Ratios Financiers PIMCO Income Strategy Fund

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PFL

US72201H1086

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps réel estimé Cboe BZX 16:16:21 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,785 ^USD	-0,78%		-1,87%	-19,22%

01/10	PIMCO Income Strategy Fund annonce un dividende mensuel, payable le 2 novembre 2026	CI
04/09	PIMCO Income Strategy Fund publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO INCOME STRATEGY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	34,36 M	40,44 M	39,06 M	42,05 M	38,07 M
Autres recettes, total	-	28 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	34,36 M	40,47 M	39,06 M	42,05 M	38,07 M
Résultat Brut	34,36 M	40,47 M	39,06 M	42,05 M	38,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,74 M	3,8 M	3,58 M	3,59 M	3,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,74 M	3,8 M	3,58 M	3,59 M	3,58 M
Résultat d'Exploitation	29,62 M	36,67 M	35,47 M	38,47 M	34,49 M
Intérêts payés, total	-455 k	-3,45 M	-6,04 M	2 M	-5,35 M
Charges d'intérêt nettes	-455 k	-3,45 M	-6,04 M	2 M	-5,35 M
Gains (pertes) de change	742 k	-1,01 M	-444 k	-762 k	175 k
Autres produits non opérationnels	8,26 M	1,38 M	2,33 M	-1,13 M	2,1 M
EBT, hors éléments non courants	38,17 M	33,59 M	31,31 M	38,58 M	31,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-90,95 M	-18,32 M	7,83 M	8,68 M	-3,47 M
EBT, elements non courants inclus	-52,78 M	15,28 M	39,15 M	47,25 M	27,95 M
Résultat des activités poursuivies	-52,78 M	15,28 M	39,15 M	47,25 M	27,95 M
Résultat net part du groupe	-52,78 M	15,28 M	39,15 M	47,25 M	27,95 M
Résultat net	-52,78 M	15,28 M	39,15 M	47,25 M	27,95 M
Dividende privilégié et autres ajustements	792 k	3,42 M	1,65 M	14 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-53,58 M	11,86 M	37,5 M	47,24 M	27,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-53,58 M	11,86 M	37,5 M	47,24 M	27,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,31	0,92	1,04	0,56
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,31	0,92	1,04	0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	38,17 M	40,76 M	45,38 M	49,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,31	0,92	1,04	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,31	0,92	1,04	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	38,17 M	40,76 M	45,38 M	49,94 M
BPA de base normalisé	-	0,55	0,48	0,53	0,39
BPA dilué normalisé	-	0,55	0,48	0,53	0,39
Dividende par action	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98
Ratio de distribution	-60,54	234,26	92,27	81,78	152,91
Éléments supplémentaires
EBITA	29,62 M	36,67 M	35,47 M	38,47 M	34,49 M
EBIT	29,62 M	36,67 M	35,47 M	38,47 M	34,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	34,36 M	40,47 M	39,06 M	42,05 M	38,07 M
Résultat net normalisé	23,85 M	21 M	19,57 M	24,11 M	19,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,74 M	3,8 M	3,58 M	3,59 M	3,58 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,3 M	716 k	141 k	538 k	592 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,48 M	1,07 M	1,3 M	890 k	823 k
Total des liquidités et VMP	3,78 M	1,79 M	1,44 M	1,43 M	1,42 M
Créances clients, total	15,86 M	10,02 M	10,69 M	6,75 M	7,45 M
Total des créances	15,86 M	10,02 M	10,69 M	6,75 M	7,45 M
Autres actifs à court terme, total	28,24 M	37,57 M	10,3 M	8,08 M	10,58 M
Total de l'actif circulant	47,88 M	49,38 M	22,44 M	16,25 M	19,45 M
Investissements à long terme	401 M	350 M	349 M	378 M	362 M
Autres actifs à long terme, total	11,9 M	11,34 M	26,03 M	29,25 M	14,75 M
Total des actifs	460 M	411 M	398 M	423 M	396 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,72 M	1,73 M	5,11 M	3,11 M	958 k
Charges à payer, total	327 k	302 k	250 k	279 k	274 k
Emprunts à court terme	89,76 M	57,52 M	63,22 M	49,25 M	3,34 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	15 k	6 k	6 k	9 k
Autres passifs à court terme	3,14 M	4,39 M	3,3 M	5,45 M	4,25 M
Total du passif circulant	108 M	63,96 M	71,89 M	58,1 M	8,83 M
Dette à long terme	7,69 M	4,71 M	4,61 M	2 M	4,26 M
Autres passifs non courants	1,79 M	164 k	834 k	728 k	1,23 M
Total du passif	117 M	68,84 M	77,33 M	60,83 M	14,32 M
Actions privilégiées rachetables	45,2 M	45,2 M	925 k	-	-
Actions privilégiées - Autres	18 k	52 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	45,22 M	45,25 M	925 k	-	-
Primes d'émissions d'actions	391 M	414 M	424 M	456 M	482 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-92,87 M	-117 M	-104 M	-93,28 M	-100 M
Total des fonds propres ordinaires	298 M	297 M	319 M	363 M	382 M
Total des capitaux propres	343 M	342 M	320 M	363 M	382 M
Total du passif et des capitaux propres	460 M	411 M	398 M	423 M	396 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,51 M	38,17 M	40,76 M	45,38 M	49,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,51 M	38,17 M	40,76 M	45,38 M	49,94 M
Actif net par action	8,39	7,77	7,84	7,99	7,64
Actif corporel net	298 M	297 M	319 M	363 M	382 M
Actif corporel net par action	8,39	7,77	7,84	7,99	7,64
Total de la dette	97,45 M	62,23 M	67,82 M	51,25 M	7,6 M
Dette nette	93,67 M	60,44 M	66,38 M	49,82 M	6,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-52,78 M	15,28 M	39,15 M	47,25 M	27,95 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	88,06 M	13,61 M	-14,02 M	-14,28 M	-1,99 M
Autres activités d'exploitation, total	82,25 M	18,62 M	21,59 M	-22,8 M	36,14 M
Variation des créances	23,06 M	5,34 M	-672 k	4,18 M	-789 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,82 M	-12,99 M	3,38 M	-2 M	-2,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,76 M	8,13 M	4,75 M	6,82 M	-4,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	122 M	47,98 M	54,17 M	19,18 M	54,5 M
Dette à court terme émise, total	602 M	352 M	456 M	367 M	289 M
Total de la dette émise	657 M	352 M	456 M	367 M	289 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-694 M	-385 M	-451 M	-381 M	-334 M
Total de la dette remboursée	-757 M	-385 M	-451 M	-381 M	-334 M
Émission d'actions ordinaires	10,02 M	20 M	17,56 M	34,83 M	34,11 M
Dividendes ordinaires payés	-31,17 M	-32,4 M	-34,42 M	-38,63 M	-42,74 M
Dividendes préférentiels versés	-781 k	-3,39 M	-1,7 M	-14 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31,95 M	-35,79 M	-36,12 M	-38,64 M	-42,74 M
Autres activités de financement, total	14,18 k	-	-41,89 M	-925 k	-
Flux de trésorerie de financement	-121 M	-48,56 M	-54,74 M	-18,78 M	-54,45 M
Variation nette de la trésorerie	647 k	-580 k	-575 k	397 k	54 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	811 k	4,18 M	6,9 M	2,88 M	1,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,52 M	47,22 M	31,64 M	11,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,68 M	50,99 M	30,39 M	14,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	15,24 M	-28,82 M	-6,35 M	6,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-99,45 M	-32,77 M	5,71 M	-14,05 M	-45,82 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,26	5,49	5,86	5,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,43	5,6	6	5,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,46	11,82	13,84	7,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,99	12,18	13,85	7,51
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,8	9,39	9,18	8,53	9,41
Marge EBITA %	86,2	90,61	90,82	91,47	90,59
Marge d'EBIT %	86,2	90,61	90,82	91,47	90,59
Marge des activités poursuivies %	-153,62	37,75	100,23	112,36	73,41
Marge nette %	-153,62	37,75	100,23	112,36	73,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-155,92	29,3	96,02	112,33	73,41
Marge nette normalisée %	69,42	51,88	50,11	57,33	51,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13,64	120,89	75,24	30,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	18,97	130,56	72,27	39,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,09	0,1	0,1	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	0,77	0,31	0,28	2,2
Quick Ratio	0,18	0,18	0,17	0,14	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,13	0,75	0,75	0,33	6,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,41	18,21	21,17	14,13	1,99
Dette totale / Capital total	22,12	15,4	17,47	12,38	1,95
Dette à long terme / Capitaux propres	2,24	1,38	1,44	0,55	1,12
Dette à long terme / Capital total	1,75	1,17	1,19	0,48	1,1
Dette totale / Total de l'actif	25,5	16,76	19,45	14,36	3,62
EBIT / Charges d'intérêt	65,11	10,62	5,87	-19,24	6,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,78	-3,5	7,67	-9,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	17,78	-3,5	7,67	-9,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	23,81	-3,27	8,44	-10,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	23,81	-3,27	8,44	-10,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-128,94	156,22	20,7	-40,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-128,94	156,22	20,7	-40,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-11,98	-6,79	23,2	-18,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	196,12	13,16	-46,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-36,79	6,71	-36,87	10,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-10,82	-3,16	6,5	-6,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,42	7,71	13,55	5,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,42	7,71	13,55	5,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-60,67	12,9	-64,59	184,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	755,62	-32,99	-63,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	564,29	-40,41	-50,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-0,95	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,61	1,93	-1,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,61	1,93	-1,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,43	2,42	-1,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,43	2,42	-1,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,88	75,86	-15,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,88	75,86	-15,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,42	7,16	0,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	83,06	-22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,88	-17,93	-16,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,07	1,55	-0,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,56	10,59	9,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,56	10,59	9,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,37	-36,77	0,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	139,45	-50,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	98,97	-45,77
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-0,48	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,97	-2,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,97	-2,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,1	-2,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,1	-2,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,62	22,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,62	22,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,36	-2,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	21,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,77	-9,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,75	-1,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,79	8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,79	8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,03	4,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,32	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-