Ratios Financiers PhosCo Ltd

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PHO

AU0000205999

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:00:41 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1650 ^AUD	0,00%		0,00%	+6,45%

29/09	PhosCo Ltd publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
29/09	L’auditeur de PhosCo Ltd émet des réserves sur la continuité d’exploitation	CI

5867ac.pX009lJMS6DdQGcIIDLSHZuWGJfsfRGCWNZnRl8CMMw.lAh5vTt8Afq1JCF4FnSIKfj0d_K2L1rXaJgKNxdFSbyVMnypKhMI7okBDA

Données Financières Publiées: PHOSCO LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,59 M	2,81 M	1,15 M	2,65 M	3,5 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	421 k	354 k	26,79 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	91 k	21 k	601 k	217 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,5 k	8,61 k	12,33 k	34,35 k	59,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	5,16 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	63,71 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 M	8,49 M	1,54 M	3,31 M	3,77 M
Résultat d'Exploitation	-1,67 M	-8,49 M	-1,54 M	-3,31 M	-3,77 M
Intérêts payés, total	-239 k	-297 k	-690 k	-23,01 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	188	37,61 k	10,08 k	665	587
Charges d'intérêt nettes	-239 k	-259 k	-680 k	-22,35 k	587
Gains (pertes) de change	610 k	-22,56 k	240 k	453 k	-395 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-3,9 M	-318 k
EBT, hors éléments non courants	-1,3 M	-8,77 M	-1,98 M	-6,78 M	-4,48 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,3 M	-8,77 M	-1,98 M	-6,78 M	-4,48 M
Charge d'impôt	448	520	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,3 M	-8,77 M	-1,98 M	-6,78 M	-4,48 M
Résultat net part du groupe	-1,3 M	-8,77 M	-1,98 M	-6,78 M	-4,48 M
Intérêts minoritaires	76,06 k	2,41 M	242 k	-117 k	-328 k
Résultat net	-1,22 M	-6,37 M	-1,73 M	-6,9 M	-4,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,22 M	-6,37 M	-1,73 M	-6,9 M	-4,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,22 M	-6,37 M	-1,73 M	-6,9 M	-4,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	219 M	272 M	277 M	305 M	481 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	219 M	272 M	277 M	305 M	481 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,66 M	-3,97 M	-1,53 M	-3,27 M	-3,71 M
EBITA	-1,67 M	-8,49 M	-1,54 M	-3,31 M	-3,77 M
EBIT	-1,67 M	-8,49 M	-1,54 M	-3,31 M	-3,77 M
EBITDAR	-1,63 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-0,01	-	-	-
Résultat net normalisé	-733 k	-3,08 M	-993 k	-4,36 M	-3,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	45,72 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	45,72 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	867 k	1,61 M	969 k	1,39 M	2,45 M
Frais d'exploration et de forage	-	421 k	354 k	26,79 k	-
Charges locatives nettes, total	25,64 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	74,16 k	91 k	21 k	731 k	904 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	74,16 k	91 k	21 k	731 k	904 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,81 M	1,19 M	548 k	3,36 M	5,86 M
Total des liquidités et VMP	1,81 M	1,19 M	548 k	3,36 M	5,86 M
Autres créances	101 k	16,46 k	28,74 k	37,64 k	305 k
Total des créances	101 k	16,46 k	28,74 k	37,64 k	305 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	97,62 k	127 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	54,17 k	-
Autres actifs à court terme, total	223 k	197 k	147 k	46,62 k	448 k
Total de l'actif circulant	2,13 M	1,4 M	724 k	3,59 M	6,74 M
Immobilisations corporelles brutes	4,06 M	24,92 k	-	710 k	3,53 M
Amortissements cumulés	-9,32 k	-	-	-28,15 k	-769 k
Immobilisations corporelles nettes	4,05 M	24,92 k	61,09 k	682 k	2,76 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	102 k	91,91 k
Total des actifs	6,19 M	1,43 M	785 k	4,38 M	9,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 M	1,09 M	1,06 M	1,22 M	1,14 M
Charges à payer, total	161 k	244 k	206 k	27,96 k	17,14 k
Emprunts à court terme	5,53 M	6,16 M	7,6 M	7,24 M	7,04 M
Autres passifs à court terme	685 k	728 k	582 k	1,42 M	1,25 M
Total du passif circulant	7,55 M	8,22 M	9,45 M	9,9 M	9,46 M
Total du passif	7,55 M	8,22 M	9,45 M	9,9 M	9,46 M
Actions ordinaires, total	56,8 M	59,93 M	60,33 M	68,73 M	77,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,99 M	-61,03 M	-62,52 M	-69,42 M	-74,23 M
Résultat global et autres	408 k	265 k	-179 k	1,93 M	2,47 M
Total des fonds propres ordinaires	2,22 M	-840 k	-2,37 M	1,24 M	6,08 M
Intérêts minoritaires	-3,59 M	-5,96 M	-6,3 M	-6,76 M	-5,94 M
Total des capitaux propres	-1,37 M	-6,8 M	-8,67 M	-5,52 M	138 k
Total du passif et des capitaux propres	6,19 M	1,43 M	785 k	4,38 M	9,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	273 M	274 M	280 M	438 M	541 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	244 M	274 M	280 M	438 M	536 M
Actif net par action	0,01	-0	-0,01	0	0,01
Actif corporel net	2,22 M	-840 k	-2,37 M	1,24 M	6,08 M
Actif corporel net par action	0,01	-0	-0,01	0	0,01
Total de la dette	5,53 M	6,16 M	7,6 M	7,24 M	7,04 M
Dette nette	3,72 M	4,97 M	7,06 M	3,88 M	1,18 M
Dette relative aux contrats de location	205 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-3,59 M	-5,96 M	-6,3 M	-6,76 M	-5,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	35,82 k	-	-	277 k	981 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,22 M	-6,37 M	-1,73 M	-6,9 M	-4,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,5 k	8,61 k	12,33 k	34,35 k	59,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	4,51 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	9,5 k	4,52 M	12,33 k	34,35 k	59,02 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	91 k	21 k	731 k	904 k
Autres activités d'exploitation, total	-446 k	-2,07 M	89,56 k	3,54 M	1,07 M
Variation des créances	-85,83 k	91,73 k	9,09 k	66,24 k	-205
Variation des dettes fournisseurs	109 k	161 k	123 k	43,32 k	-68,1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70,74 k	108 k	-8,71 k	569 k	-114 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,56 M	-3,47 M	-1,49 M	-1,92 M	-2,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-440 k	-7,02 k	-54,17 k	-781 k	-2,09 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-440 k	-7,02 k	-54,17 k	-781 k	-1,01 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1 M	2,4 M	-
Total de la dette émise	-	-	1 M	2,4 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,43 M	2,9 M	-	3,51 M	6,82 M
Autres activités de financement, total	-169 k	-18,22 k	-96,5 k	-406 k	-342 k
Flux de trésorerie de financement	3,26 M	2,89 M	904 k	5,51 M	6,48 M
Ajustements des taux de change	-22,42 k	-13,78 k	-34	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-15,69 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,22 M	-605 k	-640 k	2,81 M	2,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,46 k	12,79 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	448	520	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-408 k	-742 k	-1,58 M	-1,35 M	-4,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-258 k	-556 k	-1,15 M	-1,33 M	-4,38 M
Variation du fonds de roulement net	-1,14 M	-148 k	172 k	-753 k	895 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1 M	2,4 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,38	-139,38	-86,93	-80,11	-33,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,45	-300,7	113,05	-638,87	-52,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	197,02	214,96	25,57	95,56	166,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-107,44	-922,81	108,11	1,22 k	-131,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,17	0,08	0,36	0,71
Quick Ratio	0,25	0,15	0,06	0,34	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,42	-0,16	-0,19	-0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-404,86	-90,67	-87,7	-131,03	5,1 k
Dette totale / Capital total	132,8	-971,87	-712,96	422,28	98,08
Dette totale / Total de l'actif	122,07	576,36	1,2 k	226,15	98,56
EBIT / Charges d'intérêt	-6,98	-28,6	-2,23	-143,8	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,94	-13,38	-2,21	-142,31	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,79	-13,4	-2,29	-176,25	-
Dette totale / EBITDA	-3,34	-1,55	-4,98	-2,21	-1,9
Dette nette / EBITDA	-2,24	-1,25	-4,62	-1,18	-0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,64	-1,55	-4,81	-1,78	-1,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,77	-1,25	-4,47	-0,96	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	139,63	-61,59	114,67	13,35
EBITA, 1 an Croissance en %	47,7	409,35	-81,89	115,18	13,96
EBIT, 1 an Croissance %	47,7	409,35	-81,89	115,18	13,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,42	577,08	-77,46	243,01	-33,89
Résultat net, Croissance 1 an	7,7	422,05	-72,75	297,64	-30,25
Résultat net normalisé sur 1 an	3,63	319,5	-67,71	338,41	-28,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,78	318,5	-73,12	258,95	-55,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,34 k	-99,39	145,15	1,02 k	304,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	821,11	-76,94	-45	458,02	119,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,3 k	-137,84	182,14	-152,27	391,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,3 k	-137,84	182,14	-152,27	391,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	58,78	122,08	-57,09	28,68	54,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	-98,4	671,34	1,34 k	167,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,6	53,89	113,71	15,64	225,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,14	67,15	107,47	15,34	229,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,06	-9,19	55,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,05	174,28	-3,94	-37,57	56,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,05	174,28	-3,94	-37,57	56,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,37	178,34	23,54	-12,07	50,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,89	137,12	19,27	4,1	66,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,46	108,5	16,39	18,98	77,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,5	100,67	6,07	-1,77	26,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	969,71	-16,13	-87,72	423,18	572,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,33	45,74	-64,39	75,19	249,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,97	308,05	3,32	21,43	60,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,97	308,05	3,32	21,43	60,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,81	87,78	-2,38	-25,69	41,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	368,2	-	-64,91	954,57	521,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,13	40,54	81,35	34,68	94,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,4	21,7	86,22	54,7	94,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,49	-2,23
EBITA, 3 ans CAGR %	12,01	67,37	10,87	25,68	-23,7
EBIT, 3 ans CAGR %	12,01	67,37	10,87	25,68	-23,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,14	69,26	20,42	73,63	-20,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,08	52,11	15,28	78,18	-8,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,1	39,61	11,97	81,09	0,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,99	35,97	2,68	59,24	-24,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	541,52	-11,06	19,92	-44,79	380,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	94,92	-5,16	5,32	-10,88	88,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	143,23	-8,21	260,82	-17,68	93,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	143,23	-8,21	260,82	-17,68	93,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,72	38,86	14,81	7,04	-5,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	206,02	-29,53	-	21,09	567,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,49	5,08	61,62	40,8	80,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,26	-4,53	45,38	58,74	98,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,69	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,24	39,68	5,33	12,82	27,29
EBIT, 5 ans CAGR %	1,24	39,68	5,33	12,82	27,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,55	48,69	10,86	30,25	31,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,65	39,46	8	30,7	33,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,34	25,35	6,19	30,96	34,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,15	-1,05	-15,93	19,39	11,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	31,81	80,68	138,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	111,66	16,91	-1,25	21,22	70,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,42	47,72	72,7	2,66	160,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,42	47,72	72,7	2,66	160,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,97	12,84	5,85	8,14	24,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	28,68	107,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,31	-16,6	17,75	16,05	63,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,16	-21,27	10,5	15,8	63,46