Bilan PIMCO California Municipal Income Fund

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PCQ

US72200N1063

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,760 ^USD	+0,26%		-1,15%	-11,11%

01/10	PIMCO California Municipal Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 2 novembre 2026	CI
04/09	PIMCO California Municipal Income Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	17,31 M	16,17 M	14,65 M	14,6 M	26,73 M
Autres recettes, total	-	-	11 k	-	37 k
Total Chiffre d'affaires	17,31 M	16,17 M	14,66 M	14,6 M	26,76 M
Résultat Brut	17,31 M	16,17 M	14,66 M	14,6 M	26,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,21 M	2,73 M	2,58 M	2,63 M	4,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,21 M	2,73 M	2,58 M	2,63 M	4,37 M
Résultat d'Exploitation	14,11 M	13,44 M	12,08 M	11,97 M	22,4 M
Intérêts payés, total	-633 k	-1,12 M	-1,58 M	-5,01 M	-9,92 M
Charges d'intérêt nettes	-633 k	-1,12 M	-1,58 M	-5,01 M	-9,92 M
EBT, hors éléments non courants	13,47 M	12,32 M	10,49 M	6,96 M	12,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,58 M	-66,19 M	10,8 M	-5,36 M	20,29 M
EBT, elements non courants inclus	10,9 M	-53,87 M	21,29 M	1,6 M	32,77 M
Résultat des activités poursuivies	10,9 M	-53,87 M	21,29 M	1,6 M	32,77 M
Résultat net part du groupe	10,9 M	-53,87 M	21,29 M	1,6 M	32,77 M
Résultat net	10,9 M	-53,87 M	21,29 M	1,6 M	32,77 M
Dividende privilégié et autres ajustements	121 k	2,65 M	7 M	1,89 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,77 M	-56,52 M	14,29 M	-296 k	32,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,77 M	-56,52 M	14,29 M	-296 k	32,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	-2,98	0,75	-0,02	0,58
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	-2,98	0,75	-0,02	0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,92 M	18,97 M	18,98 M	18,98 M	56,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,57	-2,98	0,75	-0,02	0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	-2,98	0,75	-0,02	0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,92 M	18,97 M	18,98 M	18,98 M	56,13 M
BPA de base normalisé	0,45	0,41	0,35	0,23	0,14
BPA dilué normalisé	0,45	0,41	0,35	0,23	0,14
Dividende par action	0,78	0,78	0,43	0,43	0,43
Ratio de distribution	129,73	-31,24	73,33	513,14	41,34
Éléments supplémentaires
EBITA	14,11 M	13,44 M	12,08 M	11,97 M	22,4 M
EBIT	14,11 M	13,44 M	12,08 M	11,97 M	22,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,31 M	16,17 M	14,66 M	14,6 M	26,76 M
Résultat net normalisé	8,42 M	7,7 M	6,56 M	4,35 M	7,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,21 M	2,73 M	2,58 M	2,63 M	4,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	1 k	1,12 M	10,19 M
Total des liquidités et VMP	-	-	1 k	1,12 M	10,19 M
Créances clients, total	5,2 M	4,47 M	4,25 M	4,13 M	10,55 M
Total des créances	5,2 M	4,47 M	4,25 M	4,13 M	10,55 M
Autres actifs à court terme, total	2,85 M	3,43 M	2,45 M	-	-
Total de l'actif circulant	8,04 M	7,9 M	6,7 M	5,25 M	20,74 M
Investissements à long terme	379 M	335 M	340 M	328 M	962 M
Autres actifs à long terme, total	89,25 M	10,81 M	1,23 M	165 k	-
Total des actifs	476 M	354 M	348 M	334 M	983 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	20,6 M
Charges à payer, total	265 k	220 k	212 k	200 k	592 k
Emprunts à court terme	58,32 M	11,69 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,23 M	1,23 M	683 k	683 k	2,02 M
Total du passif circulant	59,82 M	13,14 M	895 k	883 k	23,22 M
Dette à long terme	29,24 M	24,36 M	34,5 M	136 M	402 M
Autres passifs non courants	422 k	49 k	164 k	476 k	519 k
Total du passif	89,48 M	37,55 M	35,56 M	138 M	425 M
Actions privilégiées rachetables	121 M	121 M	110 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	3 k	161 k	135 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	121 M	121 M	110 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	1 k
Primes d'émissions d'actions	227 M	223 M	219 M	218 M	633 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,45 M	-27,76 M	-16,64 M	-21,88 M	-75,74 M
Total des fonds propres ordinaires	266 M	195 M	202 M	196 M	557 M
Total des capitaux propres	387 M	316 M	312 M	196 M	557 M
Total du passif et des capitaux propres	476 M	354 M	348 M	334 M	983 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,92 M	18,97 M	18,98 M	18,98 M	56,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,92 M	18,97 M	18,98 M	18,98 M	56,13 M
Actif net par action	14,08	10,31	10,66	10,33	9,93
Actif corporel net	266 M	195 M	202 M	196 M	557 M
Actif corporel net par action	14,08	10,31	10,66	10,33	9,93
Total de la dette	87,57 M	36,05 M	34,5 M	136 M	402 M
Dette nette	87,57 M	36,05 M	34,5 M	135 M	392 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	10,9 M	-53,87 M	21,29 M	1,6 M	32,77 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27 k	13 k	11 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,84 M	66,87 M	-10,62 M	4,82 M	-22,7 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,32 M	55,04 M	16,36 M	10,44 M	-247 M
Variation des créances	11 k	724 k	221 k	124 k	-6,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	240 k	-415 k	50 k	300 k	598 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,69 M	68,36 M	27,31 M	17,28 M	-243 M
Dette à long terme émise, total	6 M	21,17 M	3,88 M	102 M	-
Total de la dette émise	6 M	21,17 M	3,88 M	102 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,5 M	-67,81 M	-15,56 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,5 M	-67,81 M	-15,56 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	29,25 M	-	10,12 M	-	265 M
Rachat d'actions privilégiées	-29,3 M	-4,89 M	-10,14 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-14,01 M	-14,33 M	-8,59 M	-8,2 M	-13,55 M
Dividendes préférentiels versés	-122 k	-2,5 M	-7,02 M	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,13 M	-16,83 M	-15,61 M	-8,2 M	-13,55 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-110 M	-
Flux de trésorerie de financement	-9,69 M	-68,36 M	-27,31 M	-16,16 M	252 M
Variation nette de la trésorerie	-1 k	-	1 k	1,12 M	9,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	609 k	1,11 M	1,64 M	4,96 M	9,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,61 M	7,81 M	7,21 M	6,91 M	23,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,98 M	8,5 M	8,19 M	10,05 M	29,9 M
Variation du fonds de roulement net	-6,16 M	-97 k	-643 k	-2,57 M	-15,91 M
Dette nette émise (remboursée)	4,5 M	-46,64 M	-11,69 M	102 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,85	2,02	2,15	2,19	2,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,86	2,03	2,16	2,2	2,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,8	-15,32	6,77	0,63	8,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,02	-24,48	7,19	-0,15	8,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,53	16,86	17,63	18,02	16,32
Marge EBITA %	81,47	83,14	82,37	81,98	83,68
Marge d'EBIT %	81,47	83,14	82,37	81,98	83,68
Marge des activités poursuivies %	62,93	-333,1	145,21	10,95	122,44
Marge nette %	62,93	-333,1	145,21	10,95	122,44
Net Avail. Pour la marge commune %	62,23	-349,51	97,48	-2,03	122,44
Marge nette normalisée %	48,63	47,63	44,72	29,79	29,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	84,37	48,31	49,18	47,37	88,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	86,5	52,56	55,87	68,81	111,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,6	7,49	5,94	0,89
Quick Ratio	0,09	0,34	4,75	5,94	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	5,2	30,52	19,57	-10,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,63	11,4	11,04	69,55	72,09
Dette totale / Capital total	18,45	10,23	9,95	41,02	41,89
Dette à long terme / Capitaux propres	7,56	7,7	11,04	69,55	72,09
Dette à long terme / Capital total	6,16	6,92	9,95	41,02	41,89
Dette totale / Total de l'actif	18,78	10,61	10,22	41,26	43,29
EBIT / Charges d'intérêt	22,28	12	7,62	2,39	2,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,4	-6,6	-9,34	-0,44	83,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,4	-6,6	-9,34	-0,44	83,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,46	-4,69	-10,17	-0,91	87,16
EBIT, 1 an Croissance %	-6,46	-4,69	-10,17	-0,91	87,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,18	-594,44	-139,52	-92,49	1,95 k
Résultat net, Croissance 1 an	-38,18	-594,44	-139,52	-92,49	1,95 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,07	-8,52	-14,87	-33,68	79,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,25	-623,19	-125,27	-102,07	-3,84 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,21	-13,94	-4,94	-2,92	155,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,31	-25,74	-1,67	-4,09	194,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,2	-26,61	3,5	-3,12	184,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,2	-26,61	3,5	-3,12	184,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,25	605,57	-60,04	-36,72	-1,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	124,97	-46,52	-7,7	-4,12	242,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	107,13	-43,25	-3,64	22,64	197,7
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-44,62	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,27	-6	-7,98	-4,99	35,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,27	-6	-7,98	-4,99	35,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,2	-5,58	-7,47	-5,66	36,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,2	-5,58	-7,47	-5,66	36,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,51	74,83	39,79	-82,78	24,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,51	74,83	39,79	-82,78	24,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,52	-5,84	-11,75	-24,86	9,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,55	85,46	14,98	-92,77	-11,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,06	-7,33	-9,55	-3,94	57,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,81	-13,69	-14,55	-2,89	68,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,2	-14,85	-12,84	0,14	65,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,2	-14,85	-12,84	0,14	65,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,34	21	67,91	-49,72	198,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	81,92	9,69	-29,74	-5,92	81,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,78	8,42	-26,05	8,71	91,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,12	0	-25,58	-25,58	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,58	-7,71	-7,13	-5,53	18,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,58	-7,71	-7,13	-5,53	18,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,23	-8,4	-7,13	-5,33	18,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,23	-8,4	-7,13	-5,33	18,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	238,46	13,66	6,5	-47,26	-15,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	238,46	13,66	6,5	-47,26	-15,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,95	-6,53	-8,95	-19,77	0,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,47	18,58	-4,57	-69,86	-41,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,02	-8,76	-6,54	-7,39	33,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,19	-11,15	-9,86	-11,2	40,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,09	-9,92	-9,12	-9,72	41,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,09	-9,92	-9,12	-9,72	41,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,81	37,45	-16,36	21,28	52,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,78	20,97	3,56	-22,07	44,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,32	13,16	4,24	-12,47	52,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,49	-5,49	-17,88	-17,88	-17,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,12	-6,24	-8,34	-6,63	7,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,12	-6,24	-8,34	-6,63	7,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,91	-6,8	-9,13	-7,31	8,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,91	-6,8	-9,13	-7,31	8,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,18	15,53	137,63	-46,57	13,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,18	15,53	137,63	-46,57	13,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,43	-7,37	-9,49	-14,35	-2,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,3	18,29	31,86	-61,26	-7,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,82	-8,78	-9,23	-6,86	15,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,21	-6,97	-6,77	-7,93	15,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,6	-5,98	-4,17	-6,02	15,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,6	-5,98	-4,17	-6,02	15,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	16,16	16,41	-8,07	39,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-5,8	-7,67	9,39	29,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-5,34	-7,53	11,36	32,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,29	-3,33	-14,11	-14,11	-11,15