Flux de Trésorerie Phathom Pharmaceuticals, Inc.

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PHAT

US71722W1071

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,700 ^USD	-3,18%		-8,22%	-59,61%

29/09	Phathom Pharmaceuticals, Inc. lance une étude pivot de phase 3 de VOQUEZNA pour le traitement à la demande du reflux gastro-œsophagien non érosif	CI
29/09	Phathom Pharmaceuticals lance une étude pivotale de phase 3 sur Voquezna	MT

8382b2264206f.rJ-Q9qAHkrRAmXHVmvAxl8zWxXYoB47g5iHwB2n0Hds.1NDXhPRjpvUwoB2-_7Je_LW3hiNNXu2XoG2YdQ-Ga-3J9MbB-F7i2nPUHg

Données Financières Publiées: PHATHOM PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	682 k	55,25 M	175 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	682 k	55,25 M	175 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	167 k	7,97 M	22,6 M
Résultat Brut	-	-	515 k	47,28 M	153 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	62,74 M	101 M	118 M	291 M	280 M
Dépenses de R&D	72,34 M	71,44 M	49,9 M	34,08 M	32,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	135 M	172 M	168 M	325 M	312 M
Résultat d'Exploitation	-135 M	-172 M	-167 M	-277 M	-160 M
Intérêts payés, total	-6,79 M	-27,3 M	-41,97 M	-72,01 M	-68,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	41 k	2,13 M	7,88 M	15,16 M	7,04 M
Charges d'intérêt nettes	-6,75 M	-25,17 M	-34,09 M	-56,85 M	-61,07 M
Autres produits non opérationnels	-56 k	-110 k	-188 k	-8 k	-190 k
EBT, hors éléments non courants	-142 M	-198 M	-202 M	-334 M	-221 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-144 M	-198 M	-202 M	-334 M	-221 M
Résultat des activités poursuivies	-144 M	-198 M	-202 M	-334 M	-221 M
Résultat net part du groupe	-144 M	-198 M	-202 M	-334 M	-221 M
Résultat net	-144 M	-198 M	-202 M	-334 M	-221 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-144 M	-198 M	-202 M	-334 M	-221 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-144 M	-198 M	-202 M	-334 M	-221 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,89	-5,05	-3,93	-5,29	-3,03
BPA de base - Activités poursuivies	-3,89	-5,05	-3,93	-5,29	-3,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	37 M	39,12 M	51,29 M	63,18 M	72,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,89	-5,05	-3,93	-5,29	-3,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,89	-5,05	-3,93	-5,29	-3,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37 M	39,12 M	51,29 M	63,18 M	72,92 M
BPA de base normalisé	-2,4	-3,16	-2,46	-3,31	-1,9
BPA dilué normalisé	-2,4	-3,16	-2,46	-3,31	-1,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	-135 M	-172 M	-167 M	-277 M	-159 M
EBITA	-135 M	-172 M	-167 M	-277 M	-160 M
EBIT	-135 M	-172 M	-167 M	-277 M	-160 M
EBITDAR	-134 M	-171 M	-166 M	-267 M	-151 M
Résultat net normalisé	-88,68 M	-124 M	-126 M	-209 M	-138 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,79 M	27,3 M	41,97 M	72,01 M	68,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	62,74 M	101 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	72,34 M	71,44 M	49,9 M	34,08 M	32,78 M
Charges locatives nettes, total	700 k	1 M	1,1 M	9,9 M	7,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	542 k	1,47 M	1,13 M	11,4 M	7,53 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	158 k	-466 k	-31,92 k	-1,5 M	375 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,84 M	5,53 M	12,3 M	5,57 M	6,86 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12,97 M	18,6 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	32,72 M	18,48 M	21,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,81 M	24,13 M	45,02 M	24,05 M	28,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	183 M	155 M	381 M	297 M	130 M
Total des liquidités et VMP	183 M	155 M	381 M	297 M	130 M
Créances clients, total	-	-	1,64 M	38,8 M	78,13 M
Total des créances	-	-	1,64 M	38,8 M	78,13 M
Stocks	-	-	1,21 M	3,21 M	5,52 M
Dépenses payées d'avance	3,27 M	5,13 M	13,19 M	20,87 M	15,35 M
Total de l'actif circulant	187 M	161 M	397 M	360 M	229 M
Immobilisations corporelles brutes	3,42 M	4,96 M	5,67 M	4,93 M	7,14 M
Amortissements cumulés	-852 k	-1,47 M	-2,05 M	-2,84 M	-3,48 M
Immobilisations corporelles nettes	2,56 M	3,49 M	3,62 M	2,09 M	3,67 M
Autres actifs à long terme, total	341 k	804 k	12,79 M	16,1 M	26,51 M
Total des actifs	189 M	165 M	414 M	378 M	259 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,15 M	10 M	12,6 M	10,51 M	4,98 M
Charges à payer, total	13,28 M	15,53 M	18,34 M	54,94 M	91,66 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	7,11 M	19,78 M	27,25 M
Part à court terme des contrats de location	487 k	708 k	726 k	501 k	648 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	7,5 M
Total du passif circulant	18,92 M	26,24 M	38,78 M	85,73 M	132 M
Dette à long terme	89,67 M	205 M	438 M	535 M	559 M
Contrats de location à long terme	1,18 M	1,1 M	462 k	-	2,06 M
Autres passifs non courants	7,5 M	7,5 M	9,7 M	11,5 M	4 M
Total du passif	117 M	240 M	487 M	632 M	697 M
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	5 k	6 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	602 M	652 M	856 M	1,01 Md	1,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-529 M	-727 M	-929 M	-1,26 Md	-1,48 Md
Total des fonds propres ordinaires	72,16 M	-74,81 M	-72,76 M	-254 M	-438 M
Total des capitaux propres	72,16 M	-74,81 M	-72,76 M	-254 M	-438 M
Total du passif et des capitaux propres	189 M	165 M	414 M	378 M	259 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,57 M	41,72 M	58,48 M	69,64 M	78,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,51 M	41,47 M	57,97 M	68,52 M	71,42 M
Actif net par action	2,36	-1,8	-1,26	-3,7	-6,14
Actif corporel net	72,16 M	-74,81 M	-72,76 M	-254 M	-438 M
Actif corporel net par action	2,36	-1,8	-1,26	-3,7	-6,14
Total de la dette	91,34 M	207 M	446 M	555 M	589 M
Dette nette	-91,92 M	51,21 M	64,56 M	258 M	459 M
Dette relative aux contrats de location	5,6 M	8 M	8,8 M	79,2 M	63,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	561 k	1,73 M	4,06 M
Stocks de produits finis, total	-	-	647 k	1,48 M	1,46 M
Machines, total	1,43 M	2,16 M	4,05 M	4,16 M	4,3 M
Employés à temps plein	77	112	452	427	371

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-144 M	-198 M	-202 M	-334 M	-221 M
Dépréciation et amortissement - CF	521 k	620 k	575 k	795 k	633 k
Amortissements et dépréciations, Total	521 k	620 k	575 k	795 k	633 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,6 M	2,11 M	1,88 M	2,19 M	3,01 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	16,81 M	24,13 M	45,02 M	24,05 M	28,72 M
Autres activités d'exploitation, total	1,81 M	18,89 M	30,18 M	55,82 M	34,48 M
Variation des créances	-	-	-1,64 M	-37,16 M	-39,33 M
Variation des stocks	-	-	-9,44 M	-6,14 M	-11,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,79 M	8,68 M	6,41 M	34,94 M	34,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,68 M	-3,24 M	-8,98 M	-6,93 M	4,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-149 M	-147 M	-138 M	-267 M	-167 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-328 k	-1,04 M	-1,63 M	-135 k	-229 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-328 k	-1,04 M	-1,63 M	-135 k	-229 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	96,89 M	95,45 M	212 M	59,4 M	-
Total de la dette émise	96,89 M	95,45 M	212 M	59,4 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-54,12 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-54,12 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,94 M	24,6 M	156 M	123 M	1,64 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,93 M
Flux de trésorerie de financement	44,71 M	120 M	368 M	183 M	-288 k
Variation nette de la trésorerie	-104 M	-27,53 M	228 M	-84,13 M	-167 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,07 M	7,03 M	11,13 M	17,29 M	21,37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-96,73 M	-93,78 M	-90,45 M	-204 M	-108 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-96,08 M	-78,83 M	-66,1 M	-161 M	-68,3 M
Variation du fonds de roulement net	28,66 M	-5,24 M	5,5 M	12,33 M	-2,57 M
Dette nette émise (remboursée)	42,76 M	95,45 M	212 M	59,4 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,85	-60,85	-36,14	-43,78	-31,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,51	-73	-41,42	-51,42	-44,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-108,01	14,88 k	273,21	204,89	63,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-108,01	14,88 k	273,21	204,89	63,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	75,51	85,57	87,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	17,29 k	526,07	159,74
Marge d’EBITDA %	-	-	-24,45 k	-500,75	-91
Marge EBITA %	-	-	-24,53 k	-502,18	-91,36
Marge d'EBIT %	-	-	-24,53 k	-502,18	-91,36
Marge des activités poursuivies %	-	-	-29,56 k	-605,09	-126,35
Marge nette %	-	-	-29,56 k	-605,09	-126,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-29,56 k	-605,09	-126,35
Marge nette normalisée %	-	-	-18,47 k	-378,18	-78,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-13,26 k	-368,94	-61,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-9,69 k	-291,46	-39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,14	0,55
Rotation des actifs corporels	-	-	0,19	19,35	60,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,73	3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	3,61	5,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,86	6,12	10,25	4,2	1,73
Quick Ratio	9,69	5,92	9,88	3,92	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,85	-5,58	-3,55	-3,11	-1,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	133,92	121,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	101,36	70,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	424,02	113,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-188,74	78,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,59	-276,14	-612,92	-218,85	-134,46
Dette totale / Capital total	55,87	156,77	119,5	184,14	390,17
Dette à long terme / Capitaux propres	125,91	-275,2	-602,15	-210,85	-128,1
Dette à long terme / Capital total	55,57	156,23	117,4	177,41	371,7
Dette totale / Total de l'actif	61,91	145,39	117,58	167,03	269,08
EBIT / Charges d'intérêt	-19,9	-6,32	-3,99	-3,85	-2,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,72	-6,26	-3,95	-3,7	-2,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,77	-6,29	-3,99	-3,71	-2,23
Dette totale / EBITDA	-0,68	-1,21	-2,69	-2,08	-3,89
Dette nette / EBITDA	0,69	-0,3	-0,39	-0,97	-3,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,68	-1,2	-2,67	-2,08	-3,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,68	-0,3	-0,39	-0,97	-3,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	8 k	216,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	9,08 k	222,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,35	27,69	-2,96	65,93	-42,4
EBITA, 1 an Croissance en %	7,49	27,66	-2,97	65,84	-42,34
EBIT, 1 an Croissance %	7,49	27,66	-2,97	65,84	-42,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,48	37,42	1,96	65,84	-33,82
Résultat net, Croissance 1 an	11,48	37,42	1,96	65,84	-33,82
Résultat net normalisé sur 1 an	9,93	39,36	1,96	65,84	-33,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,11	29,99	-22,24	34,64	-42,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	2,27 k	101,38
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	165,56	72,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,67	36,27	3,63	-42,31	75,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,81	-13	151,1	-8,58	-31,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-62,86	-203,68	-2,75	248,52	72,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-62,86	-203,68	-2,75	248,52	72,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,26	-1,3	-6,11	93,9	-37,48
CAPEX, Croissance 1 an	-68,46	217,38	56,96	-91,74	69,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	321,76	-3,04	-3,55	125,36	-47,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	350,15	-17,95	-16,15	143,62	-57,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,5 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,62 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	121,97	17,08	11,32	26,9	-2,24
EBITA, 2 ans CAGR %	122,37	17,14	11,29	26,85	-2,21
EBIT, 2 ans CAGR %	122,37	17,14	11,29	26,85	-2,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,9	23,77	18,37	30,03	4,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,9	23,77	18,37	30,03	4,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,83	23,77	19,2	30,03	4,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,38	14,07	0,54	2,32	-12,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	590,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	113,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,52	1,99	18,84	-22,68	0,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,18	-25,27	47,81	51,51	-20,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,74	-37,94	0,42	84,11	145,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-43,74	-37,94	0,42	84,11	145,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	101,76	45,01	-3,73	34,93	10,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,63	0,05	123,2	-63,99	-62,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,64	102,22	-3,3	47,43	9,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,11	92,18	-17,05	42,93	1,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	84,61	9,98	27,16	-2,48
EBITA, 3 ans CAGR %	379,53	84,81	10,01	27,12	-2,47
EBIT, 3 ans CAGR %	379,53	84,81	10,01	27,12	-2,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	381,61	-8,15	16,02	32,45	3,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	381,61	-8,15	16,02	32,45	3,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	385,74	16	16,02	33,07	3,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	163,38	-39,16	0,4	10,82	-15,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	35,77	2,54	-6,6	1,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	494,4	-13,78	11,93	25,93	16,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	282,83	-31,02	-27,92	52,04	80,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	282,83	-31,02	-27,92	52,04	80,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	425,69	58,92	25,45	21,58	4,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	99,05	16,25	-25,61	-39,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	21,28	58	28,21	4,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	16,1	45,76	18,79	-4,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,9	4,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	167,35	58,98	4,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	167,35	58,98	4,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	174,73	5,56	11,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	174,73	5,56	11,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	176,92	21,42	11,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	79,18	-25,1	-4,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,4	1,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	240,66	8,03	-2,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	124,14	2,15	17,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	124,14	2,15	17,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	166,52	48,85	19,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,45	-26,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,13	36,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,17	26,19