Finances Petrobras BME

Actions

XPBR

BRPETRACNOR9

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 17:30:00 06/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,986 ^EUR	+2,90%		-1,65%	+6,20%

06/05	Les actions de Braskem chutent de 15 % alors qu'ADNOC met fin aux négociations en vue d'une prise de participation	RE
06/05	ADNOC met fin aux négociations en vue de l'acquisition d'une participation dans Braskem (Brésil)	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	407 219	373 468	387 853	345 928	497 645	535 007	-	-
Valeur Entreprise ¹	725 086	701 736	653 631	570 438	497 645	757 749	765 021	742 137
PER	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	-	4,4 x	4,96 x	4,75 x
Rendement	2,45%	2,78%	30%	61,6%	-	14%	9,31%	9,14%
Capitalisation / CA	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1,08 x	1,12 x	1,11 x
Valeur Entreprise / CA	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	0,98 x	1,53 x	1,61 x	1,54 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	1,91 x	2,83 x	3,07 x	2,95 x
Valeur Entreprise / FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	-	7,4 x	9,44 x	7,43 x
FCF Yield	9,34%	16,8%	25,9%	36,1%	-	13,5%	10,6%	13,5%
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	-	1,18 x	1,04 x	1,06 x
Nbr de Titres (en Milliers)	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 015 466	12 940 137	-	-
Cours de référence ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	40,16	40,16	40,16
Date de publication	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	302 245	290 704	452 668	641 256	509 987	496 611	475 793	481 206
EBITDA ¹	129 249	136 690	234 576	340 482	261 016	267 625	249 595	251 780
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	70 747	74 714	171 528	272 280	194 883	193 386	175 067	171 261
Marge d'exploitation	23,41%	25,7%	37,89%	42,46%	38,21%	38,94%	36,79%	35,59%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	47 242	-1 224	151 575	274 998	176 269	169 392	156 817	157 542
Résultat net ¹	40 137	6 179	106 668	188 328	123 920	116 957	106 251	109 022
Marge nette	13,28%	2,13%	23,56%	29,37%	24,3%	23,55%	22,33%	22,66%
BNA ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	-	9,126	8,090	8,452
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	-	102 367	81 004	99 921
Marge FCF	22,42%	40,64%	37,33%	32,09%	-	20,61%	17,03%	20,76%
FCF Conversion (EBITDA)	52,42%	86,42%	72,04%	60,43%	-	38,25%	32,45%	39,69%
FCF Conversion (Résultat net)	168,81%	1 911,91%	158,43%	109,25%	-	87,53%	76,24%	91,65%
Dividende / Action ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	-	5,621	3,740	3,670
Date de publication	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	121 594	134 190	136 994	180 914	170 076	158 579	132 974	111 441	124 828	134 990	124 055	134 913	-	130 142	124 335
EBITDA ¹	60 744	62 945	77 710	98 260	91 421	73 091	72 497	56 690	66 188	67 079	68 745	72 080	-	69 479	65 114
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	44 482	46 717	61 106	81 264	74 278	55 632	57 311	40 608	49 233	48 992	50 392	55 641	-	51 302	47 370
Marge d'exploitation	36,58%	34,81%	44,6%	44,92%	43,67%	35,08%	43,1%	36,44%	39,44%	36,29%	40,62%	41,24%	-	39,42%	38,1%
Résultat Avt. Impôt (EBT)	40 977	44 485	66 580	85 236	66 639	59 301	54 469	40 907	-	41 074	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	31 142	31 504	43 357	57 397	46 096	43 341	36 463	28 264	26 625	31 169	28 712	32 938	-	33 107	31 463
Marge nette	25,61%	23,48%	31,65%	31,73%	27,1%	27,33%	27,42%	25,36%	21,33%	23,09%	23,14%	24,41%	-	25,44%	25,31%
BNA ²	2,390	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	-	2,226	2,552	-	2,484	2,357
Dividende / Action ²	-	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	1,070	1,337	1,580	1,478	1,468
Date de publication	28.10.21	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	317 867	328 268	265 778	224 510	-	222 743	230 014	207 130
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	-	0,8323 x	0,9216 x	0,8227 x
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	-	102 367	81 004	99 921
ROE (RN / Capitaux Propres)	14%	2,35%	30,7%	50,2%	-	27,5%	21,7%	20,4%
ROA (RN / Total Actif)	4,49%	0,74%	10,9%	19,3%	-	11,7%	9,63%	9,29%
Total Actifs ¹	893 323	831 639	980 224	974 830	-	998 434	1 103 792	1 173 100
Actif net par Action ²	22,70	23,60	29,70	27,80	-	34,00	38,50	37,70
Cash Flow Par Action ²	7,800	11,40	15,60	19,60	-	15,20	13,60	13,90
Capex ¹	34 010	29 974	34 134	49 656	-	88 833	102 089	98 863
Capex / CA	11,25%	10,31%	7,54%	7,74%	-	17,89%	21,46%	20,54%
Date de publication	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Petrobras

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

40,16 BRL

Objectif de cours Moyen

42,54 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+5,91%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,24%	1 936 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+16,77%	457 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+40,70%	249 Md
SHELL PLC	+11,16%	229 Md
EQUINOR ASA	-5,17%	80,36 Md
GAZPROM	-.--%	51,18 Md
ENI S.P.A	-3,22%	50,61 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+25,16%	49,16 Md
CENOVUS ENERGY INC.	+28,08%	38,11 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées