Flux de Trésorerie PEZM Gold Inc.

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PEZM.H

CA71705M1005

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:09:11 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	-2,44%		-2,44%	-18,37%

07/08	PEZM Gold Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
11/05	PEZM Gold Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PEZM GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	121 k	202 k	236 k	147 k	150 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	121 k	202 k	236 k	147 k	150 k
Résultat d'Exploitation	-121 k	-202 k	-236 k	-147 k	-150 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	26,01 k	54,04 k	29,9 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	26,01 k	54,04 k	29,9 k
Autres produits non opérationnels	-16,12 k	-21,18 k	-24,1 k	-24,09 k	-24,07 k
EBT, hors éléments non courants	-137 k	-223 k	-234 k	-118 k	-144 k
EBT, elements non courants inclus	-137 k	-223 k	-234 k	-118 k	-144 k
Résultat des activités poursuivies	-137 k	-223 k	-234 k	-118 k	-144 k
Résultat net part du groupe	-137 k	-223 k	-234 k	-118 k	-144 k
Résultat net	-137 k	-223 k	-234 k	-118 k	-144 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-137 k	-223 k	-234 k	-118 k	-144 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-137 k	-223 k	-234 k	-118 k	-144 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,65 M	35,3 M	35,91 M	35,91 M	35,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,65 M	35,3 M	35,91 M	35,91 M	35,91 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-121 k	-202 k	-236 k	-147 k	-150 k
EBIT	-121 k	-202 k	-236 k	-147 k	-150 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-85,84 k	-140 k	-146 k	-73,44 k	-89,98 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	104 k	168 k	155 k	122 k	127 k
Charges locatives nettes, total	16,8 k	18,6 k	20,4 k	21 k	21,94 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	378 k	1,37 M	1,25 M	1,24 M	1,21 M
Total des liquidités et VMP	378 k	1,37 M	1,25 M	1,24 M	1,21 M
Autres créances	1,04 k	1,71 k	1,54 k	1,85 k	1,2 k
Total des créances	1,04 k	1,71 k	1,54 k	1,85 k	1,2 k
Dépenses payées d'avance	5,17 k	5,89 k	5,89 k	-	-
Total de l'actif circulant	384 k	1,38 M	1,25 M	1,24 M	1,21 M
Total des actifs	384 k	1,38 M	1,25 M	1,24 M	1,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,25 k	31,05 k	86,38 k	67,81 k	190 k
Charges à payer, total	493	1,63 k	57,09 k	177 k	172 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	34,74 k	32,68 k	143 k	245 k	362 k
Total du passif	34,74 k	32,68 k	143 k	245 k	362 k
Actions ordinaires, total	10,62 M	11,84 M	11,84 M	11,84 M	11,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,28 M	-10,5 M	-10,73 M	-10,85 M	-10,99 M
Total des fonds propres ordinaires	349 k	1,34 M	1,11 M	993 k	849 k
Total des capitaux propres	349 k	1,34 M	1,11 M	993 k	849 k
Total du passif et des capitaux propres	384 k	1,38 M	1,25 M	1,24 M	1,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,68 M	35,91 M	35,91 M	35,91 M	35,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,68 M	35,91 M	35,91 M	35,91 M	35,91 M
Actif net par action	0,01	0,04	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	349 k	1,34 M	1,11 M	993 k	849 k
Actif corporel net par action	0,01	0,04	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-378 k	-1,37 M	-1,25 M	-1,24 M	-1,21 M
Dette relative aux contrats de location	134 k	149 k	163 k	168 k	176 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-137 k	-223 k	-234 k	-118 k	-144 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-29	-	-	-
Variation des créances	41	-646	174	-311	654
Variation des dettes fournisseurs	-43,56 k	-2,06 k	111 k	102 k	117 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,17 k	-721	-	5,89 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-186 k	-227 k	-123 k	-10,28 k	-26,56 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-13,82 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-13,82 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	578 k	1,22 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-7,15 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	564 k	1,22 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	378 k	991 k	-123 k	-10,28 k	-26,56 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-124 k	-130 k	-36,32 k	15,08 k	23,78 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-124 k	-130 k	-36,32 k	15,08 k	23,78 k
Variation du fonds de roulement net	48,68 k	3,45 k	-111 k	-107 k	-117 k
Dette nette émise (remboursée)	-13,82 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,35	-14,35	-11,2	-7,4	-7,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,71	-14,92	-12	-8,77	-10,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-106,39	-26,38	-19,05	-11,18	-15,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-106,39	-26,38	-19,05	-11,18	-15,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,05	42,12	8,74	5,05	3,34
Quick Ratio	10,9	41,94	8,7	5,05	3,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,35	-6,94	-0,86	-0,04	-0,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,05	2,37	11,45	19,81	29,9
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	58,05	66,72	16,61	-37,43	1,58
EBIT, 1 an Croissance %	58,05	66,72	16,61	-37,43	1,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,15	62,57	4,69	-49,72	22,51
Résultat net, Croissance 1 an	16,15	62,57	4,69	-49,72	22,51
Résultat net normalisé sur 1 an	16,14	62,57	4,69	-49,72	22,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,07	54,96	2,93	-49,73	22,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,12 k	258,53	-8,93	-1,26	-2,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-483,74	284,84	-17,39	-10,59	-14,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-483,74	284,84	-17,39	-10,59	-14,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	111,89	21,88	-45,85	-91,63	158,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	612,02	4,27	-72,01	-141,51	57,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	612,02	4,27	-72,01	-141,51	57,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,34	62,33	39,43	-14,58	-20,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,34	62,33	39,43	-14,58	-20,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,24	37,41	30,45	-27,45	-21,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,24	37,41	30,45	-27,45	-21,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,24	37,41	30,45	-27,45	-21,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,5	34,11	26,29	-28,07	-21,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	122,96	3,4 k	80,7	-5,18	-1,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	257,91	284,29	78,3	-14,06	-12,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	257,91	284,29	78,3	-14,06	-12,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,28	60,7	-18,76	-78,71	-53,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,59	172,47	-45,98	-65,92	-19,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,59	172,47	-45,98	-65,92	-19,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	25,52	14,31	45,38	6,75	-9,5
EBIT, 3 ans CAGR %	25,52	14,31	45,38	6,75	-9,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,09	11,83	25,5	-5,07	-13,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,09	11,83	25,5	-5,07	-13,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,09	11,83	25,5	-5,07	-13,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,45	-33,56	22,79	-7,1	-14,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	443,07	161,21	937,63	47,73	-4,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,46	266,67	130,2	41,66	-14,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,46	266,67	130,2	41,66	-14,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,91	-2,12	11,83	-61,92	-51,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	155,16	-8,01	27,61	-50,52	-43,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	155,16	-8,01	27,61	-50,52	-43,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	16,74	26,11	30,91	1,74	14,33
EBIT, 5 ans CAGR %	16,74	26,11	30,91	1,74	14,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,58	23,07	25,37	-5,94	4,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,58	23,07	25,37	-5,94	4,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,58	23,07	25,37	-5,94	4,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,92	-21,56	-20,37	-31,42	2,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	129,14	251,92	249,7	74,17	304,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,3	2,9	-2,19	105,23	56,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,3	2,9	-2,19	105,23	56,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,41	35,13	22,42	-46,83	-21,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,56	64,33	37,13	-38,16	6,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,56	64,33	37,13	-38,16	6,35