PHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND TECHNOLOGY

Flux de Trésorerie Pha Le Plastics Manufacturing and Technology

Actions

PLP

VN000000PLP7

Produits chimiques de base

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 350,00 ^VND	+0,46%		+2,11%	-28,10%

31/07	Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND TECHNOLOGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	2 003 Md	2 875 Md
Total Chiffre d'affaires	2 003 Md	2 875 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 877 Md	2 683 Md
Résultat Brut	125 Md	192 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,65 Md	66,35 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,65 Md	66,35 Md
Résultat d'Exploitation	74,66 Md	126 Md
Intérêts payés, total	-56,13 Md	-99,55 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	32,55 Md	3,13 Md
Charges d'intérêt nettes	-23,58 Md	-96,42 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-67,23 M
Gains (pertes) de change	692 M	240 M
Autres produits non opérationnels	-4,28 Md	-275 M
EBT, hors éléments non courants	47,5 Md	29,07 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-38,65 Md	-476 M
Règlements d'assurance	-	851 M
EBT, elements non courants inclus	8,85 Md	29,44 Md
Charge d'impôt	25,19 M	-
Résultat des activités poursuivies	8,83 Md	29,44 Md
Résultat net part du groupe	8,83 Md	29,44 Md
Résultat net	8,83 Md	29,44 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,83 Md	29,44 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,83 Md	29,44 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	126,09	410,66
BPA de base - Activités poursuivies	126,09	410,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	70 M	71,7 M
Bénéfice net par action - dilué	126	410,66
BPA dilué - Activités poursuivies	126	410,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70 M	71,7 M
BPA de base normalisé	424,12	253,39
BPA dilué normalisé	424,12	253,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,08 Md	156 Md
EBITA	74,66 Md	126 Md
EBIT	74,66 Md	126 Md
EBITDAR	-	156 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2 003 Md	2 875 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,28	-
Total des impôts courants	25,19 M	-
Résultat net normalisé	29,69 Md	18,17 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	21,39 Md	24,72 Md
Dépenses générales et administratives	29,26 Md	41,62 Md
Charges locatives nettes, total	-	376 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	220 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	156 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,02 Md	33,21 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	76,5 Md	114 Md
Total des liquidités et VMP	92,52 Md	147 Md
Créances clients, total	607 Md	951 Md
Autres créances	175 Md	10,69 Md
Notes à recevoir	7,2 Md	89,71 Md
Total des créances	789 Md	1 052 Md
Stocks	366 Md	382 Md
Dépenses payées d'avance	3,15 Md	4,48 Md
Autres actifs à court terme, total	264 Md	308 Md
Total de l'actif circulant	1 514 Md	1 893 Md
Immobilisations corporelles brutes	718 Md	926 Md
Amortissements cumulés	-102 Md	-146 Md
Immobilisations corporelles nettes	615 Md	781 Md
Investissements à long terme	207 Md	237 Md
Goodwill	-	44 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	11,68 Md	11,31 Md
Autres actifs à long terme, total	43,89 Md	52,58 Md
Total des actifs	2 392 Md	3 018 Md
Passifs
Comptes à payer, total	170 Md	220 Md
Charges à payer, total	17,94 Md	28,74 Md
Emprunts à court terme	784 Md	1 058 Md
Part à court terme de la dette à long terme	18,55 Md	56,03 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	48,12 M
Autres passifs à court terme	206 Md	199 Md
Total du passif circulant	1 197 Md	1 562 Md
Dette à long terme	395 Md	415 Md
Total du passif	1 592 Md	1 977 Md
Actions ordinaires, total	700 Md	900 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	101 Md	130 Md
Actions détenues en propre	-1,53 M	-1,53 M
Résultat global et autres	-200 M	-200 M
Total des fonds propres ordinaires	800 Md	1 030 Md
Intérêts minoritaires	-	11,14 Md
Total des capitaux propres	800 Md	1 041 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 392 Md	3 018 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70 M	90 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70 M	90 M
Actif net par action	11,43 k	11,44 k
Actif corporel net	789 Md	974 Md
Actif corporel net par action	11,27 k	10,83 k
Total de la dette	1 198 Md	1 529 Md
Dette nette	1 105 Md	1 382 Md
Dette relative aux contrats de location	-	3,01 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	11,14 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	205 Md	172 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	165 Md	113 Md
Stocks de produits finis, total	197 Md	260 Md
Stocks - Autres	3,89 Md	8,06 Md
Bâtiments, total	217 Md	298 Md
Machines, total	234 Md	356 Md
Employés à temps plein	-	418
Immobilisations en crédit-bail - Brut	197 Md	197 Md
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-1,94 Md	-11,97 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	8,83 Md	29,44 Md
Dépréciation et amortissement - CF	8,41 Md	30,01 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	376 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,41 Md	30,39 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-71,4 Md	-2,65 Md
Autres activités d'exploitation, total	-1,72 Md	-1,7 Md
Variation des créances	-248 Md	-336 Md
Variation des stocks	-78 Md	4,9 Md
Variation des dettes fournisseurs	173 Md	-36,15 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,2 Md	-5,32 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-212 Md	-317 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-277 Md	-149 Md
Vente d'immobilisations corporelles	100 M	45,84 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	274 Md	16,11 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-24,46 Md	-29,84 Md
Autres activités d'investissement, total	2,87 Md	3,21 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-23,69 Md	-159 Md
Dette à long terme émise, total	2 458 Md	2 265 Md
Total de la dette émise	2 458 Md	2 265 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2 183 Md	-1 948 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,88 Md	-24,34 Md
Total de la dette remboursée	-2 223 Md	-1 973 Md
Émission d'actions ordinaires	-	200 Md
Flux de trésorerie de financement	235 Md	493 Md
Ajustements des taux de change	17,48 M	868 k
Variation nette de la trésorerie	-1,02 Md	17,19 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	56,12 Md	98,89 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,96 Md	25,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-371 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-309 Md
Variation du fonds de roulement net	-	270 Md
Dette nette émise (remboursée)	235 Md	293 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,22
Analyse des marges
Marge brute %	6,26	6,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,53	2,31
Marge d’EBITDA %	4,15	5,43
Marge EBITA %	3,73	4,38
Marge d'EBIT %	3,73	4,37
Marge des activités poursuivies %	0,44	1,02
Marge nette %	0,44	1,02
Net Avail. Pour la marge commune %	0,44	1,02
Marge nette normalisée %	1,48	0,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,06
Rotation des actifs corporels	-	4,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,21
Quick Ratio	0,73	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	98,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	50,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	123,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	149,64	146,9
Dette totale / Capital total	59,94	59,5
Dette à long terme / Capitaux propres	49,34	39,89
Dette à long terme / Capital total	19,77	16,16
Dette totale / Total de l'actif	66,54	65,51
EBIT / Charges d'intérêt	1,33	1,26
EBITDA / Charges d'intérêt	1,48	1,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,45	0,08
Dette totale / EBITDA	14,42	9,8
Dette nette / EBITDA	13,3	8,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,19	204,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,71	184,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	43,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	53,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	87,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	68,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	68,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	233,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	233,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-38,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	225,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	56,74
Stocks, Croissance 1 an	-	4,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	26,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	49,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-46,29