Bilan PharmaTher Holdings Ltd. OTC Markets

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Produits pharmaceutiques

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0,0442 ^USD	-0,94%		+25,93%	-36,86%

27/07	PharmaTher lance une nouvelle division pour commercialiser des produits peptidiques personnalisés	MT
27/07	Pharmather crée la division Personaliz3D Peptides pour répondre aux besoins en soins peptidiques personnalisés	CI

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Données Financières Publiées: PHARMATHER HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	1,36 M	942 k	904 k	779 k
Rémunération à base d'actions (IS)	345 k	1	-	-	163 k
Dépenses de R&D	752 k	2,61 M	3,02 M	2,14 M	582 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,43 M	3,96 M	3,96 M	3,04 M	1,52 M
Résultat d'Exploitation	-2,43 M	-3,96 M	-3,96 M	-3,04 M	-1,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	207 k	187 k	59,87 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	207 k	187 k	59,87 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-48,73 k	-50,54 k
Autres produits non opérationnels	-387 k	-141 k	-29,96 k	-42,56 k	-45,13 k
EBT, hors éléments non courants	-2,82 M	-4,1 M	-3,78 M	-2,95 M	-1,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-900 k	-133 k	-2,63 M	-167 k	33,33 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-394 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,89 M	-4,24 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M
Charge d'impôt	225 k	-225 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,66 M	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M
Résultat net part du groupe	2,66 M	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M
Résultat net	2,66 M	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,66 M	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,66 M	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	-0,05	-0,07	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	-0,05	-0,07	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,56 M	81,11 M	88,17 M	88,23 M	88,52 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	-0,05	-0,07	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	-0,05	-0,07	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,26 M	81,11 M	88,17 M	88,23 M	88,52 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,43 M	-3,96 M	-3,96 M	-3,04 M	-1,52 M
EBITA	-2,43 M	-3,96 M	-3,96 M	-3,04 M	-1,52 M
EBIT	-2,43 M	-3,96 M	-3,96 M	-3,04 M	-1,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,79	5,31	-	-	-
Total des impôts courants	39,55 k	-39,55 k	-	-	-
Total des impôts différés	186 k	-186 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,76 M	-2,56 M	-2,36 M	-1,84 M	-975 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,33 M	1,36 M	942 k	904 k	779 k
Dépense en recherche et de développement	752 k	2,61 M	3,02 M	2,14 M	582 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	64,4 k	373 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	345 k	1	-	-	163 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	409 k	373 k	-	-	163 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,78 M	9,15 M	5,92 M	2,13 M	923 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,1 M	2,97 M	333 k	167 k	200 k
Total des liquidités et VMP	5,88 M	12,12 M	6,25 M	2,3 M	1,12 M
Autres créances	28,65 k	30,16 k	55,86 k	23,48 k	15,93 k
Total des créances	28,65 k	30,16 k	55,86 k	23,48 k	15,93 k
Dépenses payées d'avance	33,33 k	10 k	-	15,15 k	-
Total de l'actif circulant	5,94 M	12,16 M	6,31 M	2,34 M	1,14 M
Immobilisations corporelles nettes	3,91 k	2,13 k	711	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	251 k	201 k
Total des actifs	5,94 M	12,16 M	6,31 M	2,59 M	1,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	129 k	323 k	884 k	244 k	358 k
Charges à payer, total	6,75 k	7,28 k	8,59 k	8,78 k	8,75 k
Impôts sur le revenu à payer	39,55 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	176 k	330 k	892 k	253 k	366 k
Passif d'impôt différé Non courant	186 k	-	-	-	-
Total du passif	361 k	330 k	892 k	253 k	366 k
Actions ordinaires, total	2,37 M	8,44 M	8,44 M	8,5 M	8,5 M
Primes d'émissions d'actions	339 k	646 k	646 k	546 k	709 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,64 M	-1,37 M	-7,78 M	-10,83 M	-12,35 M
Résultat global et autres	235 k	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M
Total des fonds propres ordinaires	5,58 M	11,83 M	5,42 M	2,34 M	974 k
Total des capitaux propres	5,58 M	11,83 M	5,42 M	2,34 M	974 k
Total du passif et des capitaux propres	5,94 M	12,16 M	6,31 M	2,59 M	1,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,73 M	88,17 M	88,17 M	88,52 M	91,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,73 M	88,17 M	88,17 M	88,52 M	91,02 M
Actif net par action	0,08	0,13	0,06	0,03	0,01
Actif corporel net	5,58 M	11,83 M	5,42 M	2,34 M	974 k
Actif corporel net par action	0,08	0,13	0,06	0,03	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,88 M	-12,12 M	-6,25 M	-2,3 M	-1,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	251 k	201 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,66 M	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	355	1,78 k	1,42 k	711	-
Amortissements et dépréciations, Total	355	1,78 k	1,42 k	711	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	900 k	133 k	2,63 M	167 k	17,2 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	48,73 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	716 k	373 k	-	-	163 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,54 M	-185 k	162	-	-
Variation des créances	-26,6 k	-1,51 k	-25,7 k	32,38 k	7,54 k
Variation des dettes fournisseurs	204 k	194 k	562 k	-639 k	113 k
Variation de l'impôt sur le revenu	39,55 k	-39,55 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30,92 k	23,33 k	10 k	-15,82 k	15,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	922 k	-3,51 M	-3,24 M	-3,52 M	-1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,26 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	219 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-300 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	215 k	-	-	-300 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,25 M	10,72 M	-	35 k	-
Autres activités de financement, total	-	-828 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,25 M	9,89 M	-	35 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,39 M	6,38 M	-3,24 M	-3,79 M	-1,21 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,01 M	-1,92 M	-1,93 M	-2,52 M	-653 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,01 M	-1,92 M	-1,93 M	-2,52 M	-653 k
Variation du fonds de roulement net	-105 k	-177 k	-546 k	622 k	-136 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,96	-27,35	-26,79	-42,76	-48,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,95	-28,43	-28,69	-49,07	-57,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	89,36	-46,06	-74,39	-80,35	-92,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	89,36	-46,06	-74,39	-80,35	-92,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	33,83	36,82	7,07	9,25	3,11
Quick Ratio	33,65	36,79	7,07	9,19	3,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,25	-10,63	-3,62	-13,92	-3,3
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,07	2,72	14,14	9,77	27,34
Dette nette / EBITDA	2,42	3,06	1,58	0,76	0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,41	3,06	1,58	0,76	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	62,97	-0,04	-23,12	-49,96
EBITA, 1 an Croissance en %	1,6 k	63,02	-0,05	-23,13	-49,95
EBIT, 1 an Croissance %	1,6 k	63,02	-0,05	-23,13	-49,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,96 k	-250,54	59,98	-51,45	-51,01
Résultat net, Croissance 1 an	-1,96 k	-250,54	59,98	-51,45	-51,01
Résultat net normalisé sur 1 an	1,87 k	45,64	-7,78	-22,05	-47,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-225	47,17	-51,48	-51,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-45,45	-66,67	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,42 k	104,64	-48,13	-58,96	-48,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,37 k	111,96	-54,22	-56,86	-58,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,37 k	111,96	-54,22	-56,86	-58,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-129 k	-480,73	-7,86	8,86	-65,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	90,81	0,14	30,99	-74,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	90,81	0,14	30,99	-74,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	27,64	-12,33	-37,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	426,54	27,65	-12,34	-37,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	426,54	27,65	-12,34	-37,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	429,78	55,19	-11,87	-51,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	429,78	55,19	-11,87	-51,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	435,8	15,89	-15,22	-35,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	34,88	-15,5	-51,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-57,36	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	458,16	3,03	-53,86	-53,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	458,27	-1,5	-55,56	-57,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	458,27	-1,5	-55,56	-57,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	6,91 k	87,3	0,15	-38,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	38,23	14,53	-41,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	38,23	14,53	-41,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,79	-27,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	202,61	7,8	-27,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	202,61	7,8	-27,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	255,43	5,35	-27,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	255,43	5,35	-27,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	198,04	1,54	-27,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-4,07	-29,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	152,83	-24,19	-52,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	142,54	-25,2	-56,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	142,54	-25,2	-56,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,55 k	56,3	-29,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,78	-30,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,78	-30,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	342,4