Flux de Trésorerie Petron Corporation

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PCOR

PHY6885F1067

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Temps Différé Philippines S.E. Autres places de cotation 08:02:36 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,240 ^PHP	-0,44%		+1,36%	-9,68%

10/06	Petron Corporation apporte des précisions sur l'extension de son terminal de Bataan pour renforcer le stockage de carburant aviation	CI
29/05	Une cargaison de pétrole livrée aux Philippines, initialement identifiée comme iranienne, provenait de Russie selon Kpler	RE

7b20b3632c801.jCaQk7fmFyhNaTblrewTUnL_POWVS1oy3a3nWEk8TeU.6kHP1c2yImslD2-D3dxEK0azTLXPLC4Av8SNH2RTOqzgVN-n_aJjSjocAg

Données Financières Publiées: PETRON CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	438 Md	858 Md	801 Md	868 Md	810 Md
Total Chiffre d'affaires	438 Md	858 Md	801 Md	868 Md	810 Md
Coût des marchandises vendues, total	408 Md	825 Md	756 Md	824 Md	756 Md
Résultat Brut	30,5 Md	32,23 Md	44,64 Md	44,33 Md	53,87 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,76 Md	14,78 Md	15,9 Md	17,18 Md	18,85 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-1,02 Md	-1,32 Md	-1,46 Md	-1,56 Md	-1,91 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,74 Md	13,45 Md	14,45 Md	15,62 Md	16,94 Md
Résultat d'Exploitation	16,76 Md	18,77 Md	30,19 Md	28,71 Md	36,93 Md
Intérêts payés, total	-8,3 Md	-11,16 Md	-16,93 Md	-18,33 Md	-16,28 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	564 M	898 M	1,28 Md	1,2 Md	1,18 Md
Charges d'intérêt nettes	-7,74 Md	-10,26 Md	-15,64 Md	-17,13 Md	-15,1 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	9,78 M	66,45 M	89 M	114 M	167 M
Gains (pertes) de change	-1,24 Md	-3,68 Md	-509 M	-1,77 Md	-
Autres produits non opérationnels	-515 M	3,15 Md	-1,06 Md	3 Md	-2,59 Md
EBT, hors éléments non courants	7,27 Md	8,05 Md	13,07 Md	12,92 Md	19,4 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	23 M	54 M	37 M	70 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	33 M	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,3 Md	8,1 Md	13,14 Md	12,99 Md	19,4 Md
Charge d'impôt	1,16 Md	1,4 Md	3 Md	4,52 Md	3,78 Md
Résultat des activités poursuivies	6,14 Md	6,7 Md	10,13 Md	8,47 Md	15,63 Md
Résultat net part du groupe	6,14 Md	6,7 Md	10,13 Md	8,47 Md	15,63 Md
Intérêts minoritaires	-767 M	-970 M	-893 M	-2 M	-875 M
Résultat net	5,37 Md	5,73 Md	9,24 Md	8,47 Md	14,75 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	4,94 Md	5,59 Md	6,68 Md	5,66 Md	4,62 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	433 M	138 M	2,56 Md	2,8 Md	10,13 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	433 M	138 M	2,56 Md	2,8 Md	10,13 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,01	0,27	0,3	1,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,01	0,27	0,3	1,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,38 Md	9,38 Md	9,38 Md	9,38 Md	9,01 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,01	0,27	0,3	1,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,01	0,27	0,3	1,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,38 Md	9,38 Md	9,38 Md	9,38 Md	9,01 Md
BPA de base normalisé	0,4	0,43	0,78	0,86	1,25
BPA dilué normalisé	0,4	0,43	0,78	0,86	1,25
Dividende par action	-	0,1	0,1	0,1	0,15
Ratio de distribution	86,7	106,98	79,6	79,38	42,84
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	50	50	50	50	50
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,18 Md	28,72 Md	41,23 Md	42,38 Md	51,5 Md
EBITA	17,08 Md	19,05 Md	30,55 Md	28,92 Md	36,99 Md
EBIT	16,76 Md	18,77 Md	30,19 Md	28,71 Md	36,93 Md
EBITDAR	24,71 Md	27,97 Md	40,14 Md	41,29 Md	50,6 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,91	17,33	22,86	34,81	19,47
Total des impôts courants	784 M	1,24 Md	1,51 Md	1,28 Md	2,57 Md
Total des impôts différés	377 M	160 M	1,49 Md	3,24 Md	1,21 Md
Résultat net normalisé	3,78 Md	4,06 Md	7,27 Md	8,08 Md	11,25 Md
Intérêts capitalisés	337 M	536 M	417 M	90 M	132 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,82 Md	7,91 Md	10,09 Md	10,32 Md	1,71 Md
Provisions de pension	145 M	256 M	197 M	147 M	191 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	318 M	464 M	530 M	837 M	841 M
Dépense de marketing	318 M	464 M	530 M	837 M	841 M
Dépense en recherche et de développement	62 M	61 M	87 M	87 M	103 M
Charges locatives nettes, total	-470 M	-750 M	-1,08 Md	-1,09 Md	-893 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-147 M	-287 M	-574 M	-602 M	-468 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-323 M	-463 M	-509 M	-488 M	-425 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,62 Md	1,96 Md	1,88 Md	2,15 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,41 Md	37,18 Md	27,52 Md	30,39 Md	42,06 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,04 Md	1,08 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	298 M	352 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	36,7 Md	37,54 Md	27,52 Md	31,43 Md	43,14 Md
Créances clients, total	34,55 Md	58,46 Md	58,6 Md	61,79 Md	65,82 Md
Autres créances	16,06 Md	22,65 Md	26,94 Md	20,97 Md	15,78 Md
Notes à recevoir	1,14 Md	894 M	937 M	-	-
Total des créances	51,75 Md	82 Md	86,48 Md	82,76 Md	81,6 Md
Stocks	67,68 Md	85,35 Md	77,32 Md	90,57 Md	67,5 Md
Dépenses payées d'avance	27,85 Md	34,73 Md	37,74 Md	43,8 Md	42,3 Md
Autres actifs à court terme, total	4,05 Md	3,67 Md	3,95 Md	7,31 Md	4,13 Md
Total de l'actif circulant	188 Md	243 Md	233 Md	256 Md	239 Md
Immobilisations corporelles brutes	285 Md	293 Md	298 Md	308 Md	321 Md
Amortissements cumulés	-108 Md	-118 Md	-126 Md	-136 Md	-151 Md
Immobilisations corporelles nettes	177 Md	176 Md	171 Md	172 Md	170 Md
Investissements à long terme	1,01 Md	1,08 Md	1,55 Md	1,62 Md	1,72 Md
Goodwill	8,24 Md	8,51 Md	8,09 Md	8,73 Md	9,77 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	628 M	532 M	730 M	583 M	537 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,17 Md	1,81 Md	1,19 Md	560 M	548 M
Charges différées à long terme	202 M	164 M	165 M	233 M	139 M
Autres actifs à long terme, total	29,89 Md	29,14 Md	27,84 Md	28,97 Md	30,86 Md
Total des actifs	407 Md	460 Md	444 Md	469 Md	452 Md
Passifs
Comptes à payer, total	48,54 Md	62,15 Md	56,63 Md	68,36 Md	71,05 Md
Charges à payer, total	6,1 Md	10,07 Md	10 Md	6,12 Md	6,9 Md
Emprunts à court terme	109 Md	138 Md	138 Md	139 Md	91,9 Md
Part à court terme de la dette à long terme	21,58 Md	13,4 Md	25,64 Md	29,42 Md	13,2 Md
Part à court terme des contrats de location	1,34 Md	1,38 Md	1,57 Md	1,3 Md	1,51 Md
Impôts sur le revenu à payer	302 M	204 M	132 M	304 M	809 M
Autres passifs à court terme	3 Md	2,46 Md	2,84 Md	7,86 Md	8,2 Md
Total du passif circulant	190 Md	228 Md	235 Md	252 Md	194 Md
Dette à long terme	81,52 Md	94,08 Md	83,69 Md	88,45 Md	112 Md
Contrats de location à long terme	14,22 Md	13,71 Md	14,38 Md	12,12 Md	12,57 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,33 Md	3,26 Md	2,62 Md	3,66 Md	3,73 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,78 Md	3,6 Md	4,43 Md	6,72 Md	7,92 Md
Autres passifs non courants	3,61 Md	4,31 Md	4,42 Md	1,38 Md	1,44 Md
Total du passif	297 Md	347 Md	344 Md	365 Md	331 Md
Actions ordinaires, total	9,48 Md	9,48 Md	9,48 Md	9,5 Md	9,5 Md
Primes d'émissions d'actions	37,5 Md	37,5 Md	40,98 Md	57,7 Md	57,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,23 Md	30,36 Md	31,83 Md	33,72 Md	42,91 Md
Actions détenues en propre	-18 Md	-18 Md	-7,6 Md	-21 Md	-22,13 Md
Résultat global et autres	44,37 Md	45,82 Md	16,28 Md	15,2 Md	22,1 Md
Total des fonds propres ordinaires	104 Md	105 Md	90,98 Md	95,12 Md	110 Md
Intérêts minoritaires	7,32 Md	8,38 Md	8,65 Md	9,09 Md	10,95 Md
Total des capitaux propres	111 Md	114 Md	99,64 Md	104 Md	121 Md
Total du passif et des capitaux propres	407 Md	460 Md	444 Md	469 Md	452 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,38 Md	9,38 Md	9,38 Md	9,38 Md	8,91 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,38 Md	9,38 Md	9,38 Md	9,38 Md	8,91 Md
Actif net par action	11,05	11,22	9,7	10,15	12,35
Actif corporel net	94,72 Md	96,13 Md	82,16 Md	85,8 Md	99,77 Md
Actif corporel net par action	10,1	10,25	8,76	9,15	11,2
Total de la dette	228 Md	260 Md	263 Md	270 Md	231 Md
Dette nette	191 Md	223 Md	236 Md	239 Md	188 Md
Dette relative aux PBO non financés	3,46 Md	3,33 Md	2,68 Md	3,78 Md	3,79 Md
Dette relative aux contrats de location	-3,76 Md	-6 Md	-8,66 Md	-8,72 Md	-7,14 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,32 Md	8,38 Md	8,65 Md	9,09 Md	10,95 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,01 Md	1,08 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,23 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,46 Md	5,13 Md	5,06 Md	5,3 Md	5,32 Md
Stocks de produits finis, total	62,23 Md	80,22 Md	72,26 Md	85,28 Md	62,17 Md
Terres possédées	4,32 Md	4,47 Md	4,74 Md	4,38 Md	4,72 Md
Bâtiments, total	24,56 Md	27,12 Md	27,97 Md	28,96 Md	30,32 Md
Machines, total	213 Md	220 Md	232 Md	239 Md	248 Md
Employés à temps plein	2,66 k	2,96 k	3,57 k	4,15 k	4,59 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	839 M	737 M	702 M	690 M	664 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,37 Md	5,73 Md	9,24 Md	8,47 Md	14,75 Md
Dépréciation et amortissement - CF	9,6 Md	11,58 Md	12,57 Md	13,46 Md	14,51 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	319 M	274 M	356 M	207 M	59 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,92 Md	11,86 Md	12,92 Md	13,66 Md	14,57 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	776 M	813 M	904 M	636 M	662 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,23 Md	-1,2 Md	-424 M	2,64 Md	406 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-343 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-8 M	-63 M	-89 M	-114 M	480 M
Autres activités d'exploitation, total	3,82 Md	1,67 Md	1,91 Md	20 M	5,2 Md
Variation des créances	-24,31 Md	-25,89 Md	-5,08 Md	5,11 Md	1,48 Md
Variation des stocks	-22,1 Md	-16,26 Md	7,98 Md	-12,39 Md	22,58 Md
Variation des dettes fournisseurs	15,19 Md	8,69 Md	-5,64 Md	5,01 Md	5,8 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,9 Md	-8,01 Md	-2,52 Md	-9,48 Md	2,81 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,67 Md	-22,67 Md	19,2 Md	13,21 Md	68,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,2 Md	-5,4 Md	-6,24 Md	-9,96 Md	-7,11 Md
Vente d'immobilisations corporelles	131 M	9 M	49 M	12 M	20 M
Acquisitions en espèces	-	3,3 Md	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-695 M	-274 M	-243 M	-376 M	-49 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-22 M	-9 M	108 M	76 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,76 Md	-2,38 Md	-6,44 Md	-10,22 Md	-7,06 Md
Dette à long terme émise, total	227 Md	374 Md	290 Md	386 Md	398 Md
Total de la dette émise	227 Md	374 Md	290 Md	386 Md	398 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-218 Md	-345 Md	-290 Md	-380 Md	-443 Md
Total de la dette remboursée	-218 Md	-345 Md	-290 Md	-380 Md	-443 Md
Émission d'actions ordinaires	26,23 Md	-	-	-	26,79 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-27,47 Md	-3,36 Md	-26,18 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	13,88 Md	16,73 Md	-
Rachat d'actions privilégiées	-2,88 Md	-	-	-13,4 Md	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-4,66 Md	-6,13 Md	-7,36 Md	-6,72 Md	-6,32 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,66 Md	-6,13 Md	-7,36 Md	-6,72 Md	-6,32 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-142 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,1 Md	22,81 Md	-21,75 Md	-1,28 Md	-50,48 Md
Ajustements des taux de change	1,68 Md	3,03 Md	-677 M	1,16 Md	470 M
Variation nette de la trésorerie	9,35 Md	777 M	-9,66 Md	2,87 Md	11,67 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,27 Md	12,09 Md	18,26 Md	19,93 Md	16,43 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	365 M	1 Md	948 M	413 M	1,44 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,83 Md	-25,44 Md	10,87 Md	1,18 Md	54,25 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,23 Md	-19,04 Md	20,88 Md	12 Md	63,77 Md
Variation du fonds de roulement net	27,62 Md	37,47 Md	5,02 Md	9,65 Md	-33,23 Md
Dette nette émise (remboursée)	9,4 Md	28,93 Md	-671 M	5,47 Md	-44,77 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,77	2,7	4,17	3,92	5,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,28	3,29	5,12	4,87	6,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,23	5,97	9,51	8,31	13,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,47	0,13	2,61	3,01	9,88
Analyse des marges
Marge brute %	6,96	3,76	5,57	5,11	6,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,37	1,72	1,99	1,98	2,33
Marge d’EBITDA %	5,75	3,35	5,15	4,88	6,36
Marge EBITA %	3,9	2,22	3,81	3,33	4,57
Marge d'EBIT %	3,83	2,19	3,77	3,31	4,56
Marge des activités poursuivies %	1,4	0,78	1,27	0,98	1,93
Marge nette %	1,23	0,67	1,15	0,98	1,82
Net Avail. Pour la marge commune %	0,1	0,02	0,32	0,32	1,25
Marge nette normalisée %	0,86	0,47	0,91	0,93	1,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,75	-2,97	1,36	0,14	6,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,71	-2,22	2,61	1,38	7,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	1,98	1,77	1,9	1,76
Rotation des actifs corporels	2,49	4,86	4,62	5,02	4,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,22	18,44	13,69	14,3	12,8
Rotation des stocks (stock moyen)	7,24	10,79	9,3	9,81	9,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	1,07	0,99	1,01	1,23
Quick Ratio	0,46	0,52	0,48	0,45	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,1	0,08	0,05	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,51	19,79	26,67	25,59	28,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,42	33,84	39,25	37,3	38,16
Délais de paiement des fournisseurs	33,23	23,96	28,97	27,33	34,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	39,7	29,67	36,95	35,56	31,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	205,43	229,38	264,15	259,27	190,78
Dette totale / Capital total	67,26	69,64	72,54	72,17	65,61
Dette à long terme / Capitaux propres	86,32	94,93	98,43	96,51	102,69
Dette à long terme / Capital total	28,26	28,82	27,03	26,86	35,31
Dette totale / Total de l'actif	72,78	75,32	77,55	77,77	73,22
EBIT / Charges d'intérêt	2,02	1,68	1,78	1,57	2,27
EBITDA / Charges d'intérêt	3,21	2,74	2,55	2,31	3,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,11	2,26	2,18	1,77	2,73
Dette totale / EBITDA	8,54	8,5	6,1	6,38	4,48
Dette nette / EBITDA	7,16	7,28	5,47	5,63	3,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,03	10,32	7,14	8,34	5,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,93	8,84	6,39	7,37	4,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	53,15	95,78	-6,6	8,36	-6,71
Résultat brut, Croissance 1 an	250,04	10,86	38,52	-0,68	21,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	815,75	14,03	43,56	-3,03	21,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-457,04	11,5	60,39	-4,9	28,04
EBIT, 1 an Croissance %	-438,83	11,99	60,84	-4,87	28,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-153,76	9,14	51,32	-16,23	84,48
Résultat net, Croissance 1 an	-147,18	6,67	61,36	-8,24	74,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-137,17	7,41	79,2	10,81	38,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,93	-68,13	1,75 k	10,22	275,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	77,35	69,21	0,24	3,68	8,36
Stocks, Croissance 1 an	50,67	26,1	-9,41	17,14	-25,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,36	-0,96	-2,4	-0,6	-1,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,5	12,92	-3,51	5,17	-3,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,32	1,48	-14,53	4,43	16,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,86	1,52	-13,49	4,54	15,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-521,16	112,54	-184,74	-34,99	420,48
CAPEX, Croissance 1 an	12,59	-41,31	15,53	41,34	-28,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-935,77	22,18	-142,76	-88,91	4,58 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-295,53	17,31	-209,62	-41,9	432,34
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,72	73,16	35,23	0,6	0,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,01	106,79	23,92	17,29	9,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,44	178,93	25,76	16,33	8,55
EBITA, 2 ans CAGR %	3,49	99,53	33,73	22,38	10,28
EBIT, 2 ans CAGR %	3,11	94,8	34,21	22,63	10,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,23	-23,4	28,51	10,6	24,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,66	-29,06	31,19	19,28	26,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,45	-36,81	38,74	37,9	24,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,55	-90,34	143,01	177,98	103,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,17	73,23	30,24	-13,18	5,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,18	37,84	6,88	3,01	-6,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,99	0,19	-1,68	-1,35	-1,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,58	14,7	4,38	0,8	0,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,26	16,31	-6,87	-5,79	10,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,97	14,82	-6,28	-4,91	9,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,14	199,19	34,17	-22,17	83,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,61	-18,71	-17,65	26,21	0,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,58	219,56	-27,58	-77,11	125,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,52	51,45	13,4	-13,87	75,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,72	18,58	40,95	25,6	-1,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,08	1,84	80,93	15,11	18,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,54	0,65	123,53	17,58	18,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,93	6,1	85,52	19,19	24,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,64	5,99	82,75	19,65	24,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,61	42,73	-3,88	11,35	31,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,78	49,88	-6,7	16,41	35,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,45	33,27	-10,56	28,8	38,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,99	-55,58	-44,27	86,42	207,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,26	18,23	44,36	21,38	-7,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,95	5,73	19,84	10,2	-7,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,63	0,34	-0,68	-0,95	-1,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,39	5,23	8,27	4,79	-0,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,41	7,9	4,96	-3,24	1,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,23	7,08	4,48	-2,8	1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,34	-3,67	96,45	7,38	46,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,07	-32,5	-8,6	2,7	4,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	73,46	29,02	63,38	-61,52	34,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	161,73	0,11	35,98	-9,58	57,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	0	-	-	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,96	14,56	7,52	11,03	23,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,59	-4,88	5,25	7,76	48,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,88	-4,32	6,65	8,51	69,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,65	-5,92	9,66	12,64	50,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,78	-5,96	10,02	12,74	49,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,73	-13,82	7,47	29,76	6,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,87	-14,78	8,25	37,86	5,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,85	-17,37	5,26	36,33	2,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,17	-55,68	-0,34	12,25	-6,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,27	17,46	15,92	11,8	27,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,92	8,56	3,89	4,64	8,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,07	-0,24	0,88	-0,18	-0,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,02	6,36	4,39	3,49	5,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,59	2,69	3,15	2,31	7,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,16	2,35	2,74	2,12	6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,28	7,56	30,64	-12,23	93,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,62	-16,31	-9,75	-10,71	-2,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,37	32,94	22,18	-36,95	85,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,05	52,84	87,31	-8,76	50,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-7,79	0	0	-