Flux de Trésorerie PHarol LIQUIDNET SYSTEMS

Actions

OXPTC1

PTPTC0AM0009

Services intégrés de télécommunications

Cours en clôture LIQUIDNET SYSTEMS Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	-

08/07	Dualis Capital - Sic De Valores Mobiliarios Fechada, S.A. a acquis une participation de 5,4 % dans Pharol, S.A. (ENXTLS:PHR).	CI
20/04	Bourse : le SCAF a toujours des ratés, UniCredit montre ses muscles, QXO rachète TopBuild

2f3398fabf288be8f309.82UdZ53cMKHMwJ7cA_da7sHBKAUq12Pa3d7qDBKBhQY.yyp7EN7kZ_P7sMGyM7tuoaWeZVV15hGgjeuvSiS07XHeL1wW-bVU-Y2Zzw

Données Financières Publiées: PHAROL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	1,34 M	939 k	849 k	991 k	1,2 M
Résultat Brut	-1,34 M	-939 k	-849 k	-991 k	-1,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	947 k	1,1 M	1,23 M	1,24 M	1,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	83,72 k	49,98 k	40,34 k	14,65 k	29,62 k
Autres dépenses de fonctionnement	126 k	129 k	229 k	-25,95 M	-3,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 M	1,28 M	1,5 M	-24,69 M	-2,28 M
Résultat d'Exploitation	-2,49 M	-2,22 M	-2,35 M	23,7 M	1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,92 k	179 k	399 k	234 k
Charges d'intérêt nettes	-	1,92 k	179 k	399 k	234 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	648	53,09 k	109 k	-21,15 k	14,99 k
Autres produits non opérationnels	161 k	1,02 k	-16,37 k	-3,03 k	-11,16 k
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	-2,17 M	-2,08 M	24,08 M	1,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-345	833 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-310 k	1,13 M	1,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,33 M	-2,48 M	-943 k	25,48 M	2,15 M
Charge d'impôt	30,02 k	33,84 k	24,62 k	1,25 M	50,5 k
Résultat des activités poursuivies	-2,36 M	-2,51 M	-967 k	24,22 M	2,1 M
Résultat net part du groupe	-2,36 M	-2,51 M	-967 k	24,22 M	2,1 M
Résultat net	-2,36 M	-2,51 M	-967 k	24,22 M	2,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,36 M	-2,51 M	-967 k	24,22 M	2,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,36 M	-2,51 M	-967 k	24,22 M	2,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	0,03	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0,03	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	822 M	822 M	822 M	822 M	822 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	0,03	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0,03	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	822 M	822 M	822 M	822 M	822 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0,02	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0,02	0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,41 M	-2,17 M	-2,31 M	23,72 M	1,11 M
EBITA	-2,49 M	-2,22 M	-2,35 M	23,7 M	1,08 M
EBIT	-2,49 M	-2,22 M	-2,35 M	23,7 M	1,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,29	-1,37	-2,61	4,91	2,35
Total des impôts courants	30,02 k	33,84 k	24,62 k	1,25 M	50,5 k
Résultat net normalisé	-1,46 M	-1,35 M	-1,3 M	15,05 M	824 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,88 M	20,96 M	17,2 M	15,96 M	14,97 M
Total des liquidités et VMP	17,88 M	20,96 M	17,2 M	15,96 M	14,97 M
Autres créances	197 k	223 k	323 k	150 k	1,51 M
Total des créances	197 k	223 k	323 k	150 k	1,51 M
Dépenses payées d'avance	70,22 k	77,61 k	8,53 k	3,24 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	10,58 k
Total de l'actif circulant	18,14 M	21,26 M	17,53 M	16,12 M	16,49 M
Immobilisations corporelles nettes	135 k	73,47 k	35,5 k	19,88 k	163 k
Investissements à long terme	51,91 M	65,55 M	77,86 M	78,9 M	79,67 M
Autres actifs à long terme, total	38,57 M	-	3,26 k	1	-1,61 k
Total des actifs	109 M	86,88 M	95,42 M	95,03 M	96,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	116 k	193 k	116 k	89,31 k	263 k
Charges à payer, total	684 k	528 k	366 k	613 k	716 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	30,3 k	34,28 k	15,39 k	1,19 M	128 k
Autres passifs à court terme	15,82 M	16,32 M	26,66 M	857 k	857 k
Total du passif circulant	16,65 M	17,08 M	27,16 M	2,75 M	1,96 M
Dette à long terme	153 k	71,57 k	49,87 k	7,45 k	813
Autres passifs non courants	-	1	75,78 k	75,78 k	75,78 k
Total du passif	16,81 M	17,15 M	27,29 M	2,83 M	2,04 M
Actions ordinaires, total	26,9 M	26,9 M	26,9 M	26,9 M	26,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	226 M	224 M	223 M	247 M	249 M
Actions détenues en propre	-165 M	-165 M	-165 M	-165 M	-165 M
Résultat global et autres	3,45 M	-16,25 M	-16,88 M	-17,04 M	-17,06 M
Total des fonds propres ordinaires	91,94 M	69,73 M	68,14 M	92,2 M	94,28 M
Total des capitaux propres	91,94 M	69,73 M	68,14 M	92,2 M	94,28 M
Total du passif et des capitaux propres	109 M	86,88 M	95,42 M	95,03 M	96,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	822 M	822 M	822 M	822 M	822 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	822 M	822 M	822 M	822 M	822 M
Actif net par action	0,11	0,08	0,08	0,11	0,11
Actif corporel net	91,94 M	69,73 M	68,14 M	92,2 M	94,28 M
Actif corporel net par action	0,11	0,08	0,08	0,11	0,11
Total de la dette	153 k	71,57 k	49,87 k	7,45 k	813
Dette nette	-17,72 M	-20,88 M	-17,15 M	-15,95 M	-14,97 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	18	17	17	11	11

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,36 M	-2,51 M	-967 k	24,22 M	2,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	83,72 k	49,98 k	40,34 k	14,65 k	29,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	83,72 k	49,98 k	40,34 k	14,65 k	29,62 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,15 M	746 k	10,26 M	-25,98 M	-3,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,42 M	-1,71 M	9,33 M	-1,74 M	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,88 k	-1,8 k	-7,41 k	-21,85 k	-129 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5,6 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-895 k	-10 M	-16,39 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,87 M	14,89 M	3,26 M	548 k	244 k
Flux de trésorerie d'investissement	924 k	4,89 M	-13,14 M	532 k	115 k
Dette à long terme émise, total	34,32 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	34,32 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-9,81 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-9,81 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	901 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,28 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-33,81 k	-11,53 k	-2,09 k	-1,93 k	-1,32 k
Flux de trésorerie de financement	-382 k	-21,34 k	-2,09 k	-1,93 k	-1,32 k
Ajustements des taux de change	27,55 k	-71,76 k	47,98 k	-24,98 k	85
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-2,85 M	3,08 M	-3,76 M	-1,24 M	-989 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	33,81 k	11,53 k	2,09 k	1,93 k	1,32 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29 k	30,41 k	44,11 k	116 k	1,78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,66 M	-948 k	8,62 M	-9,43 M	-1,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,66 M	-948 k	8,62 M	-9,43 M	-1,58 M
Variation du fonds de roulement net	1,14 M	-393 k	-10,05 M	24,23 M	2,15 M
Dette nette émise (remboursée)	34,32 k	-9,81 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,07	-1,42	-1,61	15,56	0,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,21	-1,72	-2,13	18,47	0,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,84	-3,11	-1,4	30,22	2,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,84	-3,11	-1,4	30,22	2,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	1,24	0,65	5,86	8,4
Quick Ratio	1,09	1,24	0,65	5,86	8,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,1	0,34	-0,63	-0,56
Délais de paiement des fournisseurs	61,49	60,06	66,49	37,97	53,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	0,1	0,07	0,01	0
Dette totale / Capital total	0,17	0,1	0,07	0,01	0
Dette à long terme / Capitaux propres	0,17	0,1	0,07	0,01	0
Dette à long terme / Capital total	0,17	0,1	0,07	0,01	0
Dette totale / Total de l'actif	15,45	19,74	28,6	2,98	2,12
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,03	-0,02	0	0
Dette nette / EBITDA	7,36	9,61	7,43	-0,67	-13,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,03	-0,02	0	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,22	9,61	7,41	-0,67	-15,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,99	-29,74	-9,53	16,71	20,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,63	-9,82	7,97	-1,13 k	-95,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,58	-10,85	7,35	-1,11 k	-95,44
EBIT, 1 an Croissance %	-19,58	-10,85	7,35	-1,11 k	-95,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,51	6,32	-61,47	-2,6 k	-91,33
Résultat net, Croissance 1 an	-83,51	6,32	-61,47	-2,6 k	-91,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,44	-7,08	-4,18	-1,26 k	-94,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,26	6,3	-61,49	-2,61 k	-91,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,29	-45,66	-51,68	-44	718,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,68	-20,11	9,84	-0,41	1,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,4	-24,16	-2,28	35,32	2,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,4	-24,16	-2,28	35,32	2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-246,94	-49,95	-644,61	-118,64	-36,63
CAPEX, Croissance 1 an	2,43 k	-96,09	312,81	194,7	489,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-174,02	-64,33	-1,03 k	-209,41	-83,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-174,02	-64,33	-1,03 k	-209,41	-83,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,82	-19,6	-20,27	2,76	18,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,61	-14,87	-2,13	233,16	-30,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,3	-15,33	-2,95	229,23	-32,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,3	-15,33	-2,95	229,23	-32,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,26	-58,13	-36	210,65	47,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,26	-58,13	-36	210,65	47,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,7	-17,33	-5,64	233,4	-20,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,76	-57,82	-36,02	210,69	47,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,89	-38,45	-48,76	-47,98	114,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,13	-31,16	-6,33	4,59	0,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,4	-35,07	-13,91	14,99	17,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,4	-35,07	-13,91	14,99	17,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,77	-14,24	65,1	0,76	-65,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,36	-0,52	-59,8	248,79	316,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,22	-48,61	80,1	219,15	-57,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,22	-48,61	80,1	219,15	-57,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,06	-15,8	-16,37	-9,47	8,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,3	-19,97	-8,35	114,33	-19,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,74	-20,06	-8,85	111,86	-20,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,74	-20,06	-8,85	111,86	-20,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,23	-50,54	-59,27	117,29	-5,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,23	-50,54	-59,27	117,29	-5,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,76	-35,85	-13,16	117,78	-15,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,92	-50,05	-59,08	117,3	-5,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,61	-38,07	-43,22	-47,22	30,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,38	-15,52	-19,56	-4,39	3,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,33	-19,07	-25,59	0,09	10,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,33	-19,07	-25,59	0,09	10,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,27	-31,45	58,81	-20,2	-13,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	235,97	-66,58	59,85	-21,91	315,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,19	-37,98	33,9	52,53	19,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,19	-37,98	33,9	52,53	19,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,23	-12,75	-12,03	-8,81	-3,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,23	-14,75	-15,45	41,12	-18,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,87	-14,64	-15,37	40,37	-19
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,87	-14,64	-15,37	40,37	-19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,96	-68,48	-29,74	3,15	-31,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-47,96	-68,48	-29,74	3,15	-31,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,54	-69,31	-15,03	24,02	-16,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,35	-68,15	-29,02	3,76	-31,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,95	-11,27	-24,21	-42,24	-3,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,46	-20,24	-10,01	-7,99	-12,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,13	-23,25	-14,17	-6,86	-10,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,13	-23,25	-14,17	-6,86	-10,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,75	-14,77	36,52	-20,03	-13,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	115,86	-	43,7	-14,61	134,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,16	-26,96	23,33	18,87	-15,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,16	-26,96	23,33	18,87	-15,18