Flux de Trésorerie PicS N.V.

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PICS

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Données Financières Publiées: PICS N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Chiffre d'affaires	226 M	833 M	1,06 Md	1,52 Md	1,89 Md
Recettes de la division Finances	918 M	2,1 Md	2,4 Md	4,05 Md	8,39 Md
Total Chiffre d'affaires	1,14 Md	2,94 Md	3,46 Md	5,57 Md	10,28 Md
Coût des marchandises vendues, total	572 M	756 M	439 M	494 M	2,11 Md
Charges d'intérêt - Division des finances	-	-	-	-	-
Résultat Brut	572 M	2,18 Md	3,02 Md	5,08 Md	8,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,75 Md	1,56 Md	1,33 Md	1,65 Md	825 M
Provision pour créances douteuses	-	-	14,29 M	887 M	2,53 Md
Dépenses de R&D	-	-	312 M	509 M	503 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	170 M	293 M	443 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,81 M	3,55 M	3,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,75 Md	1,56 Md	1,82 Md	3,35 Md	4,3 Md
Résultat d'Exploitation	-1,18 Md	617 M	1,2 Md	1,73 Md	3,86 Md
Intérêts payés, total	-445 M	-1,26 Md	-1,14 Md	-1,4 Md	-3,1 Md
Charges d'intérêt nettes	-445 M	-1,26 Md	-1,14 Md	-1,4 Md	-3,1 Md
Autres produits non opérationnels	-279 M	-56,59 M	-49,53 M	15,01 M	-335 M
EBT, hors éléments non courants	-1,9 Md	-699 M	1,67 M	346 M	428 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-111 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,9 Md	-699 M	1,67 M	346 M	317 M
Charge d'impôt	-387 k	-5,99 M	-35,69 M	94,18 M	-824 M
Résultat des activités poursuivies	-1,9 Md	-693 M	37,36 M	252 M	1,14 Md
Résultat net part du groupe	-1,9 Md	-693 M	37,36 M	252 M	1,14 Md
Intérêts minoritaires	342 M	647 M	-2,83 M	-34,21 M	-50,12 M
Résultat net	-1,56 Md	-45,69 M	34,52 M	218 M	1,09 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,56 Md	-45,69 M	34,52 M	218 M	1,09 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,56 Md	-45,69 M	34,52 M	218 M	1,09 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,29	1,01	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,29	1,01	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	35,32 M	34,15 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,29	1,01	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,29	1,01	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	35,32 M	34,15 M	-	-
BPA de base normalisé	-	5,96	-0,05	-	-
BPA dilué normalisé	-	5,96	-0,05	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 Md	627 M	1,21 Md	1,74 Md	3,89 Md
EBITA	-1,18 Md	617 M	1,2 Md	1,73 Md	3,86 Md
EBIT	-1,18 Md	617 M	1,2 Md	1,73 Md	3,86 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,14 Md	2,94 Md	3,46 Md	5,57 Md	10,28 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	0,86	-2,14 k	27,22	-259,74
Impôts intérieurs courants	-	-	50,82 M	546 M	655 M
Total des impôts courants	-	-	50,82 M	546 M	655 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-86,5 M	-451 M	-1,48 Md
Total des impôts différés	-	-	-86,5 M	-451 M	-1,48 Md
Résultat net normalisé	-846 M	210 M	-1,79 M	182 M	218 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,95 M	7,04 M	8,85 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	760 M	426 M	104 M	128 M	195 M
Dépenses de marketing	244 M	107 M	209 M	206 M	300 M
Dépense de marketing	1,26 Md	854 M	313 M	333 M	495 M
Dépenses générales et administratives	488 M	708 M	135 M	231 M	330 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	421 M	789 M	770 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	206 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	206 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Actifs
Trésorerie et équivalents	149 M	6,36 Md	7,38 Md	7,47 Md	3,86 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	740 M	177 M	45,86 M	42,44 M
Total des liquidités et VMP	149 M	7,1 Md	7,56 Md	7,52 Md	3,91 Md
Créances clients, total	2,55 Md	3,4 Md	3,99 Md	13,46 Md	25,06 Md
Autres créances	67,66 M	69,36 M	120 M	103 M	1,61 Md
Total des créances	2,62 Md	3,47 Md	4,11 Md	13,56 Md	26,67 Md
Dépenses payées d'avance	26,7 M	45,87 M	72,19 M	142 M	274 M
Autres actifs à court terme, total	56,59 M	211 M	521 M	1,39 Md	1,86 Md
Total de l'actif circulant	2,85 Md	10,83 Md	12,26 Md	22,6 Md	32,71 Md
Immobilisations corporelles brutes	124 M	125 M	140 M	201 M	268 M
Amortissements cumulés	-28,79 M	-45,8 M	-61,16 M	-83,37 M	-122 M
Immobilisations corporelles nettes	95,09 M	79,67 M	78,77 M	117 M	146 M
Investissements à long terme	6,49 Md	830 M	2,57 Md	3,1 Md	5,89 Md
Goodwill	45,24 M	45,24 M	50,52 M	50,52 M	50,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	208 M	365 M	718 M	877 M	1,09 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	6,84 M	93,34 M	566 M	2,08 Md
Autres actifs à long terme, total	1,21 M	3,68 M	7,57 M	4,37 M	19,17 M
Total des actifs	9,7 Md	12,16 Md	15,78 Md	27,32 Md	41,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	324 M	373 M	647 M	472 M	841 M
Charges à payer, total	215 M	375 M	540 M	613 M	684 M
Emprunts à court terme	228 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,45 M	7,25 M	8,31 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,08 M	2,76 M	3,67 M	563 M	722 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	37,79 M
Autres passifs à court terme	18,58 M	16,79 M	7,09 M	2,9 Md	33,91 Md
Total du passif circulant	795 M	775 M	1,21 Md	4,55 Md	36,19 Md
Dette à long terme	-	-	-	705 M	1,57 Md
Contrats de location à long terme	52,46 M	45,71 M	50,34 M	53,14 M	45,17 M
Autres passifs non courants	8,48 Md	10,18 Md	13,32 Md	20,25 Md	289 M
Total du passif	9,32 Md	11 Md	14,58 Md	25,55 Md	38,1 Md
Actions ordinaires, total	272 k	1,69 M	1,69 M	-	-
Primes d'émissions d'actions	895 M	1,75 Md	1,75 Md	1,41 Md	2,59 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,16 Md	-1,2 Md	-1,17 Md	225 M	1,15 Md
Résultat global et autres	501 M	720 M	724 M	-22,61 M	135 M
Total des fonds propres ordinaires	240 M	1,27 Md	1,31 Md	1,61 Md	3,87 Md
Intérêts minoritaires	135 M	-107 M	-104 M	155 M	17,13 M
Total des capitaux propres	375 M	1,16 Md	1,2 Md	1,76 Md	3,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,7 Md	12,16 Md	15,78 Md	27,32 Md	41,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	34,29 M	34,29 M	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	34,29 M	34,29 M	-	-
Actif net par action	-	37,03	38,15	-	-
Actif corporel net	-13,84 M	860 M	539 M	681 M	2,73 Md
Actif corporel net par action	-	25,07	15,73	-	-
Total de la dette	287 M	52,95 M	58,65 M	758 M	1,61 Md
Dette nette	138 M	-7,05 Md	-7,5 Md	-6,76 Md	-2,29 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	135 M	-107 M	-104 M	155 M	17,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	42,43 M	43,85 M	45,79 M	99,96 M	151 M
Employés à temps plein	-	3,45 k	4,16 k	4,2 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	796 k	1 k	14,29 M	839 M	3,12 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Résultat net	-1,56 Md	-45,69 M	34,52 M	218 M	1,09 Md
Dépréciation et amortissement - CF	14,24 M	17,02 M	19,15 M	22,21 M	39,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,24 M	17,02 M	19,15 M	22,21 M	39,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	35,21 M	57,36 M	150 M	271 M	403 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	413 k	3,82 M	1 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	852 k	-	5,2 M	91,88 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	206 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	4,09 M	14,29 M	887 M	2,53 Md
Autres activités d'exploitation, total	137 M	-1,37 Md	-1,38 Md	-2,06 Md	-4,21 Md
Variation des créances	-1,83 Md	-776 M	-62,35 M	-520 M	-1,93 Md
Variation des dettes fournisseurs	259 M	63,69 M	266 M	2,75 Md	2,5 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	439 M	9,39 Md	2,52 Md	637 M	-4,37 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,51 Md	7,34 Md	1,57 Md	2,29 Md	-3,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,8 M	-5,33 M	-4,66 M	-57,74 M	-66,13 M
Acquisitions en espèces	-54,82 M	-	-34,98 M	-1,94 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-219 M	-212 M	-497 M	-521 M	-617 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 k	11 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-3,07 M	-1,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-299 M	-218 M	-537 M	-2,53 Md	-684 M
Dette à court terme émise, total	680 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	225 M	50 M	-	-	-
Total de la dette émise	905 M	50 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-246 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,85 M	-286 M	-12,24 M	-8,4 M	-7,96 M
Total de la dette remboursée	-255 M	-286 M	-12,24 M	-8,4 M	-7,96 M
Émission d'actions ordinaires	282 M	214 M	-	106 M	1,18 Md
Autres activités de financement, total	1,91 Md	-888 M	-	230 M	-360 M
Flux de trésorerie de financement	2,84 Md	-910 M	-12,24 M	327 M	815 M
Variation nette de la trésorerie	37,42 M	6,21 Md	1,02 Md	92,62 M	-3,61 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	347 M	641 M	1,15 Md	1,33 Md	2,03 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	382 M	758 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,28 Md	-1,36 Md	-844 M	-7,11 Md	-1,84 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3 Md	-576 M	-129 M	-6,24 Md	97,38 M
Variation du fonds de roulement net	2,07 Md	818 M	543 M	7,03 Md	2,28 Md
Dette nette émise (remboursée)	651 M	-236 M	-12,24 M	-8,4 M	-7,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,37	3,53	5,35	5,02	6,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-63,61	41,1	60,31	57,13	60,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-554,01	-90,13	3,16	16,97	40,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-566,04	-6,05	2,68	14,92	39,83
Analyse des marges
Marge brute %	50,01	74,23	87,32	91,14	79,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	152,73	53,2	38,36	29,71	8,03
Marge d’EBITDA %	-102	21,37	34,86	31,29	37,86
Marge EBITA %	-102,72	21,03	34,56	31,05	37,57
Marge d'EBIT %	-102,72	21,03	34,56	31,05	37,57
Marge des activités poursuivies %	-165,99	-23,61	1,08	4,52	11,11
Marge nette %	-136,1	-1,56	1	3,91	10,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-136,1	-1,56	1	3,91	10,62
Marge nette normalisée %	-73,87	7,17	-0,05	3,27	2,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-286,32	-46,44	-24,39	-127,64	-17,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-262	-19,62	-3,72	-111,94	0,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,27	0,25	0,26	0,3
Rotation des actifs corporels	12,72	33,59	43,66	56,8	77,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,15	0,28	0,29	0,17	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,59	13,97	10,17	4,97	0,9
Quick Ratio	3,49	13,64	9,68	4,63	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,15	9,46	1,3	0,5	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,42 k	1,31 k	1,27 k	2,09 k	3,72 k
Délais de paiement des fournisseurs	126,53	168,24	355,94	314,64	113,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,51	4,56	4,87	42,97	41,47
Dette totale / Capital total	43,35	4,36	4,65	30,05	29,32
Dette à long terme / Capitaux propres	13,98	3,93	4,18	42,97	41,47
Dette à long terme / Capital total	7,92	3,76	3,99	30,05	29,32
Dette totale / Total de l'actif	96,13	90,44	92,37	93,54	90,74
EBIT / Charges d'intérêt	-2,64	0,49	1,04	1,24	1,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,61	0,5	1,06	1,25	1,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,66	0,5	1,06	1,21	1,24
Dette totale / EBITDA	-0,25	0,08	0,05	0,43	0,41
Dette nette / EBITDA	-0,12	-11,11	-6,17	-3,86	-0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	0,08	0,05	0,45	0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,12	-11,21	-6,2	-3,99	-0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	193,85	156,42	17,83	61,05	84,52
Résultat brut, Croissance 1 an	179,92	280,62	25,09	68,09	104,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	107,48	-153,73	149,93	44,58	121,12
EBITA, 1 an Croissance en %	106,16	-152,5	153,03	44,69	121,1
EBIT, 1 an Croissance %	106,16	-152,5	153,03	44,69	121,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	136,42	-63,53	-105,39	574,04	353,4
Résultat net, Croissance 1 an	93,85	-97,07	-175,56	530,23	401,66
Résultat net normalisé sur 1 an	93,79	-124,88	-100,85	-10,27 k	12,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-178,12	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	475,82	33,3	17,18	237,22	86,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,95	-16,22	-1,13	49	24,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	344,69	25,42	29,76	73,08	53,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-105,77	-6,31 k	-37,27	26,33	301,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,77	429,25	3,03	22,98	140,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	575,42	-392,89	-78,65	46,18	-263,25
CAPEX, Croissance 1 an	-25,71	-78,52	-12,46	1,14 k	14,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	497,11	-58,4	-39,05	747,97	-114,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	494,12	-80,79	-80,71	4,96 k	-99,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	265,73	174,5	73,82	37,75	72,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	228,4	226,41	129,68	45	64,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	130,44	5,58	1,62	90,09	79,66
EBITA, 2 ans CAGR %	130,55	4,04	0,82	91,34	79,73
EBIT, 2 ans CAGR %	130,55	4,04	0,82	91,34	79,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	166,96	-7,15	-85,98	-39,72	452,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	141,73	-76,16	-85,11	118,21	462,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	125,27	-30,56	-95,4	-6,99	1 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-98,25	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	145,87	177,06	24,98	98,79	150,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,15	-3,15	-8,98	21,37	36,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	293,19	136,16	27,57	49,87	63,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,84	89,31	524,11	-10,98	125,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	116,85	102,17	133,51	12,56	72,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	131,49	344,78	-20,92	-44,14	54,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,62	-60,05	-56,64	229,19	276,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	57,6	-49,26	126,63	48,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	6,82	-79,29	205,85	-11,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	224,91	107,07	69,46	51,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	244,95	145,34	106,98	50,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	41,83	28,91	14,29	100,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	40,79	27,97	13,72	101,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	40,79	27,97	13,72	101,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	37,49	-64,05	-49,02	18,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-44,45	-64,98	-48,12	188
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	8,08	-83,99	-40,07	1,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-93,24	-93,8	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	100,49	107,97	74	94,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	11,8	-2,48	7,27	22,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	168,65	93,43	41,23	51,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	185,32	31	266,44	47,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	191,96	61,48	88,58	45,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	150,37	61,64	-2,95	-20,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-28,8	-48,11	32,53	131,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	15,41	29,45	9,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,6	27,63	-47,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	130,51	92,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	148,95	109,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	51,3	47,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,88	46,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,88	46,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,14	7,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,98	6,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,78	-13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	99,81	124,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,54	11,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	112,71	80,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,06	62,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	99,41	65,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,4	58,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,36	14,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,04