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Flux de Trésorerie Piedmont Lithium ADR Nasdaq

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PLL

US72016P1057

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 29/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,250 ^USD	-8,92%		-.--%	-

21/11	Transcript : Piedmont Lithium Inc. - Shareholder/Analyst Call
16/09/25	Transcript : Elevra Lithium Limited, Piedmont Lithium Inc. - M&A Call

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Données Financières Publiées: PIEDMONT LITHIUM ADR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	39,82 M	99,88 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	39,82 M	99,88 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	34,14 M	89,08 M
Résultat Brut	-	-	-	5,68 M	10,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,46 M	11,11 M	29,71 M	43,32 M	31,8 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,56 M	9,48 M	1,68 M	1,93 M	97 k
Rémunération à base d'actions (IS)	471 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,49 M	20,58 M	31,39 M	45,25 M	31,9 M
Résultat d'Exploitation	-6,49 M	-20,58 M	-31,39 M	-39,57 M	-21,1 M
Intérêts payés, total	-157 k	-113 k	-115 k	-39 k	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	216 k	-	1,15 M	3,86 M	3,01 M
Charges d'intérêt nettes	58,28 k	-113 k	1,04 M	3,82 M	2,01 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-642 k	-8,35 M	194 k	-17,82 M
Gains (pertes) de change	633 k	-8,54 k	-87,93 k	-91 k	-
Autres produits non opérationnels	-25,6 k	-	-	-	-303 k
EBT, hors éléments non courants	-5,82 M	-21,35 M	-38,79 M	-35,65 M	-37,22 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-5,78 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-6,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	28,95 M	16,98 M	-13,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15,59 k	-	-	-	-791 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,07 M
Autres éléments non courants	138 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,67 M	-21,35 M	-9,84 M	-18,67 M	-67,89 M
Charge d'impôt	-	-	3,14 M	3,11 M	-3,13 M
Résultat des activités poursuivies	-5,67 M	-21,35 M	-12,97 M	-21,78 M	-64,76 M
Résultat net part du groupe	-5,67 M	-21,35 M	-12,97 M	-21,78 M	-64,76 M
Résultat net	-5,67 M	-21,35 M	-12,97 M	-21,78 M	-64,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,67 M	-21,35 M	-12,97 M	-21,78 M	-64,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,67 M	-21,35 M	-12,97 M	-21,78 M	-64,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	828 M	1,59 Md	1,75 Md	1,9 Md	1,96 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	828 M	1,59 Md	1,75 Md	1,9 Md	1,96 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,48 M	-20,58 M	-31,31 M	-39,3 M	-20,82 M
EBITA	-6,49 M	-20,58 M	-31,39 M	-39,57 M	-21,1 M
EBIT	-6,49 M	-20,58 M	-31,39 M	-39,57 M	-21,1 M
EBITDAR	-6,44 M	-20,49 M	-31,11 M	-38,74 M	-20,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-31,92	-16,64	4,61
Total des impôts différés	-	-	3,14 M	3,11 M	-
Résultat net normalisé	-3,64 M	-13,34 M	-24,24 M	-22,28 M	-23,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	157 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	941 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	941 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,51 M	10,96 M	29,45 M	-	7,98 M
Frais d'exploration et de forage	3,56 M	8,79 M	1,52 M	1,78 M	89 k
Charges locatives nettes, total	32,67 k	89,31 k	207 k	557 k	678 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	105 k	105 k	101 k	333 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,42 k	102 k	456 k	345 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	688 k	161 k	154 k	8 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,32 M	3,33 M	-	7,98 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	9,36 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	471 k	-	-	-	2,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	471 k	2 M	3,49 M	9,52 M	10,15 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,86 M	64,24 M	99,25 M	71,73 M	87,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	514 k	484 k	484 k	7,09 M
Total des liquidités et VMP	18,86 M	64,76 M	99,73 M	72,21 M	94,93 M
Créances clients, total	103 k	-	-	595 k	5,61 M
Autres créances	27,41 k	-	-	-	-
Total des créances	130 k	-	-	595 k	5,61 M
Dépenses payées d'avance	25,59 k	1,97 M	2,13 M	3,34 M	2,1 M
Autres actifs à court terme, total	-	29,91 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	19,01 M	66,76 M	102 M	76,15 M	103 M
Immobilisations corporelles brutes	8,55 M	40,16 M	72,92 M	129 M	136 M
Amortissements cumulés	-56,06 k	-43,77 k	-85,47 k	-327 k	-475 k
Immobilisations corporelles nettes	8,5 M	40,12 M	72,83 M	128 M	136 M
Investissements à long terme	-	58,87 M	95,65 M	148 M	71,64 M
Créances à long terme	121 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	29,91 k	4,5 M	17,58 M	28,98 M	40,08 M
Total des actifs	27,66 M	170 M	288 M	381 M	350 M
Passifs
Comptes à payer, total	645 k	1,26 M	12,86 M	11,75 M	5,24 M
Charges à payer, total	363 k	5,43 M	-	-	4,39 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	233 k
Part à court terme de la dette à long terme	578 k	762 k	425 k	149 k	26,24 M
Part à court terme des contrats de location	128 k	59,43 k	124 k	312 k	169 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	3,11 M
Autres passifs à court terme	-	40,16 k	-	29,15 M	6,72 M
Total du passif circulant	1,71 M	7,55 M	13,41 M	41,37 M	46,11 M
Dette à long terme	1,74 M	914 k	163 k	14 k	3,65 M
Contrats de location à long terme	140 k	-	1,18 M	1,09 M	863 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,88 M	6,02 M	-
Autres passifs non courants	29,91 k	-	-	431 k	1,02 M
Total du passif	3,62 M	8,46 M	17,63 M	48,92 M	51,64 M
Actions ordinaires, total	74,88 M	1,59 k	1,81 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	-	255 M	381 M	463 M	498 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,36 M	-92,68 M	-106 M	-127 M	-192 M
Résultat global et autres	515 k	-666 k	-5,3 M	-3,73 M	-8,03 M
Total des fonds propres ordinaires	24,04 M	162 M	270 M	332 M	298 M
Total des capitaux propres	24,04 M	162 M	270 M	332 M	298 M
Total du passif et des capitaux propres	27,66 M	170 M	288 M	381 M	350 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,16 Md	1,59 Md	1,92 Md	1,94 Md	2,19 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,04 Md	1,59 Md	1,81 Md	1,93 Md	2,18 Md
Actif net par action	0,02	0,1	0,15	0,17	0,14
Actif corporel net	24,04 M	162 M	270 M	332 M	298 M
Actif corporel net par action	0,02	0,1	0,15	0,17	0,14
Total de la dette	2,59 M	1,74 M	1,89 M	1,57 M	31,16 M
Dette nette	-16,27 M	-63,02 M	-97,84 M	-70,65 M	-63,78 M
Dette relative aux contrats de location	261 k	986 k	1,66 M	4,46 M	5,42 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	58,87 M	95,65 M	148 M	71,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	689 k	689 k	720 k	3,26 M	720 k
Machines, total	52,07 k	107 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	28	40	63	23

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-5,67 M	-42,7 M	-12,97 M	-21,78 M	-64,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	84,51 k	17,39 k	73,7 k	272 k	284 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	84,51 k	17,39 k	73,7 k	272 k	284 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-15,59 k	-	11,54 k	-	791 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-28,93 M	-16,98 M	13,13 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,07 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1,28 M	8,35 M	-194 k	17,82 M
Rémunération à base d'actions (CF)	471 k	4,01 M	3,49 M	9,52 M	10,15 M
Autres activités d'exploitation, total	-616 k	158 k	3,25 M	3,35 M	-5,64 M
Variation des créances	-92,05 k	-	-	-595 k	-5,02 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,14 M	-2,6 M	1,41 M	-1,28 M	3,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	4,48 M	-1,14 M	29,25 M	-17,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,98 M	-35,35 M	-26,45 M	1,57 M	-42,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,42 M	-25 M	-25,73 M	-56,72 M	-10,68 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-95,83 M	-34,07 M	-42,6 M	23,35 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,42 M	-121 M	-59,8 M	-99,32 M	12,68 M
Dette à long terme émise, total	35,8 k	-	-	-	35,2 M
Total de la dette émise	35,8 k	-	-	-	35,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-436 k	-876 k	-1,09 M	-426 k	-12,63 M
Total de la dette remboursée	-436 k	-1,75 M	-1,09 M	-426 k	-12,63 M
Émission d'actions ordinaires	27,44 M	1,11 M	122 M	71,08 M	24,55 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-422 k	-779 k
Autres activités de financement, total	-2,35 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	24,68 M	-638 k	121 M	70,24 M	46,34 M
Ajustements des taux de change	133 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,42 M	-157 M	35 M	-27,52 M	16,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	157 k	226 k	113 k	39 k	509 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,25 M	-26,81 M	-35,85 M	-45,46 M	-39,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,15 M	-26,65 M	-35,78 M	-45,43 M	-38,64 M
Variation du fonds de roulement net	1,23 M	-2,56 M	-6,01 M	-26,23 M	25,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-400 k	-1,75 M	-1,09 M	-426 k	22,57 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,56	-11,45	-8,56	-7,39	-3,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,95	-11,79	-9	-8,16	-3,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,55	-19,58	-6,01	-7,23	-20,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,55	-19,58	-6,01	-7,23	-20,54
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	14,26	10,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	108,8	31,84
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-98,69	-20,85
Marge EBITA %	-	-	-	-99,38	-21,13
Marge d'EBIT %	-	-	-	-99,38	-21,13
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-54,69	-64,84
Marge nette %	-	-	-	-54,69	-64,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-54,69	-64,84
Marge nette normalisée %	-	-	-	-55,95	-23,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-114,17	-39,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-114,11	-38,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,12	0,27
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,4	0,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	32,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,1	8,84	7,6	1,84	2,23
Quick Ratio	11,08	8,58	7,44	1,76	2,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,07	-4,68	-1,97	0,04	-0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	11,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	131,6	18,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,76	1,07	0,7	0,47	10,45
Dette totale / Capital total	9,71	1,06	0,69	0,47	9,46
Dette à long terme / Capitaux propres	7,82	0,56	0,5	0,33	1,51
Dette à long terme / Capital total	7,06	0,56	0,49	0,33	1,37
Dette totale / Total de l'actif	13,1	4,97	6,12	12,83	14,76
EBIT / Charges d'intérêt	-41,27	-182,38	-272,87	-1,01 k	-21,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-40,73	-182,3	-270,43	-993,33	-20,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-62,46	-293,04	-494,13	-2,45 k	-30,7
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0,04	-0,06	-0,04	-1,55
Dette nette / EBITDA	2,54	1,53	3,15	1,82	3,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,03	-0,03	-0,02	-1,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,66	0,95	1,72	0,74	2,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	150,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	90,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,35	201,01	-9,4	25,49	-45,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,28	200,58	-9,22	26,06	-44,85
EBIT, 1 an Croissance %	-36,28	200,58	-9,22	26,06	-44,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,26	240,08	-63,51	67,84	197,38
Résultat net, Croissance 1 an	-42,26	240,08	-63,51	67,84	197,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,7	240,08	9,09	-8,11	8,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50	108,45	-67,93	54,48	188,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	843,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	270,76	215,42	81,56	76,37	5,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	307,76	579,32	69,12	32,42	-8,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	418,11	657,92	67,07	22,95	-10,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	418,11	657,92	67,07	22,95	-10,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,89	156,74	-12,99	-105,94	-2,83 k
CAPEX, Croissance 1 an	122,26	427,41	0,37	120,44	-81,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,61	235,91	-	26,8	-12,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,27	233,82	-	26,99	-13,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,69	39,22	-	6,63	-18,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,61	39,2	-	6,98	-18
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,61	39,2	-	6,98	-18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,53	42,67	-	-21,74	123,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,53	42,67	-	-21,74	123,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,52	42,67	-	0,12	-2,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,72	-13,98	-	-29,62	111,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	237,46	246,21	-	78,94	36,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	85,29	426,25	-	49,65	10,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	99,03	523,61	-	43,32	5,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	99,03	523,61	-	43,32	5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,08	28,73	-	-77,27	27,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	145,81	244,12	-	48,75	-35,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,1	91,33	-	-	4,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,23	90,73	-	-	3,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	35	27,3	-	-	-15,54
EBITA, 3 ans CAGR %	34,41	27,32	-	-	-15,17
EBIT, 3 ans CAGR %	34,41	27,32	-	-	-15,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,04	26,16	-	-	22,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,04	26,16	-	-	22,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,19	26,16	-	-	1,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,82	-8,22	-	-	12,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	260,26	232,66	-	-	50,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	94,62	185,69	-	-	27,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	94,46	209,8	-	-	22,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	94,46	209,8	-	-	22,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	73,67	28,95	-	-	12,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	165,86	218,12	-	-	-25,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	148,35	90,74	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	147,36	90,34	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,7	118,7	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	50,58	118,11	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	50,58	118,11	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,47	133,53	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,47	133,53	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,15	123,36	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,01	81,62	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	189,26	269,32	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	75,61	164,86	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71,56	164,5	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	71,56	164,5	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,98	108,27	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,58	144,79	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,18	144,48	-	-	-