Flux de Trésorerie Phoenix Copper Limited

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VGG7060R1139

Sociétés minières intégrées

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12:37	HAUSSES ET BAISSES : reprise de cotation pour Quantum Data Energy ; Asos optimiste quant à ses perspectives	AN
11/09	Phoenix Copper : la perte semestrielle se creuse, le financement d'Empire en ligne de mire	AN

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Données Financières Publiées: PHOENIX COPPER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	28,84 k	12,39 k	1,15 M
Résultat Brut	-	-	-28,84 k	-12,39 k	-1,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	1,57 M	1,65 M	1,6 M	1,55 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-106 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	960 k	1,57 M	1,65 M	1,6 M	1,55 M
Résultat d'Exploitation	-960 k	-1,57 M	-1,68 M	-1,61 M	-2,69 M
Intérêts payés, total	-13,35 k	-	-	-58,21 k	-1,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,71 k	32,1 k	34,2 k	12,11 k	4,15 k
Charges d'intérêt nettes	-9,64 k	32,1 k	34,2 k	-46,1 k	-1,65 M
Gains (pertes) de change	-	-	82,63 k	-	-17,57 k
EBT, hors éléments non courants	-969 k	-1,54 M	-1,56 M	-1,66 M	-4,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-37,78 k	-14,37 k	10,07 k	-7,45 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-4,6 M	-
EBT, elements non courants inclus	-969 k	-1,57 M	-1,57 M	-6,25 M	-4,37 M
Charge d'impôt	-	-	-	23,82 k	29,15 k
Résultat des activités poursuivies	-969 k	-1,57 M	-1,57 M	-6,27 M	-4,4 M
Résultat net part du groupe	-969 k	-1,57 M	-1,57 M	-6,27 M	-4,4 M
Intérêts minoritaires	26,4 k	27,32 k	38,28 k	46,86 k	30,47 k
Résultat net	-943 k	-1,55 M	-1,54 M	-6,23 M	-4,37 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-943 k	-1,55 M	-1,54 M	-6,23 M	-4,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-943 k	-1,55 M	-1,54 M	-6,23 M	-4,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	122 M	123 M	170 M	226 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	122 M	123 M	170 M	226 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITA	-960 k	-1,57 M	-1,68 M	-1,61 M	-2,69 M
EBIT	-960 k	-1,57 M	-1,68 M	-1,61 M	-2,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,38	-0,67
Total des impôts courants	-	-	-	23,82 k	29,15 k
Résultat net normalisé	-579 k	-933 k	-936 k	-988 k	-2,7 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	561 k	606 k
Intérêts sur la dette à long terme	13,35 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,07 M	1,57 M	1,65 M	1,6 M	1,55 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	192 k	67,82 k	18,99 k	65,33 k	75,01 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	192 k	67,82 k	18,99 k	65,33 k	75,01 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,05 M	4,66 M	284 k	879 k	369 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	56,34 k	18,56 k	4,19 k	14,26 k	6,81 k
Total des liquidités et VMP	13,1 M	4,68 M	288 k	894 k	376 k
Autres créances	208 k	181 k	382 k	1,76 M	3,8 k
Total des créances	208 k	181 k	382 k	1,76 M	3,8 k
Dépenses payées d'avance	158 k	243 k	169 k	122 k	117 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,11 M	883 k	1,34 M	-
Total de l'actif circulant	13,47 M	6,22 M	1,72 M	4,12 M	497 k
Immobilisations corporelles brutes	26,12 M	33,1 M	38,43 M	43,77 M	45,32 M
Immobilisations corporelles nettes	26,12 M	33,1 M	38,43 M	43,77 M	45,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	331 k	347 k	357 k	363 k	369 k
Total des actifs	39,92 M	39,67 M	40,51 M	48,25 M	46,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	863 k	570 k	410 k	730 k	346 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	2,05 M	1,99 M	1,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	270 k	503 k	206 k	83,21 k	283 k
Total du passif circulant	1,13 M	1,07 M	2,67 M	2,8 M	2,61 M
Dette à long terme	-	-	-	3,87 M	4,65 M
Autres passifs non courants	1,01 M	758 k	658 k	658 k	658 k
Total du passif	2,14 M	1,83 M	3,32 M	7,33 M	7,91 M
Primes d'émissions d'actions	43,46 M	44,88 M	45,39 M	54,86 M	58,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,75 M	-7,09 M	-8,21 M	-13,89 M	-19,79 M
Résultat global et autres	-18,59 k	-18,59 k	-18,59 k	-18,59 k	-18,59 k
Total des fonds propres ordinaires	37,69 M	37,77 M	37,16 M	40,95 M	38,32 M
Intérêts minoritaires	91,82 k	64,5 k	26,22 k	-20,64 k	-51,12 k
Total des capitaux propres	37,78 M	37,84 M	37,19 M	40,93 M	38,27 M
Total du passif et des capitaux propres	39,92 M	39,67 M	40,51 M	48,25 M	46,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	123 M	149 M	197 M	261 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	117 M	123 M	125 M	197 M	261 M
Actif net par action	0,32	0,31	0,3	0,21	0,15
Actif corporel net	37,36 M	37,43 M	36,81 M	40,58 M	37,95 M
Actif corporel net par action	0,32	0,31	0,29	0,21	0,15
Total de la dette	0	0	2,05 M	5,86 M	6,63 M
Dette nette	-13,1 M	-4,68 M	1,76 M	4,96 M	6,25 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	91,82 k	64,5 k	26,22 k	-20,64 k	-51,12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	16	18	17	14	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-943 k	-1,55 M	-1,54 M	-6,23 M	-4,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	4,6 M	1,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	107 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	37,78 k	14,37 k	-10,07 k	7,45 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	297 k	80,97 k
Rémunération à base d'actions (CF)	192 k	67,82 k	18,99 k	65,33 k	75,01 k
Autres activités d'exploitation, total	-26,4 k	-27,32 k	-38,28 k	11,35 k	320 k
Variation des créances	-300 k	-58,56 k	100 k	-2,6 M	1,67 M
Variation des dettes fournisseurs	689 k	-311 k	-97,24 k	328 k	330 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-388 k	-1,84 M	-1,54 M	-3,53 M	-470 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,24 M	-6,84 M	-5,03 M	-4,41 M	-2,19 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	499 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-53,95 k	-16,16 k	-9,8 k	-5,94 k	-5,94 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,29 M	-6,85 M	-5,04 M	-4,42 M	-1,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2 M	968 k	2,55 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4,75 M	-
Total de la dette émise	-	-	2 M	5,72 M	2,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,55 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,55 M	-	-	-	-1,46 M
Émission d'actions ordinaires	25,94 M	1,42 M	511 k	3,56 M	1,08 M
Autres activités de financement, total	-1,81 M	-1,11 M	-310 k	-734 k	-514 k
Flux de trésorerie de financement	22,58 M	308 k	2,2 M	8,54 M	1,66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,9 M	-8,38 M	-4,38 M	596 k	-511 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	54,53 k	431 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	29,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,01 M	-8,99 M	-6,43 M	-2,39 M	-738 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10 M	-8,99 M	-6,43 M	-6,95 M	-1,01 M
Variation du fonds de roulement net	-696 k	1,23 M	356 k	1,59 M	-2,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,55 M	-	2 M	5,72 M	1,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,13	-2,46	-2,61	-2,27	-3,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,26	-2,59	-2,72	-2,34	-3,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,76	-4,16	-4,2	-16,06	-11,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,67	-4,1	-4,1	-15,94	-11,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,89	5,8	0,65	1,47	0,19
Quick Ratio	11,75	4,54	0,25	0,95	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-1,71	-0,58	-1,26	-0,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	6,2 k	16,84 k	171,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	5,51	14,31	17,32
Dette totale / Capital total	-	-	5,22	12,52	14,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	9,45	12,15
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	8,27	10,35
Dette totale / Total de l'actif	5,36	4,61	8,2	15,18	17,14
EBIT / Charges d'intérêt	-71,89	-	-	-27,65	-1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-57,02	9,15 k
EBITA, 1 an Croissance en %	4,01	63,45	66,94	0,99	7,99
EBIT, 1 an Croissance %	4,01	63,45	66,94	0,99	7,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,27	62,41	-0,02	298,54	-38,26
Résultat net, Croissance 1 an	-1,44	64,06	-0,73	305,42	-38,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,17	61,02	0,37	5,49	-38,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,6	40,38	-2,09	195,28	-53,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	76,64	26,72	16,1	13,89	3,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	144,41	-0,64	2,12	19,11	-3,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	178	0,18	-1,66	10,26	-4,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	174,8	0,22	-1,62	10,18	-4,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,39	373,73	-16,35	129,66	-86,89
CAPEX, Croissance 1 an	276,13	-33,23	-26,36	-12,36	-50,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	225,85	-10,17	-25,61	-62,58	-87,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	228,87	-10,1	-25,61	9,03	-86,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	530,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,82	30,38	32,17	26,6	30
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,82	30,38	32,17	26,6	30
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,31	27,27	27,42	99,61	67,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,11	27,16	27,62	100,61	68,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,6	25,51	27,13	2,9	69,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,46	-12,61	17,23	70,03	24,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,61	49,61	21,29	14,99	8,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	79,45	55,84	0,73	10,29	6,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,61	66,88	-0,74	4,13	1,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,16	65,95	-0,7	4,11	1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,49	63,76	99,07	38,61	-44,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	138,83	58,48	-29,88	-19,66	-34,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,36	71,09	-19,87	-47,45	-65,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,84	71,95	-19,84	-10,3	-60,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,17	12,38	22,02	18,81	38,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,17	12,38	22,02	18,81	38,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,29	11,74	17,43	86,35	40,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,77	11,48	17,08	87,6	41,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,62	10,39	16,5	19,46	42,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,23	-22,54	-9,24	59,51	14,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,3	41,55	37,48	18,77	11,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,53	47,36	35,36	6,52	5,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,93	54,36	39,91	2,8	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,16	53,6	39,41	2,8	0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,57	17,5	30,91	108,78	-36,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,62	56,17	22,75	-24,47	-31,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,81	52,33	27,9	-38	-55,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,78	52,61	28,32	-11,42	-51,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	33,16	8,2	2	7,8	23,89
EBIT, 5 ans CAGR %	33,16	8,2	2	7,8	23,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,88	2,99	-0,97	40,93	35,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,19	2,81	-1,25	41,01	35,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,24	7,57	0,12	7,33	35,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,83	-31,07	-26,56	6,09	3,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	78,79	44,35	31,23	30,26	25,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	91,87	40,41	31,23	31,23	23,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	102,58	43,87	33,14	31,87	23,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	102,93	43,82	32,78	31,48	22,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,51	19,55	2,11	25,52	-7,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	69,7	20,21	1,85	19,71	-4,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	71,87	21,36	3,53	-1,28	-24,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	71,84	21,36	3,53	22,4	-19,81