Flux de Trésorerie Petro Matad Limited

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HA3

IM00B292WR19

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 10:12:21 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^EUR	0,00%		0,00%	+9,09%

29/05	RÉSUMÉ DE MARCHÉ : Réductions de coûts chez Petra, procédure de sauvegarde à la mine de Finsch	AN
28/05	Petro Matad annonce l'approbation imminente d'un accord de vente de pétrole avec PetroChina pour 2026	MT

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Données Financières Publiées: PETRO MATAD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	626 k
Autres recettes, total	39 k	13 k	-	135 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	39 k	13 k	-	135 k	627 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	172 k
Résultat Brut	39 k	13 k	-	135 k	455 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 M	1,11 M	1,82 M	2,21 M	2,4 M
Coûts d'exploration / de forage, total	433 k	114 k	137 k	2,21 M	5,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	224 k	181 k	149 k	190 k	463 k
Autres dépenses de fonctionnement	974 k	759 k	1,05 M	1,66 M	3,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,31 M	2,16 M	3,15 M	6,28 M	11,56 M
Résultat d'Exploitation	-3,27 M	-2,15 M	-3,15 M	-6,14 M	-11,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25 k	33 k	201 k	216 k	193 k
Charges d'intérêt nettes	25 k	33 k	201 k	216 k	193 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,24 M	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M
EBT, elements non courants inclus	-3,24 M	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M
Résultat des activités poursuivies	-3,24 M	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M
Résultat net part du groupe	-3,24 M	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M
Résultat net	-3,24 M	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,24 M	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,24 M	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	675 M	776 M	899 M	1,09 Md	1,3 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	675 M	776 M	899 M	1,09 Md	1,3 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,15 M	-2,09 M	-3,12 M	-6,09 M	-10,8 M
EBITA	-3,27 M	-2,15 M	-3,15 M	-6,14 M	-11,11 M
EBIT	-3,27 M	-2,15 M	-3,15 M	-6,14 M	-11,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	64 k	46 k	201 k	351 k	-
Résultat net normalisé	-2,03 M	-1,32 M	-1,84 M	-3,7 M	-6,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	80 k	98 k	129 k	136 k	124 k
Frais d'exploration et de forage	433 k	114 k	137 k	2,21 M	5,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-220 k	-469 k	8 k	211 k	203 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-220 k	-469 k	8 k	211 k	203 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	939 k	1,16 M	1,48 M	503 k	1,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11 k	7,04 M	1,02 M	3,53 M	968 k
Total des liquidités et VMP	950 k	8,21 M	2,49 M	4,03 M	2,96 M
Autres créances	10 k	21 k	2,61 M	438 k	698 k
Total des créances	10 k	21 k	2,61 M	438 k	698 k
Stocks	224 k	221 k	215 k	215 k	223 k
Dépenses payées d'avance	222 k	176 k	138 k	159 k	123 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,41 M	8,62 M	5,45 M	4,84 M	4 M
Immobilisations corporelles brutes	16,24 M	16,27 M	16,32 M	16,35 M	16,31 M
Amortissements cumulés	-789 k	-800 k	-694 k	-733 k	-107 k
Immobilisations corporelles nettes	15,46 M	15,47 M	15,63 M	15,61 M	16,2 M
Investissements à long terme	-	-	-	946 k	663 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	16,86 M	24,09 M	21,08 M	21,4 M	20,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	364 k	371 k	456 k	348 k	961 k
Part à court terme des contrats de location	25 k	6 k	-	-	109 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	389 k	377 k	456 k	348 k	1,07 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	562 k
Total du passif	389 k	377 k	456 k	348 k	1,63 M
Actions ordinaires, total	144 M	154 M	154 M	160 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-129 M	-131 M	-133 M	-139 M	-150 M
Résultat global et autres	1,39 M	182 k	8 k	243 k	448 k
Total des fonds propres ordinaires	16,47 M	23,72 M	20,62 M	21,06 M	19,23 M
Total des capitaux propres	16,47 M	23,72 M	20,62 M	21,06 M	19,23 M
Total du passif et des capitaux propres	16,86 M	24,09 M	21,08 M	21,4 M	20,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	681 M	899 M	899 M	1,11 Md	1,48 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	681 M	899 M	899 M	1,11 Md	1,48 Md
Actif net par action	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	16,47 M	23,72 M	20,62 M	21,06 M	19,23 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	25 k	6 k	0	0	109 k
Dette nette	-925 k	-8,2 M	-2,49 M	-4,03 M	-2,85 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	946 k	663 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	224 k	221 k	215 k	215 k	223 k
Machines, total	831 k	816 k	925 k	939 k	583 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-3,24 M	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	224 k	181 k	149 k	190 k	463 k
Amortissements et dépréciations, Total	224 k	181 k	149 k	190 k	463 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-220 k	-469 k	8 k	211 k	203 k
Autres activités d'exploitation, total	168 k	-	2,52 M	-3 k	67 k
Variation des créances	13 k	-11 k	-2,59 M	2,17 M	-260 k
Variation des stocks	2 k	3 k	6 k	-	-8 k
Variation des dettes fournisseurs	-138 k	-12 k	79 k	-108 k	613 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-67 k	46 k	38 k	-21 k	36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,26 M	-2,38 M	-2,73 M	-3,49 M	-9,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 k	-16 k	-212 k	-28 k	-344 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,5 M	-7,03 M	3,53 M	-3,46 M	2,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,49 M	-7,05 M	3,32 M	-3,49 M	2,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-114 k	-176 k	-122 k	-144 k	-49 k
Total de la dette remboursée	-114 k	-176 k	-122 k	-144 k	-49 k
Émission d'actions ordinaires	31 k	10,49 M	-	6,52 M	9,39 M
Autres activités de financement, total	-	-664 k	-	-404 k	-557 k
Flux de trésorerie de financement	-83 k	9,65 M	-122 k	5,98 M	8,78 M
Ajustements des taux de change	-16 k	-	-149 k	26 k	2 k
Variation nette de la trésorerie	-1,88 M	223 k	314 k	-973 k	1,48 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,24 M	-1,6 M	-4,48 M	-1,43 M	-6,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,24 M	-1,6 M	-4,48 M	-1,43 M	-6,24 M
Variation du fonds de roulement net	190 k	-45 k	2,46 M	-2,04 M	-381 k
Dette nette émise (remboursée)	-114 k	-176 k	-122 k	-144 k	-49 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,01	-6,56	-8,72	-18,07	-32,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,27	-6,68	-8,88	-18,42	-34,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,91	-10,53	-13,3	-28,44	-54,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,91	-10,53	-13,3	-28,44	-54,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	72,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,3 k	8,52 k	-	1,64 k	381,98
Marge d’EBITDA %	-8,07 k	-16,05 k	-	-4,51 k	-1,72 k
Marge EBITA %	-8,38 k	-16,53 k	-	-4,55 k	-1,77 k
Marge d'EBIT %	-8,38 k	-16,53 k	-	-4,55 k	-1,77 k
Marge des activités poursuivies %	-8,32 k	-16,28 k	-	-4,39 k	-1,74 k
Marge nette %	-8,32 k	-16,28 k	-	-4,39 k	-1,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,32 k	-16,28 k	-	-4,39 k	-1,74 k
Marge nette normalisée %	-5,2 k	-10,17 k	-	-2,74 k	-1,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,75 k	-12,32 k	-	-1,06 k	-995,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,75 k	-12,32 k	-	-1,06 k	-995,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	0	0	-	0,01	0,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,61	22,88	11,96	13,92	3,74
Quick Ratio	2,47	21,82	11,18	12,84	3,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,39	-6,31	-5,99	-10,02	-9,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	466,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,33 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,03	-	-	0,57
Dette totale / Capital total	0,15	0,03	-	-	0,56
Dette totale / Total de l'actif	2,31	1,56	2,16	1,63	7,82
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,3	4,17	0,83	0,68	0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	4,13	0,78	0,67	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	875	-66,67	-	-	364,44
Résultat brut, Croissance 1 an	875	-66,67	-	-	237,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-81,93	-33,72	49,31	95,44	77,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-81,42	-34,28	46,58	94,98	80,87
EBIT, 1 an Croissance %	-81,42	-34,28	46,58	94,98	80,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-80,72	-34,79	39,37	100,95	84,21
Résultat net, Croissance 1 an	-80,72	-34,79	39,37	100,95	84,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,72	-34,79	39,37	100,95	84,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,33	-40	9,37	65,56	54,64
Stocks, Croissance 1 an	-0,88	-1,34	-2,72	0	3,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,51	0,07	1,04	-0,1	3,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,79	42,88	-12,5	1,53	-2,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,64	43,96	-13,03	2,08	-8,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,64	43,96	-13,03	2,08	-8,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,62	-27,12	14,8	27,77	181,02
CAPEX, Croissance 1 an	-87,62	23,08	1,22 k	-86,79	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,81	-28,56	179,68	-68,18	337,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,81	-28,56	179,68	-68,18	337,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	120,79	80,28	-	222,25	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	120,79	80,28	-	222,25	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-59,01	-65,39	-0,53	70,82	86,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-58,54	-65,06	-1,85	69,06	87,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,54	-65,06	-1,85	69,06	87,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,05	-64,55	-4,67	67,35	92,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,05	-64,55	-4,67	67,35	92,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,05	-64,55	-4,67	67,35	92,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,62	-65,65	-18,99	34,56	60,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,55	-1,11	-2,03	-1,37	1,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,51	-0,22	0,55	0,47	1,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,77	9,04	11,81	-5,75	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,38	9,55	11,9	-5,78	-3,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,38	9,55	11,9	-5,78	-3,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,2	-62,41	-8,53	21,11	89,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,28	-60,96	303,83	32,29	27,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,71	-62,02	41,35	-5,66	18,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,71	-62,02	41,35	-5,66	18,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	77,28	17,57	-	51,27	264,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	77,28	17,57	-	51,27	227,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,65	-51,89	-43,66	24,59	72,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,41	-51,66	-43,64	23,38	72,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,41	-51,66	-43,64	23,38	72,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,12	-51,4	-44,05	22,23	72,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,12	-51,4	-44,05	22,23	72,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,12	-51,4	-44,05	22,23	72,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,25	-54,69	-49,46	2,8	40,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,1	1,24	-1,65	-1,36	0,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,9	-0,32	0,2	0,34	1,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,66	-13,57	1,33	8,27	-4,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,88	-13,01	1,43	8,52	-6,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,88	-13,01	1,43	8,52	-6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,67	-50,5	-45,47	2,25	60,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-45,66	-37,33	26,39	29,14	178,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,49	-50,43	-26,12	-14,02	57,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,49	-50,43	-26,12	-14,02	57,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,97	174,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,97	157,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,27	-23,11	-20,58	-20,14	-9,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,81	-23,1	-20,84	-20,23	-8,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,81	-23,1	-20,84	-20,23	-8,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	76,4	-27,95	-21,56	-20,31	-8,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	76,4	-27,95	-21,56	-20,31	-8,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	76,4	-27,95	-21,56	-20,31	-8,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,97	-39,79	-36,66	-29,97	-19,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-5,99	-3,28	0,19	-0,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,41	-0,75	-0,32	-0	0,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,25	-3,11	-2,93	-10,52	0,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,77	-2,46	-0,43	-10,18	-0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,77	-2,46	-0,43	-10,18	-0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,57	5,83	1,99	-29,2	-10,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-41,08	-52,7	21,22	-15,5	26,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,91	-36,39	14,51	-35,88	-10,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,91	-36,39	14,51	-35,88	-10,9