Ratios Financiers PhosCo Ltd

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PHO

AU0000205999

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 02:01:04 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^AUD	0,00%		-1,96%	-19,35%

14/07	PhosCo Ltd annonce la nomination de Cem Yuceer au poste de directeur de projet	CI
22/06	PhosCo lance son premier programme de forage sur un prospect en Tunisie	MT

7fe3.AwBo-hmw9LP17KHvtGXdXE2TrVu8m1Su3_p8Be3L6cQ.UmcCg3iDtv-YtNS21hCZODjU4znzyxbBupgGTtqDupt1SjCsRteZ2KS51g

Données Financières Publiées: PHOSCO LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	825 k	1,59 M	2,81 M	1,15 M	2,65 M
Coûts d'exploration / de forage, total	134 k	-	421 k	354 k	26,79 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	185 k	-	91 k	21 k	601 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9,5 k	8,61 k	12,33 k	34,35 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	5,16 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-9,62 k	63,71 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,13 M	1,67 M	8,49 M	1,54 M	3,31 M
Résultat d'Exploitation	-1,13 M	-1,67 M	-8,49 M	-1,54 M	-3,31 M
Intérêts payés, total	-	-239 k	-297 k	-690 k	-23,01 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,12 k	188	37,61 k	10,08 k	665
Charges d'intérêt nettes	1,12 k	-239 k	-259 k	-680 k	-22,35 k
Gains (pertes) de change	-	610 k	-22,56 k	240 k	453 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-3,9 M
EBT, hors éléments non courants	-1,13 M	-1,3 M	-8,77 M	-1,98 M	-6,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,13 M	-1,3 M	-8,77 M	-1,98 M	-6,78 M
Charge d'impôt	-	448	520	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,13 M	-1,3 M	-8,77 M	-1,98 M	-6,78 M
Résultat net part du groupe	-1,13 M	-1,3 M	-8,77 M	-1,98 M	-6,78 M
Intérêts minoritaires	-	76,06 k	2,41 M	242 k	-117 k
Résultat net	-1,13 M	-1,22 M	-6,37 M	-1,73 M	-6,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,13 M	-1,22 M	-6,37 M	-1,73 M	-6,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,13 M	-1,22 M	-6,37 M	-1,73 M	-6,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	195 M	219 M	272 M	277 M	305 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	195 M	219 M	272 M	277 M	305 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,66 M	-3,97 M	-1,53 M	-3,27 M
EBITA	-1,13 M	-1,67 M	-8,49 M	-1,54 M	-3,31 M
EBIT	-1,13 M	-1,67 M	-8,49 M	-1,54 M	-3,31 M
EBITDAR	-	-1,63 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,03	-0,01	-	-
Résultat net normalisé	-708 k	-733 k	-3,08 M	-993 k	-4,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	45,72 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	45,72 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	639 k	867 k	1,61 M	969 k	1,39 M
Frais d'exploration et de forage	134 k	-	421 k	354 k	26,79 k
Charges locatives nettes, total	-	25,64 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	281 k	74,16 k	91 k	21 k	731 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	281 k	74,16 k	91 k	21 k	731 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	575 k	1,81 M	1,19 M	548 k	3,36 M
Total des liquidités et VMP	575 k	1,81 M	1,19 M	548 k	3,36 M
Autres créances	13,71 k	101 k	16,46 k	28,74 k	37,64 k
Total des créances	13,71 k	101 k	16,46 k	28,74 k	37,64 k
Dépenses payées d'avance	27,11 k	-	-	-	97,62 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	54,17 k
Autres actifs à court terme, total	20,44 k	223 k	197 k	147 k	46,62 k
Total de l'actif circulant	636 k	2,13 M	1,4 M	724 k	3,59 M
Immobilisations corporelles brutes	35,42 k	4,06 M	24,92 k	-	710 k
Amortissements cumulés	-	-9,32 k	-	-	-28,15 k
Immobilisations corporelles nettes	35,42 k	4,05 M	24,92 k	61,09 k	682 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	102 k
Total des actifs	672 k	6,19 M	1,43 M	785 k	4,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	100 k	1,18 M	1,09 M	1,06 M	1,22 M
Charges à payer, total	14,92 k	161 k	244 k	206 k	27,96 k
Emprunts à court terme	-	5,53 M	6,16 M	7,6 M	7,24 M
Autres passifs à court terme	506 k	685 k	728 k	582 k	1,42 M
Total du passif circulant	621 k	7,55 M	8,22 M	9,45 M	9,9 M
Total du passif	621 k	7,55 M	8,22 M	9,45 M	9,9 M
Actions ordinaires, total	53,51 M	56,8 M	59,93 M	60,33 M	68,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,8 M	-54,99 M	-61,03 M	-62,52 M	-69,42 M
Résultat global et autres	336 k	408 k	265 k	-179 k	1,93 M
Total des fonds propres ordinaires	50,44 k	2,22 M	-840 k	-2,37 M	1,24 M
Intérêts minoritaires	-	-3,59 M	-5,96 M	-6,3 M	-6,76 M
Total des capitaux propres	50,44 k	-1,37 M	-6,8 M	-8,67 M	-5,52 M
Total du passif et des capitaux propres	672 k	6,19 M	1,43 M	785 k	4,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	195 M	273 M	274 M	280 M	438 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	195 M	244 M	274 M	280 M	438 M
Actif net par action	0	0,01	-0	-0,01	0
Actif corporel net	50,44 k	2,22 M	-840 k	-2,37 M	1,24 M
Actif corporel net par action	0	0,01	-0	-0,01	0
Total de la dette	0	5,53 M	6,16 M	7,6 M	7,24 M
Dette nette	-575 k	3,72 M	4,97 M	7,06 M	3,88 M
Dette relative aux contrats de location	-	205 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-3,59 M	-5,96 M	-6,3 M	-6,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	35,82 k	-	-	277 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,13 M	-1,22 M	-6,37 M	-1,73 M	-6,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9,5 k	8,61 k	12,33 k	34,35 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	4,51 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	9,5 k	4,52 M	12,33 k	34,35 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	281 k	-	91 k	21 k	731 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,04 k	-446 k	-2,07 M	89,56 k	3,54 M
Variation des créances	-15,98 k	-85,83 k	91,73 k	9,09 k	66,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-123 k	109 k	161 k	123 k	43,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,09 k	70,74 k	108 k	-8,71 k	569 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-984 k	-1,56 M	-3,47 M	-1,49 M	-1,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-440 k	-7,02 k	-54,17 k	-781 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-440 k	-7,02 k	-54,17 k	-781 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1 M	2,4 M
Total de la dette émise	-	-	-	1 M	2,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	3,43 M	2,9 M	-	3,51 M
Autres activités de financement, total	-	-169 k	-18,22 k	-96,5 k	-406 k
Flux de trésorerie de financement	-	3,26 M	2,89 M	904 k	5,51 M
Ajustements des taux de change	-3,04 k	-22,42 k	-13,78 k	-34	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-15,69 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-987 k	1,22 M	-605 k	-640 k	2,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,46 k	12,79 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	448	520	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-378 k	-408 k	-742 k	-1,58 M	-1,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-378 k	-258 k	-556 k	-1,15 M	-1,33 M
Variation du fonds de roulement net	-48,55 k	-1,14 M	-148 k	172 k	-753 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1 M	2,4 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,44	-30,38	-139,38	-86,93	-80,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-124,68	-49,45	-300,7	113,05	-638,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-199,29	197,02	214,96	25,57	95,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-199,29	-107,44	-922,81	108,11	1,22 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	0,28	0,17	0,08	0,36
Quick Ratio	0,95	0,25	0,15	0,06	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-0,21	-0,42	-0,16	-0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-404,86	-90,67	-87,7	-131,03
Dette totale / Capital total	-	132,8	-971,87	-712,96	422,28
Dette totale / Total de l'actif	92,49	122,07	576,36	1,2 k	226,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-6,98	-28,6	-2,23	-143,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-6,94	-13,38	-2,21	-142,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-8,79	-13,4	-2,29	-176,25
Dette totale / EBITDA	-	-3,34	-1,55	-4,98	-2,21
Dette nette / EBITDA	-	-2,24	-1,25	-4,62	-1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,64	-1,55	-4,81	-1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,77	-1,25	-4,47	-0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	139,63	-61,59	114,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,4	47,7	409,35	-81,89	115,18
EBIT, 1 an Croissance %	-37,4	47,7	409,35	-81,89	115,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,41	14,42	577,08	-77,46	243,01
Résultat net, Croissance 1 an	-37,41	7,7	422,05	-72,75	297,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,41	3,63	319,5	-67,71	338,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,57	-3,78	318,5	-73,12	258,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	11,34 k	-99,39	145,15	1,02 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-59,84	821,11	-76,94	-45	458,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-95,35	4,3 k	-137,84	182,14	-152,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-95,35	4,3 k	-137,84	182,14	-152,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,06	58,78	122,08	-57,09	28,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-98,4	671,34	1,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,78	8,6	53,89	113,71	15,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,78	-31,14	67,15	107,47	15,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-4,06	-9,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,25	-4,05	174,28	-3,94	-37,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,25	-4,05	174,28	-3,94	-37,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,08	-15,37	178,34	23,54	-12,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,08	-17,89	137,12	19,27	4,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,92	-19,46	108,5	16,39	18,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,71	-22,5	100,67	6,07	-1,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,9	969,71	-16,13	-87,72	423,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,33	92,33	45,74	-64,39	75,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,82	42,97	308,05	3,32	21,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,82	42,97	308,05	3,32	21,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,29	9,81	87,78	-2,38	-25,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	368,2	-	-64,91	954,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,48	-20,13	40,54	81,35	34,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,48	-36,4	21,7	86,22	54,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	25,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,79	12,01	67,37	10,87	25,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,79	12,01	67,37	10,87	25,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,1	3,14	69,26	20,42	73,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,1	1,08	52,11	15,28	78,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,72	-0,1	39,61	11,97	81,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,24	-27,99	35,97	2,68	59,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	541,52	-11,06	19,92	-44,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,93	94,92	-5,16	5,32	-10,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,97	143,23	-8,21	260,82	-17,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,97	143,23	-8,21	260,82	-17,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,65	11,72	38,86	14,81	7,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	206,02	-29,53	-	21,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,95	-16,49	5,08	61,62	40,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,95	-28,26	-4,53	45,38	58,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-26,69	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,01	1,24	39,68	5,33	12,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,01	1,24	39,68	5,33	12,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-39,78	-8,55	48,69	10,86	30,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-39,78	-9,65	39,46	8	30,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,94	-10,34	25,35	6,19	30,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-66,79	-51,15	-1,05	-15,93	19,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,81	80,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,77	111,66	16,91	-1,25	21,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-47,02	-6,42	47,72	72,7	2,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-47,02	-6,42	47,72	72,7	2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,16	3,97	12,84	5,85	8,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,68	107,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,94	-16,31	-16,6	17,75	16,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,94	-18,16	-21,27	10,5	15,8