Ratios Financiers PIMCO Income Strategy Fund

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PFL

US72201H1086

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,860 ^USD	-0,25%		-0,25%	-6,76%

01/07	PIMCO Income Strategy Fund annonce un dividende mensuel, payable le 03 aout 2026	CI
01/06	PIMCO Income Strategy Fund annonce son dividende mensuel, payable le 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO INCOME STRATEGY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	35,49 M	34,36 M	40,44 M	39,06 M	42,05 M
Autres recettes, total	-	-	28 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	35,49 M	34,36 M	40,47 M	39,06 M	42,05 M
Résultat Brut	35,49 M	34,36 M	40,47 M	39,06 M	42,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,64 M	4,74 M	3,8 M	3,58 M	3,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,64 M	4,74 M	3,8 M	3,58 M	3,59 M
Résultat d'Exploitation	30,85 M	29,62 M	36,67 M	35,47 M	38,47 M
Intérêts payés, total	671 k	-455 k	-3,45 M	-6,04 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	671 k	-455 k	-3,45 M	-6,04 M	2 M
Gains (pertes) de change	-595 k	742 k	-1,01 M	-444 k	-762 k
Autres produits non opérationnels	66 k	8,26 M	1,38 M	2,33 M	-1,13 M
EBT, hors éléments non courants	30,99 M	38,17 M	33,59 M	31,31 M	38,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	42,12 M	-90,95 M	-18,32 M	7,83 M	8,68 M
EBT, elements non courants inclus	73,11 M	-52,78 M	15,28 M	39,15 M	47,25 M
Résultat des activités poursuivies	73,11 M	-52,78 M	15,28 M	39,15 M	47,25 M
Résultat net part du groupe	73,11 M	-52,78 M	15,28 M	39,15 M	47,25 M
Résultat net	73,11 M	-52,78 M	15,28 M	39,15 M	47,25 M
Dividende privilégié et autres ajustements	718 k	792 k	3,42 M	1,65 M	14 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	72,39 M	-53,58 M	11,86 M	37,5 M	47,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	72,39 M	-53,58 M	11,86 M	37,5 M	47,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,11	-	0,31	0,92	1,04
BPA de base - Activités poursuivies	2,11	-	0,31	0,92	1,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,28 M	-	38,17 M	40,76 M	45,38 M
Bénéfice net par action - dilué	2,11	-	0,31	0,92	1,04
BPA dilué - Activités poursuivies	2,11	-	0,31	0,92	1,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,28 M	-	38,17 M	40,76 M	45,38 M
BPA de base normalisé	0,57	-	0,55	0,48	0,53
BPA dilué normalisé	0,57	-	0,55	0,48	0,53
Dividende par action	1,08	0,99	0,98	0,98	0,98
Ratio de distribution	45,09	-60,54	234,26	92,27	81,78
Éléments supplémentaires
EBITA	30,85 M	29,62 M	36,67 M	35,47 M	38,47 M
EBIT	30,85 M	29,62 M	36,67 M	35,47 M	38,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,49 M	34,36 M	40,47 M	39,06 M	42,05 M
Résultat net normalisé	19,37 M	23,85 M	21 M	19,57 M	24,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,64 M	4,74 M	3,8 M	3,58 M	3,59 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	703 k	1,3 M	716 k	141 k	538 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,51 M	2,48 M	1,07 M	1,3 M	890 k
Total des liquidités et VMP	2,21 M	3,78 M	1,79 M	1,44 M	1,43 M
Créances clients, total	36,5 M	15,86 M	10,02 M	10,69 M	6,75 M
Total des créances	36,5 M	15,86 M	10,02 M	10,69 M	6,75 M
Autres actifs à court terme, total	13,51 M	28,24 M	37,57 M	10,3 M	8,08 M
Total de l'actif circulant	52,22 M	47,88 M	49,38 M	22,44 M	16,25 M
Investissements à long terme	577 M	401 M	350 M	349 M	378 M
Autres actifs à long terme, total	5,51 M	11,9 M	11,34 M	26,03 M	29,25 M
Total des actifs	635 M	460 M	411 M	398 M	423 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,23 M	14,72 M	1,73 M	5,11 M	3,11 M
Charges à payer, total	740 k	327 k	302 k	250 k	279 k
Emprunts à court terme	181 M	89,76 M	57,52 M	63,22 M	49,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	15 k	6 k	6 k
Autres passifs à court terme	3,51 M	3,14 M	4,39 M	3,3 M	5,45 M
Total du passif circulant	215 M	108 M	63,96 M	71,89 M	58,1 M
Dette à long terme	7,19 M	7,69 M	4,71 M	4,61 M	2 M
Autres passifs non courants	1,97 M	1,79 M	164 k	834 k	728 k
Total du passif	224 M	117 M	68,84 M	77,33 M	60,83 M
Actions privilégiées rachetables	45,2 M	45,2 M	45,2 M	925 k	-
Actions privilégiées - Autres	8 k	18 k	52 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	45,21 M	45,22 M	45,25 M	925 k	-
Primes d'émissions d'actions	378 M	391 M	414 M	424 M	456 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,37 M	-92,87 M	-117 M	-104 M	-93,28 M
Total des fonds propres ordinaires	366 M	298 M	297 M	319 M	363 M
Total des capitaux propres	411 M	343 M	342 M	320 M	363 M
Total du passif et des capitaux propres	635 M	460 M	411 M	398 M	423 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,28 M	35,51 M	38,17 M	40,76 M	45,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,28 M	35,51 M	38,17 M	40,76 M	45,38 M
Actif net par action	10,66	8,39	7,77	7,84	7,99
Actif corporel net	366 M	298 M	297 M	319 M	363 M
Actif corporel net par action	10,66	8,39	7,77	7,84	7,99
Total de la dette	189 M	97,45 M	62,23 M	67,82 M	51,25 M
Dette nette	186 M	93,67 M	60,44 M	66,38 M	49,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	73,11 M	-52,78 M	15,28 M	39,15 M	47,25 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-44,31 M	88,06 M	13,61 M	-14,02 M	-14,28 M
Autres activités d'exploitation, total	-101 M	82,25 M	18,62 M	21,59 M	-22,8 M
Variation des créances	-26,53 M	23,06 M	5,34 M	-672 k	4,18 M
Variation des dettes fournisseurs	9,43 M	-15,82 M	-12,99 M	3,38 M	-2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,43 M	-2,76 M	8,13 M	4,75 M	6,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-90,52 M	122 M	47,98 M	54,17 M	19,18 M
Dette à court terme émise, total	754 M	602 M	352 M	456 M	367 M
Total de la dette émise	754 M	657 M	352 M	456 M	367 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-662 M	-694 M	-385 M	-451 M	-381 M
Total de la dette remboursée	-662 M	-757 M	-385 M	-451 M	-381 M
Émission d'actions ordinaires	30,56 M	10,02 M	20 M	17,56 M	34,83 M
Dividendes ordinaires payés	-32,25 M	-31,17 M	-32,4 M	-34,42 M	-38,63 M
Dividendes préférentiels versés	-718 k	-781 k	-3,39 M	-1,7 M	-14 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-32,96 M	-31,95 M	-35,79 M	-36,12 M	-38,64 M
Autres activités de financement, total	60 k	14,18 k	-	-41,89 M	-925 k
Flux de trésorerie de financement	90,31 M	-121 M	-48,56 M	-54,74 M	-18,78 M
Variation nette de la trésorerie	-211 k	647 k	-580 k	-575 k	397 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	895 k	811 k	4,18 M	6,9 M	2,88 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,13 M	-	5,52 M	47,22 M	31,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,72 M	-	7,68 M	50,99 M	30,39 M
Variation du fonds de roulement net	8,57 M	-	15,24 M	-28,82 M	-6,35 M
Dette nette émise (remboursée)	92,65 M	-99,45 M	-32,77 M	5,71 M	-14,05 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,53	-	5,26	5,49	5,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,75	-	5,43	5,6	6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,46	-	4,46	11,82	13,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,91	-	3,99	12,18	13,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,08	13,8	9,39	9,18	8,53
Marge EBITA %	86,92	86,2	90,61	90,82	91,47
Marge d'EBIT %	86,92	86,2	90,61	90,82	91,47
Marge des activités poursuivies %	205,97	-153,62	37,75	100,23	112,36
Marge nette %	205,97	-153,62	37,75	100,23	112,36
Net Avail. Pour la marge commune %	203,95	-155,92	29,3	96,02	112,33
Marge nette normalisée %	54,57	69,42	51,88	50,11	57,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,37	-	13,64	120,89	75,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,19	-	18,97	130,56	72,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-	0,09	0,1	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,44	0,77	0,31	0,28
Quick Ratio	0,18	0,18	0,18	0,17	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	1,13	0,75	0,75	0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,92	28,41	18,21	21,17	14,13
Dette totale / Capital total	31,47	22,12	15,4	17,47	12,38
Dette à long terme / Capitaux propres	1,75	2,24	1,38	1,44	0,55
Dette à long terme / Capital total	1,2	1,75	1,17	1,19	0,48
Dette totale / Total de l'actif	35,3	25,5	16,76	19,45	14,36
EBIT / Charges d'intérêt	-45,98	65,11	10,62	5,87	-19,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,47	-	17,78	-3,5	7,67
Résultat brut, Croissance 1 an	1,47	-	17,78	-3,5	7,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,67	-	23,81	-3,27	8,44
EBIT, 1 an Croissance %	-1,67	-	23,81	-3,27	8,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-568,84	-	-128,94	156,22	20,7
Résultat net, Croissance 1 an	-568,84	-	-128,94	156,22	20,7
Résultat net normalisé sur 1 an	22,99	-	-11,98	-6,79	23,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-494,29	-	-	196,12	13,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	263,8	-	-36,79	6,71	-36,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,65	-	-10,82	-3,16	6,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,86	-	-0,42	7,71	13,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,86	-	-0,42	7,71	13,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	335,09	-	-60,67	12,9	-64,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,04	-	-	755,62	-32,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,96	-	-	564,29	-40,41
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-0,95	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,45	-	-	6,61	1,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,45	-	-	6,61	1,93
EBITA, 2 ans CAGR %	10,64	-	-	9,43	2,42
EBIT, 2 ans CAGR %	10,64	-	-	9,43	2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,56	-	-	-13,88	75,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,56	-	-	-13,88	75,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,69	-	-	-9,42	7,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,59	-	-	-	83,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,14	-	-	-17,88	-17,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,77	-	-	-7,07	1,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,4	-	-	3,56	10,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,4	-	-	3,56	10,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,37	-36,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	139,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	98,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	-	-0,48	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,32	-	-	-	6,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,32	-	-	-	6,97
EBITA, 3 ans CAGR %	10,19	-	-	-	9,1
EBIT, 3 ans CAGR %	10,19	-	-	-	9,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,53	-	-	-	-3,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,53	-	-	-	-3,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,45	-	-	-	0,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,19	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	76,27	-	-	-	-24,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,7	-	-	-	-2,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,7	-	-	-	6,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,7	-	-	-	6,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-46,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	-	-	-0,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,91	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,91	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	6,59	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	6,59	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	74,2	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	74,2	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,5	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	70,02	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,99	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,89	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,54	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,54	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-	-	-	-