actifs	1,2 Md	901 M	780 M	764 M	828 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,06 M	27,66 M	2,66 M	19,48 M	13 M
Charges à payer, total	1,39 M	606 k	555 k	459 k	516 k
Emprunts à court terme	327 M	183 M	95,48 M	111 M	118 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,45 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	27 k	11 k	10 k
Autres passifs à court terme	6,98 M	6,36 M	8,46 M	6,43 M	13,08 M
Total du passif circulant	377 M	218 M	107 M	137 M	146 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	12,8 M	13,61 M	8,15 M	15,49 M	12,78 M
Total du passif	390 M	231 M	115 M	153 M	159 M
Actions privilégiées rachetables	87,42 M	87,42 M	87,42 M	3,25 M	-
Actions privilégiées - Autres	19 k	34 k	121 k	4 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	87,44 M	87,46 M	87,55 M	3,25 M	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	764 M	783 M	824 M	828 M	872 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,42 M	-201 M	-246 M	-220 M	-203 M
Total des fonds propres ordinaires	724 M	582 M	577 M	608 M	669 M
Total des capitaux propres	811 M	669 M	665 M	612 M	669 M
Total du passif et des capitaux propres	1,2 Md	901 M	780 M	764 M	828 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,86 M	78,89 M	84,33 M	87,83 M	94,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,86 M	78,89 M	84,33 M	87,83 M	94,27 M
Actif net par action	9,42	7,38	6,85	6,93	7,1
Actif corporel net	724 M	582 M	577 M	608 M	669 M
Actif corporel net par action	9,42	7,38	6,85	6,93	7,1
Total de la dette	327 M	183 M	95,48 M	111 M	119 M
Dette nette	323 M	175 M	92,29 M	108 M	115 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	134 M	-106 M	31,51 M	75,13 M	92,16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-77,44 M	170 M	20,89 M	-28,84 M	-31,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-192 M	178 M	66,89 M	39,29 M	-19,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,32 M	-35,65 M	2,88 M	30,78 M	-12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-148 M	206 M	122 M	116 M	29,33 M
Dette à court terme émise, total	1,43 Md	1,17 Md	700 M	969 M	715 M
Total de la dette émise	1,43 Md	1,27 Md	700 M	969 M	715 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,27 Md	-1,31 Md	-789 M	-954 M	-708 M
Total de la dette remboursée	-1,27 Md	-1,43 Md	-789 M	-954 M	-708 M
Émission d'actions ordinaires	48,81 M	12,77 M	33,82 M	19,02 M	40,12 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-79,96 M	-3,25 M
Dividendes ordinaires payés	-63,44 M	-60,74 M	-62,55 M	-67,14 M	-70,6 M
Dividendes préférentiels versés	-1,39 M	-1,51 M	-6,52 M	-4,54 M	-117 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-64,83 M	-62,25 M	-69,08 M	-71,68 M	-70,71 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	148 M	-205 M	-124 M	-117 M	-26,88 M
Variation nette de la trésorerie	-570 k	1,57 M	-1,8 M	-919 k	2,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,63 M	5,17 M	6,95 M	11,76 M	4,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,31 M	-	65,87 M	88,37 M	46,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,57 M	-	70,99 M	95,08 M	43,47 M
Variation du fonds de roulement net	16,93 M	-	-27,13 M	-51,28 M	5,29 M
Dette nette émise (remboursée)	164 M	-155 M	-88,71 M	15,34 M	6,97 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,51	-	5,22	5,67	6,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,76	-	5,44	5,91	6,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,85	-	4,72	11,77	14,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,99	-	4,3	12,67	14,42
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,73	13,08	9	8,62	7,48
Marge EBITA %	87,27	86,92	91	91,38	92,52
Marge d'EBIT %	87,27	86,92	91	91,38	92,52
Marge des activités poursuivies %	195,27	-157,79	40,86	97,97	109,27
Marge nette %	195,27	-157,79	40,86	97,97	109,27
Net Avail. Pour la marge commune %	193,25	-160,06	32,29	97,97	109,27
Marge nette normalisée %	56,23	65,18	50,01	48,45	55,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,44	-	85,4	115,23	55,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,92	-	92,05	123,98	51,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-	0,09	0,1	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,58	0,67	0,26	0,29
Quick Ratio	0,09	0,2	0,2	0,16	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	0,95	1,14	0,85	0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,27	27,37	14,36	18,11	17,81
Dette totale / Capital total	28,71	21,49	12,56	15,34	15,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	32,46	25,69	14,78	19,97	19,16
EBIT / Charges d'intérêt	-21,62	16,03	8,56	6,53	-13,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,1	-	14,74	-0,57	9,97
Résultat brut, Croissance 1 an	0,1	-	14,74	-0,57	9,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,67	-	20,12	-0,15	11,34
EBIT, 1 an Croissance %	-2,67	-	20,12	-0,15	11,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-512,52	-	-129,71	138,41	22,66
Résultat net, Croissance 1 an	-512,52	-	-129,71	138,41	22,66
Résultat net normalisé sur 1 an	42,52	-	-11,96	-3,69	26,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-453,77	-	-	189,69	14,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,52	-	-46,49	-0,29	37,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,7	-	-13,4	-2,05	8,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,44	-	-0,8	5,37	10,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,44	-	-0,8	5,37	10,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	285,27	-	-40,83	-4,76	-74,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,61	-	-	34,16	-46,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,26	-	-	33,92	-54,28
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-1,03	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,31	-	-	6,81	4,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,31	-	-	6,81	4,57
EBITA, 2 ans CAGR %	5,24	-	-	9,51	5,44
EBIT, 2 ans CAGR %	5,24	-	-	9,51	5,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,93	-	-	-15,84	71,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,93	-	-	-15,84	71,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,99	-	-	-7,91	10,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,76	-	-	-	81,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,67	-	-	-26,95	17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,17	-	-	-7,9	3,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,92	-	-	2,24	7,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,92	-	-	2,24	7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,93	-51,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-15,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-21,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	-	-0,52	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,22	-	-	-	7,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,22	-	-	-	7,85
EBITA, 3 ans CAGR %	6,86	-	-	-	10,12
EBIT, 3 ans CAGR %	6,86	-	-	-	10,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,77	-	-	-	-4,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,77	-	-	-	-4,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,11	-	-	-	2,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,25	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,11	-	-	-	-9,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,46	-	-	-	-2,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,39	-	-	-	4,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,39	-	-	-	4,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-47,82
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	-	-	-0,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,66	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,66	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	3,09	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	3,09	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,62	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,62	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,48	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,92	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,04	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,43	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,38	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,38	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-	-	-	-