Flux de Trésorerie Philex Mining Corporation

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PX

PHY689911352

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 08:54:44 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,070 ^PHP	-0,49%		+14,63%	-18,48%

26/06	Philex Mining Corporation annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 25 juin 2026	CI
04/05	Philex Mining Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PHILEX MINING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,4 Md	8,9 Md	7,41 Md	7,86 Md	8,5 Md
Total Chiffre d'affaires	9,4 Md	8,9 Md	7,41 Md	7,86 Md	8,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,74 Md	5,1 Md	5,43 Md	5,82 Md	5,72 Md
Résultat Brut	4,66 Md	3,8 Md	1,98 Md	2,04 Md	2,78 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	243 M	240 M	231 M	248 M	279 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,22 Md	1,41 Md	698 M	905 M	989 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	79,92 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 Md	1,65 Md	929 M	1,23 Md	1,27 Md
Résultat d'Exploitation	3,2 Md	2,14 Md	1,05 Md	804 M	1,52 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-114 M	-189 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,19 M	25,04 M	58,38 M	65,88 M	58,28 M
Charges d'intérêt nettes	2,19 M	25,04 M	58,38 M	-47,8 M	-131 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-529 M	-26,8 M	-30,66 M	-5,39 M	31,39 M
Gains (pertes) de change	-46,48 M	82,7 M	22,04 M	-107 M	-181 M
Autres produits non opérationnels	-97,86 M	-19,7 M	49,27 M	181 M	-35,34 M
EBT, hors éléments non courants	2,53 Md	2,2 Md	1,15 Md	825 M	1,2 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	597 M	-374 M	-	-	164 M
Autres éléments non courants	-325 M	500 M	-	273 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,8 Md	2,33 Md	1,15 Md	1,1 Md	1,36 Md
Charge d'impôt	368 M	533 M	135 M	287 M	434 M
Résultat des activités poursuivies	2,43 Md	1,8 Md	1,02 Md	810 M	930 M
Résultat net part du groupe	2,43 Md	1,8 Md	1,02 Md	810 M	930 M
Intérêts minoritaires	4 k	4 k	6 k	11 k	4 k
Résultat net	2,43 Md	1,8 Md	1,02 Md	810 M	930 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,43 Md	1,8 Md	1,02 Md	810 M	930 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,43 Md	1,8 Md	1,02 Md	810 M	930 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,49	0,34	0,18	0,14	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,49	0,34	0,18	0,14	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,94 Md	5,29 Md	5,78 Md	5,78 Md	5,78 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,49	0,34	0,18	0,14	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,49	0,34	0,18	0,14	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,94 Md	5,29 Md	5,78 Md	5,78 Md	5,78 Md
BPA de base normalisé	0,32	0,26	0,12	0,09	0,13
BPA dilué normalisé	0,32	0,26	0,12	0,09	0,13
Dividende par action	0,05	0,02	0,02	0,02	0,04
Ratio de distribution	16,15	19,83	23,06	28,64	11,63
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	25	25	25	25	25
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,43 Md	3,57 Md	1,77 Md	1,72 Md	2,4 Md
EBITA	3,2 Md	2,14 Md	1,05 Md	804 M	1,52 Md
EBIT	3,2 Md	2,14 Md	1,05 Md	804 M	1,52 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	13,16	22,9	11,68	26,18	31,84
Total des impôts courants	559 M	839 M	253 M	197 M	229 M
Total des impôts différés	-191 M	-306 M	-119 M	90,38 M	205 M
Résultat net normalisé	1,58 Md	1,38 Md	720 M	516 M	750 M
Intérêts capitalisés	591 M	617 M	70,11 M	568 M	1,1 Md
Intérêts sur la dette à long terme	591 M	617 M	455 M	478 M	745 M
Provisions de pension	-5,21 M	-17,88 M	-21,64 M	-10,69 M	-9,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	243 M	240 M	231 M	248 M	279 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9,86 M	9,29 M	11,35 M	12,28 M	13,92 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,89 Md	3,93 Md	3,81 Md	4,06 Md	4,41 Md
Total des liquidités et VMP	2,89 Md	3,93 Md	3,81 Md	4,06 Md	4,41 Md
Créances clients, total	384 M	443 M	258 M	1,1 Md	639 M
Autres créances	410 M	811 M	117 M	122 M	114 M
Notes à recevoir	-	30,68 M	30,68 M	30,68 M	47,8 M
Total des créances	794 M	1,28 Md	406 M	1,26 Md	800 M
Stocks	1,93 Md	1,15 Md	1,25 Md	952 M	1,09 Md
Dépenses payées d'avance	110 M	61,62 M	156 M	120 M	106 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	582 M	657 M	876 M
Total de l'actif circulant	5,72 Md	6,42 Md	6,2 Md	7,04 Md	7,29 Md
Immobilisations corporelles brutes	52,28 Md	54,66 Md	56,83 Md	62 Md	70,49 Md
Amortissements cumulés	-20,76 Md	-22,44 Md	-22,76 Md	-23,44 Md	-23,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	31,53 Md	32,22 Md	34,08 Md	38,56 Md	46,73 Md
Investissements à long terme	3,76 Md	3,75 Md	3,75 Md	3,94 Md	3,43 Md
Autres actifs à long terme, total	848 M	863 M	1,38 Md	3,73 Md	2,92 Md
Total des actifs	41,86 Md	43,26 Md	45,41 Md	53,27 Md	60,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	851 M	706 M	772 M	1,13 Md	1,25 Md
Charges à payer, total	877 M	840 M	791 M	831 M	1,16 Md
Emprunts à court terme	1,48 Md	1,62 Md	1,88 Md	2,43 Md	2,41 Md
Part à court terme de la dette à long terme	8,65 Md	-	-	463 M	941 M
Impôts sur le revenu à payer	181 M	124 M	41,64 M	54,92 M	221 M
Autres passifs à court terme	1,28 Md	1,47 Md	1,43 Md	1,33 Md	1,48 Md
Total du passif circulant	13,32 Md	4,76 Md	4,92 Md	6,24 Md	7,46 Md
Dette à long terme	-	5,91 Md	7,25 Md	12,58 Md	17,51 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,82 Md	1,72 Md	1,56 Md	1,87 Md	2,08 Md
Autres passifs non courants	17,5 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	107 M
Total du passif	15,16 Md	12,39 Md	13,72 Md	20,69 Md	27,15 Md
Actions ordinaires, total	4,94 Md	5,78 Md	5,78 Md	5,78 Md	5,78 Md
Primes d'émissions d'actions	1,14 Md	2,89 Md	2,89 Md	2,89 Md	2,89 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,44 Md	18,99 Md	19,79 Md	20,49 Md	21,32 Md
Résultat global et autres	3,17 Md	3,21 Md	3,23 Md	3,43 Md	3,23 Md
Total des fonds propres ordinaires	26,7 Md	30,87 Md	31,69 Md	32,58 Md	33,22 Md
Intérêts minoritaires	-288 k	-292 k	-298 k	-309 k	-313 k
Total des capitaux propres	26,7 Md	30,87 Md	31,69 Md	32,58 Md	33,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	41,86 Md	43,26 Md	45,41 Md	53,27 Md	60,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,94 Md	5,78 Md	5,78 Md	5,78 Md	5,78 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,94 Md	5,78 Md	5,78 Md	5,78 Md	5,78 Md
Actif net par action	5,4	5,34	5,48	5,63	5,74
Actif corporel net	26,7 Md	30,87 Md	31,69 Md	32,58 Md	33,22 Md
Actif corporel net par action	5,4	5,34	5,48	5,63	5,74
Total de la dette	10,13 Md	7,52 Md	9,13 Md	15,48 Md	20,86 Md
Dette nette	7,24 Md	3,6 Md	5,31 Md	11,42 Md	16,45 Md
Dette relative aux PBO non financés	-357 M	-345 M	-186 M	-151 M	-128 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-288 k	-292 k	-298 k	-309 k	-313 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,63 Md	3,61 Md	3,58 Md	3,75 Md	3,24 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	714 M	548 M	640 M	703 M	876 M
Stocks de produits finis, total	1,26 Md	710 M	712 M	356 M	283 M
Terres possédées	738 M	738 M	730 M	730 M	746 M
Bâtiments, total	124 M	126 M	127 M	-	3,79 Md
Machines, total	5,89 Md	6,24 Md	6,43 Md	7,11 Md	9,19 Md
Employés à temps plein	1,91 k	1,94 k	2,2 k	2,34 k	2,59 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,43 Md	1,8 Md	1,02 Md	810 M	930 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,23 Md	1,43 Md	712 M	920 M	1,01 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-122 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,23 Md	1,43 Md	712 M	920 M	883 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-597 M	-115 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	529 M	26,8 M	30,66 M	5,39 M	-31,39 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	175 M	-368 M	-181 M	-67,4 M	782 M
Variation des créances	-97,02 M	-114 M	159 M	-609 M	474 M
Variation des stocks	-616 M	859 M	-94,04 M	293 M	-141 M
Variation des dettes fournisseurs	617 M	106 M	79,34 M	421 M	410 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	102 M	-328 M	-634 M	-478 M	-334 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,78 Md	3,29 Md	1,09 Md	1,29 Md	2,97 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-928 M	-1,03 Md	-1,35 Md	-2,47 Md	-3,64 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-372 M	-719 M	-880 M	-4,5 Md	-3,52 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 Md	-1,75 Md	-2,23 Md	-6,98 Md	-7,16 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,71 Md	1,49 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	1,38 Md	5,84 Md	5,56 Md
Total de la dette émise	-	-	1,38 Md	7,55 Md	7,05 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-387 M	-	-	-969 M	-1,54 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,74 Md	-111 M	-288 M	-601 M
Total de la dette remboursée	-387 M	-2,74 Md	-111 M	-1,26 Md	-2,14 Md
Émission d'actions ordinaires	-	2,58 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-393 M	-356 M	-235 M	-232 M	-108 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-393 M	-356 M	-235 M	-232 M	-108 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-122 M	-281 M
Flux de trésorerie de financement	-780 M	-514 M	1,04 Md	5,93 Md	4,52 Md
Ajustements des taux de change	1,12 M	3,34 M	-4,73 M	-8,6 M	18,26 M
Variation nette de la trésorerie	1,7 Md	1,03 Md	-111 M	244 M	351 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	172 M	178 M	-	-	182 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	453 M	896 M	326 M	195 M	63,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,47 Md	2,02 Md	20,82 M	-1,41 Md	-1,05 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,47 Md	2,02 Md	20,82 M	-1,34 Md	-933 M
Variation du fonds de roulement net	-171 M	-282 M	-4,54 M	288 M	-874 M
Dette nette émise (remboursée)	-387 M	-2,74 Md	1,27 Md	6,29 Md	4,91 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,95	3,15	1,49	1,02	1,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,63	3,56	1,66	1,13	1,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,55	6,24	3,25	2,52	2,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,55	6,24	3,25	2,52	2,83
Analyse des marges
Marge brute %	49,55	42,65	26,76	25,93	32,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,58	2,7	3,12	3,16	3,29
Marge d’EBITDA %	47,12	40,12	23,82	21,96	28,22
Marge EBITA %	34,01	24,07	14,22	10,24	17,83
Marge d'EBIT %	34,01	24,07	14,22	10,24	17,83
Marge des activités poursuivies %	25,85	20,18	13,74	10,31	10,94
Marge nette %	25,85	20,18	13,74	10,31	10,94
Net Avail. Pour la marge commune %	25,85	20,18	13,74	10,31	10,94
Marge nette normalisée %	16,8	15,47	9,72	6,56	8,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,32	22,73	0,28	-17,95	-12,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,32	22,73	0,28	-17,05	-10,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,21	0,17	0,16	0,15
Rotation des actifs corporels	0,3	0,28	0,22	0,22	0,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	28,16	21,52	21,16	11,54	9,76
Rotation des stocks (stock moyen)	2,9	3,32	4,53	5,3	5,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	1,35	1,26	1,13	0,98
Quick Ratio	0,28	1,09	0,85	0,85	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,69	0,22	0,21	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,96	16,96	17,25	31,71	37,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	125,78	110,07	80,58	69,12	65,32
Délais de paiement des fournisseurs	56,47	65,67	48,86	63	74,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	82,26	61,35	48,96	37,83	28,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,95	24,38	28,81	47,5	62,79
Dette totale / Capital total	27,51	19,6	22,37	32,2	38,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	19,14	22,87	38,62	52,7
Dette à long terme / Capital total	-	15,39	17,75	26,18	32,37
Dette totale / Total de l'actif	36,21	28,64	30,22	38,84	44,97
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	7,07	8
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	15,17	12,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-6,59	-6,54
Dette totale / EBITDA	2,29	2,11	5,17	8,97	8,69
Dette nette / EBITDA	1,63	1,01	3,01	6,62	6,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,89	2,96	22,19	-20,66	-16,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,07	1,42	12,92	-15,24	-13,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,16	-5,38	-16,72	6,01	8,21
Résultat brut, Croissance 1 an	51,94	-18,54	-47,75	2,72	36,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	58	-19,43	-50,55	-2,3	39,08
EBITA, 1 an Croissance en %	108,28	-33,03	-50,81	-23,66	88,44
EBIT, 1 an Croissance %	108,28	-33,03	-50,81	-23,66	88,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	97,93	-26,15	-43,3	-20,41	14,75
Résultat net, Croissance 1 an	97,93	-26,15	-43,3	-20,41	14,75
Résultat net normalisé sur 1 an	64,94	-12,83	-47,68	-28,43	45,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	97,89	-31,1	-48,08	-20,45	14,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,35	15,27	-41,81	328,38	-42,13
Stocks, Croissance 1 an	43,41	-40,25	8,17	-23,51	14,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,68	2,2	5,76	13,15	21,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,49	3,35	4,98	17,31	13,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,2	15,62	2,65	2,82	1,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,2	15,62	2,65	2,82	1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	59,05	-12,87	-68,56	18,72	111,04
CAPEX, Croissance 1 an	-13,63	10,71	31,85	82,7	47,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	130,55	-18,29	-98,97	-6,87 k	-25,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	130,55	-18,29	-98,97	-6,53 k	-30,32
Dividende par action, 1 an de croissance	-15,25	-60	0	0	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,06	8,83	-11,23	-6,04	7,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,69	11,25	-34,76	-26,74	18,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	61,15	12,79	-36,88	-30,49	16,57
EBITA, 2 ans CAGR %	297,63	18,1	-42,61	-38,72	19,94
EBIT, 2 ans CAGR %	297,63	18,1	-42,61	-38,72	19,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,73	20,9	-35,29	-32,83	-4,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,73	20,9	-35,29	-32,83	-4,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	280,73	19,91	-32,47	-38,81	2,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,71	16,77	-40,19	-35,74	-4,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,62	24,91	-18,1	57,89	57,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,86	-7,43	-19,61	-9,04	-6,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,86	2,94	3,97	9,4	17,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,09	5,4	4,16	10,97	15,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,81	12,88	8,94	2,74	2,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,81	12,88	8,94	2,74	2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,1	17,72	-47,45	-38,91	65,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,14	-2,22	20,82	55,21	63,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	178,38	37,13	-90,83	-16,5	610,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	178,38	37,13	-90,83	-18,63	569,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	123,61	-41,78	-36,75	0	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,62	10,28	-0,46	-5,82	-1,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,6	24,38	-13,52	-24,1	-9,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,96	27,91	-14,31	-26,98	-12,41
EBITA, 3 ans CAGR %	57,43	119,59	-11,8	-36,88	-10,89
EBIT, 3 ans CAGR %	57,43	119,59	-11,8	-36,88	-10,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,68	40,47	-6,07	-30,67	-19,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,68	40,47	-6,07	-30,67	-19,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,85	132,92	-9,05	-31,15	-18,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,74	37,25	-10,88	-34,23	-22,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,43	9,43	-3,17	42,17	12,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,2	3,32	-2,5	-20,93	-1,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,73	2,64	3,87	6,94	13,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,93	4,51	5,26	8,37	11,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,05	10,36	9,36	6,86	2,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,05	10,36	9,36	6,86	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,74	38,76	-22,85	-31,05	-5,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,25	-3,67	8,03	38,67	52,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,11	85	-73,15	-17,1	-19,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,11	85	-73,15	-18,52	-22,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,62	25,99	-30,27	-26,32	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,45	-0,14	0,2	3,44	2,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,58	-2,36	-6,15	0,64	-1,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,28	-1,94	-6,29	0,22	-3,09
EBITA, 5 ans CAGR %	75,26	-1,96	5,15	31,79	-0,26
EBIT, 5 ans CAGR %	75,26	-1,96	5,15	31,79	-0,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,18	1,61	10,84	4,58	-5,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,88	1,61	10,84	4,58	-5,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	149,83	-1,24	8,94	36,46	-4,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,87	0,2	7,43	1,32	-8,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,38	-13,29	4,75	26,71	17,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,64	-5,37	1,82	-1,82	-4,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,13	0,72	2,01	5,29	8,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,6	1,74	2,21	7,05	9,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,67	4,53	5,98	7,24	6,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,67	4,53	5,98	7,24	6,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,58	-0,82	-19,8	1	4,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,77	-10,08	-7,26	16,58	27,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,89	5,19	-65,89	34,58	-0,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,89	5,19	-65,89	33,2	-2,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,51	-24,21	-10,59	14,87	-7,48