Ratios Financiers Piermont Valley Acquisition Corp OTC Markets

Actions

CMCUF

KYG1889L1187

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 15:35:32 12/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,90 ^USD	-.--%		+445,00%	+445,00%

18/06	Piermont Valley Acquisition Corp publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
18/06	Piermont Valley Acquisition Corp : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: PIERMONT VALLEY ACQUISITION CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	452 k	2,52 M	1,29 M	298 k	281 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	452 k	2,52 M	1,29 M	298 k	281 k
Résultat d'Exploitation	-452 k	-2,52 M	-1,29 M	-298 k	-281 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17,9 k	5,83 M	3,4 M	541 k	81,11 k
Charges d'intérêt nettes	17,9 k	5,83 M	3,4 M	541 k	81,11 k
Autres produits non opérationnels	21,44 M	1,67 M	1,62 M	1,12 M	-1,57 M
EBT, hors éléments non courants	21,01 M	4,97 M	3,74 M	1,36 M	-1,77 M
Autres éléments non courants	-	-	951 k	278 k	76,98 k
EBT, elements non courants inclus	21,01 M	4,97 M	4,69 M	1,64 M	-1,7 M
Résultat des activités poursuivies	21,01 M	4,97 M	4,69 M	1,64 M	-1,7 M
Résultat net part du groupe	21,01 M	4,97 M	4,69 M	1,64 M	-1,7 M
Résultat net	21,01 M	4,97 M	4,69 M	1,64 M	-1,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,01 M	4,97 M	4,69 M	1,64 M	-1,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,01 M	4,97 M	4,69 M	1,64 M	-1,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,17	0,38	0,24	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,17	0,38	0,24	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,62 M	28,75 M	12,46 M	6,88 M	5,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,17	0,38	0,24	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,17	0,38	0,24	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,62 M	28,75 M	12,46 M	6,88 M	5,95 M
BPA de base normalisé	-	0,11	0,19	0,12	-0,19
BPA dilué normalisé	-	0,11	0,19	0,12	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITA	-452 k	-2,52 M	-1,29 M	-298 k	-281 k
EBIT	-452 k	-2,52 M	-1,29 M	-298 k	-281 k
Résultat net normalisé	13,13 M	3,11 M	2,33 M	850 k	-1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	87,27 k	240 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	969 k	90,28 k	185 k	1,61 k	4,54 k
Total des liquidités et VMP	969 k	90,28 k	185 k	1,61 k	4,54 k
Dépenses payées d'avance	401 k	152 k	-	2,8 k	-
Autres actifs à court terme, total	69,63 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,44 M	242 k	185 k	4,41 k	4,54 k
Autres actifs à long terme, total	235 M	240 M	13,48 M	2,38 M	2,46 M
Total des actifs	236 M	241 M	13,67 M	2,39 M	2,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	99,97 k	559 k	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	725 k	462 k	74,21 k
Emprunts à court terme	-	800 k	1,36 M	1,54 M	256 k
Autres passifs à court terme	71,81 k	71,81 k	71,81 k	-	-
Total du passif circulant	172 k	1,43 M	2,16 M	2 M	330 k
Autres passifs non courants	247 M	251 M	14,64 M	2,43 M	3,61 M
Total du passif	247 M	253 M	16,8 M	4,42 M	3,94 M
Actions ordinaires, total	575	575	575	575	575
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,16 M	-12,02 M	-3,13 M	-2,04 M	-1,48 M
Total des fonds propres ordinaires	-11,16 M	-12,02 M	-3,13 M	-2,04 M	-1,48 M
Total des capitaux propres	-11,16 M	-12,02 M	-3,13 M	-2,04 M	-1,48 M
Total du passif et des capitaux propres	236 M	241 M	13,67 M	2,39 M	2,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,75 M	10 M	12,46 M	5,95 M	5,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,75 M	28,75 M	12,46 M	5,95 M	5,95 M
Actif net par action	-0,39	-0,42	-0,25	-0,34	-0,25
Actif corporel net	-11,16 M	-12,02 M	-3,13 M	-2,04 M	-1,48 M
Actif corporel net par action	-0,39	-0,42	-0,25	-0,34	-0,25
Total de la dette	0	800 k	1,36 M	1,54 M	256 k
Dette nette	-969 k	710 k	1,18 M	1,53 M	251 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Salariés à temps partiel	4	3	-	1	1

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	21,01 M	4,97 M	4,69 M	1,64 M	-1,7 M
Autres activités d'exploitation, total	-21,46 M	-7,49 M	-5,02 M	-1,66 M	1,89 M
Variation des dettes fournisseurs	60,38 k	459 k	167 k	-335 k	-388 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-437 k	358 k	152 k	-2,8 k	2,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-828 k	-1,7 M	-15,55 k	-358 k	-189 k
Autres activités d'investissement, total	-256 M	-	230 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-256 M	-	230 M	-	-
Dette à court terme émise, total	280 k	800 k	560 k	175 k	192 k
Total de la dette émise	305 k	800 k	560 k	175 k	192 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-280 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-305 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	251 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-231 M	-	-
Autres activités de financement, total	6,9 M	25 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	258 M	825 k	-230 M	175 k	192 k
Variation nette de la trésorerie	1,06 M	-879 k	94,45 k	-183 k	2,93 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-798 k	-485 k	-524 k	-561 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-798 k	-485 k	-524 k	-561 k
Variation du fonds de roulement net	-	-777 k	-319 k	338 k	385 k
Dette nette émise (remboursée)	0	800 k	560 k	175 k	192 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,66	-0,63	-2,32	-7,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,08	12,37	16,38	20,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-42,88	-61,87	-63,34	96,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-42,88	-61,87	-63,34	96,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,38	0,17	0,09	0	0,01
Quick Ratio	5,64	0,06	0,09	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,82	-1,19	-0,01	-0,18	-0,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-6,66	-43,42	-75,37	-17,34
Dette totale / Capital total	-	-7,13	-76,73	-306,06	-20,97
Dette totale / Total de l'actif	104,73	104,99	122,92	185,34	159,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	458,09	-49	-76,81	-5,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	458,09	-49	-76,81	-5,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-76,34	-5,71	-65,07	-203,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	-76,34	-5,71	-65,07	-203,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-76,34	-24,85	-63,6	-230,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	117,63	-36,72	-219,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,93	-94,32	-82,54	3,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,66	-73,94	-34,98	-27,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,66	-73,94	-34,98	-27,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	105,79	-99,09	2,2 k	-47,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-39,24	8,09	6,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-39,24	8,09	6,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	68,71	-65,61	-53,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	68,71	-65,61	-53,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,77	-42,61	-39,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,77	-42,61	-39,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,83	-47,7	-31,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	17,35	-12,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-75,94	-90,04	-57,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,03	-58,83	-31,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,03	-58,83	-31,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,3	-54,14	248,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,96	7,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,96	7,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,94	-51,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,94	-51,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,29	-30,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,29	-30,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,85	-29,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	18,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-78,38	-78,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,28	-50,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,28	-50,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,36	-51,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-11,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-11,1