Flux de Trésorerie PetroGas Company

Actions

PTCO

US71649B4005

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:22:39 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0222 ^USD	-28,62%		-28,62%	-36,57%

05/02	PetroGas Company publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
03/11	PetroGas Company publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PETROGAS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,71 k	140 M	43,95 k	37,14 k	24,69 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	900	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-83,58 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,71 k	140 M	43,95 k	38,04 k	-58,89 k
Résultat d'Exploitation	-26,71 k	-140 M	-43,95 k	-38,04 k	58,89 k
Intérêts payés, total	-89,83 k	-57,04 k	-58,62 k	-52,55 k	-49,91 k
Charges d'intérêt nettes	-89,83 k	-57,04 k	-58,62 k	-52,55 k	-49,91 k
EBT, hors éléments non courants	-117 k	-140 M	-103 k	-90,59 k	8,98 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-117 k	-140 M	-103 k	-90,59 k	8,98 k
Résultat des activités poursuivies	-117 k	-140 M	-103 k	-90,59 k	8,98 k
Résultat net part du groupe	-117 k	-140 M	-103 k	-90,59 k	8,98 k
Résultat net	-117 k	-140 M	-103 k	-90,59 k	8,98 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-117 k	-140 M	-103 k	-90,59 k	8,98 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-117 k	-140 M	-103 k	-90,59 k	8,98 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,41	-12,63	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-2,41	-12,63	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,43 k	11,1 M	21,05 M	22,46 M	23 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,41	-12,63	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,41	-12,63	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,43 k	11,1 M	21,05 M	22,46 M	43,03 M
BPA de base normalisé	-1,5	-7,89	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-1,5	-7,89	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-26,71 k	-140 M	-43,95 k	-38,04 k	58,89 k
EBIT	-26,71 k	-140 M	-43,95 k	-38,04 k	58,89 k
Résultat net normalisé	-72,84 k	-87,56 M	-64,11 k	-56,62 k	5,61 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	26,71 k	34,28 k	43,95 k	37,14 k	24,69 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	900	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	105 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	35 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	140 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	-	-	-	-	-
Passifs
Comptes à payer, total	16,1 k	17,84 k	28,2 k	24,07 k	18,82 k
Charges à payer, total	130 k	187 k	245 k	298 k	348 k
Emprunts à court terme	263 k	295 k	328 k	351 k	381 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	42,68 k	42,68 k	42,68 k	42,68 k
Total du passif circulant	409 k	542 k	645 k	716 k	790 k
Dette à long terme	42,68 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	83,58 k	83,58 k	83,58 k	83,58 k	-
Total du passif	535 k	626 k	728 k	799 k	790 k
Actions ordinaires, total	3,87 k	21,05 k	21,05 k	23 k	23 k
Primes d'émissions d'actions	1,47 M	141 M	141 M	141 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,01 M	-142 M	-142 M	-142 M	-142 M
Total des fonds propres ordinaires	-535 k	-626 k	-728 k	-799 k	-790 k
Total des capitaux propres	-535 k	-626 k	-728 k	-799 k	-790 k
Total du passif et des capitaux propres	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,43 k	21,05 M	21,05 M	23 M	23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,43 k	21,05 M	21,05 M	23 M	23 M
Actif net par action	-11,05	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Actif corporel net	-535 k	-626 k	-728 k	-799 k	-790 k
Actif corporel net par action	-11,05	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Total de la dette	306 k	337 k	371 k	394 k	424 k
Dette nette	306 k	337 k	371 k	394 k	424 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-117 k	-140 M	-103 k	-90,59 k	8,98 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	31,56 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-83,58 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	140 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,92 k	1,74 k	10,35 k	-4,13 k	-5,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	58,27 k	57,04 k	58,62 k	52,55 k	49,91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,63 k	-32,53 k	-33,6 k	-42,17 k	-29,94 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	28,63 k	32,53 k	33,6 k	42,17 k	29,94 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	28,63 k	32,53 k	33,6 k	42,17 k	29,94 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,63 k	32,53 k	33,6 k	42,17 k	29,94 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-	-
Dette nette émise (remboursée)	28,63 k	32,53 k	33,6 k	42,17 k	29,94 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,29	33,81 k	8,51	6,23	-9,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,88	24,14 k	15,16	11,86	-1,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,88	24,14 k	15,16	11,86	-1,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	-	-	-
Quick Ratio	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,06	-0,05	-0,06	-0,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-57,13	-53,92	-50,94	-49,25	-53,6
Dette totale / Capital total	-133,26	-117,02	-103,83	-97,03	-115,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-7,97	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-18,6	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	-	-	-	-	-
EBIT / Charges d'intérêt	-0,3	-2,46 k	-0,75	-0,72	1,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-77,6	524 k	-99,97	-13,45	-254,81
EBIT, 1 an Croissance %	-77,6	524 k	-99,97	-13,45	-254,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,12	120 k	-99,93	-11,69	-109,91
Résultat net, Croissance 1 an	-47,12	120 k	-99,93	-11,69	-109,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,12	120 k	-99,93	-11,68	-109,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,09	424,82	-99,96	-17,22	-105,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,42	16,87	16,4	9,77	-1,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,42	16,87	16,4	9,77	-1,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,26	13,62	3,28	25,5	-28,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,24	3,33 k	28,27	-98,35	15,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,24	3,33 k	28,27	-98,35	15,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,89	2,42 k	-6,18	-97,46	-70,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,89	2,42 k	-6,18	-97,46	-70,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,59	2,42 k	-6,18	-97,46	-70,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	65,03	-95,5	-98,21	-79,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,73	19,12	16,64	13,03	4,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,73	19,12	16,64	13,03	4,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,84	7,26	8,32	13,85	-5,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,58	1,43 k	-28,31	12,51	-92,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,58	1,43 k	-28,31	12,51	-92,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,84	862,38	-22,5	-8,05	-96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,84	862,38	-22,5	-8,05	-96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12	930,51	-22,5	-8,05	-96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-89,83	-88,12	-97,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,05	22,06	18,21	14,3	8,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,05	22,06	18,21	14,3	8,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,83	-2,62	5,92	13,77	-2,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,68	322,91	-4,52	-0,5	-13,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,56	322,91	-4,52	-0,5	-13,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,36	321,5	-9,62	-10,44	-47,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,36	321,5	-9,62	-10,44	-47,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,64	321,5	-9,72	-6,68	-47,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-86,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,94	14,57	27,36	18,36	12,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,94	14,57	27,36	18,36	12,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,38	-19,73	-7,55	3,66	1,15