Bilan Picton Property Income Limited OTC Markets

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GB00B0LCW208

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:00 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9440 ^USD	-4,65%		-.--%	-4,65%

10/07	LondonMetric et Schroder Real Estate relèvent leur offre sur Picton Property	AN
10/07	Vodafone et easyJet bondissent sur fond d'opérations de fusions-acquisitions	AN

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Données Financières Publiées: PICTON PROPERTY INCOME LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	46,54 M	51,82 M	54,69 M	54,02 M	51,07 M
Total Chiffre d'affaires	46,54 M	51,82 M	54,69 M	54,02 M	51,07 M
Dépenses immobilières	11,1 M	15,57 M	16,8 M	16,34 M	15,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,76 M	5,96 M	6,64 M	6,78 M	7,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	16,85 M	21,52 M	23,44 M	23,12 M	22,93 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	29,69 M	30,3 M	31,25 M	30,9 M	28,14 M
Intérêts payés, total	-8,5 M	-9,03 M	-9,53 M	-8,55 M	-8,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	24 k	604 k	813 k	735 k
Charges d'intérêt nettes	-8,5 M	-9,01 M	-8,93 M	-7,74 M	-7,79 M
EBT, hors éléments non courants	21,19 M	21,28 M	22,32 M	23,16 M	20,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	42 k	-	-	1,5 M	-959 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	130 M	-111 M	-26,53 M	12,99 M	6,56 M
Autres éléments non courants	-4,04 M	-	-579 k	-321 k	-102 k
EBT, elements non courants inclus	147 M	-89,53 M	-4,79 M	37,32 M	25,85 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	147 M	-89,53 M	-4,79 M	37,32 M	25,85 M
Résultat net part du groupe	147 M	-89,53 M	-4,79 M	37,32 M	25,85 M
Résultat net	147 M	-89,53 M	-4,79 M	37,32 M	25,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	147 M	-89,53 M	-4,79 M	37,32 M	25,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	147 M	-89,53 M	-4,79 M	37,32 M	25,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	-0,16	-0,01	0,07	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	-0,16	-0,01	0,07	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	546 M	545 M	545 M	544 M	519 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	-0,16	-0,01	0,07	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	-0,16	-0,01	0,07	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	547 M	547 M	547 M	546 M	521 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Dividende par action	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	12,54	-21,32	-398,6	54,01	76,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,86 M	30,46 M	31,39 M	31,03 M	28,24 M
EBITA	29,69 M	30,3 M	31,25 M	30,9 M	28,14 M
EBIT	29,69 M	30,3 M	31,25 M	30,9 M	28,14 M
EBITDAR	30,14 M	30,74 M	31,65 M	31,26 M	28,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	13,24 M	13,3 M	13,95 M	14,48 M	12,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,26 M	8,75 M	174 k	173 k	211 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,76 M	5,96 M	6,64 M	6,78 M	7,67 M
Charges locatives nettes, total	283 k	283 k	257 k	230 k	207 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	99,99 k	91,92 k	86,27 k	71,5 k	66,95 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	183 k	191 k	171 k	159 k	140 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	946 k	874 k	1 M	1,13 M	1,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	946 k	874 k	1 M	1,13 M	1,16 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	834 M	750 M	692 M	704 M	683 M
Total des actifs immobiliers	834 M	750 M	692 M	704 M	683 M
Trésorerie et équivalents	38,55 M	20,05 M	19,77 M	35,32 M	43,26 M
Créances clients, total	21,98 M	21,58 M	24,53 M	24,12 M	22,49 M
Autres créances	865 k	1,17 M	2,07 M	1 M	1,63 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	35,73 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1,1 M
Total des actifs	896 M	793 M	774 M	765 M	752 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,07 M	1,13 M	1,19 M	1,39 M	1,35 M
Part à court terme des contrats de location	114 k	114 k	114 k	115 k	276 k
Dette à long terme	216 M	222 M	225 M	207 M	205 M
Contrats de location à long terme	2,59 M	2,58 M	2,57 M	2,56 M	3,48 M
Comptes à payer, total	357 k	515 k	631 k	658 k	398 k
Charges à payer, total	6,63 M	6,49 M	6,74 M	8,34 M	8,44 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	8,4 M	8,65 M	7,96 M	5,82 M	3,95 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,75 M	3,81 M	5,29 M	5,23 M	6,51 M
Total du passif	239 M	245 M	249 M	231 M	230 M
Primes d'émissions d'actions	164 M	164 M	164 M	164 M	164 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	493 M	384 M	361 M	370 M	359 M
Résultat global et autres	-297 k	-1,18 M	-453 k	-1,22 M	-1,4 M
Total des fonds propres ordinaires	657 M	548 M	524 M	533 M	522 M
Total des capitaux propres	657 M	548 M	524 M	533 M	522 M
Total du passif et des capitaux propres	896 M	793 M	774 M	765 M	752 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	546 M	545 M	546 M	533 M	511 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	546 M	545 M	546 M	533 M	511 M
Actif net par action	1,2	1	0,96	1	1,02
Actif corporel net	657 M	548 M	524 M	533 M	522 M
Actif corporel net par action	1,2	1	0,96	1	1,02
Total de la dette	220 M	225 M	229 M	211 M	210 M
Dette nette	181 M	205 M	209 M	176 M	167 M
Dette relative aux contrats de location	2,26 M	2,26 M	2,06 M	1,84 M	1,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	9	10	12	12	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	302 k	92 k	193 k	105 k	45 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	147 M	-89,53 M	-4,79 M	37,32 M	25,85 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	165 k	165 k	143 k	135 k	220 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	165 k	165 k	143 k	135 k	220 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-42 k	-	-	-1,5 M	959 k
Total des dépréciations d'actifs	-130 M	111 M	26,53 M	-12,99 M	-6,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	668 k	675 k	729 k	751 k	744 k
Variation des créances	-3,3 M	101 k	-3,35 M	1,04 M	936 k
Variation des dettes fournisseurs	897 k	-291 k	996 k	-291 k	-984 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	4,44 M	1,1 M	-56 k	444 k	453 k
Flux de trésorerie d'exploitation	20,01 M	23,03 M	20,21 M	24,92 M	21,62 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-34,56 M	-26,76 M	-4,46 M	-12,34 M	-8,8 M
Vente d'actifs immobiliers, total	726 k	-	-	50,03 M	32,95 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-33,83 M	-26,76 M	-4,46 M	37,69 M	24,16 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33,83 M	-26,76 M	-4,46 M	37,69 M	26,51 M
Dette à long terme émise, total	79,54 M	12 M	4,5 M	-	-
Total de la dette émise	79,54 M	12 M	4,5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,92 M	-6,37 M	-1,43 M	-17,9 M	-1,68 M
Total de la dette remboursée	-26,92 M	-6,37 M	-1,43 M	-17,9 M	-1,68 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-730 k	-1,13 M	-	-9,01 M	-18,26 M
Dividendes ordinaires payés	-18,42 M	-19,09 M	-19,09 M	-20,16 M	-19,74 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18,42 M	-19,09 M	-19,09 M	-20,16 M	-19,74 M
Autres activités de financement, total	-4,46 M	-183 k	-	-	-512 k
Flux de trésorerie de financement	29,01 M	-14,77 M	-16,02 M	-47,07 M	-40,19 M
Variation nette de la trésorerie	15,19 M	-18,5 M	-277 k	15,55 M	7,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,1 M	7,94 M	9,08 M	8,54 M	8,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	52,63 M	5,63 M	3,07 M	-17,9 M	-1,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,42 M	14,75 M	-23,72 M	51,86 M	13,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,73 M	20,39 M	-17,76 M	57,2 M	19,23 M
Variation du fonds de roulement net	2,93 M	-434 k	38,43 M	-36,64 M	-260 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,31	2,24	2,49	2,51	2,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,36	2,3	2,56	2,58	2,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,8	-14,86	-0,89	7,06	4,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,8	-14,86	-0,89	7,06	4,9
Analyse des marges
Marge brute %	76,16	69,96	69,28	69,75	70,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,36	11,49	12,14	12,55	15,02
Marge d’EBITDA %	64,14	58,78	57,4	57,45	55,29
Marge EBITA %	63,79	58,47	57,14	57,2	55,1
Marge d'EBIT %	63,79	58,47	57,14	57,2	55,1
Marge des activités poursuivies %	315,81	-172,78	-8,76	69,09	50,63
Marge nette %	315,81	-172,78	-8,76	69,09	50,63
Net Avail. Pour la marge commune %	315,81	-172,78	-8,76	69,09	50,63
Marge nette normalisée %	28,45	25,67	25,51	26,8	24,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,53	28,46	-43,37	96,01	27,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	35,95	39,36	-32,48	105,9	37,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,28	2,38	2,37	2,22	2,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	2,07	3,74	2,8	3,22
Quick Ratio	3,02	2,07	2,11	2,8	3,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,98	1,11	0,92	1,16	1,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	159,93	153,44	154,3	164,37	166,56
Délais de paiement des fournisseurs	15,67	10,22	12,48	14,39	12,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,41	41,17	43,63	39,6	40,3
Dette totale / Capital total	25,04	29,16	30,38	28,37	28,72
Dette à long terme / Capitaux propres	33,23	40,94	43,38	39,32	39,99
Dette à long terme / Capital total	24,91	29	30,2	28,16	28,5
Dette totale / Total de l'actif	26,64	30,9	32,23	30,24	30,56
EBIT / Charges d'intérêt	3,49	3,35	3,28	3,61	3,3
EBITDA / Charges d'intérêt	3,51	3,37	3,29	3,63	3,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,51	3,37	3,29	3,63	3,33
Dette totale / EBITDA	7,35	7,4	7,29	6,81	7,42
Dette nette / EBITDA	6,06	6,74	6,66	5,67	5,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,35	7,41	7,29	6,81	7,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,06	6,75	6,66	5,67	5,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,41	11,33	5,55	-1,23	-5,46
Résultat brut, Croissance 1 an	5,95	2,27	4,53	-0,57	-4,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,35	2,03	3,07	-1,15	-9,01
EBITA, 1 an Croissance en %	5,79	2,04	3,16	-1,13	-8,92
EBIT, 1 an Croissance %	5,79	2,04	3,16	-1,13	-8,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	334,86	-160,91	-94,65	-879,35	-30,73
Résultat net, Croissance 1 an	334,86	-160,91	-94,65	-879,35	-30,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	334,2	-161,03	-94,52	-855,63	-26,78
Résultat net normalisé sur 1 an	5,56	0,46	4,88	3,75	-12,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,63	-10,15	-7,73	1,79	-2,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,94	-1,84	13,67	-1,67	-6,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,73	-11,53	-2,35	-1,2	-1,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,41	-16,66	-4,23	1,7	-2,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,41	-16,66	-4,23	1,7	-2,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,78	15,09	-12,27	23,34	-13,25
CAPEX, Croissance 1 an	-98,88	333,33	-69,23	200	-75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,49	29,17	-260,83	-318,64	-73,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,78	21,89	-187,1	-422,04	-66,39
Dividende par action, 1 an de croissance	17,95	1,45	1,43	4,93	2,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,96	9,35	8,4	2,1	-3,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,65	4,1	3,39	1,95	-2,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,11	4,16	2,55	0,93	-5,16
EBITA, 2 ans CAGR %	2,84	3,9	2,6	0,99	-5,11
EBIT, 2 ans CAGR %	2,84	3,9	2,6	0,99	-5,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	155,55	62,75	-81,95	-35,43	132,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	155,55	62,75	-81,95	-35,43	132,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	156,15	62,78	-81,71	-35,64	135,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,48	2,98	2,65	4,31	-4,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,91	5,82	-8,95	-3,09	-0,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,34	7,14	5,63	5,72	-4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,48	5,47	-7,05	-1,78	-1,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,59	1,82	-10,66	-1,31	-0,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,59	1,82	-10,66	-1,31	-0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,57	11,37	0,48	4,02	3,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,4	-77,98	15,47	-3,92	-13,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,63	18,38	44,14	87,52	-23,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,14	14,62	3,04	67,48	4,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,03	9,39	1,44	3,16	3,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,84	4,3	8,07	5,09	-0,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,55	2,53	4,24	2,06	-0,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,97	2,75	3,8	1,3	-2,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,14	2,57	3,65	1,34	-2,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,14	2,57	3,65	1,34	-2,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,08	58,44	-47,87	-36,68	-33,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,08	58,44	-47,87	-36,68	-33,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,74	58,79	-47,43	-36,77	-32,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,51	2,46	3,61	3,01	-1,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,26	4,63	1,1	-5,5	-3,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,97	8,67	9,27	3,14	1,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,77	4,44	2,8	-5,14	-1,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,58	2,45	-0,24	-6,72	-1,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,58	2,45	-0,24	-6,72	-1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,49	19,37	2,86	7,59	-2,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-51,92	48,12	-75,38	58,74	-38,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,06	28,14	31,11	65,61	-1,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,99	18,7	4,6	50,65	-1,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-0,48	2,5	6,67	2,59	2,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,07	1,21	2,76	3,42	3,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,77	-1,17	-0,21	2,29	1,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,38	-1,71	-0,8	2,02	0,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,46	-1,81	-0,89	1,93	0,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,46	-1,81	-0,89	1,93	0,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,02	6,89	-31,15	10,64	-5,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,02	6,89	-31,15	10,64	-5,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,77	6,67	-30,87	10,65	-4,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,36	-1,91	-1,09	3,2	0,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,29	2,25	0,46	1,47	0,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,91	7,63	12,87	7,48	3,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,15	1,9	1,58	1,91	1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,26	2,36	0,98	0,93	-0,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,26	2,36	0,98	0,93	-0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,7	-2,12	-4,38	12,98	3,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-31,74	24,57	-59,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,92	1,55	1,96	49,22	5,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,73	0,62	-8,19	36,23	4,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,59	0,29	0,28	2,77	5,37