Bilan PharmaTher Holdings Ltd.

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CA71716H1082

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:25:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	0,00%		+10,00%	-47,62%

28/09	PharmaTher Holdings Ltd. publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mai 2026	CI
28/09	L’auditeur de PharmaTher Holdings Ltd. émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

53c9a5d2b6c89501f1f.soyMpBwd8i5_Lt3fnachwBhEjf8KYOX3JP3f-Ygomu0.yubixUh6g305Vqu99Z9T9FMvzslHL9KcfLTsjcZa96ifv-flXnnLG0hkrg

Données Financières Publiées: PHARMATHER HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 M	942 k	904 k	779 k	630 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1	-	-	163 k	-
Dépenses de R&D	2,61 M	3,02 M	2,14 M	582 k	148 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,96 M	3,96 M	3,04 M	1,52 M	778 k
Résultat d'Exploitation	-3,96 M	-3,96 M	-3,04 M	-1,52 M	-778 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	207 k	187 k	59,87 k	415
Charges d'intérêt nettes	-	207 k	187 k	59,87 k	415
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-48,73 k	-50,54 k	-7,92 k
Autres produits non opérationnels	-141 k	-29,96 k	-42,56 k	-45,13 k	-68,22 k
EBT, hors éléments non courants	-4,1 M	-3,78 M	-2,95 M	-1,56 M	-853 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-133 k	-2,63 M	-167 k	33,33 k	33,33 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	210 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,24 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M	-610 k
Charge d'impôt	-225 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M	-610 k
Résultat net part du groupe	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M	-610 k
Résultat net	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M	-610 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M	-610 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M	-610 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,07	-0,04	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,07	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,11 M	88,17 M	88,23 M	88,52 M	91,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,07	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,07	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	81,11 M	88,17 M	88,23 M	88,52 M	91,02 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,96 M	-3,96 M	-3,04 M	-1,52 M	-
EBITA	-3,96 M	-3,96 M	-3,04 M	-1,52 M	-778 k
EBIT	-3,96 M	-3,96 M	-3,04 M	-1,52 M	-778 k
Taux d’imposition effectif (%)	5,31	-	-	-	-
Total des impôts courants	-39,55 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-186 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,56 M	-2,36 M	-1,84 M	-975 k	-533 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,36 M	942 k	904 k	779 k	630 k
Dépense en recherche et de développement	2,61 M	3,02 M	2,14 M	582 k	148 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	373 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1	-	-	163 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	373 k	-	-	163 k	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,15 M	5,92 M	2,13 M	923 k	688 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,97 M	333 k	167 k	200 k	233 k
Total des liquidités et VMP	12,12 M	6,25 M	2,3 M	1,12 M	922 k
Autres créances	30,16 k	55,86 k	23,48 k	15,93 k	7,9 k
Total des créances	30,16 k	55,86 k	23,48 k	15,93 k	7,9 k
Dépenses payées d'avance	10 k	-	15,15 k	-	-
Total de l'actif circulant	12,16 M	6,31 M	2,34 M	1,14 M	929 k
Immobilisations corporelles nettes	2,13 k	711	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	251 k	201 k	193 k
Total des actifs	12,16 M	6,31 M	2,59 M	1,34 M	1,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	323 k	884 k	244 k	358 k	502 k
Charges à payer, total	7,28 k	8,59 k	8,78 k	8,75 k	6,67 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	330 k	892 k	253 k	366 k	509 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	330 k	892 k	253 k	366 k	509 k
Actions ordinaires, total	8,44 M	8,44 M	8,5 M	8,5 M	8,95 M
Primes d'émissions d'actions	646 k	646 k	546 k	709 k	271 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,37 M	-7,78 M	-10,83 M	-12,35 M	-12,72 M
Résultat global et autres	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M
Total des fonds propres ordinaires	11,83 M	5,42 M	2,34 M	974 k	613 k
Total des capitaux propres	11,83 M	5,42 M	2,34 M	974 k	613 k
Total du passif et des capitaux propres	12,16 M	6,31 M	2,59 M	1,34 M	1,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,17 M	88,17 M	88,52 M	91,02 M	91,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,17 M	88,17 M	88,52 M	91,02 M	91,02 M
Actif net par action	0,13	0,06	0,03	0,01	0,01
Actif corporel net	11,83 M	5,42 M	2,34 M	974 k	613 k
Actif corporel net par action	0,13	0,06	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-12,12 M	-6,25 M	-2,3 M	-1,12 M	-922 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	251 k	201 k	193 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-4,01 M	-6,42 M	-3,12 M	-1,53 M	-610 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,78 k	1,42 k	711	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,78 k	1,42 k	711	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	133 k	2,63 M	167 k	17,2 k	-33,33 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	48,73 k	-	7,92 k
Rémunération à base d'actions (CF)	373 k	-	-	163 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-185 k	162	-	-	-32
Variation des créances	-1,51 k	-25,7 k	32,38 k	7,54 k	8,04 k
Variation des dettes fournisseurs	194 k	562 k	-639 k	113 k	143 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-39,55 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,33 k	10 k	-15,82 k	15,2 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,51 M	-3,24 M	-3,52 M	-1,21 M	-485 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-300 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-300 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	10,72 M	-	35 k	-	250 k
Autres activités de financement, total	-828 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,89 M	-	35 k	-	250 k
Variation nette de la trésorerie	6,38 M	-3,24 M	-3,79 M	-1,21 M	-235 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,92 M	-1,93 M	-2,52 M	-653 k	-335 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,92 M	-1,93 M	-2,52 M	-653 k	-335 k
Variation du fonds de roulement net	-177 k	-546 k	622 k	-136 k	-151 k

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,35	-26,79	-42,76	-48,47	-39,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,43	-28,69	-49,07	-57,53	-61,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,06	-74,39	-80,35	-92,2	-76,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,06	-74,39	-80,35	-92,2	-76,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,82	7,07	9,25	3,11	1,83
Quick Ratio	36,79	7,07	9,19	3,11	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,63	-3,62	-13,92	-3,3	-0,95
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,72	14,14	9,77	27,34	45,37
Dette nette / EBITDA	3,06	1,58	0,76	0,74	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,06	1,58	0,76	0,74	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,97	-0,04	-23,12	-49,96	-
EBITA, 1 an Croissance en %	63,02	-0,05	-23,13	-49,95	-48,96
EBIT, 1 an Croissance %	63,02	-0,05	-23,13	-49,95	-48,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-250,54	59,98	-51,45	-51,01	-60
Résultat net, Croissance 1 an	-250,54	59,98	-51,45	-51,01	-60
Résultat net normalisé sur 1 an	45,64	-7,78	-22,05	-47,11	-45,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-225	47,17	-51,48	-51,18	-61,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-45,45	-66,67	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	104,64	-48,13	-58,96	-48,26	-16,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	111,96	-54,22	-56,86	-58,34	-37,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	111,96	-54,22	-56,86	-58,34	-37,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-480,73	-7,86	8,86	-65,64	-59,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,81	0,14	30,99	-74,11	-48,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	90,81	0,14	30,99	-74,11	-48,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	27,64	-12,33	-37,97	-
EBITA, 2 ans CAGR %	426,54	27,65	-12,34	-37,97	-49,45
EBIT, 2 ans CAGR %	426,54	27,65	-12,34	-37,97	-49,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	429,78	55,19	-11,87	-51,23	-55,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	429,78	55,19	-11,87	-51,23	-55,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	435,8	15,89	-15,22	-35,8	-46,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	34,88	-15,5	-51,33	-56,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-57,36	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	458,16	3,03	-53,86	-53,92	-34,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	458,27	-1,5	-55,56	-57,61	-48,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	458,27	-1,5	-55,56	-57,61	-48,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,91 k	87,3	0,15	-38,84	-62,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	38,23	14,53	-41,77	-63,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	38,23	14,53	-41,77	-63,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	7,79	-27,28	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	202,61	7,8	-27,28	-41,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	202,61	7,8	-27,28	-41,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	255,43	5,35	-27,54	-54,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	255,43	5,35	-27,54	-54,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	198,04	1,54	-27,56	-39,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-4,07	-29,62	-54,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	152,83	-24,19	-52,06	-43,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	142,54	-25,2	-56,51	-51,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	142,54	-25,2	-56,51	-51,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	1,55 k	56,3	-29,89	-46,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	35,78	-30,24	-44,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	35,78	-30,24	-44,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,54	-20,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,54	-20,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,59	-25,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,59	-25,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,28	-21,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,97	-28,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,72	-35,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,72	-35,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	342,4	-12,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,77