Bilan Phoenix Power Company SAOG

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OM0000005963

Producteurs indépendants d'électricité

Cours en clôture Muscat Exchange 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^OMR	+0,72%		+3,70%	+80,65%

12/08	Transcript : Phoenix Power Company SAOG, H1 2026 Earnings Call, Aug 12, 2026
26/07	Phoenix Power Company SAOG envisage de proposer un dividende exceptionnel en numéraire	CI

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Données Financières Publiées: PHOENIX POWER COMPANY SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Revenues - (Utility Template)	146 M	149 M	158 M	168 M	174 M
Total Chiffre d'affaires	146 M	149 M	158 M	168 M	174 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	420 k	620 k	669 k	734 k	788 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4 k	5 k	26 k	37 k	37 k
Autres dépenses de fonctionnement	111 M	112 M	121 M	130 M	135 M
Total des dépenses de fonctionnement	112 M	112 M	121 M	131 M	136 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	34,42 M	36,7 M	37,21 M	36,75 M	38,5 M
Intérêts payés, total	-14,59 M	-13,15 M	-11,9 M	-10,12 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	194 k	899 k	786 k	538 k
Charges d'intérêt nettes	-14,58 M	-12,96 M	-11 M	-9,33 M	-7,46 M
Gains (pertes) de change	-22 k	53 k	-95 k	-87 k	-50 k
Autres produits non opérationnels	-499 k	-368 k	-314 k	-332 k	-367 k
EBT, hors éléments non courants	19,31 M	23,43 M	25,8 M	27 M	30,62 M
EBT, elements non courants inclus	19,31 M	23,43 M	25,8 M	27 M	30,62 M
Charge d'impôt	2,45 M	3,06 M	3,88 M	4 M	4,6 M
Résultat des activités poursuivies	16,86 M	20,36 M	21,92 M	23 M	26,02 M
Résultat net part du groupe	16,86 M	20,36 M	21,92 M	23 M	26,02 M
Résultat net	16,86 M	20,36 M	21,92 M	23 M	26,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,86 M	20,36 M	21,92 M	23 M	26,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,86 M	20,36 M	21,92 M	23 M	26,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	0	0,01	0,01	0,01	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	146 M	149 M	158 M	168 M	174 M
EBITDA	50,28 M	52,57 M	53,08 M	52,63 M	54,38 M
EBITA	34,42 M	36,7 M	37,21 M	36,75 M	38,5 M
EBIT	34,42 M	36,7 M	37,21 M	36,75 M	38,5 M
EBITDAR	50,31 M	52,6 M	53,1 M	52,64 M	54,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,69	13,08	15,02	14,82	15,03
Impôts intérieurs courants	-	-	403 k	3,66 M	4,55 M
Total des impôts courants	-	-	403 k	3,66 M	4,55 M
Impôts intérieurs différés	2,45 M	3,06 M	3,47 M	339 k	56 k
Total des impôts différés	2,45 M	3,06 M	3,47 M	339 k	56 k
Résultat net normalisé	12,07 M	14,64 M	16,12 M	16,88 M	19,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,72 M	13,28 M	11,96 M	10,18 M	875 k
Provisions de pension	7 k	9 k	6 k	7 k	4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	389 k	590 k	655 k	722 k	784 k
Charges locatives nettes, total	31 k	30 k	14 k	12 k	4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,31 k	13,05 k	6,36 k	5,56 k	1,84 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,69 k	16,95 k	7,64 k	6,44 k	2,16 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,32 M	20,26 M	20,01 M	21,26 M	18,73 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,02 M	3,18 M	1,44 M	486 k
Créances clients, total	62,56 M	7,17 M	8,18 M	8,08 M	9,54 M
Autres créances	360 k	439 k	200 k	166 k	96 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	62,92 M	7,6 M	8,38 M	8,24 M	9,64 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	8,87 M	8,96 M	11,41 M	11,52 M	11,69 M
Dépenses payées d'avance	150 k	328 k	373 k	586 k	593 k
Total de l'actif circulant	82,26 M	38,17 M	43,36 M	43,05 M	41,14 M
Immobilisations corporelles brutes	622 M	622 M	622 M	622 M	622 M
Amortissements cumulés	-113 M	-129 M	-145 M	-161 M	-176 M
Immobilisations corporelles nettes	509 M	493 M	477 M	461 M	446 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	4,59 M	300 k	1,65 M	97 k
Autres actifs à long terme, total	5,39 M	5,42 M	3,03 M	3,01 M	2,17 M
Total des actifs	597 M	541 M	524 M	509 M	489 M
Passifs
Comptes à payer, total	55,46 M	6,79 M	5,63 M	7,9 M	6,48 M
Charges à payer, total	11,27 M	12,12 M	13,34 M	12,88 M	14,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	31,7 M	34,25 M	36,1 M	36,57 M	36,99 M
Part à court terme des contrats de location	508 k	507 k	529 k	529 k	530 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	403 k	3,71 M	4,6 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	10,8 M	4,5 M	4,19 M	4,53 M	4,05 M
Total du passif circulant	110 M	58,17 M	60,19 M	66,12 M	66,95 M
Dette à long terme	217 M	184 M	148 M	112 M	75,56 M
Contrats de location à long terme	8,01 M	7,93 M	7,87 M	7,74 M	7,59 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	47 k	32 k	38 k	1 k	5 k
Passif d'impôt différé Non courant	35,64 M	42,35 M	45,79 M	46,09 M	46,17 M
Autres passifs non courants, total	23,14 M	11,67 M	10,2 M	10 M	8,05 M
Total du passif	394 M	304 M	272 M	242 M	204 M
Actions ordinaires, total	146 M	146 M	146 M	146 M	146 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	79,29 M	93,07 M	107 M	123 M	141 M
Résultat global et autres	-22,65 M	-2,04 M	-2,21 M	-2,43 M	-2,27 M
Total des fonds propres ordinaires	203 M	237 M	251 M	266 M	285 M
Total des capitaux propres	203 M	237 M	251 M	266 M	285 M
Total du passif et des capitaux propres	597 M	541 M	524 M	509 M	489 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md
Actif net par action	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19
Actif corporel net	203 M	237 M	251 M	266 M	285 M
Actif corporel net par action	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19
Total de la dette	257 M	226 M	193 M	157 M	121 M
Dette nette	247 M	205 M	170 M	134 M	101 M
Dette relative aux contrats de location	248 k	240 k	112 k	96 k	32 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,36 M	5,43 M	5,5 M	5,54 M	5,36 M
Stocks - Autres	3,52 M	3,53 M	5,92 M	5,97 M	6,33 M
Bâtiments, total	83,88 M	83,88 M	83,88 M	83,88 M	83,88 M
Machines, total	518 M	518 M	518 M	518 M	518 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Résultat net	16,86 M	20,36 M	21,92 M	23 M	26,02 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	16,12 M	16,12 M	16,14 M	16,15 M	16,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	16,12 M	16,12 M	16,14 M	16,15 M	16,15 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	613 k	512 k	405 k
Variation des créances	7,18 M	55,13 M	-818 k	-77 k	-1,4 M
Variation des stocks	487 k	-108 k	-49 k	-103 k	-177 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,27 M	-47,82 M	60 k	1,81 M	1 k
Autres activités opérationnelles	3,9 M	4,41 M	3,94 M	3,49 M	1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	40,27 M	48,09 M	41,81 M	44,78 M	42,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-14 k	-72 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-6,72 M	-1,29 M	6,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-14 k	-6,79 M	-1,29 M	6,81 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,89 M	-32,18 M	-34,78 M	-36,63 M	-37,1 M
Total de la dette remboursée	-29,89 M	-32,18 M	-34,78 M	-36,63 M	-37,1 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,7 M	-5,95 M	-7,8 M	-7,68 M	-8,04 M
Flux de trésorerie de financement	-35,6 M	-38,13 M	-42,58 M	-44,31 M	-45,15 M
Variation nette de la trésorerie	4,68 M	9,94 M	-7,56 M	-816 k	3,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,39 M	12,04 M	11,04 M	9,36 M	7,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	353 k	3,66 M
Dette nette émise / remboursée	-29,89 M	-32,18 M	-34,78 M	-36,63 M	-37,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	31,61 M	31,75 M	31,78 M	38,59 M	34,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	40,73 M	39,97 M	38,6 M	44,4 M	39,05 M
Variation du fonds de roulement net	-3,1 M	-925 k	718 k	-5,28 M	1,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,55	4,03	4,37	4,45	4,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,64	4,96	5,12	5,3	5,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,8	9,25	8,97	8,88	9,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,8	9,25	8,97	8,88	9,44
Analyse des marges
Marge brute %	24,22	25,45	24,4	22,82	22,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,67	0,84	0,91	0,9	0,97
Marge d’EBITDA %	34,4	35,24	33,49	31,37	31,24
Marge EBITA %	23,55	24,61	23,48	21,9	22,12
Marge d'EBIT %	23,55	24,61	23,48	21,9	22,12
Marge des activités poursuivies %	11,54	13,65	13,83	13,71	14,95
Marge nette %	11,54	13,65	13,83	13,71	14,95
Net Avail. Pour la marge commune %	11,54	13,65	13,83	13,71	14,95
Marge nette normalisée %	8,26	9,82	10,17	10,06	11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,62	21,28	20,05	23	19,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,86	26,79	24,36	26,46	22,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,26	0,3	0,33	0,35
Rotation des actifs corporels	0,28	0,3	0,33	0,36	0,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,2	4,28	20,66	20,65	19,76
Rotation des stocks (stock moyen)	12,14	12,47	10,52	11,29	11,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	0,66	0,72	0,65	0,61
Quick Ratio	0,67	0,5	0,52	0,47	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,83	0,69	0,68	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	165,71	85,31	17,67	17,73	18,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	30,07	29,27	34,7	32,41	31,48
Délais de paiement des fournisseurs	196	102,09	18,9	19,1	19,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-0,21	12,49	33,46	31,03	30,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,89	95,4	76,66	58,91	42,4
Dette totale / Capital total	55,92	48,82	43,39	37,07	29,77
Dette à long terme / Capitaux propres	111,01	80,75	62,09	44,99	29,22
Dette à long terme / Capital total	48,93	41,33	35,15	28,31	20,52
Dette totale / Total de l'actif	66	56,15	52	47,6	41,79
EBIT / Charges d'intérêt	2,36	2,79	3,13	3,63	4,81
EBITDA / Charges d'intérêt	3,46	4,02	4,48	5,23	6,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,46	4,01	4,48	5,23	6,83
Dette totale / EBITDA	5,09	4,29	3,61	2,97	2,21
Dette nette / EBITDA	4,89	3,88	3,18	2,54	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,09	4,29	3,62	2,97	2,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,89	3,88	3,18	2,54	1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,94	2,04	6,26	5,87	3,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,63	7,21	1,89	-0,98	3,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,96	4,84	0,98	-1,43	3,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,78	7,07	1,38	-2,04	4,77
EBIT, 1 an Croissance %	-2,78	7,07	1,38	-2,04	4,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,91	20,76	7,67	4,91	13,14
Résultat net, Croissance 1 an	2,91	20,76	7,67	4,91	13,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	26,55	7,67	4,9	13,15
Résultat net normalisé sur 1 an	4,32	21,3	10,12	4,66	13,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,07	-3,16	-3,24	-3,38	-3,48
Stocks, Croissance 1 an	-5,43	0,99	0,43	0,9	1,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,86	-88,54	14,12	-1,25	18,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,1	-9,31	-3,23	-2,88	-3,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,62	16,95	5,93	6,01	6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,29	19,4	-12,7	7,12	-6,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	414,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,74	0,71	5,74	20,7	-10,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,59	-1,66	2,77	14,44	-12,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-39,76	16,67	0	4,76	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,62	16,95	5,93	6,01	6,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,79	4,95	4,13	6,06	4,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,23	2,17	4,52	0,44	1,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,97	1,24	2,89	0,06	0,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,35	1,82	4,19	0,07	1,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,05	1,82	4,19	0,07	1,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,73	11,48	14,02	6,28	8,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,73	11,48	14,02	6,28	8,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,23	12,5	16,73	6,28	8,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,29	12,49	15,58	7,36	8,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,11	-3,12	-3,2	-3,31	-3,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1	-2,27	13,42	0,67	1,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,93	-68,04	-63,84	6,16	8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,73	-6,26	-6,32	-3,06	-3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,97	14,76	11,31	5,97	6,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,97	14,76	11,31	5,97	6,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,56	17,33	1,89	-3,3	0,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,06	3,05	0,41	13,31	3,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,69	-0,15	-2,54	8,72	0,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-22,38	12,47	8,01	2,35	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,75	3,86	5,38	4,7	5,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,5	1,51	2,08	2,65	1,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,45	0,83	1,15	1,63	1,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,58	1,24	1,67	2,35	1,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,34	1,44	1,67	2,35	1,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,23	11,91	10,19	10,9	8,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,23	11,91	10,19	10,9	8,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,54	11,9	10,86	12,65	8,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,99	11,08	11,7	11,82	9,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,52	-3,13	-3,16	-3,26	-3,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,38	-0,34	6,75	9,08	0,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	108,23	-48,9	-51,16	-49,46	10
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,62	-4,33	-5,26	-5,19	-3,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,15	10,2	11,74	9,51	6,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,15	10,2	11,74	9,51	6,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,77	20,83	6,18	3,6	-4,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8	11,23	2,06	6,98	4,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,38	6,33	-1,25	2,99	1,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-15,55	8,15	8,15	6,92	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,47	3,02	3,3	4,74	5,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,53	1,31	1,48	1,08	1,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,37	0,84	0,82	0,52	1,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,49	1,26	1,22	0,77	1,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,36	1,4	1,37	0,89	1,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,82	15,3	11,13	9,62	9,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,82	15,3	11,13	9,62	9,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,74	15,3	11,13	9,62	10,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,78	4,36	10,34	9,57	10,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,62	-2,7	-2,79	-3,2	-3,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,31	-3,66	5,41	4,93	4,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	58,84	9	3,37	-31,54	-32,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,91	-2,02	-2,22	-3,82	-4,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,74	7,47	6,95	8,49	9,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,74	7,47	6,95	8,49	9,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,97	11,65	4,79	10,44	3,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	23,54	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,98	21,26	4,84	10,84	2,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,48	10,99	1,51	5,96	-0,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-16,62	7,82	4,81	5,79	-