Ratios Financiers Phoenix Vega Mezz Plc

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PVMEZZ

CY0109561015

Services de placements diversifiés

Temps Différé Athens S.E. 14:26:04 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0526 ^EUR	+1,94%		+1,54%	-24,86%

20/04	Phoenix Vega Mezz Plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Phoenix Vega Mezz Plc publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: PHOENIX VEGA MEZZ PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	3,2 M	51,78 M	-21,25 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,05 M	9,43 M	9,87 M	9,26 M	12,17 M
Total Chiffre d'affaires	7,05 M	9,43 M	13,07 M	61,04 M	-9,08 M
Résultat Brut	7,05 M	9,43 M	13,07 M	61,04 M	-9,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	438 k	426 k	297 k	326 k	299 k
Autres dépenses de fonctionnement	47,49 k	-323 k	46,61 k	53,85 k	49,71 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	485 k	103 k	344 k	380 k	348 k
Résultat d'Exploitation	6,57 M	9,33 M	12,73 M	60,65 M	-9,43 M
Intérêts payés, total	-18,99 k	-80,88 k	-	-1,39 k	-1,56 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	282 k	469 k	121 k
Charges d'intérêt nettes	-18,99 k	-80,88 k	282 k	468 k	119 k
Autres produits non opérationnels	-3,24 k	-3,06 k	-2,64 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,55 M	9,25 M	13,01 M	61,12 M	-9,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,45 M	-4,3 M	-692 k	-434 k	39,11 k
EBT, elements non courants inclus	7,99 M	4,95 M	12,32 M	60,69 M	-9,27 M
Charge d'impôt	1,26 M	114 k	1,13 M	1,09 M	1,38 M
Résultat des activités poursuivies	6,73 M	4,84 M	11,19 M	59,6 M	-10,65 M
Résultat net part du groupe	6,73 M	4,84 M	11,19 M	59,6 M	-10,65 M
Résultat net	6,73 M	4,84 M	11,19 M	59,6 M	-10,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,73 M	4,84 M	11,19 M	59,6 M	-10,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,73 M	4,84 M	11,19 M	59,6 M	-10,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	0,01	0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	0,01	0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	0,01	0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	0,01	0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md
BPA de base normalisé	0	0	0,01	0,03	-0
BPA dilué normalisé	0	0	0,01	0,03	-0
Dividende par action	-	-	-	0,01	-
Éléments supplémentaires
EBITA	6,57 M	9,33 M	12,73 M	60,65 M	-9,43 M
EBIT	6,57 M	9,33 M	12,73 M	60,65 M	-9,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,05 M	9,43 M	13,07 M	61,04 M	-9,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,8	2,3	9,14	1,79	-14,83
Impôts intérieurs courants	-	-	738 k	914 k	1,38 M
Total des impôts courants	1,26 M	114 k	738 k	914 k	1,38 M
Résultat net normalisé	4,09 M	5,78 M	8,13 M	38,2 M	-5,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	394 k	394 k	297 k	326 k	299 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,47 M	13,15 M	14,36 M	8,22 M	7,77 M
Total des liquidités et VMP	8,47 M	13,15 M	14,36 M	8,22 M	7,77 M
Créances clients, total	-	-	33,77 k	11,24 k	1,54 k
Autres créances	-	786 k	365 k	266 k	266 k
Total des créances	-	786 k	398 k	278 k	268 k
Total de l'actif circulant	8,47 M	13,94 M	14,76 M	8,49 M	8,04 M
Investissements à long terme	59,64 M	40,56 M	32,92 M	82,92 M	64,79 M
Total des actifs	68,11 M	54,49 M	47,69 M	91,42 M	72,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	41,68 k	36,03 k	46,12 k	29,89 k	19,02 k
Charges à payer, total	65,41 k	57,39 k	51,66 k	65,96 k	62,84 k
Impôts sur le revenu à payer	433 k	-	-	134 k	209 k
Autres passifs à court terme	-	885	2,04 k	3,53 k	6,88 k
Total du passif circulant	540 k	94,31 k	99,82 k	234 k	298 k
Total du passif	540 k	94,31 k	99,82 k	234 k	298 k
Actions ordinaires, total	62,52 M	44,51 M	26,51 M	10,5 M	10,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,05 M	9,88 M	21,08 M	80,68 M	62,03 M
Total des fonds propres ordinaires	67,57 M	54,4 M	47,59 M	91,18 M	72,53 M
Total des capitaux propres	67,57 M	54,4 M	47,59 M	91,18 M	72,53 M
Total du passif et des capitaux propres	68,11 M	54,49 M	47,69 M	91,42 M	72,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,08 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,08 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md
Actif net par action	0,06	0,04	0,04	0,07	0,06
Actif corporel net	67,57 M	54,4 M	47,59 M	91,18 M	72,53 M
Actif corporel net par action	0,06	0,04	0,04	0,07	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,47 M	-13,15 M	-14,36 M	-8,22 M	-7,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	6,73 M	4,84 M	11,19 M	59,6 M	-10,65 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,45 M	4,3 M	-2,51 M	-51,34 M	21,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,46 M	-10,57 M	-10,15 M	-9,5 M	-12,21 M
Variation des créances	-	-	380 k	22,52 k	9,71 k
Variation des dettes fournisseurs	143 k	-12,78 k	5,52 k	-442	-10,63 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,34 M	24,22 M	20,02 M	10,6 M	9,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,31 M	22,77 M	18,94 M	9,39 M	7,43 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	282 k	469 k	121 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	282 k	469 k	121 k
Émission d'actions ordinaires	2,67 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-18,01 M	-18,01 M	-16 M	-8 M
Autres activités de financement, total	-18,99 k	-80,88 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-16,32 k	-18,09 M	-18,01 M	-16 M	-8 M
Variation nette de la trésorerie	11,29 M	4,68 M	1,21 M	-6,15 M	-446 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,99 k	80,88 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	685 k	1,33 M	1,12 M	856 k	1,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,55 M	8,35 M	38,16 M	-5,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,6 M	8,35 M	38,16 M	-5,82 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,23 M	-393 k	-255 k	-74,26 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,51	15,57	54,51	-7,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,56	15,6	54,64	-7,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,93	21,95	85,9	-13,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,93	21,95	85,9	-13,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,21	4,52	2,27	0,53	-3,29
Marge EBITA %	93,12	98,91	97,37	99,38	103,83
Marge d'EBIT %	93,12	98,91	97,37	99,38	103,83
Marge des activités poursuivies %	95,44	51,27	85,61	97,65	117,24
Marge nette %	95,44	51,27	85,61	97,65	117,24
Net Avail. Pour la marge commune %	95,44	51,27	85,61	97,65	117,24
Marge nette normalisée %	58	61,26	62,19	62,59	64,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	48,22	63,87	62,53	64,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	48,76	63,87	62,53	64,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	0,26	0,88	-0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,67	147,78	147,89	36,36	26,96
Quick Ratio	15,67	147,78	147,89	36,36	26,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	20,93	241,44	189,7	40,19	24,93
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,79	0,17	0,21	0,26	0,41
EBIT / Charges d'intérêt	345,81	115,37	-	43,73 k	-6,04 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,76	154,5	366,82	-114,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	33,76	154,5	366,82	-114,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	42,07	152,9	376,43	-115,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	42,07	152,9	376,43	-115,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-28,15	131,42	432,5	-117,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	-28,15	131,42	432,5	-117,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	41,27	162,81	369,79	-115,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-38,19	131,41	432,52	-117,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-66,7	-86,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-19,99	-12,49	91,71	-20,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-19,49	-12,52	91,62	-20,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-19,49	-12,52	91,62	-20,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	101,4	-16,84	-50,42	-20,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	348,09	357,11	-115,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	336,25	357,03	-115,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,16	244,68	-16,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	36,16	244,68	-16,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	39,23	247,11	-13,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	39,23	247,11	-13,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	28,95	251,04	-2,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,95	251,04	-2,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	40,99	251,38	-15,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	19,6	251,04	-2,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-78,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-16,32	29,52	23,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,08	29,47	23,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,08	29,47	23,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	29,42	-35,79	-37,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	352,53	-16,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	346,52	-16,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,31	20,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,31	20,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	109,81	23,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	109,81	23,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,88	30,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,88	30,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,59	23,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	96,75	30,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,31	10,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,51	10,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,51	10,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6	-31,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	46,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	44,87